发行公司债券可行性研究报告
发行债券项目可行性研究报告
发行债券项目可行性研究报告一、引言发行债券是企业筹集资金的一种重要方式。
本报告针对企业发行债券项目进行可行性研究，通过对市场需求、企业实力、项目回报率等因素的分析，全面评估发行债券的可行性和风险。
二、项目概述企业准备通过发行债券来筹集2亿元资金，用于扩大生产规模、开展新产品研发和市场拓展。
债券的期限为5年，票面利率为6%。
本报告将从市场需求、企业实力和项目回报率三个方面进行评估。
三、市场需求分析1.市场规模：根据市场调研，该行业市场规模在近五年稳定增长，有较大的发展潜力。
2.市场竞争：当前市场竞争激烈，存在一定的市场份额争夺风险。
3.市场需求变化：消费者对高品质和创新产品的需求逐渐增加，该企业有望满足市场需求。
四、企业实力评估1.资金状况：企业当前资金充足，能够按时偿还债券本息，并为新项目提供充足的运营资金。
2.盈利能力：根据财务数据，企业近三年的业绩均保持稳定增长。
3.偿债能力：企业偿债能力较强，拥有较多固定资产可作为抵押物，具备较高的还款能力。
4.管理团队：企业管理团队经验丰富，具备战略规划和风险控制能力。
五、项目回报率评估1.投资回报率：根据预测财务数据，该项目的投资回报率在预期范围内，能够支持债券本息的偿还。
2.现金流量分析：通过对项目的现金流量进行评估，该项目能够保持良好的现金流入和现金流出，确保债券的回收。
3.风险控制：通过风险控制措施的分析，该项目的风险得到有效控制，债券投资者的本息安全性较高。
六、风险和挑战1.市场不确定性：市场需求随时可能发生变化，可能对项目带来一定的不确定性。
2.利率风险：债券利率可能受市场利率波动影响，对企业偿债能力产生影响。
3.管理风险：企业管理层面临的风险包括战略决策、市场拓展和投资决策等方面。
七、可行性结论综合以上分析，针对企业发行债券项目在市场需求、企业实力和项目回报率等方面的评估，认为该项目具备较高的可行性。
在风险管理和挑战应对方面，企业应制定有效的风险控制措施和管理策略，以确保债券投资者的本息安全。
发行债券项目可行性研究报告
发行债券项目可行性研究报告一、引言本报告旨在对发行债券项目的可行性进行研究和分析。
该项目涉及债券的发行和借款方向投资者募集资金，以支持企业的发展和项目的实施。
通过对项目的可行性进行研究和评估，以帮助投资者和相关决策者做出明智的投资和决策。
二、背景三、可行性研究1.市场需求分析通过对相关行业和市场的调研，分析债券项目所处的市场需求。
市场需求的分析包括对行业的发展趋势、竞争情况和消费者需求的判断。
这有助于判断债券项目在市场上的可行性和潜在的回报。
2.项目可行性评估对债券项目的可行性进行评估，包括对项目的财务可行性、技术可行性和组织可行性的分析。
财务可行性分析主要涵盖项目的资金需求、投资回报率和资产负债比率等指标的评估。
技术可行性分析主要涉及项目的技术方案和可行性，包括技术可行性、技术风险和技术支持等方面。
组织可行性分析主要考察项目的实施团队是否具备相关能力和经验，以及项目管理的可行性。
3.风险评估对债券项目的风险进行评估，包括市场风险、信用风险和流动性风险等方面。
市场风险主要指项目所处行业的市场波动和不确定性因素对项目的影响，信用风险主要指债券发行方的违约风险，流动性风险主要指债券的流动性程度和可能的流动性问题。
4.收益评估对债券项目的预期收益进行评估，包括项目的现金流量、投资回报率和偿债能力等指标的分析。
通过收益评估，可以判断债券项目是否具有吸引力和潜在的回报。
四、结论通过对发行债券项目的可行性进行研究和评估，可以得出以下结论：1.债券项目在市场上具有一定的可行性，市场需求存在。
2.项目的财务可行性较好，预期能够实现较高的投资回报率。
3.项目的技术和组织可行性较高，能够被有效地实施和管理。
4.债券项目存在一定的风险，但该风险可控，并有一定的回报潜力。
鉴于以上结论，我们建议投资者和决策者在考虑债券项目的投资时，应综合考虑项目的优势和风险，制定明确的投资策略和风险管理措施，以确保项目的顺利实施和投资的安全和回报。
发债可行性分析
发债可行性分析引言：发债是一种企业融资的方式，通过向投资者出售债券来筹集资金。
本文将对发债的可行性进行分析，以帮助企业决定是否选择发债作为融资方式。
一、背景介绍发债是一种常见的融资方式，企业通过发行债券来筹集资金。
发债的方式包括公司债、企业债、可转债等。
发债可以帮助企业扩大规模、提高流动性、降低融资成本等。
在进行发债之前，企业需要进行可行性分析，以确定发债是否适合企业的需求和条件。
二、优点分析1. 筹集大额资金：通过发债，企业可以获得大额的资金，用于扩大生产、投资新项目等。
2. 分散风险：发债可以吸引多个投资者，减少了企业对个别投资者的依赖，分散了融资风险。
3. 改善财务结构：发债可以改善企业的财务结构，降低负债比例，提高信用评级。
三、挑战分析1. 偿债压力：发债需要按时支付利息和本金，企业需要确保有足够的现金流来偿还债务。
2. 市场风险：债券价格受到市场供需关系和利率波动的影响，市场风险对企业的发债成本和资金来源可能产生负面影响。
3. 对资金成本的影响：发债需要支付利息，这会增加企业的债务成本。
四、可行性分析1. 公司财务状况：企业应评估自身的财务状况，包括偿债能力、资产负债表、利润表等，以确定是否有足够的能力偿还债务。
2. 债券市场情况：企业应研究债券市场的供需关系、利率水平以及其他相关因素，以确定债券发行的时机和条件。
3. 债券评级和利率：企业应了解自身的信用评级，并与评级机构合作提高信用评级，以获得更低的债券利率。
4. 竞争环境：企业应分析市场竞争环境，评估自身的竞争优势，以确定发债是否能有效地帮助企业提升竞争力。
五、案例分析以某汽车制造企业为例，该企业决定发行债券筹集资金。
在可行性分析中，他们发现企业财务状况良好，资产负债比例适中，偿债能力强。
债券市场供需关系较为有利，利率处于相对较低的水平。
同时，该企业与评级机构合作，取得了较高的信用评级，能够获得较低的债券利率。
综合分析后，该企业决定发行债券，成功融资。
可行性研究报告专项债
可行性研究报告专项债一、项目概述专项债是指为特定项目发行的债券，主要用于筹措资金支持项目的建设和发展。
本报告旨在对某公司发行专项债的可行性进行深入分析，并提出相关建议。
二、项目背景某公司计划启动一个新项目，以扩大企业规模、增加收入。
然而，由于项目需要大量资金，公司需要通过发行债券来筹集资金。
因此，公司考虑发行专项债来支持项目的发展。
三、市场分析1. 行业前景：该公司所处行业发展迅速，市场需求旺盛，具有较好的发展前景。
2. 竞争情况：行业内竞争激烈，公司需要不断创新和提升竞争力。
3. 经济环境：当前经济形势整体向好，国家政策支持实体经济发展。
四、项目分析1. 项目内容：公司新项目涉及技术创新，并将开发新产品。
2. 项目成本：项目总投资额为X万元，其中X万元为设备采购费用、X万元为人工成本、X万元为研发费用等。
3. 项目收益：预计项目将在X年内实现盈利，预期年收入为X万元。
五、资金需求分析1. 资金用途：公司需要X万元用于项目建设、X万元用于研发、X万元用于市场推广等。
2. 资金来源：公司计划通过发行X万元的专项债来筹集资金。
六、财务分析1. 现金流分析：经过现金流分析，公司预计项目将在X年内实现回本，并持续盈利。
2. 盈利预测：根据财务模型，公司预计项目将在X年内实现X%的利润率。
七、风险分析1. 市场风险：行业竞争激烈，市场需求不确定性较大，公司需注意市场变化。
2. 资金风险：利率波动、资金链风险等也可能影响公司的经营。
3. 技术风险：技术创新带来的技术风险需要公司适时应对。
八、发行专项债建议基于以上分析，对于公司发行专项债的建议如下：1. 做好市场调研，了解债券市场行情和投资者需求。
2. 制定合理的债券发行计划，确保资金筹集效果。
3. 增加债券的流动性，提高债券的市场接受度。
4. 建立健全的风险管理体系，降低债券发行的风险。
5. 加强与投资者的沟通，提高投资者信任度。
九、总结与展望本报告主要对某公司发行专项债的可行性进行了深入分析，并提出了一系列建议。
发债可行性研究报告
发债可行性研究报告一、引言近年来，随着企业融资需求的增加，发债成为了一种常见的融资方式。
本报告旨在对发债的可行性进行研究，分析其特点、优势以及风险，并提出相应的建议。
二、发债的概述发债是指企业通过发行债券等债务工具来筹集资金的行为。
它具有以下几个特点：1. 定期付息：发行债券的企业需要按照约定的时间向债券持有人支付利息。
2. 本金偿还：到期时，企业需要偿还债券的本金。
3. 优先级别：债券通常有不同的优先级别，不同等级的债券享有不同的优先权。
三、发债的优势1. 资金成本较低：相对于贷款或其他融资方式，发债通常拥有较低的资金成本，能够降低企业的财务负担。
2. 资金可长期使用：债券募集的资金可以用于企业长期发展，支持企业的战略规划。
3. 定期支付利息：企业只需按约定时间支付利息，并无需提前偿还本金。
四、发债的风险1. 偿债风险：企业承担发行债券的偿还责任，若企业偿债能力不足，可能导致违约。
2. 利率风险：债券利率的变动可能导致企业的利息支出增加，影响企业的经营状况。
3. 市场风险：债券市场波动较大，企业应密切关注市场情况，以避免债券价格波动对企业造成影响。
五、可行性研究1. 已有资源分析：企业需要评估自身的资金需求、资产负债状况及还款能力，确保发债后能够按时偿还债务。
2. 利率分析：企业应对市场利率进行调研，以比较发行债券和其他融资方式的成本差异。
3. 市场需求分析：对债券市场进行研究，预测债券发行后的市场反应，以评估发行债券的可行性。
4. 法律及监管分析：企业需了解相关的法律法规和监管要求，确保发债过程合规，避免发行风险。
六、发债建议1. 积极寻找良好的发债时机，选择市场利率较低、债券需求较高的时期进行发行。
2. 做好债券募集说明书的编写工作，清晰说明发债目的、资金用途、风险提示等，提高投资者的信任度。
3. 加强财务管理，做好偿债准备工作，确保按时支付利息和偿还本金。
4. 关注债券市场的变化，及时调整债券发行计划和策略，以应对市场风险。
发债项目可行性研究报告
发债项目可行性研究报告一、总述发债项目是指企业为筹集资金，通过发行债券来获取资金的行为。
债券是企业或政府向公众募集资金的一个金融工具，发行债券的公司被称为债务人，投资者购买债券后成为债权人，债务人向债权人支付利息，并按照约定的期限偿还借款。
本次研究将对发债项目进行可行性分析，主要包括市场分析、财务分析、管理分析和风险分析等多个方面。
二、市场分析1. 产品市场需求在进行市场分析之前，我们首先需要明确本次发债项目的用途和目标。
根据企业的需求，发债项目的资金用途可能包括资金周转、资产扩张、项目投资等。
因此，根据实际情况明确债券的用途和定价是非常重要的。
其次，我们需要对债券发行的市场需求进行分析。
这涉及到债券的期限、利率、还本付息方式等方面。
不同类型的投资者对债券的偏好不同，比如机构投资者更偏爱高评级和长期的债券，而散户投资者更愿意选择高收益的短期债券。
因此，在发行债券前，需要深入了解市场需求。
2. 竞争对手分析在进行市场分析时，我们还需要了解竞争对手的情况。
包括其他同行业企业发行债券的情况，以及其他金融渠道融资的情况。
在这一过程中，我们需要了解对手的发行情况、利率情况、还本付息时间表等信息，以便确定自己的发债定价策略。
三、财务分析1. 资金需求首先，需要明确本次发债项目所需要的资金总额。
这需要对企业的资金需求做出详细的分析。
包括资金用途、资金周转周期、资金流入流出情况等。
根据这些情况来决定发债的总额。
2. 财务状况其次，需要对企业的财务状况做出详细的分析。
包括企业的资产负债状况、利润状况、现金流情况等。
通过这些情况的分析，可以确定企业的偿债能力，从而确定债券的期限和利率。
3. 风险控制最后，需要做出对债务的风险控制。
包括确定还本付息的时间表，设置违约责任等。
这些措施可以降低投资者的风险，提高债券的销售。
四、管理分析1. 管理团队在发行债券前，需要对企业的管理团队做出评估。
包括企业的管理水平、领导能力、风险控制能力等。
发债可行性研究报告
发债可行性研究报告在当今的市场环境中，许多企业纷纷选择发债来筹集资金。
发债的优点在于可以快速筹集大量资金，同时也可以扩大企业知名度和影响力。
不过，在发债之前，企业需要进行可行性研究，以确保发债方案的可行性和效果。
一、宏观经济环境分析首先，企业需要分析当前的宏观经济环境，从宏观上来看，行业中的企业和市场的状况对企业的发债会有着重要的影响。
如果整个行业正处于增长阶段，市场需求正在快速增长，那么企业的发债可以被看做是寻求更多资金用于扩大业务的一个机会。
然而，如果整个行业的市场饱和，或者市场需求正在下降，企业就需要重新考虑自己的发债计划了。
在宏观经济角度上，企业还需要考虑通货膨胀率、利率水平、政治稳定性、交易周期以及市场竞争情况等因素。
这些因素都会对企业的财务状况产生影响，因此，企业需要全面考虑这些因素，才能确保发债后的稳定性和可行性。
二、公司内部情况分析接下来，企业需要进行公司内部情况分析。
这一步骤是为了确保公司自身的财务状况能够支撑发债的计划。
企业需要评估财务状况、还款能力和融资需求等方面，这不仅包括企业自身近期的财务表现和余额表分析，还需要考虑到公司未来的发展方向和投资计划。
除此之外，企业还需要考虑到自身负债情况以及利益相关方的情况。
企业的现有债务以及股东利益会对发债计划的可行性和成功率产生影响。
因此，企业需要全面考虑到所有这些因素，以确保发债计划的成功性。
三、资本结构与发债的平衡在进行可行性研究时，企业需要考虑自身的资本结构以及发债对公司负债状况的影响。
企业的资本结构表明了企业融资的来源和类型。
发债会对企业资本结构产生显著的影响，这将影响企业的信誉度和财务风险。
因此，在考虑发债时，企业需要考虑到股东利益，保持一定的资本结构平衡。
发债可能会降低企业股东的权益，因此企业需要平衡发债和股权的比率，保证发行债券后的股权结构不会被过于倾斜。
四、优化债券结构和资金利用企业发行债券后，企业需要优化债券结构以及如何合理地运用募集到的资金。
发债的可行性研究报告
发债的可行性研究报告一、前言公司发债是企业融资的一种重要手段，通过向债券投资者发行债券，公司可以筹集资金支持自身的业务拓展和发展战略。
本报告旨在对公司发债的可行性进行全面的研究和分析，以帮助公司决策层做出明智的融资决策。
二、背景介绍我们的公司是一家成立多年的跨国企业，主要从事电子产品的设计、制造和销售。
目前，公司业务规模不断扩大，业务范围涵盖了全球多个国家和地区，迫切需要进行资金筹集以支持公司的进一步增长和发展。
三、市场分析在当前经济环境下，利率处于相对较低的水平，债券市场较为活跃。
受益于宽松的货币政策和经济复苏，投资者对债券产品的需求稳步增长。
在此背景下，公司发行债券的时间是相对有利的。
四、资金需求分析公司当前面临的资金需求主要包括：1）技术升级和产品研发投入；2）生产线扩建和设备更新；3）市场拓展和品牌推广；4）公司收购和并购等。
五、可行性分析1）债券市场环境：当前债券市场整体环境较为有利，利率较低，投资者对债券的需求稳定，公司发行债券的融资成本相对较低。
2）公司财务状况：公司的财务状况良好，具备较强的偿债能力和盈利能力，公司具备一定的债券发行条件。
3）资金用途和风险控制：公司对融资资金的使用进行了详细的规划和风险分析，能够有效控制资金使用风险。
4）法律法规和监管环境：公司已经对债券发行的相关法律、法规和监管要求进行了全面了解和咨询，确保债券发行符合法律与监管的要求。
六、发债方案根据公司的资金需求和市场环境的分析，我们建议公司可以制定以下发债方案：1）发行规模：公司可以根据实际资金需求，合理确定债券发行规模，确保融资金额可以满足公司业务发展的需要。
2）债券种类：公司可以发行多种类型的债券，包括固定利率债券、浮动利率债券等，以满足不同投资者的需求。
3）发行期限：根据公司资金需求和债券市场情况，公司可以分别发行不同期限的债券，以满足不同期限的融资需求。
4）利率水平：公司应谨慎确定债券的利率水平，考虑市场利率走势和公司偿债能力，确保债券利率水平合理。
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云南煤化工集团有限公司公开发行8.5亿元公司债券可行性研究报告一、发行人概况公司名称：云南煤化工集团有限公司住所：昆明市东风东路118号法定代表人：和军注册资金：人民币壹拾伍亿柒仟万元整公司类型：有限责任公司（国有独资）云南煤化工集团有限公司是经云南省人民政府批准成立的国有独资公司，云南省国有资产监督管理委员会为发行人的出资人，注册资本金15.7亿元，是云南省煤炭和煤化工领域的龙头企业及云南省政府确定的十大企业集团之一。
公司的主要经营范围包括煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经营。
项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；各类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止经营进出口的商品除外）。
以下限分公司经营：煤炭、化工产品、日用百货、机电产品、五金交电、现代办公设备、汽车及零配件、化工设备、金属包装物、针编织品、工艺美术品、农副产品、黄磷、腐蚀品、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、易燃液体和包装桶的销售和加工服务；化肥零售；铁路及汽车运输代理；工程、矿山设计及招标、信息咨询；节能新产品的研制、生产和销售。
（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）云南煤化工集团前身是云南石油化工集团有限公司（原云南省石油化学工业厅于2000年8月整体改制而成），2005年6月1日云南省政府决定撤销云南石油化工集团有限公司，将原云南石油化工集团中划入云天化集团有限责任公司后所剩余的全部资产和原云南东源煤业集团的全部资产进行整合重组，组建成立云南煤化工集团有限公司（云政复[2005]39号《云南省人民政府关于对云天化集团有限责任公司等企业实施整合重组的批复》）。
2005年8月29日公司整合完毕，正式挂牌经营，为国有独资有限责任公司。
云南省国有资产监督管理委员会拥有对公司100%的出资占比。
截至2009年12月31日，公司的资产总额为3,265,472.61万元，负债总额为2,279,152.12万元，归属于母公司所有者权益为595,509.45万元，资产负债率为69.80%，2009年实现营业收入1,453,644.21万元，归属于母公司净利润547.02万元。
二、发行公司债券的必要性（一）构筑上下游一体化新型煤化工产业体系国家《煤炭工作发展“十一五”规划》提出“以煤炭整合、有序开发为重点，完善体制、创新机制，强化管理、保障安全，改小建大、优化结构，依靠科技、促进升级，深度加工、洁净利用，节约资源、保护环境，构建与社会主义市场经济体制相适应的新型煤炭工业体系。
”的发展方针。
本公司依靠云南省本地丰富煤炭资源，对产品进行就地加工增值，延伸公司煤化工产业链，在大幅度增加企业效益的同时，开拓新产品的市场领域，缓解中间产品销售和物流压力。
本期债券募集资金投资项目通过深加工生产高附加值产品，完全符合国家、省循环经济战略和相关产业政策（二）满足公司持续快速发展的资金需求发行人是云南省政府重点扶持的10户地方工业企业之一，并且致力于新型煤化工业务的发展。
根据发展规划，公司将实施对产业结构、产品结构、企业结构、资产结构的调整，加大对旗下企业的整合力度，进一步发挥煤炭资源优势、技术优势和人才优势，把云南煤化打造成对云南经济起支柱作用的企业。
目前公司承担的建设项目所需资金量大，单独依靠自有资金和银行贷款渠道融资将很难满足公司持续快速发展对资金的需求。
发行公司债券，可以满足公司建设项目的部分资金需求，进一步缓解公司的资金压力，促进公司持续快速发展。
（三）拓宽公司融资渠道，降低融资成本目前，公司建设资金来源以自有资金和银行贷款为主，融资成本较高。
多渠道筹集资金是实现公司未来发展战略的重大举措，也是优化公司资本结构、完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。
随着国家大力发展公司债券等直接融资方式，我国债券市场容量的不断扩大，资本市场投融资体系不断规范和完善，公司债券更以其期限长、成本低的特点，日渐成为大型项目的重要融资方式之一。
（四）奠定公司在资本市场持续融资的基础公司作为云南省煤化工领域的龙头企业，要在生产技术水平、经营管理等方面再上新台阶，需要持续的、规模性的、有计划的筹集建设资金。
本期债券的成功发行，将奠定公司在资本市场持续融资的基础，有利于公司打开全新的公司债券融资渠道，为公司提供长期稳定的资金来源。
同时，公司此次发行公司债券将进一步提升公司的市场知名度，对公司未来的发展战略具有开创性的意义。
三、发行公司债券的可行性（一）发债资格公司经营管理规范，资产规模大，经济效益良好，符合《企业债券管理条例》等相关法规对发行公司债券的有关规定。
（二）蓬勃发展的债券市场为公司发行公司债券提供了有力的保障债券市场是我国证券市场的重要组成部分，经过二十年的发展，债券市场不仅为部分企业筹集到生产建设资金，促进了这些企业的发展，而且为投资者提供了一个重要的投资工具，丰富了证券市场投资品种。
近年来，证券市场机构投资者队伍日渐壮大，特别是以保险公司、商业银行、基金公司、财务公司等为主的机构投资者投资需求旺盛。
期限长、风险小且收益相对较高的公司债券，因其具有降低投资风险、提高投资收益率、实现资产保值增值的作用，深受机构投资者的青睐，已成为机构投资者重要的投资品种。
（三）承销安排可行性分析为确保本期债券的成功发行，足额募集资金，公司与主承销商平安证券有限责任公司签署了承销协议。
平安证券有限责任公司作为主承销商将组建承销团，采取余额包销的方式承销本次发行的债券。
承销团成员根据各自承销的比例对本期债券实行余额包销，承销团具有强大的承销实力，能够确保本期债券的顺利销售，消除了债券市场波动对公司本期债券发行造成的潜在风险。
总体而言，目前我国债券市场需求持续增长，公司债券已成为企业重要的融资渠道，也成为投资者理想的投资品种，公司发行本次债券的内外部条件均已成熟。
四、募集资金用途本期债券募集资金规模为8.5亿元，其中4.1亿元拟用于年产10万吨甲胺/DMF工程、硝酸氨装置技改项目等5个项目建设，1亿元用于偿还项目银行贷款，1.7亿元用于偿还流动资金贷款，1.7亿元用于补充公司的流动资金。
（一）项目建设使用资金1、年产10万吨甲胺/DMF（二甲基甲酰胺）工程该项目建设地点位于云南省曲靖市沾益县花山镇，本项目建设年产10万吨甲胺/DMF（二甲基甲酰胺）的生产装置，配套建设水、电、汽、环保、消防等公辅设施。
项目总投资为总投资为54,983万元，拟使用本期债券募集资金7,000万元，占项目总投资的12.73%。
该项目于2007年1月经云南省经委备案（备案项目编码：075300002610007）并于2009年5月经云南工业和信息化委员会延长备案期限（工信[2009]152号），并获得相关部门的环评（云环审[2009]152号）和土地（沾国用[2007]第0409号）批复。
2、硝酸氨装置技改项目该项目建设地点位于红河州开远市北郊，本项目利用原有的公用工程，新建27万吨/年稀硝酸装置、35万吨/年结晶硝铵装置，配套建设水、电、安全、消防、环保等公辅设施。
项目总投资为总投资为37,029万元，拟使用本期债券募集资金1亿元，占项目总投资的27.01%。
该项目于2006年9月经云南省经委备案（备案项目编码：065300002610074）并于2008年10月经云南省经委延长备案期限（技术[2008]236号），并获得相关部门的环评（云环许准[2007]204号）和土地（开国用（2002）字第195号）批复。
3、2.5万吨/年1，4丁二醇（BDO）项目该项目建设地点位于云南省曲靖市沾益县，本项目建设年产2.5万吨1,4丁二醇（BDO）生产装置，配套建设水、电、汽、环保、消防等公辅设施。
项目总投资为总投资为64,729万元，拟使用本期债券募集资金1.4亿元，占项目总投资的21.63%。
该项目于2006年9月取得云南省经委备案（备案项目编码：065300002610072）并于2009年1月经云南省经委延长备案期限（技术[2009]15号），并获得相关部门的环评（云环审[2009]114号）和土地（沾国用[2007]第0616号）批复。
4、粗苯加氢精制项目该项目建设地点位于云南曲靖市沾益县，本项目建设制氢系统、加氢系统、蒸馏装置、油库、装卸站等，形成年处理12万吨粗苯加氢的生产能力，配套建设水、电、消防、环保等公共设施。
项目总投资为总投资为31,030万元，拟使用本期债券募集资金5,000万元，占项目总投资的16.11%。
该项目于2009年6月经云南省发改委备案（备案项目编码：095303282520025），并获得相关部门的环评（云环审[2009]291号）和土地（沾国用[2007]第0446号）批复。
5、瑞气公司带式输送机运煤项目该项目建设地点位于云南省开远市西北郊，本项目建设一条260万吨/年能力带式输送机云运煤线，配套建设破碎、仓储、电、消防等辅助设施。
项目总投资为总投资为17,700万元，拟使用本期债券募集资金5,000万元，占项目总投资的28.25%。
该项目于2007年3月经云南省经委备案（备案项目编码：075300000620021）并于2009年4月经云南省工业和信息化委员会延长备案期限（工信[2009]133号），并获得相关部门的环评（云环许准[2008]210号）批复。
（二）偿还银行贷款1、偿还流动资金贷款根据中国银行股份有限公司云南省分行出具的《关于中国银行股份有限公司云南省分行同意云南煤化工集团有限公司提前归还银行贷款的函》，本次公司债券募集资金中1.7亿元将用于偿还流动资金贷款，这将有利于公司进一步拓宽融资渠道，提高直接融资比例，优化融资结构。
相关贷款信息如下：贷款人：中国银行股份有限公司云南省分行；借款金额：2亿元；贷款期限：12个月（自2010年1月4日至2011年1月3日）；合同编号：2010年贷字004号。
2、偿还项目贷款根据中国民生银行股份有限公司昆明分行出具的《关于中国民生银行股份有限公司昆明分行同意云南煤化工集团有限公司提前归还贷款的函》，本次公司债券募集资金中1亿元将用于置换30万吨/年尿素技改工程的项目贷款（贷款期限12年，到期日2022年3月1日，合同编号2010年民昆委借字第（0003）号）。
30万吨/年尿素技改工程项目建设主体为云南云维集团有限公司，建设地点位于云南省曲靖市沾益县花山镇，总投资为19,897万元，采用CO2汽提尿素工艺技术，新建一套年产30吨汽提尿素生产装置及配套设施。
公司拟采用募集资金1亿元偿还本期项目的银行贷款。
该项目于2007年4月经云南省经委备案（备案项目编码：75300002620026），于2009年4月经云南省工业和信息化委员会延长备案期限（工信〔2009〕134号），并获得相关部门的环评（云环审[2009]112号）和土地（沾国用[2007]第0944号）批复。