备用金领用情况报告
部门员工备用金管理制度
第一章总则第一条为规范部门员工备用金的使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章备用金管理职责第四条部门负责人为备用金管理的第一责任人，负责备用金的审批、监督和报销。
第五条财务人员负责备用金的日常管理，包括备用金的领用、保管、报销和核算。
第六条员工在使用备用金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占备用金。
第三章备用金领取第七条员工因工作需要，可向财务人员申请备用金，申请时需提供以下材料：1. 填写《备用金申请单》；2. 提供相关费用支出凭证；3. 提供个人身份证复印件。
第八条财务人员对备用金申请进行审核，符合规定的，予以批准。
第九条员工领取备用金时，应签字确认，并在《备用金领取单》上注明领取日期和金额。
第四章备用金使用第十条员工在使用备用金时，应严格按照以下规定执行：1. 仅限于工作相关支出，如办公用品、交通费、通讯费等；2. 不得用于个人消费或非工作事项；3. 不得挪用备用金，不得借给他人。
第十一条员工使用备用金后，应及时报销，报销时需提供以下材料：1. 《备用金报销单》；2. 相关费用支出凭证；3. 领用备用金时的《备用金领取单》。
第五章备用金报销第十二条员工报销备用金时，财务人员应进行审核，确认报销事项真实、合规。
第十三条财务人员对报销单据进行审核无误后，予以报销。
第十四条财务人员对报销后的备用金余额进行核算，确保备用金安全。
第六章备用金保管第十五条财务人员负责备用金的保管，确保备用金的安全。
第十六条财务人员不得擅自挪用、借出备用金。
第十七条财务人员应定期盘点备用金，确保备用金账实相符。
第七章监督与检查第十八条部门负责人应定期对备用金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十九条财务人员应定期向部门负责人汇报备用金管理情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。
项目部备用金管理制度范文（6篇）
项目部备用金管理制度范文为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理制度样本(四篇)
备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度样本（二）一、目的。
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。
1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。
四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。
2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。
财务资金使用总结汇报
财务资金使用总结汇报
尊敬的各位领导和同事们：
我很荣幸能够在这里向大家总结汇报我们部门财务资金使用情况。
在过去的一年里，我们的部门在财务资金使用方面取得了一些显著的成绩，同时也面临了一些挑战。
以下是我们的财务资金使用总结汇报：
首先，我想强调我们在财务资金使用方面的一些成就。
在过去的一年里，我们严格执行了财务预算，确保了资金的合理利用和节约。
我们还加强了对财务支出的监督和管理，确保每一笔支出都合乎规定并且符合公司的利益。
此外，我们还通过精细的财务分析和预测，为公司的未来发展提供了有力的支持。
然而，我们也面临了一些挑战。
在过去的一年里，市场竞争加剧，公司的经营环境变得更加复杂和严峻。
这给我们的财务资金使用带来了一定的压力和挑战。
我们需要更加谨慎地使用资金，确保每一分钱都花在了刀刃上，为公司的发展做出了最大的贡献。
在未来，我们将继续加强对财务资金使用的监督和管理，确保
每一笔支出都合理、合规，并且符合公司的战略目标。
我们也将进一步加强对市场环境的分析和预测，为公司的发展提供更加有力的支持。
总之，我们的财务资金使用总结汇报显示，我们在过去的一年里取得了一些成绩，但也面临了一些挑战。
我们将继续努力，确保财务资金的合理使用，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！。
备用金领用合同
编号：
备用金使用承诺书
我承认在我就职于期间，收到以现金形式的人民币大写仟佰元整（RMB ）做为备用金，此备用金将用于我本岗位因工作需要使用。
我收到以上所列金额现金，并承诺履行以下条款：
1、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，我有责任保证备用金安全，
并认真保管，当我离开酒店或工作岗位变动时，应全额退还。
2、此备用金在任何时候都是酒店财产，只有在作为时工作使
用，不能挪作它用，同时任何其它私人现金不可和备用金混在一起。
3、任何时候，酒店财务总监、部门管理人员或其授权人员有权审查备用金，作为
当班员工，在被审查出短款以后，必须立即赔偿短款金额，如有长款需上交酒店。
4、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，不与其它或私人钱财混合
使用。
5、此备用金不得转借酒店其他人员，除非得到酒店管理者的书面授权许可。
6、随时都按照由雇主制定的备用金相关政策与制度完成相关工作，遵守所有关于
备用金使用的规章制度，并时刻提醒自己是酒店员工。
7、我明白任何偷用、非法使用或遗失备用金等，都将被终止本人合同。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
前台备用金管理制度
前台备用金管理制度一、备用金的定义和用途1.备用金是指由组织提供的储备资金，用于解决突发事件或日常经营所需的现金流问题。
2.备用金主要用于支付临时应急支出、抵御风险、支付固定资产或其他经营费用等用途。
3.备用金的使用必须符合组织的财务规定，并经过合规审核程序。
二、备用金的设置和管理1.组织应设立备用金账户，将备用金分摊到各个前台，确保备用金的合理分配和使用。
2.组织应指定专人负责备用金的日常管理和监督，确保备用金的安全和合规性。
3.备用金应当定期进行盘点核对，并进行书面记录，以确保备用金的真实性和完整性。
4.备用金的管理人员应定期向管理层报告备用金的使用情况，并接受审计部门的审计和检查。
三、备用金的申请和审批1.需要使用备用金的前台必须填写备用金申请表，明确申请金额、用途、理由和预计使用时间等信息。
2.备用金申请表应提交给备用金管理人员，并经过管理人员的审核和预算人员的审批。
3.管理人员和预算人员应根据备用金的预算和组织的财务状况决定是否批准备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。
四、备用金的报销和记录1.备用金的报销必须符合组织的财务规定，包括提供有效的发票和报销单据，并经过财务部门的审核和审批。
2.备用金的报销记录应详细记录备用金的使用情况，包括使用日期、用途、金额、领用人员等信息，并及时归档备查。
3.备用金的报销记录应由备用金管理人员和财务部门进行复核和记录。
五、备用金的风险控制和监管1.备用金的使用必须遵循组织的财务规定和相关风险控制政策，确保备用金的合理性和规范性。
2.组织应建立备用金监管机制，对备用金的使用情况进行监控和审核，发现问题及时纠正并进行风险评估。
3.备用金的管理人员和财务部门应定期进行备用金相关业务的培训和考核，提高备用金管理的专业性和风险控制能力。
六、备用金的追索和追责1.对于违规使用备用金或虚报、骗取备用金的行为，组织应进行严肃处理，包括追索和追责。
2.备用金管理人员和审批人员在备用金管理中存在过失行为或渎职的，组织应追究其法律、经济责任。
镇属行政事业单位备用金管理制度
镇属行政事业单位备用金管理制度1. 总则为规范镇属行政事业单位备用金的管理，保障备用金的安全与合理使用，特制订本制度。
2. 备用金的定义和用途1.备用金是指为应对紧急情况和日常业务开支等而设立的备用资金，其数额固定，不随部门经费的增减而变化；2.备用金主要用于以下情况：–紧急重要公务开支；–处理临时性突发事件；–部门工作推进所需支出；–其他备用资金使用场景。
3. 备用金的来源和限额1.备用金的来源主要分为以下两种：–镇财政专项拨款；–政府采购所产生的滞留经费，经上级主管部门确认后，计入年度备用金。
2.备用金的限额为每个镇属行政事业单位年度预算的5%。
4. 备用金的管理方式1.镇属行政事业单位应当建立备用金核算账户，并委托专人管理；2.备用金发生支出应当填写备用金使用明细表，由领导审核后经责任人签字；3.填写备用金使用明细表时，必须要注明支出的原因、对象、金额，附有法人单位证明、聘用合同等相关材料；4.各部门应当严格控制备用金的使用，严禁利用备用金进行滥用、浪费或者其他违规行为；5.上级财政部门对备用金进行定期或者不定期检查。
5. 备用金的管理流程1.部门备用金申请：各部门应当在事先预见到备用金需求时，提前向上级机关提出申请；2.备用金审批：备用金的申请需经过一级审批，领导审核后签字，相关材料需附带备用金使用明细表；3.备用金领用：备用金审核通过后，领导签字确认备用金的领取；4.备用金核算：备用金核算人员应当及时登记相关备用金支出；5.备用金报账：备用金核算人员需按月对各项支出进行统计，一次性向上级主管部门报账。
6. 备用金的预算编制1.各部门应当根据实际情况，在年度预算编制时，制定备用金收支计划，并纳入年度预算；2.备用金预算编制应当遵循科学、合理、公正、透明的原则，确保备用金经费的合理配置和使用。
7. 备用金的监督管理1.上级政府对备用金的使用情况进行定期或者不定期检查，并根据检查情况，指导和监督备用金的使用；2.各部门应当主动接受监管，按要求做好相关备用金报表、明细账的备份工作；3.各部门上交后，由主管部门归档留存。
提取备用金的流程
提取备用金的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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备用金领用协议
备用金领用协议1. 背景和目的为了更好地管理和安排备用金的使用，确保备用金的合理使用和核算，制定备用金领用协议，明确备用金的使用范围、流程和责任。
2. 适用范围本协议适用于公司内部职员在特定情况下向指定人员领取备用金的情况。
3. 定义•备用金：由公司预先拨款用于应急、特殊情况或相关活动的一笔资金。
•领用人员：指申请领取备用金的员工或团队。
4. 条件和限制4.1 领用条件 - 领用备用金必须符合公司相关规定和政策。
- 领用备用金需提前进行申请，提交申请表格并经上级部门批准。
- 领用备用金的金额不得超过申请表格中所列的金额。
- 申请表格必须提供详细的领用用途，并附上相关证明材料。
4.2 限制条件 - 备用金仅限用于紧急、特殊或相关活动的开支，禁止用于私人或个人活动。
- 备用金的使用必须符合公司相关规定和政策，不得违法或违反职业道德。
- 不得将备用金用于购买禁止或限制品。
必须遵守相关法律法规和公司规定。
5. 流程5.1 申请流程 - 领用人员根据需要填写申请表格，内容包括领用的目的、金额和日期等。
- 申请表格需由领用人员本人签署，并提交给上级部门审批。
- 上级部门审批通过后，将申请表格转交给财务部门。
5.2 备用金发放 - 财务部门在收到批准后的申请表格后，根据表格中所列的金额出具备用金凭证。
- 凭证需在领用人员签字确认后，由财务部门支付给领用人员。
5.3 报销流程 - 领用人员在使用备用金后，需及时提供相关报销材料给财务部门。
- 财务部门按照公司报销政策和流程办理相关手续，完成报销程序。
6. 义务和责任6.1 领用人员的义务和责任 - 领用人员必须合理使用备用金，并确保使用过程中符合相关规定和政策。
- 领用人员应及时提供相关的报销材料，确保备用金的使用和报销程序有据可查。
6.2 财务部门的义务和责任 - 财务部门需审核申请表格的真实性和合理性，并根据情况批准或拒绝申请。
- 财务部门需按照公司规定的流程，及时准确地支付备用金和办理相关的报销手续。