备用金领用申请表
部门员工备用金管理制度
第一章总则第一条为规范部门员工备用金的使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章备用金管理职责第四条部门负责人为备用金管理的第一责任人，负责备用金的审批、监督和报销。
第五条财务人员负责备用金的日常管理，包括备用金的领用、保管、报销和核算。
第六条员工在使用备用金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占备用金。
第三章备用金领取第七条员工因工作需要，可向财务人员申请备用金，申请时需提供以下材料：1. 填写《备用金申请单》；2. 提供相关费用支出凭证；3. 提供个人身份证复印件。
第八条财务人员对备用金申请进行审核，符合规定的，予以批准。
第九条员工领取备用金时，应签字确认，并在《备用金领取单》上注明领取日期和金额。
第四章备用金使用第十条员工在使用备用金时，应严格按照以下规定执行：1. 仅限于工作相关支出，如办公用品、交通费、通讯费等；2. 不得用于个人消费或非工作事项；3. 不得挪用备用金，不得借给他人。
第十一条员工使用备用金后，应及时报销，报销时需提供以下材料：1. 《备用金报销单》；2. 相关费用支出凭证；3. 领用备用金时的《备用金领取单》。
第五章备用金报销第十二条员工报销备用金时，财务人员应进行审核，确认报销事项真实、合规。
第十三条财务人员对报销单据进行审核无误后，予以报销。
第十四条财务人员对报销后的备用金余额进行核算，确保备用金安全。
第六章备用金保管第十五条财务人员负责备用金的保管，确保备用金的安全。
第十六条财务人员不得擅自挪用、借出备用金。
第十七条财务人员应定期盘点备用金，确保备用金账实相符。
第七章监督与检查第十八条部门负责人应定期对备用金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第十九条财务人员应定期向部门负责人汇报备用金管理情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。
备用金领用合同
编号：
备用金使用承诺书
我承认在我就职于期间，收到以现金形式的人民币大写仟佰元整（RMB ）做为备用金，此备用金将用于我本岗位因工作需要使用。
我收到以上所列金额现金，并承诺履行以下条款：
1、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，我有责任保证备用金安全，
并认真保管，当我离开酒店或工作岗位变动时，应全额退还。
2、此备用金在任何时候都是酒店财产，只有在作为时工作使
用，不能挪作它用，同时任何其它私人现金不可和备用金混在一起。
3、任何时候，酒店财务总监、部门管理人员或其授权人员有权审查备用金，作为
当班员工，在被审查出短款以后，必须立即赔偿短款金额，如有长款需上交酒店。
4、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，不与其它或私人钱财混合
使用。
5、此备用金不得转借酒店其他人员，除非得到酒店管理者的书面授权许可。
6、随时都按照由雇主制定的备用金相关政策与制度完成相关工作，遵守所有关于
备用金使用的规章制度，并时刻提醒自己是酒店员工。
7、我明白任何偷用、非法使用或遗失备用金等，都将被终止本人合同。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金记账表格
备用金记账表格拨出备用金时：借：其他应收款——备用金(也可单设“备用金”总账账户)贷款：现金财务部门根据报销数用现金补足备用金定额时，销数和拨补数都不再通过“其他应收款——备用金”账户核算，而是筹钱：管理费用贷：现金备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前账未清，不得继续预支。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。
在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都无须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。
财政预算单位为办理日常零星支出，须要维持一定数量的库存备用金，通常不少于3～5天零星缴付所须要现金。
各财政预算单位应当根据本单位的业务量、规模大小及零星支出情况明确提出备用金额度提出申请，支付中心依据财政预算单位的提出申请及具体内容业务情况核定备用金额度，并签定备用金管理责任书。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。
概述各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。
备用金管理包括借支管理和保管管理。
借支1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
前台备用金管理制度
前台备用金管理制度一、备用金的定义和用途1.备用金是指由组织提供的储备资金，用于解决突发事件或日常经营所需的现金流问题。
2.备用金主要用于支付临时应急支出、抵御风险、支付固定资产或其他经营费用等用途。
3.备用金的使用必须符合组织的财务规定，并经过合规审核程序。
二、备用金的设置和管理1.组织应设立备用金账户，将备用金分摊到各个前台，确保备用金的合理分配和使用。
2.组织应指定专人负责备用金的日常管理和监督，确保备用金的安全和合规性。
3.备用金应当定期进行盘点核对，并进行书面记录，以确保备用金的真实性和完整性。
4.备用金的管理人员应定期向管理层报告备用金的使用情况，并接受审计部门的审计和检查。
三、备用金的申请和审批1.需要使用备用金的前台必须填写备用金申请表，明确申请金额、用途、理由和预计使用时间等信息。
2.备用金申请表应提交给备用金管理人员，并经过管理人员的审核和预算人员的审批。
3.管理人员和预算人员应根据备用金的预算和组织的财务状况决定是否批准备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。
四、备用金的报销和记录1.备用金的报销必须符合组织的财务规定，包括提供有效的发票和报销单据，并经过财务部门的审核和审批。
2.备用金的报销记录应详细记录备用金的使用情况，包括使用日期、用途、金额、领用人员等信息，并及时归档备查。
3.备用金的报销记录应由备用金管理人员和财务部门进行复核和记录。
五、备用金的风险控制和监管1.备用金的使用必须遵循组织的财务规定和相关风险控制政策，确保备用金的合理性和规范性。
2.组织应建立备用金监管机制，对备用金的使用情况进行监控和审核，发现问题及时纠正并进行风险评估。
3.备用金的管理人员和财务部门应定期进行备用金相关业务的培训和考核，提高备用金管理的专业性和风险控制能力。
六、备用金的追索和追责1.对于违规使用备用金或虚报、骗取备用金的行为，组织应进行严肃处理，包括追索和追责。
2.备用金管理人员和审批人员在备用金管理中存在过失行为或渎职的，组织应追究其法律、经济责任。
收银员备用金管理制度范文
收银员备用金管理制度范文收银员备用金管理制度范一、目的和适用范围收银员备用金管理制度的目的是规范收银员在工作中使用备用金的行为，确保备用金的合理使用和安全管理，保护公司财产安全。
适用范围包括公司所有收银员。
二、备用金管理的原则和要求1. 合规性原则：收银员在使用备用金时需遵守国家相关法律法规和公司的规章制度。
2. 保密原则：收银员需对备用金的存在和使用保守秘密，不得私自泄露备用金的信息。
3. 专款专用原则：收银员在使用备用金时应确保使用金额与备用金的领取金额相符，且在工作范围内使用，不得把备用金用于其他个人目的。
4. 节约原则：收银员应合理使用备用金，不得浪费和滥用备用金。
5. 安全原则：收银员应妥善保管备用金，确保备用金的安全，不得私自挪用或借给他人使用。
6. 审计原则：公司将定期对收银员的备用金使用进行审计，以确保备用金的合法性和合规性。
三、备用金的发放和领用1. 收银员在入职时，由公司财务部门统一联系银行开立银行卡作为备用金的存储账户。
2. 收银员每月初领取备用金，领取金额由财务部门根据工作需求进行估算，并按月度发放到个人账户中。
3. 收银员需填写备用金领用申请表，注明领用金额和原因，并在备用金领用登记台账上签字确认领用金额和日期，并交由财务部门保存备查。
四、备用金的使用1. 收银员在工作中遇到需要使用备用金的情况，应先填写备用金使用申请表，并注明使用金额和详细的使用事由。
2. 收银员在使用备用金时，需保留相关票据、发票等凭证，并在备用金使用登记台账上填写详细的使用情况，并交由财务部门保存备查。
3. 收银员使用备用金的金额不得超过所领取的备用金金额，且不得超过1000元人民币。
五、备用金的归还和结算1. 收银员需在每月底将未使用的备用金及时归还到公司财务部门，财务部门将核实并确认归还金额，并在备用金登记台账上签字确认并注明归还日期和金额。
2. 如收银员在使用备用金过程中发生差额，请及时向公司财务部门报告并进行调账，如差额是因为收银员个人原因造成的，则由收银员个人负责偿还差额。
备用金登记指南
备用金使用指南
1.准备一本“现金日记账”本（一般文具店有售）
2.收到备用金时在第一行中“摘要栏”内写备用金；“收入（借方）金额”一栏写下收到的金额。
3.将“对方科目”一栏改为领用人签字，员工领取时填写“摘要”记录用途，“支出（贷方）金额”记录金额
4.每次钱款发生变动，使用一行，每行最后一栏结出“结存金额”即为手头现金。
为了协助各位更有效地管理备用金，及时有效的知晓备用金结余及报销情况，我们还制定了高阶版的使用指南，详见《备用金使用指南高阶版》。