沪电股份2020年三季度现金流量报告
上海电力2020年三季度财务分析详细报告
446,072.97 39,687.81
98,825.53
46,559.01 46,193.96
2,867.26 3,221.05 1,897.27
100.00 1,748,507.7 9
42.34 771,343.35
37.53 389,676.34
3.34 133,224.66
8.31 138,370.73
3.92 239,281.97
3.89 57,688.68 0.24 12,344.57 0.27 3,834.17 0.16 1,279.03
100.00 1,808,813.4 7
44.11 994,028.
7.62 124,597.22
项目名称
总资产
流动资产
应收账款 货币资金 应收股利 应收票据 应收利息 其他应收款 非流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
10,511,666. 1,677,478 21
18.99 12,387,615. 1,875,949.5
上海电力2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 上海电力2020年三季度资产总额为12,387,615.77万元，其中流动资 产为1,808,813.47万元，主要以应收账款、货币资金、其他应收款为主， 分别占流动资产的54.95%、24.62%和6.89%。非流动资产为10,578,802.3 万元，主要以长期股权投资、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非 流动资产的13.2%、6.33%和2.86%。
3.86 353,670.67
上海电力2020年三季度财务风险分析详细报告
上海电力2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供1,030,589.68万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为7,357,058.5万元，2020年三季度已有长期带息负债为3,404,236.06万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为6,326,468.83万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为292,623.44万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是612,680.54万元，实际已经取得的短期带息负债为2,190,205.31万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为452,651.99万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为532,666.26万元，在5年之内偿还的贷款总规模为692,694.81万元，当前实际的带息负债合计为5,594,441.36万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为1,068,618.17万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营13.85个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动存在
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
上海电气2020年三季度经营风险报告
上海电气2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
上海电气2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为1,937,162.98万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为33.54%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过977,595.42万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，上海电气2020年三季度的带息负债为6,069,171.2万元，实际借款利率水平为0.66%，企业的财务风险系数为1.19。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供
4,489,404.1万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
002463沪电股份2023年三季度财务指标报告
沪电股份2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为53,454.19万元，与2022年三季度的44,627.63万元相比有较大增长，增长19.78%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 18.17 20.35 20.23 3.11沪电股份2023年三季度的营业利润率为23.05%，总资产报酬率为15.42%，净资产收益率为20.23%，成本费用利润率为29.22%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,436,510.06万元，经营资产的收益率为14.89%，而对外投资的收益率为-4.31%。
2023年三季度营业利润为53,456.75万元，与2022年三季度的44,617.4万元相比有较大增长，增长19.81%。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加1,335.63万元，投资收益增加1,226.68万元，信用减值损失增加272.15万元，资产处置收益增加233.12万元，销售费用减少864.44万元，营业税金及附加减少329.14万元，共计增加4,261.16万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少46.4万元，营业成本增加18,029.81万元，财务费用增加5,302.35万元，资产减值损失增加2,183.17万元，研发费用增加1,955.14万元，管理费用增加1,202.75万元，共计减少28,719.62万元。
各项科目变化引起营业利润增加8,839.35万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为1.49，与2022年三季度的1.62相比有所下降，下降了0.12。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为664,286.2万元，与2022年三季度的771,327.28万元相比有较大幅度下降，下降13.88%。
沪电股份2020年三季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
沪电股份2020年三季度的营业利润率为21.37%，总资产报酬率为 19.16%，净资产收益率为25.45%，成本费用利润率为28.32%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为834,348.2万元，经营资产的收益率为
- 43,133.73
- 165.88
-
22.28
36.32 202,316.33
99.33 43,095.47 98.9 43,233.43
-44.05 -745.47 161.43 -137.96
7.14
-0.14 0.23 -549.41 -719.32
二、成本费用分析 1、成本构成情况
沪电股份2020年三季度成本费用总额为152,172.52万元，其中：营业 成本为142,210.33万元，占成本总额的93.45%；销售费用为5,037.68万元， 占成本总额的3.31%；管理费用为3,469.39万元，占成本总额的2.28%； 财务费用为366.09万元，占成本总额的0.24%；营业税金及附加为1,089.04 万元，占成本总额的0.72%。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
138,532.2
21,650.13 21,686.39
296.49 -36.26
188,841.96
- 43,156
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 202,316.33万元，比2019年三季度的188,841.96万元增长7.14%，营业成 本为142,210.33万元，比2019年三季度的130,279.18万元增长9.16%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
002463沪电股份2023年三季度财务风险分析详细报告
沪电股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为195,815.03万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为160,587.57万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有96,135.24万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业的总资金需求为99,679.79万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为184,303.36万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是365,219.48万元，实际已经取得的短期带息负债为160,587.57万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为274,761.42万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为319,990.45万元，在5年之内偿还的贷款总规模为410,448.51万元，当前实际的带息负债合计为251,784.56万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要1.52个分析期。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供219,530.82万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为193,812.59万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收利息减少0.2万元，应收账款增加19,233.19万元，预付款项增加338.78万元，存货减少51,139.23万元，一年内到期的非流动资产减少91,656.39万元，其他流动资产减少1,652.35万元，共计减少124,876.2万元。
上海机电：2020年第三季度报告
公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电B股上海机电股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用（1）利润表、现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币1）营业收入变动原因说明:主要是由于本期所属子公司销售增加；2）营业成本变动原因说明:主要是随着销售增加而引起的生产成本的增加；3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司本期销售商品流入增加，同时人工费用、税费等日常经营活动支出减少；4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于三个月以上定期存款增加，以及报告期内收购上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司（以下简称“三菱电机空调”）支付款项增加；5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司报告期内分配股利支出减少。
（2）资产及负债状况单位:元币种:人民币变动分析：1）应收票据、应收款项融资增加主要是由于销售增加使得票据结算增加；2）应收账款、合同资产增加主要是由于所属子公司销售增加以及产品市场竞争激烈收款难度加大；3）其他应收款增加主要是由于所属子公司投标保证金增加；4）其他流动资产减少主要是由于所属子公司待抵扣增值税减少；5）长期股权投资增加主要是由于报告期内收购三菱电机空调；6）在建工程增加主要是由于上海三菱电梯高速电梯试验塔正处于建造阶段；7）应付账款增加主要是由于所属子公司销售订单增加，使得对外采购增加；8）合同负债增加主要是由于所属子公司销售订单增加。
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沪电股份2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为353,258.49万元，与2019年三季度的390,608.63万元相比有所下降，下降9.56%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为223401.90万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.24%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加68104.52万元。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为359,977.24万元，与2019年三季度的410,727.74万元相比有较大幅度下降，下降12.36%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的32.47%。
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