伊之密上半年营收报表
300415伊之密2023年三季度财务风险分析详细报告
伊之密2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为127,736.53万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为25,678.19万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有35,101.82万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业的总资金需求为92,634.71万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为47,484.66万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是93,666.11万元，实际已经取得的短期带息负债为25,678.19万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为70,575.39万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为82,120.75万元，在5年之内偿还的贷款总规模为105,211.47万元，当前实际的带息负债合计为121,837.35万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要4.78个分析期。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为7级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供149,543万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为113,030.59万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加28,380.15万元，预付款项增加1,589.39万元，存货增加20,226.98万元，一年内到期的非流动资产增加3,297.94万元，其他流动资产增加2,289.37万元，共计增加55,783.83万元。
应付账款减少40,861.62万元，应付职工薪酬增加827.35万元，应交税费增加355.42万元，一年内到期的非流动负债增加1,687.83万元，其他流动负债减少7,776.92万元，共计减少45,767.93万元。
300415伊之密2023年上半年现金流量报告
伊之密2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为228,024.65万元，与2022年上半年的251,498.34万元相比有所下降，下降9.33%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为175,392.7万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的76.92%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了8,038.9万元的资金缺口，二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为242,694.65万元，与2022年上半年的256,087.2万元相比有所下降，下降5.23%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的52.12%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年伊之密投资活动需要资金9,934.87万元；经营活动需要资金8,038.9万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
导致当年企业的现金流量净额为-14,540.61万元。
2023年上半年伊之密筹资活动产生的现金流量净额为3,303.78万元。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负14,540.61万元，与2022年上半年负4,395.93万元相比现金净亏空成倍增加，增加230.77%。
2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为负8,038.9万元，与2022年上半年负7,423.38万元相比现金净亏空有所增加，增加8.29%。
伊之密2020年上半年财务分析结论报告
伊之密2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为12,029.46万元，与2019年上半年的14,558.7万元相比有较大幅度下降，下降17.37%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为69,863.23万元，与2019年上半年的73,648.55万元相比有所下降，下降5.14%。
2020年上半年销售费用为12,282.63万元，与2019年上半年的12,506.66万元相比有所下降，下降1.79%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的同时营业收入也有所下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2020年上半年管理费用为6,743.81万元，与2019年上半年的6,545.93万元相比有所增长，增长3.02%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.3%，与2019年上半年的5.78%相比有所提高，提高0.53个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。
2020年上半年财务费用为1,642.25万元，与2019年上半年的1,475.26万元相比有较大增长，增长11.32%。
三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，伊之密2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
300415伊之密2023年上半年决策水平分析报告
伊之密2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为30,014.38万元，与2022年上半年的28,541.06万元相比有所增长，增长5.16%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为30,086.13万元，与2022年上半年的27,978.27万元相比有所增长，增长7.53%。
在营业收入增长的同时，营业利润也有所增长，但这种增长主要是应收账款增长的贡献。
二、成本费用分析伊之密2023年上半年成本费用总额为169,615.87万元，其中：营业成本为132,140.77万元，占成本总额的77.91%；销售费用为18,310.3万元，占成本总额的10.8%；管理费用为8,941.35万元，占成本总额的5.27%；财务费用为-993.8万元，占成本总额的-0.59%；营业税金及附加为1,642.93万元，占成本总额的0.97%；研发费用为9,574.34万元，占成本总额的5.64%。
2023年上半年销售费用为18,310.3万元，与2022年上半年的16,243.37万元相比有较大增长，增长12.72%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2023年上半年管理费用为8,941.35万元，与2022年上半年的8,765.08万元相比有所增长，增长2.01%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为4.56%，与2022年上半年的4.56%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
三、资产结构分析伊之密2023年上半年资产总额为574,655.95万元，其中流动资产为354,646.78万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的38.77%、27.78%和12.29%。
非流动资产为220,009.17万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的47.68%、18.74%和16.45%。
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伊之密上半年营收报表1550 2015年上半年, 伊之密营业收入为6.05亿元，比去年同期增长0.69%，归属母公司所有者的净利润为4470万元，同比增长3.34%。
伊之密公告称：
(1) 2015年上半年,公司依然延续去年良好的发展态势,积极开拓国内及海外市场。
在国内市场,在维持服务好中小客户的同时,公司加大大客户开发力度；在海外市场,公司加大营销服务网络建设,并在一些重要市场设立技术服务中心,其中,印度服务中心完成建设并开始运营。
利用HPM技术及品牌优势,公司开发了适合北美市场要求的新系列产品,北美市场各项拓展工作有序推进。
(2)深耕细分领域市场。
公司持续推进相关新产品、新技术的研发和市场推广,包括高速包装系统设备、压铸机周边自动化设备、镁合金半固态注射成型机等。
(3)加快新产品研发。
2015年上半年继续增加研发投入,不断提升产品性能,降低成本。
A5系列新一代伺服节能注塑机、DP系列大型二板式注塑机、H系列高性能压铸机等新产品开始投入市场。
公司上半年研发费用支出为2,152.75万元,较去年同期的1,667.77万元增长了29.08%。
2015年上半年,公司新增专利申请
10件,其中,发明专利4件;获得专利权10件,其中,发明专利权1件。
公司从去年起筹备的重要项目----机器人自动化项目于今年正式推广,于2015年6月成立控股子公司伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司,已经成功开发了配套给一汽、鸿图科技等行业知名企业的机器人自动化系统。
(4)全面提升客户服务标准和质量。
公司一直致力于树立行业的服务新标杆,打造具有伊之密特色的“YFO”服务体系。
(5)稳步推进募投项目建设。
注塑机和压铸机生产基地项目已于上半年完成，按计划投入使用，缓解了公司场地和产能不足的局面,缩短了产品交货期,进一步提高了市场竞争力。
数据来源于伊之密公开报表
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