差旅费报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费用报销单。
以下是我近期的差旅费用明细：
1. 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 出差地点：上海市
3. 交通费用：
- 高铁往返车票：共计500元
- 地铁、公交车费用：共计100元
4. 住宿费用：
- 酒店费用：共计1000元
5. 餐饮费用：
- 五天三餐：共计800元
6. 其他费用：
- 会议材料费用：共计200元
总费用合计：2600元
附上相关票据和发票，以便财务部门核对。
我保证所报销的费用真实有效，并遵守公司的差旅费用管理制度。
如有需要，我愿意提供进一步的说明和证明。
谢谢您的审批和支持。
人力资源行政专家
日期：2022年5月10日。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费用报销单，请核实并进行相应的报销操作。
以下是我在最近一次出差中发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：人民币500元
- 出租车费用：人民币200元
- 公交车费用：人民币50元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币800元（包括一晚住宿和早餐）
3. 餐饮费用：
- 午餐费用：人民币100元
- 晚餐费用：人民币150元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：人民币50元
总计费用为人民币1850元。
附上相关的费用发票和凭证，请查收并核实。
如有需要，我可以提供更详细的费用明细或其他相关文件。
请尽快处理我的报销申请，如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
人力资源行政专家。
差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
公司负责人： 备注：
公司负责人： 备注：
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
学校差旅费报销单
20
xx
据实 报销
市内50 市外100
市内40 市外80
住宿费标准：北 京上海500元； 石家庄张家口秦 皇岛承德等350 元；保定唐山邢 台沧州等310元 。标准以内据实 报销，超过标准 以上自行负担
小计 报销总额
小计
（大写）人民币点击字母v，输入数字（如是整数需输入.00）自动生成大写 金额
￥90
处室 ：
主管校 ：
财 务：
财务校 ：
报销人：
： 负责人
： 长审批
审： 核
： 长审批
报销人：
学校差旅费报销单
处室：财务处
填票日期： 20xx 年xx 月 xx 日
金额单位：元
出差人 出发
月 日 地点
6 20 xx
xxx
出差事由
到xx市财政局办xx事，或参加xx会议
到达
车船费 出差
伙食补助
市内交通费
月
日
地点
单据 张数
金额
人数 合计
天 数
标准 金额 天数 标准 金额
其他费用
项目
单据张数 金额
6
差旅费报销单(含公式)
部 门： ××部 报销日期：
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数： 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由： 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计： 备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款： 总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款： 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
单位出差差旅费报销单
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日 报销日期： 年 月 日
差旅费报销单模板
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
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感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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部门：
差旅费报销单
年
月
日
第号
出差人
出差
姓名
事由
附
原
出发 年 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
车船
补助费
费 金额 人数 天数
小计
旅馆 费
市内 交通 费
其他 费用
合计 金额
始 凭
证
张
小
计
总 计 金 额（大写）
预算项目名称：
校领导
分管校领导
部门负责人
其 中 电 子 发 票
经办人
张
财务负责人
审核
记帐
出纳
部门：
差旅费报销单
年
月
日
第号
出差人
出差
姓名
事由
附
原
出发 年 月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
车船
补助费
费 金额 人数 天数
小计
旅馆 费
市内 交通 费
其他 费用
合计 金额
始 凭
证
张
小
计
总 计 金 额（大写）
预算项目名称：
校领导
分管校领导
部门负责人
其 中 电 子 发 票
经办人
张
财务负责人
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