2021最新财务部规章制度范本
财务部规章制度范文(3篇范文)
财务部规章制度范文（3篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部每日规章制度范本
第一章总则第一条为加强财务部日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务部全体员工，所有员工应严格遵守。
第三条财务部每日规章制度旨在规范日常工作流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
第二章工作时间与考勤第四条财务部实行每日工作制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。
第五条员工应遵守公司规定的作息时间，不得擅自离岗、串岗。
第六条员工如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，并按照公司考勤制度办理相关手续。
第三章工作内容与职责第七条财务部员工应按照岗位要求，认真履行职责，确保各项财务工作顺利进行。
第八条财务部员工应熟练掌握财务软件操作，确保财务数据录入准确无误。
第九条财务部员工应定期进行财务报表的编制和分析，为管理层提供决策依据。
第十条财务部员工应严格遵守国家税收法律法规，确保公司合法合规纳税。
第四章财务核算与审批第十一条财务部员工应按照国家财务会计制度，对公司的财务收支进行核算。
第十二条财务部员工应严格按照公司审批流程，办理报销、付款等事项。
第十三条财务部员工应确保财务凭证、账簿、报表等资料完整、准确，并按规定进行归档。
第五章资金管理第十四条财务部员工应加强对公司资金的管理，确保资金安全、合规使用。
第十五条财务部员工应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。
第十六条财务部员工应严格执行公司资金支付审批制度，不得擅自挪用、侵占公司资金。
第六章信息安全与保密第十七条财务部员工应严格遵守信息安全规定，确保公司财务信息的安全。
第十八条财务部员工应妥善保管公司财务资料，不得泄露公司商业秘密。
第十九条财务部员工应加强网络安全意识，防止黑客攻击和病毒感染。
第七章持续改进与监督第二十条财务部应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司发展需要。
第二十一条财务部应加强对员工的培训，提高员工业务水平和综合素质。
第二十二条公司应设立监督机构，对财务部工作进行监督，确保本制度的有效执行。
2021年印发的财务制度
2021年印发的财务制度一、总则1. 本财务制度的制定目的是为了规范本单位的财务管理行为，保证财务活动的合规性、透明度和公正性，确保财务资源的有效利用。
2. 本财务制度适用于本单位内所有涉及财务管理的部门和人员。
3. 财务管理工作应遵循“稳健、规范、透明、诚信”的原则，坚决抵制各种形式的违法违规行为。
4. 财务管理工作应强调责、权、利的结合，确保财务资源的安全和有效运用。
二、财务管理机构设置与职责分工1. 设立财务管理部门，负责本单位的财务管理工作。
财务管理部门下设会计处、出纳处等职能部门，分工明确，各司其职。
2. 财务管理部门负责编制年度财务预算，监督预算执行情况，及时调整和优化财务支出结构。
3. 财务监督部门负责监督各部门、各单位的财务活动，定期进行内部审计，发现问题及时整改，并向领导报告。
4. 资金管理部门负责本单位资金的筹集、调配和使用，合理设立预算控制点，防范各类风险。
5. 税务管理部门负责本单位的税务管理工作，及时缴纳各项税收，保持良好的纳税信誉。
6. 财务管理部门负责编制年度财务报表，及时公布财务信息，接受相关部门和社会公众的监督。
三、财务管理制度1. 必须严格遵守会计法律、法规，按照会计准则编制财务报表，坚持真实、准确、完整、及时的原则。
2. 财务支出必须严格按照预算进行，未经批准不得私自挪用、篡改或隐瞒资金。
3. 财务管理部门应建立健全内部控制制度，规范各项财务活动，做到责权利明确，操作规范。
4. 对财务工作中发现的违规违纪行为，应立即纠正，追究相关责任人的责任。
5. 财务管理部门应定期进行财务检查和评估，发现问题及时解决，防止财务风险的产生。
四、财务管理信息化1. 推动财务管理信息化建设，实现财务数据的集中管理和共享，提高财务管理效率和质量。
2. 利用现代信息技术手段，建立全面、准确、及时的财务数据报告系统，为领导决策提供科学依据。
3. 加强财务数据的安全管理，确保数据的保密性、完整性和可靠性，防范信息泄露和损坏。
财务室的规章制度（精选16篇）
财务室的规章制度财务室的规章制度（精选16篇）现如今，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的财务室的规章制度（精选16篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务室的规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
财务部规章制度范文（三篇）
财务部规章制度范文一、总则1.1 规章制度的目的在于规范公司财务部的运作，确保财务管理的规范性、透明性和合规性。
1.2 全体财务部成员应严格遵守公司规章制度，加强沟通与合作，共同为公司的财务事务做出积极贡献。
1.3 财务部是公司财务管理的核心部门，承担着核算、报表编制、预算管理、内部控制等重要职责，必须保持高度的责任感和敬业精神。
二、财务部工作职责2.1 财务核算与报表编制2.1.1 财务核算工作包括会计凭证的录入、总账的核对、科目余额的调整等，要求按照会计准则和相关法规进行操作，确保财务数据的真实性和准确性。
2.1.2 报表编制工作包括月度、季度和年度报表的编制和分析，要求及时准确地提供给上级领导及其他部门。
2.2 预算管理2.2.1 财务部负责编制公司的预算计划和预算控制，确保在预算范围内合理运作。
2.2.2 各部门在进行预算申请时，必须按照公司预算计划和相关规定进行申请和审核。
2.3 内部控制2.3.1 财务部负责建立和完善公司的内部控制制度，确保财务活动的合规性和风险控制。
2.3.2 财务部门及其成员需要定期审核各项财务流程和制度，发现问题及时报告，并提出改善方案。
三、财务部人员职责与要求3.1 财务主管3.1.1 负责财务部的日常管理和决策，组织并协调财务部工作。
3.1.2 监督财务核算和报表编制工作，确保财务数据的准确性和时效性。
3.1.3 指导预算管理工作，协助公司高层制定公司预算计划。
3.2 会计人员3.2.1 负责财务核算工作，准确录入会计凭证，核对总账和科目余额。
3.2.2 协助财务主管编制各类报表，及时提供相关财务数据。
3.2.3 按照公司预算计划进行预算编制和控制。
3.3 内部控制人员3.3.1 负责内部控制制度的建立和完善，包括制定流程和监督执行。
3.3.2 定期审核各项财务流程和制度，并报告问题和提出改善方案。
3.3.3 协助公司内外部审计和风险评估工作，提供必要的数据和资料。
2021年企业财务部门管理规章制度范则
As long as there are things you want to do and people you want to meet, don't think about the outcome, just run hard.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）企业财务部门管理规章制度范则企业财务部门管理规章制度范文一1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
2021年最新财务管理制度(精选5篇)
2021年最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。
道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。
如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。
要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
财务管理制度2根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：1、必须有接受凭证单位名称；2、凭证日期必须是近期；3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。
2021年财务制度
2021年财务制度一、总则为规范财务管理，提高运营效率，确保资金安全，制定本财务制度。
二、财务管理目标1. 提高财务管理效率，加强财务监督，减少资源浪费，保证财务数据的准确性和可靠性。
2. 维护企业资金安全，推动企业持续发展，实现经济效益最大化。
3. 遵守国家相关法律法规，诚信经营，规范财务行为，保障企业和员工的合法权益。
三、财务管理职责1. 董事会负责对企业财务决策进行监督和批准。
2. 财务部门负责日常财务管理工作，包括会计核算、财务报表编制、税务申报等。
3. 经理层负责根据企业发展战略做出财务规划，并对财务情况进行监督和评估。
4. 各部门负责根据预算执行经费，按照规定的程序使用经费。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）企业应建立健全现金管理制度，规范收支结余，确保资金安全。
（2）企业应建立健全资金审批程序，加强资金监控，杜绝挪用现金行为。
（3）企业应加强对资金流动情况的监测和核查，及时发现并解决资金异常情况。
2. 预算管理（1）企业应建立健全预算管理制度，制定年度预算和经济责任制度，确保资金使用合理、高效。
（2）企业应按照预算编制程序，认真做好预算调整和执行情况的检查，保证预算执行的准确性和规范性。
3. 会计核算（1）企业应建立健全会计核算制度，按照国家相关规定进行会计处理。
（2）企业应及时、准确地进行会计核算工作，不得篡改、隐瞒财务信息。
（3）企业应严格按照会计准则编制财务报表，提高会计报表的可比性和可读性。
4. 税务管理（1）企业应遵守税法法规，按时、足额地缴纳税款。
（2）企业应建立健全税务申报程序，及时报送税务信息。
（3）企业应定期进行税务筹划，合法减少税负，提高税收效益。
五、财务监督检查1. 财务部门应加强对企业财务活动的监督和检查，发现问题及时整改。
2. 财务部门应定期对各部门的财务管理和运作情况进行检查，确保财务数据的准确性和真实性。
3. 财务部门应定期组织内部外审查，及时核查财务账目，发现问题及时纠正。
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2021最新财务部规章制度范本
为了更好的管理公司财务,特地订立此规章制度供财务工作人员遵守,望大家遵照执行。
一、工作职责
1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,搞好财务核算,并于每月10日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求,于每月________日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求,于每月________日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求,搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求,搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求,搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求,搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的________元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据,对无法确认的现金,应及时向部门领导汇报,由部门领导与销售协调落实,办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账,编制银行存款余额调节表,做到日清月结,账账相符、账款相符。
二、处罚规则
1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的,视情况而定,对主要责任人处以________元/次罚款,对次要责任人处以________元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的,视情况而定,处以________元—________元罚款或调离岗位。
2、因工作失职,造成发票不能认证给公司造成的损失,查明原因后,由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职,未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的,查明原因
后,由相关责任人承担全部处罚金额
4、因工作失职,造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职,造成发票、收据遗失受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职,受到统计执法部门处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。
8、因超规定预留现金造成的损失,由责任人承担全部损失金额。
9、未经批准,擅自挪用现金或支付款项的,一经查处,除责令其归还所挪用现金、所支付款项外,并处以相关责任人挪用现金、支付款项额________倍罚款。
10、对外办理结算业务,除农副产品收购业务外,结算金额在________元以上的,一律办理银行转账结算;未经批准而办理现金支付的,一经
查处,按所办业务金额处以________倍罚款。
11、因工作失职,造成现金货款未入账或未能及时入账,给业务员销售业务带来影响和损失的,视同挪用现金处理,处以所收现金额________倍罚款。
12、因工作失职,造成公司货币资金损失,由责任人承担全部损失金额。
13、利用账户替其他单位和个人套取现金的,一经查处,处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。
14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作,如发现有工作不主动或服务态度生硬等现象,一经核实,处以________元/次罚款。
15、本部门人员违反制度当月罚款达________元以上,部门、车间负责人按其金额的________％处罚。
三、考核的内容与目的
对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各
负其责,破除“干好干坏一个样,能力高低一个样”的弊端,激发上进心,调动积极,发掘内在潜力,为公司及时发现、选拔、重用人才创造条件,以提高公司的整体效益。
主要是个人德、勤、能、绩四个方面。
其中：
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。
四、人事异动
风险提示：企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同,否则企业需要承担双倍工资的风险;劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款,建议企业与员工签订劳动合同时,可以先咨询专业的律师,或者查阅好相关法律问题,避免引
起不必要的劳动纠纷。
1、公司给财务人员签订劳动合同的事宜,按照劳动法的相关规定执行。
2、财务人员要辞职的,公司要辞退员工的,也按照劳动法的相关规定执行。
五、出勤管理
1、财务人员的上班时间按照公司的正常上班时间确定。
2、财务人员的请假、放假也都是按照公司员工的规章制度执行。
风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据,是公司内部的“法律”,但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力,只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中,工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证,所以企业制定和完善相关规章制度的时候,应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据,以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。