银行会计营运检查工作底稿
银行现场检查岗位工作计划
银行现场检查岗位工作计划
1. 根据银行现场检查岗位的职责，我将认真履行工作职责，确保银行各项业务符合规定和标准。
2. 定期进行现场检查和审核，确保银行各项业务符合法律法规以及银行内部制度要求。
3. 与各部门沟通，收集相关资料和信息，全面了解银行业务运作情况。
4. 汇总、分析和报告现场检查结果，及时向上级主管汇报并提出合理化建议。
5. 对发现的问题和不符合要求的情况，跟踪整改情况，确保问题得到及时解决。
6. 不断学习和提高业务水平，了解最新法律法规和行业动态，保持专业素质和技能。
中国邮政储蓄银行会计检查表样
附件1
中国邮政储蓄银行会计检查表样
表1：
中国邮政储蓄银行会计检查通知书
编号：
：
为加强会计监督，根据《中国邮政储蓄银行会计检查办法（试行）》相关规定，我行将派员对你机构进行现场检查。
请你机构予以配合，准备好相关资料并提供必要的工作场所。
（公章）
年月日
中国邮政储蓄银行会计检查工作底稿
中国邮政储蓄银行现场会计检查事实认定书
表4：
中国邮政储蓄银行会计检查整改通知书
：
在年月日至年月日会计检查中，发现你机构存在下列问题：
（一）
（二）
（三）
（四）
请你机构针对上述存在问题，制定整改措施进行整改，并于年月日前书面上报整改情况。
（盖章）
年月日。
村镇银行会计检查管理办法模版
会计检查管理办法第一章总则第一条为实现**村镇银行会计管理工作科学化、制度化、规范化，加强会计检查工作，加大监督管理力度，形成层层控制的监督体制，有效地防范风险，以确保我行各项业务稳健运行和发展，依据《**村镇银行会计基本制度》特制定本办法。
第二条本办法适用于**村镇银行总、分行会计管理部门组织、实施的会计检查，各级会计部门应当按照总、分行制定的检查内容和标准进行检查，各分行需要对检查内容进行调整的，调整后的内容不得低于总行制定的标准，并须报总行会计管理部备案。
第三条会计检查应当遵循“统一标准，实事求是”的原则，实行统一领导、分级管理、层层负责。
总行会计管理部是全行会计检查工作的领导部门，负责制定全行会计检查工作的规章制度，组织和实施全行的会计检查工作，考核会计检查工作落实情况，并不定期地到各分机构进行现场检查。
第二章会计检查的范围第四条检查范围（一）营业机构岗位分工及人员配备是否齐全，岗位分工是否合理，责任是否分明，会计人员调动是否按照有关规定办理交接手续；（二）营业机构内控机制是否按照相关管理办法进行账务监控；（三）库房（现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物品、代保管物品等）的管理情况及账、实、簿是否相符，与系统内数据是否相符；（四）结算业务凭证是否按规定进行审核，传递流程是否符合要求；（五）章、证、押是否做到三分管；（六）贷款发放、贴现发放、银行承兑汇票及银行汇票和银行本票的签发手续是否齐全，系统内信息与底卡是否相符；（七）银行结算账户的开立和销户是否手续齐全；（八）保证金账户的开立及资金的使用手续是否齐全、符合要求；（九）内外账务的核对情况；（十）特殊业务（挂失、冻结、调整账户积数、修改账户信息等）核算手续是否齐全，是否按规定经会计主管审批；（十一）内部专户的使用是否在规定的范围内；（十二）各种登记簿、会计档案装订和保管是否符合规定；（十三）是否遵守结算纪律；（十四）账表、总分账是否相符，会计核算是否正确；（十五）其他检查范围。
银行营运管理部上半年工作总结(共8篇汇总)
第1篇银行营运管理部工作总结工作总结***年财会运营管理部的各项工作在支行党委的正确领导下，认真贯彻落实***年工作会议精神，以《***年会计结算工作要点》为重点开展工作，全行牢固树立内控优先的经营理念，从抓基础管理入手，强化内控制度落实，全面加强了检查、督导、考评和监管力度，使员工依法合规稳健经营的意识得到不断增强，基础管理、内控建设得到不断提高，主要做了以下几个方面的工作（一）认真开展内控管理活动，出台了《***市支行单位银行结算帐户管理办法》、《***市支行运营管理工作综合考核办法》具体内容包括跨及基础工作管理考核、会计监管系统管理考核、综合管理考核评比及相关考核管理规定等。
按照总分行部署，全行切实提高加强内控管理重要性的认识，形成了一把手亲自抓，各业务部门具体抓，全体员工共同参与的防控案件工作机制。
一、加强会计基础工作管理水平，增强内部控制风险防范能力，提高业务操作人员的整体素质。
（二）进一步加强了会计监管及会计基础工作管理考核工作。
一是以内控管理为契机，在上半年开展了自查面100％的会计内控管理规章制度落实执行情况和柜面业务操作流程执行情况检查，重点对岗位设置与管理、主管履职、重要空白凭证管理、对账管理、帐户管理、大额现金及反洗钱业务管理等有关业务操作流程的合规性进行自查。
在各行自查的基础上，盟行按照区分行《关于开展会计内控制度执行情况大检查的通知》要求，对各支行的会计内控制度执行情况进行了抽查，抽查面50％，同时，进行了会计基础工作规范化达标验收。
二是认真贯彻1 落实区分行开展强化内控管理，全员防范案件专项治理活动和区分行关于开展“内控管理年”活动要求，二季度在全盟范围内开展了自律监管、内控制度执行情况检查，重点对会计监管员职责履行情况和会计内控制度执行情况进行了检查，进一步强化了各行内部管理，规范了经营管理，有效防范和化解了经营风险。
三是为切实将区分行2008年下半年陆续出台和完善的各项规章制度落实执行到位，三季度对部分网点的库房、柜员现金箱、自助设备、重要空白凭证、业务印章管理、重要岗位能否相互制约、柜员安全认证卡使用与保管、主管授权、内外账务核对等进行了再监管检查，对二季度会计自律再监管检查发现问题整改情况和区分行拉网式大检查发现问题进行了跟踪复查，提高了营业机构会计人员对各项规章制度、操作流程的学习和执行力度。
银行会计主管履职专项检查相关要求
银行会计主管履职专项检查相关要求
一、检查对象。
本次检查的会计主管指在营业机构履行会计主管职责的所有人员，包括委派会计主管、不设会计主管的网点负责人、会计主管助理、临时接替会计主管岗位人员。
二、上报要求。
检查组检查时，应同时形成《检查工作底稿》、《会计主管履职专项检查操作表》、《检查确认书》、会计主管履职专项检查报告。
其中《检查确认书》原则上应由被查单位签章。
会计主管履职专项检查报告应包括检查基本情况、存在的主要违规问题（问题事实的叙述要详细清楚）、每种问题的笔数，整改情况，成因分析、整改意见和建议、被检查单位好的经验做法。
上报资料原则上应于检查结束日次日上报办事处会计科（纸质、电子版同时上报）。
三、《会计主管履职专项检查操作表》相关说明。
一是《会计主管履职专项检查操作表》中的检查期间为2013年1月1日至检查日。
需延伸检查项目，应按操作表的具体要求操作。
二是《会计主管履职专项检查操作表》中的金库是指：营业日终存放现金的库房。
金库按级次分为中心库、分金库和营业库。
操作表中第9条和第10条查库要求，应对照被查单位的情况，仅使用一项检查，不重复检查。
会计信息质量检查工作报告
会计信息质量检查工作报告会计信息质量检查工作报告1一、领导重视、职责明确为认真做好这项工作，在接到省财政厅通知后，我局即进行了研究部署，确定由分管财政监督检查工作的___副局长牵头负责，从监督检查科、会计管理科、企财科等相关科室抽调了六名业务骨干，还聘请了县人民银行会计科科长、会计师事务所的两位注册会计师组成两个检查组。
为了充分认识到本次检查的重要性，全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平，6月13日，集中全体参检人员强调了检查纪律，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。
二、认真检查、不走过场每位参检人员都以高度的责任心，全身心的投入到本次检查中去，对被检查单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，对查出的问题，能以事实为依据，以法律为准绳，严格按照《中华人民共和国会计法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》，以及财政部《财政检查工作规则》的有关要求实施检查和处理。
三、检查中发现的主要问题：1、未按规定填制、取得合法的原始凭证，违法使用白条子（收款凭证、付款凭证）现象依然存在，个别单位贪图省事，应该使用正式发票入帐的也用付款凭证等白条子入帐，从而诱发了偷漏税行为。
2、票据报销不规范。
有些单位的票据报销没有经办人、用途或者单位负责人签字，也有个别的付款凭证没有领款人签收，取得的凭证无付款人名称等。
3、个别单位未按会计制度规定设置会计帐簿，主要是总帐不全，明细不明；帐表不符，报表中的收入总额与明细帐中的收入总额相差16.5万元；经实际现金盘点，该单位白条子抵库9.2万元；同时，__年度会计报表未委托会计师事务所审计。
4、工会帐簿不规范，没有依法设帐，使用的票据随意性强，管理工会会计帐簿的往往是不懂会计业务、没有会计从业资格的人员。
5、内部会计管理制度不完善。
有的单位没有内部会计管理制度；有的单位只是临时拼凑了几条，敷衍检查；有的单位是几年以前规定的制度，许多内容已严重滞后或过时，已根本无法与目前的形势相适应。
会计运营检查工作总结
会计运营检查工作总结
在日常的企业经营中，会计运营检查是非常重要的一项工作。
它不仅可以帮助
企业及时发现问题，解决风险，还可以提高企业的管理水平和运营效率。
在过去的一段时间里，我们对公司的会计运营进行了全面的检查和总结，现在我来分享一下我们的工作总结。
首先，我们对公司的会计制度进行了全面的检查。
我们发现，在制度的执行过
程中存在着一些不规范的现象，比如有的员工没有按照规定的流程来进行报销，有的部门在财务管理方面存在着一些混乱。
针对这些问题，我们及时进行了整改，并对制度进行了修订，以确保公司的财务管理工作能够更加规范和高效。
其次，我们对公司的财务报表进行了详细的分析和比对。
通过对比不同时间段
的财务报表，我们发现了一些异常的数据，比如有的部门在某个时间段的支出明显超出了预算，有的项目在执行过程中出现了资金使用不当的情况。
针对这些问题，我们及时与相关部门进行了沟通，找出了问题的原因，并采取了相应的措施来加以解决。
最后，我们还对公司的财务流程进行了全面的排查。
我们发现，在公司的财务
流程中存在着一些环节不够清晰，导致了资金的流转不够顺畅。
为了解决这个问题，我们重新梳理了财务流程，并对相关人员进行了培训，以确保每个环节都能够顺畅进行，从而提高公司的财务管理效率。
通过这次会计运营检查工作，我们及时发现了一些问题，并采取了相应的措施
来加以解决，从而提高了公司的财务管理水平和运营效率。
我们相信，在今后的工作中，我们会继续保持警惕，及时发现和解决问题，为公司的可持续发展做出更大的贡献。
银行会计检查辅导工作计划怎么写
银行会计检查辅导工作计划怎么写
1、制定检查辅导工作的总体目标和具体目标，并确定时间节点。
2、明确检查辅导工作的重点内容，包括对银行会计制度、政策规定、财务报表等方面进行全面检查。
3、组织相关人员对银行会计制度、政策规定等进行系统学习和培训，提高银行会计人员的业务水平和专业素养。
4、制定检查辅导工作的具体方案和计划，确立检查辅导工作的方法和流程。
5、明确检查辅导工作的责任人和相关人员，分工合作，确保检查辅导工作的顺利开展。
6、通过定期的检查辅导和交流，及时发现问题并提出解决方案，确保银行会计工作的规范和准确性。
7、根据检查辅导的情况，总结经验，提出改进建议，完善银行会计体系，提高工作效率和质量。
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中国＃＃银行会计营运检查工作底稿
被查机构：海阳支行
检查类型：■专项□重点□全面
检查人：王蕾
涉及期间：＃＃年1月至检查日共 2 页第 1页
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填报说明：
1.本检查底稿一式两份，一份在会计检查工作结束后留被查行，一份由检查组织管理行整理归档保管。
2.检查工作底稿各行可以自行印制，页面设置为标准A4规格，内容不得改动。
3.存在问题应根据检查工作记录汇总整理归纳填写。
4.检查报告中涉及人员签字部分必须手工签字。
5.跨级检查机构，被查机构负责人意见栏不需签署。
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