HFMTrainning6-内部交易和日记账
用友软件-NC63全产品培训课件-内部交易
TO03
0
应用准备—参数
参数编 码
TO05
参数名 称
取值范围 默认值 或可选项
控制
所属组织
公司、库存组 织 默认库存组织 修改原“是否 允许超订单出 库”
业务规则
用于控制调拨订单—调拨出库单， 可以选择控制、不控制、提示，默 认为控制。 参数选择控制，则根据调拨订 单生成调拨出库单时，按物料 档案中定义的“出库容差”进 行容差控制，当累计出库主数 量>调拨订单主数量*（1+出库 容差）时，调拨出库单不能保 存； 参数选择不控制，则根据调拨 订单生成调拨出库单时，不进 行容差控制； 参数选择提示，则根据调拨订 单生成调拨出库单时，当累计 出库主数量>调拨订单主数量* （1+出库容差）时，提示用户 并由用户确定是否保存，用户 选择“是”则保存调拨出库单， 否则不保存调拨出库单；
完工入库
跨组织 消耗汇总
消耗汇总
内部交易待结算清单 内部交易结算平台
销售订单、调 拨订单引入内 部交易商务信 息，规定价格 /结算路径/反 向结算
内部交易暂估
内部交易结算
财务系统
内部交易费用结算
订单、暂估、 结算，支持 多种模式自 动取价
暂估入库 费用暂估 出库传存货核算
暂估应付 暂估应收 发出商品
应收单 存货核算调出
应付单 存货核算调入
会计平台
总账
产品架构及功能概述
目录
课程目标与要求 产品架构及功能概述
产品解决方案
V6.3新增功能及重点改进
练习与思考题
yonyou software Co., Ltd.
目录
产品解决方案
应用准备
库存调拨
飞马交易终端使用说明
飞马交易终端使用说明目录飞马交易终端使用说明 (1)1 产品概述 (2)2 功能说明 (2)2.1 安装与运行 (2)2.2 更新 (3)2.3 登录 (3)2.4 主界面 (4)2.4.1 行情报价 (5)2.4.2 期货交易 (7)2.4.3 用户自定义界面 (7)3 组件说明 (8)3.1 资金 (8)3.2 合约 (9)3.2.1 自选合约 (9)3.3 订单 (10)3.3.1 今日订单 (10)3.3.2 今日成交 (10)3.3.3 条件单 (11)3.3.4 止盈止损 (12)3.4 持仓 (15)3.5 下单板 (16)3.5.1 下单板 (16)3.5.2 下单板2 (17)3.5.3 独立下单板 (17)3.6 消息 (18)3.7 锁屏 (18)3.8 设置 (19)1产品概述飞马交易终端是飞马平台的官方交易终端，同为中金所技术公司研发。
依托飞马快速交易平台为用户提供交易所行情，进行交易下单、订单管理、持仓管理、账户资金管理等功能的专业交易软件。
2功能说明2.1安装与运行1、飞马交易终端是绿色安全软件，下载安装包后，点击安装包根据提示完成安装，点击桌面即可运行。
2、运行基本条件如下：支持系统：WinXP SP3/WIN7/WIN8及以上运行环境：.Net Framework 4.0最低配置：双核CPU/128MB显存/2G内存2.2更新再次打开本软件时，若有更新，会跳出以上更新界面，根据提示进行更新。
2.3登录注：所有用户名信息保存在本地，更换电脑后需重新输入信息。
功能：1、登录运行飞马交易终端后，出现登录界面，输入用户名、密码、服务器登录。
2、用户风险须知使用软件前，请仔细阅读用户风险须知，同意后方可进入使用软件。
3、服务器管理如果服务器展示列表中没有合适的服务器，可点击“添加服务器”按钮进入服务器的管理界面进行添加、修改和删除操作。
4、记住账号密码客户端启动时会获取最近登录帐号和密码，鼠标点击用户名输入框时会弹出一个下拉框，显示最近登录的三个用户名，可以从下拉列表中选取账户进行登录2.4主界面功能：1、主界面主界面整合显示了软件的各个页面，包括行情报价、期货交易和自定义模块等，默认登录后主界面显示期货交易页面。
NC63库存管理学习笔记
主机
外设
CPU
硬盘 特征件
机箱
键盘
鼠标
23 LED
CPU
硬盘 希捷 1T
机箱
键盘
鼠标
希捷 1T
希捷 500G
西数 1T
西数 500G
货位管理
货位：主要用于仓储管理系统中对仓库实际存放空间的描述，在企业中仓库的存放货位一般用 数字描述。例如：1-3-2-12 表示第1区第3排第2层第12个货架。
借入单 采购订单 采购入库单
影响 借入还回单 现存量
不影响
影响
借出、借出还回、借出转销售
借出单 销售订单 销售出库单
影响 借出还回单 现存量
不影响
影响
入库业务
入库类型 交易类型 普通采购入库 借入转采购入库 采购入库 消耗采购入库 供应商寄存采购入库 货主客户采购入库 调拨入库 产成品入库 委托加工入库 生产报废入库 借入 调拨入库 影响成本 影响现存量 影响现存量 影响现存量 影响现存量、影响成本 消耗 消耗汇总 说明 影响现存量、影响成本 相关节点
2.成套件出库单
3 4
配件采购，成套件入库 库存成套件，配件销售
配套 3.配件入库单
1. 成套件入库单
备注： 物料库存档案“允许负库存”，否则库存不足时销售出库单保存不成功。 成套件档案“单件单价权数”：百分数，各配件数量与权数乘积之和等于1。在拆卸业务中用于计算 配件的入库成本。
借入借出
借入、借入还回、借入转采购
其它入库
组装入库 拆卸入库 形态转换入库 货主客户其它入库
出库业务
出库类型 销售出库 交易类型 普通销售出库 借出转销售库 货主客户销售出库 调拨出库 材料出库 助促销品出库 设备出库 借出 借入还回 设备出库 借出 借出还回 影响现存量 影响现存量 影响现存量 调拨出库 供应商寄存调拨出库 材料出库 影响成本 影响现存量 影响现存量、影响成本 影响现存量 影响现存量、影响成本 生产备料计划领料 说明 影响现存量、影响成本 相关节点
NC采购、应付管理讲义-第1讲
NC6产品培训讲义-采购、应付管理用友管理软件学院2013年6月目录NC6采购、应付管理培训计划 (4)1.NC6采购管理-总体概述 (6)2.NC6采购管理 (8)2.1应用系统管理 (8)2.1.1集团建立 (8)2.2企业建模平台-组织管理 (8)2.2.1业务单元建立 (8)2.2.2部门建立 (9)2.2.3财务核算账簿建立 (10)2.2.4成本域建立 (10)2.3企业建模平台-权限管理 (11)2.3.1职责建立 (11)2.3.2角色组、管理类角色、业务类角色建立 (12)2.3.3用户组、用户建立 (12)2.3.4角色、用户、组织关联 (13)2.4企业建模平台-基础数据 (14)2.4.1人员类别、人员建立 (14)2.4.2客户分类、客户建立 (15)2.4.3供应商分类、供应商建立 (15)2.4.4物料分类、物料建立 (16)2.4.5仓库建立 (19)2.5企业建模平台-会计平台 (19)2.6单组织采购（1级） (20)2.7消耗品采购/费用采购（1级） ........................................................... 错误！未定义书签。
2.8直运销售采购-不配置出入库（1级） ............................................... 错误！未定义书签。
2.9直运销售采购-配置出入库（1级） ................................................... 错误！未定义书签。
2.10购销协同-销售协同采购/采购协同销售（1级） .............................. 错误！未定义书签。
2.11采购付款（1级） ................................................................................ 错误！未定义书签。
演示文稿HFMTrainning6-内部交易和日记账
Elimination Process
Plug Accounts
Intercompany Eliminations and the Value Dimension
Adjusting Data with Journals
After completing this lesson, you should be able to: ▪ Describe the purpose of journals. ▪ Open periods for journal entry ▪ Create journal templates ▪ Create journals
Opening Periods for Journal Entries
Accessing Journals
Journal Balance Types
Setting the Point of View
Creating Journals
Setting Up Journals
Processing Journals
Journal Review Process
最终用户操作手册-汇总操作手册-HFM-20110411
华润集团财务核算系统项目最终用户操作手册HFM接口文档控制更改历史审核历史分发清单目录1HFM接口流程 (4)1.1HFM控制台操作 (4)1.1.1概述 (4)1.1.2业务操作流程 (4)1.1.3系统操作参考 (4)2HFM接口报表 (17)2.1HFM接口数据传递记录表 (17)2.1.1概述 (17)2.1.2业务操作流程 (17)2.1.3系统操作参考 (17)2.2HFM增减变动计算汇总/明细报表 (18)2.2.1概述 (19)2.2.2业务操作流程 (19)2.2.3系统操作参考 (19)2.3账龄计算汇总/明细报表 (21)2.3.1概述 (21)2.3.2业务操作流程 (21)2.3.3系统操作参考 (22)2.4流动非流动计算汇总/明细报表 (24)2.4.1概述 (24)2.4.2业务操作流程 (24)2.4.3系统操作参考 (24)3常见问题解答 (27)3.1HFM接口数据生成错误 (27)3.2HFM接口数据传递错误 (27)1 HFM接口流程1.1 HFM控制台操作1.1.1 概述华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动，主要范围包括华润集团以及四家SBU（华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资）的基于Oracle EBS财务模块的系统实施，业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。
通过华润集团财务核算系统的实施，将搭建一个集中式的、基于Oracle ERP平台的财务核算系统，并且每月会基于Oracle ERP系统生成相关财务数据信息，提供给HFM系统进行月度报表合并。
ERP系统上线之前，原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的，由于手工流程较多，会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。
我们基于ERP平台进行客户化开发，实现数据从核算帐套到合并帐套，并计算相关的辅助核算维度，最终直接传递给HFM系统，而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。
NC6供应链——采购管理操作手册
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元"中，给所有的组织设置“期初时间"。
（二）成本域1、分配“成本域”并启用。
(三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”-—“动态企业建模”——“采购期初日期"中设置时间，时间一般为月初.在“采购管理”中修改PO53参数为“是”.（五)供应商1、在“供应商——集团"中查看相关供应商是否录入建档.（六）物料信息1、在“物料——集团”中,将物料相关属性设置好,如“物料分类"为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类"为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式"设置为“费用”;“物料分类”为“费用类"的就要将其“服务”勾选。
(七)付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
(八）交易类型1、在“交易类型管理"中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库"和“是否供应商寄存"；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中,给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单—-到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单"；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息,注意数量和单价；4、在“到货单维护"中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批.5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单,注意要写“实收数量"然后签字.6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”,最后“传应付”,一般采购流程结束.（二）采购费用处理1、业务场景：供应商采购货物发票和采购运费发票分开开票,采购运费进入存货成本。
NCV6-资金管理-各模块概要介绍
代理结算账户设置
资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员 单位范围。 对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对 应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。
账户管理
包括银行账户的开销户管理，成 员单位在资金组织的开销户、 冻结和解冻管理。
1. 支持企业在银行开户时，在 系统内完成开销户的申请填 写和审批流程。
商业汇票
NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。 1. 支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、
背书、向银行托管。 2. 支持应付票据的开票、到期付款。 3. 支持应付票据买方付息贴现。 4. 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 5. 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 6. 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票
UAP企业建模相关部分
资金组织 资金组织与成员单位业务业务委托关系 资金管理体系 预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）
资金组织
资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部） 多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）
资金管理代理关系
支持成员单位在多个资金组织开户。 支持下级资金组织在上级资金组织开户。
集成。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码 自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联： 企业ERP与银行系统的直联，
实现指令不落地处理。将 多家银行集成在一起，向 用户提供统一的操作和数 据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行 不落地提交付款指令。 2. 支持查询支付指令状态。 3. 支持在线实时查询账户余 额。 4. 支持下载账户交易明细。 5. 支持由系统触发自动下载， 支持设置多个下载方案。 6. 支持跨行转账时，向银行 发送人行联行号、人行联 行名称，方便在银行不落 地的处理。
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Processing Journals
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Objectives After completing this lesson, you should be able to: Describe the journal review process Submit, approve, and post journals View adjusted data Create journal templates Create journal reports Run and print journal reports
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Journals and the Value Dimension
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Multiple Journal Postings Postings from multiple journals are cumulative.
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Previewing Reports
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Saving Journal Reports
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Intercompany Eliminations and the Value Dimension
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Adjusting Data with Journals
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Journal Balance Types
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Setting the Point of View
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Data Adjustments with Audit Trail
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Journal Review Process
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About Intercompany Transactions
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A transaction between two entities in an organization is known as an intercompany transaction. Entities that conduct intercompany transactions with each other are known as intercompany partners. You can enter intercompany transactions only for accounts designated as intercompany accounts.
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Journal Review Process
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Viewing Adjusted Data in Data Grids
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Intercompany Account Balances
Hyperion Financial Management automatically eliminates intercompany account balances at the first common parent of two intercompany partners. For the example shown on the slide, intercompany balances for EastSales and Administration East are eliminated at the Connecticut entity. Balances between Plant1 and EastSales are eliminated at the USA entity.
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Running Journal Reports
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End
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Setting Journal Report Properties
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Selecting Columns and Filters
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Opening Periods for Journal Entries
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Accessing Journals
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Module 6 管理内部交易和日记账
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管理内部交易和调整分录
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Lessons in this unit include: 内部交易对账报告 使用Journals调整数据 处理Journals的流程
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Plug Accounts
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About Journals
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In Hyperion Financial Management, you use journals to make adjustments to data. Journals provide the following features: • You can create double-sided journal entries by using debits and credits. • You can balance entries or you can permit single-sided, out-of-balance entries. • You can create recurring journals that repeat for a number of future periods. • You can create auto-reversing journals that generate an automatic reversing entry in the following time period.
After completing this lesson, you should be able to: Describe the purpose of journals. Open periods for journal entry Create journal templates Create jouServices
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Creating Journals
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Setting Up Journals
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Creating Journal Reports
You can run journal reports to check the status of journals and to review adjustments for groups of journals.