(最新)全面预算管理表格

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全面预算管理制度和表格(核心)

全面预算管理制度和表格(核心)全面预算管理制度和表格一、制度概述全面预算是指国家经济和社会发展的方向、目标、任务，按照一定的程序、方法和标准制定起来的财政支出计划，是政府财政管理的一个重要组成部分。

全面预算管理制度是指依据全国人大财经委、财政部等有关规定，本单位依据本单位预算管理的需要制定的规章制度。

二、制度目的本制度的制定目的是规范全面预算管理流程，明确预算制定、报批、执行、调整、汇报的各项具体工作和职责，确保预算编制科学合理、经费使用安全有效，并为后续财务管理提供数据和保障。

三、制度适用范围本制度适用于本单位各部门及相关人员，负责预算管控管理和执行的各级部门、各类事业单位及其管理人员等。

四、制度内容1、全年各项费用预算：全年各项费用预算制作应当结合本单位的发展实际情况，根据各项开支的实际需求制定。

各项费用预算应当根据科研、教学、管理及服务等业务划分出各自的科目，并按月和季度拟定计划。

2、预算编制：本单位每年的预算编制由各职能部门根据本部门实际工作和需要编制本部门预算，经财会部门汇总后，上报主管部门，审核后报单位党委、政府批准。

3、报批程序：本单位各部门在编制预算时，应当遵循“分级管理、分级审核”的原则，通过各职能部门的层层审核后，最终呈报单位党委、政府审批。

4、预算调整：当本单位出现突发事件或其他紧急情况，影响各项开支的时候，应当及时通知财会部门按照应急预案及时调整预算计划。

5、执行监控：各部门应当按照预算计划和财务制度，认真实施预算计划，严格遵守财务纪律和规定，防止超支现象的发生。

6、汇报机制：本单位应定期向上级主管部门报送各项经济收支情况，及时上传汇总报表及各部门自查报表，并按要求定期进行现场验收。

五、制度执行机制1、职责分工：各部门应当明确本部门的职责，那么本部门预算编制、审核、执行情况责任明确。

2、建立预算编制工作台账：财会部门应当建立本年度预算编制工作台账，对各部门提交的预算计划、报批情况、执行情况等进行记录，并定期审核核对。

2024年度全面预算报表模板

序号预算科目预算金额（元）1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板，每个预算科目下列出了相应的预算金额。

根据实际情况，可以进行调整和填写。

在资产项目中，固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。

可以根据公司的发展战略和需求，预算相应的金额。

负债项目中，短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段，需要合理进行预算。

支出项目中，经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。

需要根据实际情况进行预算。

利润项目中，主营业务利润是公司核心业务带来的利润。

营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。

利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。

税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。

所得税是公司应缴纳的税金。

净利润是公司最终获得的利润。

以上是2024年度全面预算报表模板的内容，根据具体情况，可以进行调整和填写，以满足公司的实际需求。

预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一，需要合理安排和科学管理。

上市公司全面预算-表格模板

上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。

预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。

该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。

在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。

预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。

备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。

以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。

每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。

运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。

营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。

行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。

投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。

最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。

这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。

全面预算管理表单(doc 21页)

甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。

全面预算管理制度--表单

预算管理办公室:
日期：
预算管理委员会：
日期：
预算调整申请表
GKZD(财务）017-02
申请部门
申请编号
提交人
提交日期
调整费用类别
原预算金额
调整幅度与事由
申请事由及调整幅度/结构明细说明:
申请人: 日期：
支持资料（附件）：张
部门意见
部门经理：分管总监/副总：
日期: 日期：
预算调整意见
预算管理办公室:
预算执行分析表
GKZD(财务)017—01
责任中心
分析编号
提交人
提交日期
主要事项分析
预算业务
分析
预算执行问题分析（预算目标、业务计划、差异—超标/节约支出、预算制度、预算运行环境、预算执行主要问题等分析)：
预算员：日期：
预算分析附件：张
管理建议与
改进措施
部门负责人: 审核：日期：Βιβλιοθήκη 公司预算执行改善意见日期：
预算管理委员会:
日期：
预算追加申请表
GKZD(财务）017-03
申请部门
申请编号
提交人
提交日期
追加费用类别
原预算金额
申请额度与事由
申请事由及追加额度明细说明：
申请人：日期：
支持资料（附件）：张
部门意见
部门经理: 分管总监/副总:
日期: 日期：
申请金额
人民币大写：佰拾万仟佰拾元角分￥：
预算管理办公室：
日期：
预算管理委员会：
日期：
用款时间
预算追加意见
预算管理办公室：
日期：
预算管理委员会：

全面预算管理表格手册(5个)0

3672
4248
3672
14544
乙产品
3150
4650
5850
4500
18150
固定性制造费用
5449
5449
5449
5449
21796
现金支出合计
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六，第四季度采购金额×40%
应付利润
9172
预计分配利润-已付利润(表十六)
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203

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3200
减：产成品期末余额
4512
预计产品销售成本
37065
150592
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量
：3025件
成本项目
单位用量
单价
（元）
单位成本
总成本
直接材料（Q材料）
2千克
6.0
12.0
36300
直接人工
5工时
4.0
20.0
60500
变动性制造费用
5工时
1.2
6.0
18150
合计
38.0
4
S材料
5
5
5
5
5
预计采购金额（元）
19492
23496
24904
23628
91520
P材料
10632
12816
13584
12888
49920
S材料
8860
10680
11320
10740
41600
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量（件）
1000
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
1700
1000
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六，第四季度采购金额×40%
应付利润
9172
预计分配利润-已付利润（表十六）
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
第4季度销售收入
72750
72750
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
4501
5801
4501
18145
甲产品
2048
2560
3072
2560
10240
乙产品
1294
1941
2729
1941
7905
固定性制造费用
6850
6850
6850
6850
27400
现金支出合计
10192
11351
12651
11351
45545
现金预算（表十六）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
4122
4458
4140
13200
S材料
2252
2748
2972
2760
8800
减：期初存料量
P材料
720
918
1062
918
720
S材料
480
612
708
612
480
预计采购量
P材料
2658
3204
3396
3222
12480
S材料
1772
2136
2264
2148
8320
材料单价（元）
P材料
4
4
4
4
其他
1045
其他
2400
合计
18145
合计
27400
预计产品销售成本
264792
分配率=18145/264792=0.068
各季数=27400/4=6850
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
4000
工会经费
1500
董事会费
2000
无形资产摊销费
700
职工培训费
800
其他
1000
合计
10000
各季现金支付数
10000/4=2500
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
3342
2、未付利润
9172
（2）应付利润
17172
小计
25347
2、其他运用
购置固定资产
68950
小计
68950
流动资金运用合计
94297
流动负债增加净额
11223
三、流动资金增加净额
17678
三、流动资金增加净额
17678
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
127599
900
900
900
900
3600
投资者利润
2000
2000
2000
2000
8000
合计
95137
104864
136207
129573
465781
现金余缺
（6437）
9249
9142
9219
5719
筹资与运用
银行短期借款
12000
12000
偿还银行借款
（4000）
（4000）
（4000）
（12000）
114950
加：在产品及自制半成品期初
余额
0
减：在产品及自制半成品期末
余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
8000
管理人员工资
8096
间接人工
7600
折旧费
16347
维修费
6000
办公费
6500
水电费
7280
保险费
5200
其他
3184
其他
2000
合计
32694
合计
38143
直接人工工时总数
27245
减：折旧
16347
分配率=32694/27245=1.2
付现成本
支付借款利息
（200）
（300）
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
项目
金额
资料来源
销售收入
485000
表一
减：产品销售成本（变动成本）
264792
表十、十一
变动性销售费用
18145
表十
三
贡献边际
202063
减：固定性制造费用
38143
存货
13000
17982
表十二
待摊费用
5600
预计数
流动资产合计
48000
76901
固定资产
固定资产原价
198699
267649
年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
10000
26347
表八
固定资产净值
188699
241302
固定资产合计
188699
241302
无形资产及递延资产
无形资产
1700
820
1020
1180
1020
4040
材料单耗
P材料
3
3
3
3
3
S材料
2
2
2
2
2
预计生产需用量
P材料
2460
3060
3540
3060
12120
S材料
1640
2040
2360
2040
8080
加：期末存料量
P材料
918
1062
918
1080