企业盘点管理操作手册

库存商品酒水盘盈盘亏操作手册

库存商品酒水盘盈盘亏操作手册
1、供应链---仓库管理---盘点作业---盘点方案----新建---截止日期选上----
仓库打勾--确定。

2、返回“盘点数据录入”，完成后保存。

3、编制盘点报告，盘盈单---保存---审核，盘亏单---保存-审核。

（日期和
仓库要选上相应数据）
4、入库没有金额要到供应链---存货核算---无单据单价维护---更新无单
据单据---选最新入库价相应的数据---更新。

（在盘点作业里面才能看到单价）
5、盘亏出库没有单价的，要做出库核算，然后做无单价数据维护，红字
出库，然后单价就出来了（在盘点作业里面才能看到单价）
6、然后到供应链---仓库管理---盘点作业---盘盈入库----维护和盘亏毁损--
维护看是否有相应的数据。

7、供应链---存货核算---凭证处理---生成凭证---盘盈入库---重设---确定
----选上要生成凭证的数据----生成凭证。

8、供应链---存货核算---凭证处理---生成凭证---盘亏毁损--重设---确定----
选上要生成凭证的数据----生成凭证。

9、凭证如下盘盈的库存商品：借：库存商品
贷：主营业务成本--烟酒饮（负数）盘亏的库存商品视同销售出库处理。

对于以前没有入库过的新物料在盘点时候不要录入盘盈，否则会出现0单价.
单价不能波动太大，否则会出现负单价.。

物资盘点仓库管理制度

物资盘点仓库管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司仓库物资盘点工作，提高物资管理效率，保障公司资产安全，特制定本物资盘点仓库管理制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的物资盘点工作。

第三条公司仓库物资盘点工作要遵循“严格执行、依法经营、规范管理、质量第一、人人参与、综合施策”的原则。

第四条仓库物资盘点工作应充分利用现代化技术手段，提高工作效率。

第五条本制度由公司财务部门负责解释和管理，各仓库负责人负责执行。

第二章仓库物资盘点工作内容第六条仓库物资盘点工作内容包括以下几个方面：（一）对仓库内所有物资进行清点，确保账实相符；（二）对过期、损坏、丢失等问题物资进行清理，记录并报损或调整账目；（三）对仓库物资情况进行统计分析，做出合理的管理决策；（四）定期对物资进行盘点核对，做到经常性监督管理。

第七条仓库物资盘点工作应在每月月底或季度末进行一次，如有特殊情况可灵活调整时间。

第三章仓库物资盘点工作流程第八条仓库物资盘点工作流程如下：（一）财务部门下发盘点通知，通知各仓库相关负责人准备盘点工作；（二）仓库负责人组织盘点人员制定盘点方案，确定盘点时间和范围；（三）仓库负责人领导盘点工作，统计盘点结果，核对账目；（四）制定盘点报告，确认账实一致，如有差异做出调整并报损。

第九条仓库负责人应将盘点报告及时上报财务部门，并妥善保管盘点相关资料。

第四章盘点结果处理第十条盘点结果如与账目一致，确认无误后进行相关记录和归档。

第十一条如盘点结果与账目存在差异，必须及时查明原因，做出调整，并报损处理。

第十二条盘点结果如存在资产遗漏或无法找到的情况，需立即报告公司领导，并做好物资追回和处理工作。

第十三条盘点结果需在3个工作日内完成整理和分析汇总，形成盘点报告并上报公司领导审批。

第五章仓库物资盘点工作监督第十四条公司财务部门定期对各仓库进行物资盘点工作的检查和督导，确保盘点工作的规范执行。

第十五条仓库负责人要加强对下属员工的监督，确保盘点工作的真实性和准确性。

公司工具盘点管理制度

公司工具盘点管理制度第一章总则为了规范公司工具的管理，确保公司财产的安全和有效利用，制定本管理制度。

第二章制度适用范围本管理制度适用于公司所有的工具管理工作。

第三章工具管理1.公司设立专门负责工具管理的部门，负责工具的采购、领用、归还和盘点工作。

2.工具管理部门负责建立完善的工具登记台账，及时记录工具的采购、领用、归还情况。

3.所有工具必须按照规定进行编号，并贴上标签，确保工具的唯一性和可追溯性。

4.员工领用工具时需填写相关申请表格，并经主管签字确认，方可领用工具。

5.员工领用工具后，需在规定的时间内使用完毕，并及时归还，不得私自转借或私留。

6.工具管理部门定期对工具进行盘点，与登记的工具清单进行核对，发现问题及时处理。

7.如有遗失或损坏的工具需及时报告，并按程序进行处理，追究责任人的责任。

第四章工具采购1.公司在采购工具时，需委托专业人员进行遴选，确保工具的质量和适用性。

2.工具采购需提供正规的采购合同、发票和保修卡等证明文件，并保留备查。

3.工具采购需按照公司的采购流程进行，经相关部门审批后方可采购。

4.采购的工具必须符合国家相关标准和规定，对质量有问题的工具应当退货处理。

第五章工具维护1.员工在使用工具时需保持工具的整洁和完好，定期进行维护保养，延长工具使用寿命。

2.发现工具有瑕疵或损坏时，需及时报告工具管理部门，不得擅自维修或改动。

3.工具管理部门负责定期检查工具的状况，发现问题及时处理，在确保质量的前提下维修或更换工具。

第六章工具处置1.工具管理部门根据工具的使用情况和年限，对旧工具进行淘汰处理，不得私自处理。

2.淘汰的工具需经公司领导批准后进行处理，如有价值的工具可进行二次利用或出售。

3.淘汰处理的工具需填写相关的报废手续，并交给专门机构进行处理，不得影响环境。

第七章违纪处理1.员工私自挪用、私自转借或私自留用公司工具的，将受到公司的纪律处分。

2.员工过失损坏或遗失公司工具的，需按照公司规定进行赔偿，并受到纪律处分。

固定资产盘点操作手册

固定资产盘点概述通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等。

用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。

EAS固定资产支持固定资产盘点的管理，下面主要从盘点单的功能和流程进行描述：盘点单主要功能支持设置固定资产盘点范围。

支持手工盘点和条形码扫描盘点。

支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。

支持在盘点中对资产使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更单。

盘点单的主要业务流程固定资产任务单—固定资产盘点单固定资产盘点单—盘点差异表盘点差异表—固定资产卡片盘点差异表—固定资产变更单盘点差异表—固定资产清理单固定资产盘点单—资产信息差异表资产信息差异表—固定资产变更单固定资产盘点任务单新增【用途与目的】确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。

【操作路径】〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】公司进行固定资产盘点。

【栏位说明】参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。

表-盘点任务单表-盘点单表-盘点差异表表-资产信息差异表公司名是盘点公司名当前公司名称，不可修改。

状态是资产信息差异表状态新生成的差异表为制单状态，不可修改。

盘点开始日期是盘点开始日期取盘点单上的开始日期，不可修改。

盘点结束日期是盘点结束日期取盘点单上的结束日期，不可修改。

盘点任务单号是盘点任务单号取对应的盘点任务单号，不可修改。

盘点单号是盘点单号取对应的盘点单号，不可修改。

调整日期是差异调整日期用户手工录入，默认当前期间最后一天，可修改。

盘点人是盘点人取对应的盘点单的盘点人，不可修改。

备注否备注用户手工录入，可修改。

差异原因否产生差异原因用户手工录入，最多255字符。

是否生成变更单否是否需要生成变更单复选框，选中则该行可以进行变更处理，变动方式必须录入，否则不参加变更处理，可修改。

思迅商业软件盘点操作手册

思迅商业软件盘点操作手册文档控制说明：本文中截图及相关设置说明是以商业之星7软件为例，其他版本也可以参考此操作。

一、盘点所谓盘点，是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。

1.1 盘点的方式1）定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。

由货主派人会同仓库保管员、商品会计一起进行盘点对账；2）临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或保管员更换，或仓库与货主认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

1.2 盘点的目的1）店铺在本盘点周期内的亏盈状况。

2）店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。

3）得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。

发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

1.3 盘盈盘亏盘盈盘亏简单讲就是实物与账面的差异。

盘点实物存数或价值大于账面存数或价值，就是盘盈；盘点实物存数或价值小于账面存数或价值就是盘亏。

在商业之星7中商品的盘盈、盘亏只与商品的库存相关。

二、盘点流程2.1 盘点流程1）制定盘点计划，分配盘点人员；2）在商业之星7仓库管理中生成盘点批次号；3）盘点人员手工点数，并记录下盘点数据（初盘）；4）盘点人员对已盘点的数据进行二次盘点（复盘）；5）盘点人员对已盘点的数据进行抽查盘点（抽盘）；6）盘点人员确认手工盘点完成；7）在商业之星7仓库管理中录入盘点信息；8）盘点信息录入完毕后可以查看报表核对；9）录入数据无误，可以做差异处理，生成商品的盈亏信息；10）完成盘点，更新商品库存信息。

2.2 盘点注意事项1）前台停止营业2）确保没有未上传的断网数据3）审核会影响库存的单据，如入库单、调整单等4）申请盘点号前要做日结5）录单过程中可以做日结6）录单时，多张单上有同一商品，软件只会累加，不会覆盖7）如只盘点个别商品，不要申请全场盘点8）所有商品未完成录单，不要做差异化处理，避免造成更新库存错误三、盘点的方式3.1 前台盘点为了方便客户使用前台收银POS机的扫描抢扫描商品，快速录入盘点数据。

思迅商业软件盘点操作手册

思迅商业软件盘点操作手册文档控制说明：本文中截图及相关设置说明是以商业之星7软件为例，其他版本也可以参考此操作。

一、盘点所谓盘点，是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。

1.1 盘点的方式1）定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。

由货主派人会同仓库保管员、商品会计一起进行盘点对账；2）临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或保管员更换，或仓库与货主认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

1.2 盘点的目的1）店铺在本盘点周期内的亏盈状况。

2）店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。

3）得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。

发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

1.3 盘盈盘亏盘盈盘亏简单讲就是实物与账面的差异。

盘点实物存数或价值大于账面存数或价值，就是盘盈；盘点实物存数或价值小于账面存数或价值就是盘亏。

在商业之星7中商品的盘盈、盘亏只与商品的库存相关。

二、盘点流程2.1 盘点流程1）制定盘点计划，分配盘点人员；2）在商业之星7仓库管理中生成盘点批次号；3）盘点人员手工点数，并记录下盘点数据（初盘）；4）盘点人员对已盘点的数据进行二次盘点（复盘）；5）盘点人员对已盘点的数据进行抽查盘点（抽盘）；6）盘点人员确认手工盘点完成；7）在商业之星7仓库管理中录入盘点信息；8）盘点信息录入完毕后可以查看报表核对；9）录入数据无误，可以做差异处理，生成商品的盈亏信息；10）完成盘点，更新商品库存信息。

2.2 盘点注意事项1）前台停止营业2）确保没有未上传的断网数据3）审核会影响库存的单据，如入库单、调整单等4）申请盘点号前要做日结5）录单过程中可以做日结6）录单时，多张单上有同一商品，软件只会累加，不会覆盖7）如只盘点个别商品，不要申请全场盘点8）所有商品未完成录单，不要做差异化处理，避免造成更新库存错误三、盘点的方式3.1 前台盘点为了方便客户使用前台收银POS机的扫描抢扫描商品，快速录入盘点数据。

用友U8库存货位批次盘点操作手册

库存盘点业务处理
业务说明：
每月月底由财务监督，仓库进行实物盘点，盘点结果有仓储经理、财务经理、总经理确认之后再ERP系统内进行盘点数据录入业务流程如下：盘点业务流程制作日期：2018-5-1
制作者：韩海策仓储部
财务部管理部
财务签字老总签字
1.打开盘点单，选择仓库按照每个人负责的存货分类进行盘点
操作步骤：打开盘点单，点击增加，选择盘点仓库，点击盘货位，之后点击选择存货选择要盘点的存货分类，最后点击保存
2.盘点完成的结果由各部门领导签字确认
3.把确认完毕的盘点数据录入盘点单盘点数量，录入完之后审核
4.审核完毕的盘点单系统会自动生成一张其他出入库单，并审核其他出入库单
说明：盘盈生成其他入库单，盘亏生成其他出库单
4.1整单关联查询相关单据
盘点单盘点通知打盘点单
实盘表录入盘点单
其他入库单盘点单
实盘表确实盘表确
系统会自动读取出改仓库同一产品在不同
货位上的数量和批次号，然后打印出此单
据，然后去现场仓库盘点
盘点结果录入到盘点数量，如果盘点数量
少于站面数量系统自动判断为盘亏，盈亏
数量为负数
4.2查询到其他出库单单据，双击打开进入其他出入库单
4.3审核其他出库单。

Q操作手册

登录程序运行奇安ERP管理系统简版QS9，进入如下界面：输入职员编号点击键盘回车键，如果编号输入正确，职员名称会自动显示，然后输入正确职员密码，点击【登录】进入管理系统主界面。

系统主界面是根据登录用户权限，显示该用户可操作功能菜单。

标准系统主界面如下列图：主界面中有本公司客服和奇安科技、药通天下等奇安公司旗下网站链接，方便您及时了解医药行业相关信息。

左侧树中，显示了总菜单，我们可以点击进入相应分页。

1采购系统1.1直接入库[功能说明]:商品入库产生批次记录增加库存。

[操作说明]:【采购系统】→【直接入库】直接入库窗口如下：【具体操作说明】金额合计：当前窗口所有记录金额合计。

客户编号：在[客户编号]后文本框内输入客户拼音码或客户编号检索出所需入库客户。

选择仓库、付款方式、发票类型、经手人：鼠标单击下拉列表箭头选择。

输入备注：如果此张票据有特殊需要，可以在此输入文字加以说明。

选择商品：在分类码处输入商品分类码或拼音码。

通常会弹出一个商品选择窗口，可用光标或鼠标键选择入库商品后敲回车。

注：选择商品时应尽量输入完整拼音码，减少查询范围，缩短输入时间，提高开票速度。

数量输入：可以在件数处输入进货件数，程序根据此商品包装自动生成数量或直接在数量位置输入进货数量。

进价输入：默认价格是商品信息中此商品进价，可修改良价。

批号、效期输入：如果是完全批号管理，批号、效期必须输入，否那么不能入库保存。

删除行：如果录入记录不需要了，可以将光标定位在这一行上双击可以删除此行，再次双击可恢复此行。

【暂存】：暂时保存当前数据。

【提取】：提取草稿票据到当前入库开票窗口，可对此张票据中记录进展删除、修改。

【保存】：入库商品库存增加，生成入库记录。

【打印】：打印窗口数据并保存正式入库单增加商品库存。

【退出】：退出当前窗口。

1.2采购退票1.2.1原票退票[功能说明]: 原票退票主要功能是为了实现退货时保持进价、退货数量不能超过原开票数量。