财务部部门介绍及其岗位职责
财务部部门职责
部门职能
根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。
主要职责
1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务
管理制度；
2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决
策；
3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和
会计核算流程和管理报表制度；
4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、
辅助帐等帐目；
5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资
活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规
定，办理有关现金收支业务；
7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表
等会计资料；
8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行
税务申报和税费交纳等工作；
9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务
部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；
10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；
11.与公司各部门保持良好的工作关系；
12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。
财务部组织机构图财务总监职务说明书
职务名称：财务总监职务编号：
直属上级：总经理所属部门：财务部
岗位职责
建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，
工作内容
1.负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指
导和监督；
2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和
税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财
务和会计核算流程和管理报表制度；
3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公
司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济
效益；
4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、
辅助帐等帐目；
5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；组织制定融资和/
或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投
资和融资活动；规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全；
6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提
供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；
7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收
支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；
8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支
业务，控制和审批权限内各项支出；
9.组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工
作和分析报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分
析报告；
10.根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准
确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作；
11.合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位
人员进行业绩考核；
12.组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；
13.建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部
各岗位的职责和权限；
14.参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策
略和人力资源策略等；
15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。
权限
1.公司发展战略的建议权；
2.公司经营决策建议权；
3.公司重大投资和融资决策的建议权；
4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权；
5.公司一般融资和投资的审批权；
6.公司财务管理制度的制定权；
7.公司财务管理工作的监督权；
8.财务部主要岗位的人事建议权。
所受上级的指导
同级沟通
与市场营销部总监、技术总监和人力资源总监进行业务协调。
对下级的指导
对财务部全体人员给予业务指导。
岗位资格要求
1.教育背景。财务相关专业本科以上学历。
2.职业经验。5年以上财务工作经验，3年以上管理工作经验。2.职业资格。取得财会方面中级以上职业资格，包括：中国注册
会计师资格，中高级会计师资格，美国注册会计师资格（CPA），加拿大注册会计师资格（CGA）和/或英国特许会计师资格
（ACCA）。
3.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、
财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。
坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。精通财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财
务管理工作，熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务，熟
练操作计算机、财务软件和收入管理系统。
3.素质与能力。有较强的领导能力，优秀的组织和协调能力和出
色的分析能力。
主管会计职务说明书
职务名称：主管会计职务编号：
直属上级：财务总监所属部门：财务部
岗位职责
负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。
工作内容
1.负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程
和管理报表制度；
2.负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；审
核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；
3.负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部
门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/
或个人之间的帐务核对工作；
4.督促公司应收资金款回收工作；组织做好固定资产管理和核算
工作；
5.负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部
门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金
额和计提金额一致；
6.定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相
符，定期组织库存商品和固定资产盘库；
7.制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费
交纳工作；
8.负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；
9.保管财务专用章；
10.财务总监交办的其他工作。
权限
1.对公司财产、物品调配的建议权；
2.对公司财务运行状况的监控权；
3.各种会计凭证和财务报表的审核权(代行)；
4.代理商的开/销号的审核权。
所受上级的指导
接受财务总监的领导。
同级沟通
与本部门财务分析师和各部门经理进行协调。
所予下级的指导
对下属员工给予业务指导。
岗位资格要求
2.工作经验。3年以上财务工作经验。
3.职业资格。取得中级以上财会方面相关职业资格，包括：中国
注册会计师资格和/或中级会计师资格。
4.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、
财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。
岗位技能要求：
1.职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。
坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财
务管理工作，熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务。熟
练操作计算机、财务软件和收入管理系统。
3.素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作
细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。
财务分析师职务说明书
职务名称：财务分析师职务编号：
直属上级：财务总监所属部门：财务部
岗位职责
负责具体编制经营预算、资金预算、资本预算，以及财务收支计划和信贷计划，监控预算执行情况。依据主管会计提供的财务数据进行经济分析，编制管理报表。
工作内容
1.在财务总监的领导下，会同公司各部门，编制经营预算、资金
预算和资本预算，报财务总监审定；
2.督促公司各部门编报资金收支计划；
3.依据主管会计提供的财务数据进行经济分析，按时向财务总监
编报管理报表；
4.负责财务管理工作。依据各项预算和管理报表，监控受控制项
目资金使用情况和进展情况，并及时向财务总监汇报；
5.依据主管领导的要求和有关决定，调整各项预算。
6.编制投资和融资方案，以及资金使用计划，报财务总监审订。权限
1.公司各项预算、资金使用计划的建议权；
2.公司有关财务管理措施的建议权；
3.公司各项预算和有关财务计划执行的监督权。
所受上级的指导
在业务上接受财务总监的领导。
同级沟通
主管会计、各部门主管经理，以及申请支出的员工进行业务协调。
所予下级的指导
暂无。可根据工作需要增设副手。
岗位资格要求
1.教育背景。财务相关专业的本科以上学历。
2.工作经验。2年以上财务工作经验。
3.职业资格。取得财会方面中级以上职业资格，包括：中国注册
会计师资格，中高级会计师资格，美国注册会计师资格（CPA），加拿大注册会计师资格（CGA）和/或英国特许会计师资格
（ACCA）。
4.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、
财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。
坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。熟悉财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财
务管理工作，熟悉国家有关财务、会计和税收政策。熟练操作
计算机、财务软件和收入管理系统。
3.素质与能力。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作
细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。
总帐会计职务说明书
职务名称：总帐会计职务编号：
直属上级：主管会计所属部门：财务部
岗位职责
负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。
工作内容
1.制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；
2.确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总
帐帐帐相符；
3.履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；
4.根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税
局、统计局进行申报；
5.购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性
质，开具资金往来发票；
6.定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核
对情况；
7.月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录
表；
8.月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；
9.出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报
表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核；
10.主管会计交办的其他工作。
权限
1.对执行财务规章制度的建议权：
2.对有关费用支出报销单据的审核权。
所受上级的指导
在业务上接受主管会计的指导。
同级沟通
与人力资源部薪资福利专员、库管人员、出纳、收入明细帐会计、报销管理员、申请支出的员工进行业务协调。
所予下级的指导
无
岗位资格要求
1.教育背景。财务相关专业的专科以上学历。
2.工作经验。2年以上财务工作经验。
3.职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级
会计师或会计上岗证等资格。
4.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财
务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。具有扎实的财务专业知识，熟练操作计算机，财务
软件和收入管理系统。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务
意识。
收入明细帐会计职务说明书
职务名称：收入明细帐会计职务编号：
直属上级：主管会计所属部门：财务部
岗位职责
负责各种应收帐款项核算、机打发票的管理，制作有关会计凭证，编制财务报表和其他有关报表。
工作内容
1.根据系统部定期出具的系统话费单和收入管理系统产生的收入
与应收确认单及时计算并确认应收帐款，销售收入，优惠收入
及返款收入，并借记和贷记有关科目；
2.依据商品的出库单和发票记帐联和有关合同确认应收帐款，销
售收入，结转成本，并制作会计凭证；
3.核对《日回款表登记表》和银行进帐单、发票，分项计算话费
及设备回款情况，制作有关收款凭证；
4.定期统计应收帐款收款情况和各项收入实现情况；
5.定期（每月不少于两次）与收费主管和/或业务部门进行帐务核
对，若发现问题，及时会同有关人员解决；
6.领用和管理发票和收据，登记发票领用情况，根据有关要求和
业务性质开具发票和收据。打印和管理托收单，登记托收情况。
7.定期与总帐会计核对发票的领用情况。
8.定期编制应收帐款帐龄分析表等有关会计报表和统计报表。若
发现问题，及时向上级反映；
9.主管会计交办的其他工作。
权限
1.对执行财务规章制度的建议权；
2.对回款情况的监督和审核权；
3.对开具发票和托收单据的准确性和完整性的监督权；
4.对月未财务部话费未回款的审核权。
所受上级的指导
接受主管会计的指导。
同级沟通
与收款、支出出纳、结费组主管、收费管理员、客户服务部技术助理进行业务协调。
所予下级的指导
无
岗位资格要求
1.教育背景。财务专业大专以上学历。
2.工作经验。2年以上的财务工作经验。
3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财
务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。具有扎实的财务专业知识，熟练操作计算机，财务
软件和收入管理系统。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务
意识。
收款出纳职务说明书
职务名称：收款出纳职务编号：
直属上级：主管会计所属部门：财务部
岗位职责
办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。
工作内容
1.及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证
和进帐单登记银行和现金日记帐；
2.将《日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理；
3.依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收入
管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打
印销帐汇总表；
4.依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐；
5.会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银
行存款和现金余额做到日清月结；
6.月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；
7.主管会计交办的其他工作。
权限
1.对执行财务规章制度的建议权；
2.对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性
和完整性进行审核的权力。
所受上级的指导
在业务上接受财务部经理的指导。
同级沟通
与总帐会计、收费管理员、收费人员、销售助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。
所予下级的指导
无
岗位资格要求
1.教育背景。财务相关专业的大专以上学历。
2.工作经验。2年以上财务工作经验。
3.职业资格。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级
会计师或会计上岗证等资格。
4.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财
务管理制度和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务
软件和收入管理系统。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务
意识。
支出出纳职务说明书
职务名称：支出出纳职务编号：
直属上级：主管会计所属部门：财务部
岗位职责
负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。
工作内容
1.审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；
2.到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定
期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；
3.根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；
4.定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；
5.定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表；
权限
1.对执行财务规章制度的建议权；
2.对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权；
所受上级的指导
接受主管会计的指导。
同级沟通
与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。
所予下级的指导
无
岗位资格要求
1.教育背景。财务专业大专以上学历。
2.工作经验。2年以上的财务工作经验。
3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财
务管理制度和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。
2.专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练
操作财务软件和收入管理系统。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务
意识。
结费组主管职务说明书
职务名称：结费组主管职务编号：
直属上级：主管会计所属部门：财务部
岗位职责
负责公司应收资金款的回收工作。
工作内容
1.安排和管理结费组日常工作，分配收费管理员的具体工作；
2.负责回款工作的统计和考核；
3.解决特殊疑难客户问题；
4.负责代理及互联网业务的回款；
5.审核销售助理录入的客户信息；
6.审核收费管理员录入的托收信息；
7.与其它部门的协调工作；
8.主管会计交办的其他工作。
权限
1.对特殊用户的审批权；
2.回款业绩考核的建议权;
3.结算组员工录用的建议权。
所受上级的指导
接受财务部经理的书面和口头指导。
同级沟通
与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调。
所予下级的指导
给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导。
岗位资格要求
1.教育背景。大专以上学历。
2.工作经验。两年以上相关工作经验和管理经验。
3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司财务管理制度、
管理报表体系和有关会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知
识。
3.素质与能力。良好的组织能力，协调能力和沟通能力。工作细
致、踏实，有较强的服务意识和协作精神。
收费管理员职务说明书
职务名称：收费管理员职务编号：
直属上级：结费组主管所属部门：财务部
岗位职责
负责公司应收款资金的上门收款工作和有关单据的传递工作。
工作内容
1.完成公司每月应收帐款的回款任务；
2.对所划分区域内的需上门收款的用户进行管理，负责联系次日
需要收取费用的用户，安排收费人员上门收款，及时与收费人员核对每天回款金额；
3.对转帐方式收款的用户进行管理，与用户联系安排转帐事宜，
与收款出纳核对每天转帐到帐情况；
4.对预付用户进行管理，定期（每周三次）查找预付余额不足50
元的客户，及时通知该客户续费；
5.对已办理托收的用户及缓办托收的用户进行管理；
6.根据系统提供的数据打印托收单并送交银行，确保托收单据的
及时准确；
7.及时处理银行退票并进行记录；
8.及时录入每日新签托收协议，保证新签用户及时完成银行授权；
9.负责每月邮寄话单和发票，对未收到话单用户进行补发；
10.及时获取收费人员反馈的用户信息，对用户的信用度及收费方
式进行正确评估；
11.协调与处理所负责用户的特殊情况。
权限
1.决定收费人员日程安排；
2.处理客户关系的建议权。
所受上级的指导
接受结费组主管的领导。
同级沟通
与销售人员、客服人员、财务人员、行政人员进行业务协调。
所予下级的指导
对上门收费人员给予工作安排和业务指导。
岗位资格要求
1.教育背景。大专以上学历。
2.工作经验。1年以上相关工作经验。
3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的财务管理制度
和有关的会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。
2.专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知
识。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的服务意识、协作精神，
良好的沟通能力和解决问题能力。
销售助理职务说明书
职务名称：销售助理职务编号：
直属上级：结费组主管所属部门：财务部
岗位职责
保证收费客户信息的准确性，并向其他部门提供及时有效的客户信息。
工作内容
1.核对公司与客户签署的合同，负责合同存档和管理；
2.根据合同通知系统助理开号，定期向有关部门和主管领导报告
线路开通情况；
3.负责所有己签合同客户的信息录入工作；
4.定期查对和修正系统部提供的有关线路和客户关系管理信息；
5.协助公司内、外部查询线路或客户的信息；
6.及时反馈和解决工作中发现的问题，提出合理化建议。
权限
核对签约客户信息的权利。
所受上级的指导
接受财务部经理的领导。
同级沟通
与销售人员，客服人员，结费组主管和其他有关财务人员进行业务协调。
所予下级的指导
无
岗位资格要求
1.教育背景。大专以上学历。
2.工作经验。2年以上相关工作经验。
3.职业资格。无。
4.岗前培训。深入了解公司的产品和业务。了解公司财务管理制
度和会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。
2.专业知识。熟练操作计算机。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务
意识，有较强沟通能力和解决问题能力。
上门收费人员职务说明书
职务名称：上门收费人员职务编号：
直属上级：收费管理员所属部门：财务部
岗位职责
负责公司应收资金的上门催收工作。
工作内容
1.听从收费管理员的合理安排，及时进行上门收费，按期完成公
司每月的回款任务；
2.收费程序如下：到用户处收费，现金存入银行，填写《日回款
登记表》，交收款出纳审核和办理缴款手续，将有关表格和单据交主管收费管理员审核销帐；
3.及时向收费管理员反馈用户信息；
4.按照公司的要求为用户提供标准化服务。
权限
无
所受上级的指导
接受收费管理员领导。
同级沟通
其他收费人员。
所予下级的指导
无
岗位资格要求
1.教育背景。高中以上学历。
2.工作经验。1年以上相关工作经验。
3.岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的财务管理制度，
了解有关会计核算流程。
岗位技能要求
1.职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。
2.专业知识。无。
3.素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务
意识，有较强沟通能力和解决问题能力。
财务部管理职责及岗位工作职责
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务部综合会计岗位职责
一、财务部综合会计岗位职责: 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作。 二、财务部出纳员岗位职责: 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
财务部各岗位职责及制度
财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出 意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
财务部部门及岗位职责
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
财务部组织架构图及岗位工作职责5.24
湖北飞鸿财务部组织架构图及岗位工作职责 湖北飞鸿岗位职责： 一、财务经理岗位职责： 1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及 总部财务中心负责。 2. 制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。 3. 严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。 4. 协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。 5. 制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。 6. 管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。 7. 监督各类票据的领用和使用情况。 8. 审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。 9. 负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。 10. 对本部员工进行工作考核。 11. 参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策，对公司各 项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。 12. 督促和指导本部员工的工作。 13. 对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。
14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口 径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。 15. 规范税务行为，重视税收筹划。 二、总账会计岗位职责： 1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负 责。 2. 审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务 报表。 3. 分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。 4. 组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。 5. 负责监交财务人员的交接工作。 6. 协助本部门其他人员的相关工作。 7. 对公司的税务工作进行指导和监督。 8. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额 9．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。 10．合并报表编制 11．对独立核算门店进行单独账套处理 12. 建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。 13. 负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。 14. 管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。 15. 对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。 16. 编制销售凭证。 17. 开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。 18. 编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。 19. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。 20. 完成财务经理按排的其他工作。 三、税务会计兼费用审核会计岗位职责： 1. 搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。 2. 对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。 3. 及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出 发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。 4. 协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定，及时准确的申 报、缴纳各种税金。 5. 及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。 6. 检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。 7. 严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责 8．负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督 9．初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算10．按月进行财务分析
生产企业财务部岗位职责及权限
财务部组织结构
财务部部长工作说明书 岗位名称：财务部部长部门名称：财务部 岗位编码：CW-01-01 类别：管理类 现任者：制定日期：2011/11/11 1、相互关系： 1.1直接上级：总经理； 1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳； 1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房； 1.4外部关系：工商、税务、银行； 2、工作概要： 在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；3 4、工作职责： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核； 4.2.2负责各项报表的表； 4.2.3负责审核各项开支报销单据； 4.2.4负责审核财务报表说明书； 4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行； 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证； 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量； 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计； 4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法； 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘； 4.6.4负责对生产线上临时工的管理； 4.6.5制定员工奖励方法； 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务； 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作； 5、任职资格和条件（招聘要素）： 5.1学历： 5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验：人事领导经验、财务管理经验 5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标（考核要素）： 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理
财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
财务部工作职责岗位描述(标准)
威灵公司财务部工作职责描述 岗位名称：财务经理 直属上级：常务副总 岗位职责： （1）制订公司财务经营计划、决策分析、财产管理工作。 （2）组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。 （3）组织会计部进行会计核算、统计、财产盘点工作。 （4）领导财务人员进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查工作。 （5）辅助采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。 （6）领导进行采购物资的收、发、存与管理工作。 （7）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。 （8）财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。 （9）做好保密工作。 主要权力： （1）对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。 （2）对下级工作有检查权。 （3）对下级在工作中的争议有裁判权。 （4）对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权。 （5）对下级工作完成情况有评价权。 （6）向上级报告权。 （7）代表企业对外联络的权力。
岗位名称：会计员 直属上级：财务经理 岗位职责： （1）会计凭证的审核、编制、核签。 （2）材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。 （3）有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。 （4）固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。 （5）应收及预付款项的核算。 （6）存货的核算。 （7）对外投资的核算。 （8）流动负债、长期负债的核算。 （9）损益及利润分配的核算。 （10）所有者权益的核算。 （11）生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。 （12）登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。 （13）货币资金的核算。 （14）对原始单据的审核、报销。 （15）员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。 （16）对资金使用的控制与监督。 （17）财产的清查、盘点。 （18）会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。 （19）做好保密工作。 主要权力：
综合财务部岗位职责
联盛集团柳林管理中心综合财务部岗位职责 一、财务经理的岗位职责： 1、全面负责本部门工作； 2、贯彻执行国家财政、金融政策及相关法律法规，带头遵守财经制度； 3、制定公司资金管理制度，负责审核资金计划，履行资金监管调控服务职能； 4、制定公司全面预算管理有关制度、规定、办法； 5、主管重大财务会计政策研究和财会制度建设，重大投融资活动，重大财务、资金收支活动等； 6、制定融资方案，协调金融机构完成融资评审并发放贷款； 7、组织公司财务分析和绩效考核、评价； 8、组织财务人员学习培训； 9、完成领导交办的其他工作。 二、副经理的岗位职责： 1、协助经理进行本部门日常管理工作； 2、熟悉国家财政、金融、税法政策及相关法律法规，遵守财经制度； 3、审核、汇总、报送所属单位年度全面预算，监督、检查、分析、考核全面预算执行情况，编制年度全面预算调整方案，协调预算编制和执行工作中的有关问题；
4、负责合并报表的编制和审核工作、各所属单位经营情况的汇总及报送工作； 5、负责融资报表、资料的审核管理，协助经理做好融资工作； 6、负责为公司管理决策活动提供有关财务数据和报表； 7、完成领导交办的其他工作。 三、融资科长岗位职责: 1、熟悉国家财政、金融、税法政策及相关法律法规，遵守财经制度； 2、负责公司基础资料的搜集和档案的管理； 3、办理融资过程中资料的搜集、汇总、审核工作，并及时报送金融机构； 4、负责金融机构的沟通协调按金融机构的要求及时提供更新资料信息； 5、搜集整理相关融资资料，并及时将贷款资料存档保管； 6、完成领导交办的其他工作。 四、融资助理工作职责： 1、在部门经理的领导下协助融资科长的工作； 2、协助科长办理融资过程中资料准备、手续办理，提交各种贷款资料等； 3、负责管理福龙、浩博、能源的基础资料； 4、搜集整理相关贷款资料，并及时将贷款资料存档保管； 5、完成领导交办的其他工作。
计划财务部门及各岗位工作职责
计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。
财务部人员配置及工作职责
财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置： 财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 （一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为： （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关； （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； （6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； （7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；
（10）负责申报审核后的各种税款； （11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 （12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项； （13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作； （15）完成部门主管临时交办的其他工作； （二）出纳专员：由担任，具体职责为： （1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； （2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； （3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正； （4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。； （5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； （6）配合对应收款的清算工作； （7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
财务部部门介绍及其岗位职责
财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度； 2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决 策； 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规 定，办理有关现金收支业务； 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料； 8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作； 9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据； 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 11.与公司各部门保持良好的工作关系； 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称：财务总监职务编号： 直属上级：总经理所属部门：财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，
工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指 导和监督； 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度； 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济 效益； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动；规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提 供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算； 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率； 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支 业务，控制和审批权限内各项支出； 9.组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工 作和分析报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告； 10.根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作； 11.合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位 人员进行业绩考核； 12.组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权； 13.建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限； 14.参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策 略和人力资源策略等； 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权； 2.公司经营决策建议权； 3.公司重大投资和融资决策的建议权； 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权； 5.公司一般融资和投资的审批权； 6.公司财务管理制度的制定权； 7.公司财务管理工作的监督权； 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导
财务部岗位职责说明
财务部岗位职责说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
财务部岗位职责说明 部门名称： 财务部 直接上级： 分管副总 部门性质： 会计核算及财务管理 管理权限： 受董事长和分管副总委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能： 负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责： 1．坚决服从分管副总的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、人力资源、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。 10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
财务部岗位职责及工作流程
001 财务部组织架构图
002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入； 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进，并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调，做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动，做好经营状况的分析，及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。
003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度； 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划； 3、负责审核各种款项和费用开支支付； 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取，督促分期付款的收取工作； 5、根据销售计划，及时落实按揭贷款额度； 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用； 7、负责公司资金的筹措，合理使用资金，努力降低资金成本； 8、掌握各项财务、税收法规，统筹安排会计核算、税务申报工作； 9、积极参与公司经营、商贸活动，项目开发和主要经济合同的决策 和制定，积累并整理本企业的历史资料； 10、负责公司会计制度的制定及修改，并督促执行现行的公司财务制度； 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料； 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系； 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作； 14、负责协调处理财务部各岗位工作，做好财务人员业务培训和业务指导； 15、负责协调处理公司日常财务工作，对无力处理的问题及时报公司领导； 16、负责上传下达公司指令，做好上下沟通、左右平衡工作，完成公 领导交办的其他工作。
财务工作职责和内容 财务部岗位职责
财务工作职责和内容财务部岗位职责 一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报 。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 八、按照规定，定期核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 一、完成公司领导交付的其他任务。篇二 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读： 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网 八、负责公司现有资产管理工作。
财务部门各岗位职责
财务部门各岗位职责 1、财务部总监岗位职责 （1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。 （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 （3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 （4）承办公司领导交办的其他工作。 2、财务部经理岗位职责 （1）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 （2）制定和管理税收政策及程序。 （3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 （4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 （5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 （6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。（7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 （8）完成领导布置的其他工作。 （9）负责会计监交工作。 3、财务部成本会计岗位职责 （1）清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。 （2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、
保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 （3）按照各工程预算进行工程成本的控制。 （4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。 （5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 （6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。 （7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 （8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。 （9）完成领导布置的其他工作。 4、财务部综合会计岗位职责 （1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; （2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; （3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; （4）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; （5）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; （6）负责装订、管理会计档案; （7）承办公司领导交办的其他工作。 5、财务部出纳员岗位职责 （1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; （2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; （3）保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
财务部岗位职责及工作流程
财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担； （六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范； （八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。 （二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与
财务部各工作岗位职责明细
财务部各工作岗位职责明细 一. 财务主管工作职责 1. 负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行. 2. 组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果. 3. 加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料 4. 规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税. 5. 负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符. 6. 搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质. 二. 总账会计工作职责 1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性. 2. 设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证. 3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符 4. 核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5. 核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8. 完成公司安排的其他工作任务。 三．材料，成本会计工作职责 1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。 2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7．完成财务主管安排的其他工作。 四．工资核算会计工作职责。 1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。 2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。 3．及时准确核算离职人员工资。 4．完成财务主管安排的其他工作。