入库单、出库单、领料单、发货单
4.物料流通管理程序
XXXXXX有限公司物料流通管理程序1、目的为了规范公司的物料流通程序，使订单在执行过程中所遇到的环节如采购、出入库、生产、发货等环节能做到流畅、快捷，达到责任到人、数据准确、帐实相符，特制定本制度。
2、范围本规定适用于订单实现各环节所涉及到的责任单位及人员。
3、定义物料流通：指订单实现过程所需物料（含原辅料、零配件、产品等）在订单执行过程中各环节(含采购、入库、领料、生产、检验、发货环节)的流通过程。
4、物料流通过程示意图5、职责5.1 采购员负责采购件的转运跟踪（含报检、入库、返修、退货等）并跟踪到位。
5.2 工厂负责生产领料、在制品、外协加工件、返修品的转运管理与跟踪。
5.3 仓管员配合采购件入库、生产领料、加工件（产品）入库、联络并通知发货，及退货、返修品的暂管等的对接。
6、作业程序6.1 采购环节的物料流通6.1.1 采购件到厂后，由采购员通知检验人员验收，验收合格通知仓管员办理入6.1.2 经检验不合格的产品，由采购员负责退回或联络供应商协商处理。
如果是定制件或不能拖延的急件，经判断能返修的，经与供应商沟通后可以由我方安排返修，但相关费用将在供应商的货款里扣除。
6.2 生产环节的物料流通6.2.1 生产物料流程图：6.3 返工/返修6.3.1车间加工件经检验员判定需要返工/返修的，由车间主管安排返工/返修。
6.3.2客户退货返修：由销售员联系检验员确认后填写《返工/返修单》交给厂长，由厂长指定车间主管安排返修。
流程图：7、本制度自发布之日起执行。
8、表格《领料单》、《入库单》、《返工/返修单》、《发货单（销售出库单）》XXXXXX有限公司2022-11-9。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓库工作流程
仓库工作流程仓储管理流程原有货物的盘点| | 货物入库货物出库| | 开具入库单开具出库单| | 分检码放领导审核签章| | 登记入帐登记销帐| | 统计结果| 检查清理仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。
仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。
负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
防止收发货物差错出现。
防止收发货物差错出现。
入库要及时登帐，入库要及时登帐，入库要及时登帐，手续手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，帐册的收集、整理和建档工作，帐册的收集、整理和建档工作，及时编制及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。
这个是基本的职责仓管主要是仓库明细帐登记清楚分类分品种登记摆放也分类分品种的摆放这样便于清理和领取每月底盘存一次制作每月的进销存报表确保仓库货物的安全确保仓库货物的安全 防火防火 防盗防盗 做到这些就好了做到这些就好了你说的你说的 配件用完配件用完 申报问题申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考: 仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
入库单出库单表格模板
入库单出库单表格模板
一、背景
随着企业运营规模的不断扩大，仓储管理成为企业不可或缺的重要环节。
而入库单和出库单作为仓储管理的核心文件，在管理和监控货物流动过程中扮演着至关重要的角色。
为了提高工作效率和准确性，制定规范化的入库单和出库单表格模板变得至关重要。
二、入库单表格模板
序号日期物料名称入库数量单位供货商仓库管理员
1 2023-01-01 商品A 100 件供货商1 张三
2 2023-01-02 商品B 200 个供货商2 李四
3 2023-01-03 商品C 150 千克供货商3 王五
4 2023-01-04 商品D 120 卷供货商4 赵六
三、出库单表格模板
序号日期物料名称出库数量单位客户配送员
1 2023-01-01 商品A 50 件客户1 张三
2 2023-01-02 商品B 80 个客户2 李四
3 2023-01-03 商品C 100 千克客户3 王五
4 2023-01-04 商品D 70 卷客户4 赵六
以上为入库单和出库单表格模板，通过填写相应的信息，可以有效记录和管理物料的流入和流出情况，提高仓储管理的效率和准确性。
希望企业能够根据实际情况制定适合自身需求的入库单和出库单表格模板，从而优化仓储管理流程，提升工作效率。
出库入库单
出库入库单
1.手工出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，手工填写领料需求及有效审批的单据，在手工出库单（一式三联）。
2.电脑出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，仓管员凭据有效审批单，在库存系统办理出库业务而产生的单据，电脑系统出库单，不需打印。
3.出库单内容：
①单号②仓库库别③日期④领料部门或档口（要求精确到最末级成本核算档口或部门单位）⑤货物名称、规格、单价、实领数量、金额⑥仓管员签名⑦审核人签名⑧使用部门负责人、领料人签名。
4.手工出库单有效性：
（1）出库单，需经使用部门负责人、指定领料人、仓管员发货签名，方为有效。
（2）部门负责人审批签名可在手工领料单上进行，但经办理仓库系统出库单录入后，仓管员应在手工单上注明系统出库单单号。
（3）为了防止领用环节的物资流失，明确领料责任，各营业部门应指定专职的领料员，并在财务备案。
5.手工出库单各联用途及会计处理要求：
第一联：仓库存根联（白色）：用于仓库备查及财务归档，装订好的存根联，由仓库主管负责妥善保管，年度终了上交财务部存档。
第二联：财务记帐联（红色）：由仓管员交成本会计，是减少存货与增加营业成本费用的凭证依据。
第三联：部门联（手工出库单为蓝色）：由仓管员交使用部门负责人，部门负责人应根据该联，检查物资的实际领回情况，防止中途流失，并且该联还用于部门成本费用管理控制。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
材料出入库单
材料出入库单一、出库单。
1. 出库单编号，CKD2022001。
2. 出库日期，2022年3月15日。
3. 出库物品，原材料A、原材料B、半成品C。
4. 出库数量，原材料A 500kg、原材料B 300kg、半成品C 200件。
5. 出库原因，生产订单需求。
6. 出库经手人，王经理。
7. 接收单位，生产车间。
8. 接收人，李工。
9. 备注，出库物品已经进行了质量检验，符合生产要求。
二、入库单。
1. 入库单编号，RKD2022001。
2. 入库日期，2022年3月15日。
3. 入库物品，成品D、成品E、包装材料。
4. 入库数量，成品D 1000件、成品E 800件、包装材料 500kg。
5. 入库原因，生产订单完成，库存更新。
6. 入库经手人，李经理。
7. 交货单位，成品仓库。
8. 交货人，张工。
9. 备注，入库物品已经进行了质量检验，符合入库标准。
三、出入库单审核。
1. 出入库单由生产部门填写，经仓库负责人审核后方可执行。
2. 出入库单必须注明出入库物品的名称、数量、出入库日期、经手人等信息。
3. 出入库单一式三联，分别由出库部门、入库部门和财务部门留存备查。
4. 出入库单必须在出入库操作完成后及时归档，以便日后查阅和核对。
四、出入库管理注意事项。
1. 出库时，必须核对物品名称、数量和规格，确保与出库单一致。
2. 入库时，必须对交货物品进行验收，确保质量符合标准。
3. 出入库单必须由经手人签字确认，以便追溯责任。
4. 出入库单必须按照规定流程进行审核和归档，确保信息的真实性和完整性。
五、出入库单的作用。
出入库单是企业管理的重要工具，它记录了物品的出入情况，有利于企业对库存的管理和控制。
同时，出入库单也是财务核算的重要依据，能够准确反映企业的物资流动情况，为财务部门提供正确的数据支持。
六、结语。
出入库单的填写和管理是企业生产经营的重要环节，必须严格按照规定操作，确保信息的真实性和完整性。
只有做好出入库管理工作，企业才能实现精细化管理，提高生产效率，降低成本，保证产品质量，增强市场竞争力。
材料入库单和出库单
金 额
数量
金额
单价
记事说明
材料会计（标价）： 保管员： 交货人：
XXXX有限公司
入库单SJ/JL-088-B/0
年月日 No:
入库部门
货品类别
□ 成品 □半成品
□ 物料 □其它
编号
名 称
规格/型号
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额①存根
备注
会计 记账 仓库 经办人
① 存根② 财务 ③ 仓库保存期：五年
XXXX有限公司
① 回执② 客户 ③ 销售 ④ 财务 ⑤ 存根保存期：五年
XXX有限公司
领料单SJ/JL-091-B/0
年月日 No:
部门
货品类别
□ 工具/刀具 □半成品
□ 零件/材料 □其它
序号
名 称
规格/型号
单位
数量
供应商/批次
备注
①
存
根
仓库： 班组长： 领料人：
① 存根② 财务 ③ 仓库
出货单SJ/JL-089-B/0
年月 第 页 共页
订单号
客户名称
交货品名
数量
分期交货数
交货地点
运输方式
制单/日期： 审批/日期：
1销售部② 仓库
2
3XXXX有限公司
发货单SJ/JL-090-B/0
客户名称： 联 系 人：
地 址： 联系电话：
年月日 编号：
序
名称及规格
单位
数量
单价
总值
备 注
①
回
执
合计
仓库主管经办人：接收人：
材料入库单和出库单
材料出（入）库单
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XX类别
□成品□半成品
□物料□其它
编号
名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
①
存
根
备注
会计记账仓库经办人
①存根②财务③仓库保存期：五年
XXX有限公司
出货单
年月第页共页
订单号
客户名称
交货品名
数量
分期交货数
交货地点
运输方式
制单/日期：审批/日期：
1销售部②仓库
XXXX有限公司
发货单
客户名称：联系人：
地址：联系电话：
年月日编号：
序
名称及规格
单位
数量
单价
总值
备注
①
回
执
合计
仓库主管经办人：接收人：
①回执②客户③销售④财务⑤存根保存期：五年
XXX有限公司
领料单
年月日No:
部门
货品类别
□工具/刀具□半成品
□零件/材料□其它
序号
名称
规格/型号
单位
数量
供应商/批次
备注
①
存
根
仓库：班组长：领料人：