银行出纳工作交接书
出纳工作交接书
2
对外业务到期需续办内容
份
3
工作关联人员联系信息
份
4
未办结事项
份
5
国税培训资料
本
6
社保政策文件汇编
本
7
出入证
张
8
钥匙
把
三、其他事项
1.以上交接事项均已由交接方、接交方和监交方认定无误，并由接交方接收兀毕。
2.本交接清单一式三份，由交接方、
接交方和监交方各执一份。
交接人签名：
签署日期：
年
月
日
交接人签名：
枚
3
发票章
枚
4
国税代码章
枚
5
银行预留印鉴个人名章
枚
6
现金收付讫章
枚
7
银行收付讫章
枚
8
印台
个
9
红色印油
瓶
10
印垫
个
11
电脑
套
开机密码：使用说明： 财务软件：
12
保险柜
台
密码：钥匙：
13
票据打印机
台
14
验钞机
台
15
支票打印机
台
16
计算器
个
17
凭证装订机
台
18
U盘
■个
二、工作事项交接
1
对外工作办理程序资料
签署日期：
年
月
日
交接人签名：
签署日期：
年
月
日
4
银行卡折
个
开户人：密码：余额：
5
银行卡折
个
开户人：密码：余额：
6
国债债券
张
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。
出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。
?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。
?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。
?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。
但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
会计交接清单范文四篇
会计交接清单范文四篇会计交接清单1出纳员工作交接书移交原出纳员朱***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金***接管。
现办理如下交接：(一)交接日期：20***年x月x日(二)具体业务的移交：1、库存现金：x月x日帐面余额***元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券：478000元，经核对无误。
3、银行存款余额***x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本。
2、本年度银行存款日记帐二本。
3、空白现金支票***张(***号至***号)。
5、托收承付登记簿一本。
6、付款委托书一本。
7、信汇登记簿一本。
8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符。
9、银行对帐单1一10月份10本。
10月份未达帐项说明一份。
(四)印鉴：1、***公司财务处转讫印章一枚。
2、***公司财务处现金收讫印章一枚。
3、***公司财务处现金付讫印章一枚。
(五)交接前后工作责任的划分：199x年x月x日前的出纳责任事项由朱***负责。
19***年x月x日起的出纳工作由金***负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱***(签名盖章)接管人：金***(签名盖章)监交人：迟***(签名盖章)***公司财务处(公章)199x年x月x日。
会计交接清单2为了进一步规范会计基础工作，确保财务会计工作的前后衔接，保持会计工作的连续性，明确责任，保证会计工作依法有序的进行。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，制定本制度。
第一条会计人员调动或者离岗离职，必须将本人分管的会计工作全部移交给接替人员，接交人员必须认真做好接管工作，并做好办理交接的未了事项。
没有办清交接手续的，不得办理调动或离职手续。
第二条会计人员办理移交手续前必须及时做好以下工作：1、将已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，必须填制完毕。
最新交接单模板(范本)
交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作本卷须知：交接人签字：接交人签字：监交人签字：移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：xx元，经核对无误;3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表〞核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、XX公司财务处转讫印章一枚;2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作本卷须知：交接人签字：接交人签字：监交人签字：。
出纳交接清单【范本模板】
**有限公司
出纳员工作交接表
移交原出纳员张三，因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具体业务的移交
1．库存现金:03月14日账面余额零元，实存相符;
2．银行存款：余额** 万元.
三、移交的电子表格、资料及文件
1．本年度现金日记账电子表格一份;
2．本年度银行存款电子表格一份；
3。
空白支票＊张（支票号：＊＊——-—-—-＊*）
4．购票本1本；
5．机构信用证一份;
6．开户许可证一份；
7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1 张；
9。
收据1本（NO.0212672至NO.0212699）;
10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3 个。
四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚.
五、“＊*有限公司"建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。
六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年03月14 日起的出纳工作由李四负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份
移交人:
接管人：
监交人：
＊*有限公司财务处
2016年03月14日。
出纳工作交接范文
出纳工作交接范文一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：xxx（签名盖章）接管人：xx（签名盖章）监交人：xxx（签名盖章）移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
出纳工作交接表的格式(定稿)(1)
出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）111728.75元，经核对无误。
3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。
4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行：95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：91611.6元622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：111728.75元王俊农村信用社：9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：637769.79元9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：32.94元907061900016200188646 王建（王俊农信）余额：637769.79元907061900016200122528 王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。
出纳与出纳的工作交接表
单位: 日期: 年 月 日
移交项目
备注
一、具体业务移交
1.库存现金：
2.银行存款：
3.
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1.库存现金日记账一本
2.银行存款日记账一本3.空Fra bibliotek现金支票张（）
4.空白转账支票张（）
5.现金支票使用登记簿一本
6.转账支票使用登记簿一本
7.
8.
9.
10.
11.
12.
移交人：接交人：监交人：
三、印鉴
1.现金收讫章一枚
2.现金付讫章一枚
3.作废章一枚
4.
四、其他物品
1.保险柜一个，钥匙一把
2.点钞机一台
3.支付密码器一台
4.
五、责任划分
交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由前出纳负责，年月日起的出纳责任事项由新出纳负责。以上交接事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
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银行出纳工作交接书
银行出纳工作交接书
一、交接日期：
____年____月_____日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：____年____月_____日帐面余额_______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：_______元，经核对无误；
3．银行存款余额_______万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票_______张（_______号至_______号）；
4．空白转帐支票_______张（_______号至_______号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
四、印鉴：
1．_______公司财务处转讫印章一枚；
2．_______公司财务处现金收讫印章一枚；
3．_______公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：____年____月_____日前的出纳责任事项由朱xx负责；____年____月_____日起的出纳工作由_______负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：_______（签名盖章）
接管人：_______（签名盖章）
监交人：_______（签名盖章）
_______公司财务处（公章）
____年____月_____日。