私募基金托管协议模版
私募托管合同模板
私募托管合同模板甲方（托管方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]乙方（委托方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]鉴于：1. 乙方为合法设立并有效存续的私募基金管理公司，拟设立私募基金。
2. 甲方为具有私募基金托管资质的金融机构，愿意为乙方提供托管服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就私募基金托管事宜达成如下协议：第一条托管基金的基本情况1. 基金名称：[基金名称]2. 基金类型：[基金类型]3. 基金规模：[基金规模]4. 基金管理人：[基金管理人名称]5. 基金托管人：[甲方名称]第二条托管服务内容1. 甲方负责基金财产的保管、清算、结算及相关服务。
2. 甲方应确保基金财产的独立性，不得将基金财产与甲方其他财产混同。
3. 甲方应按照乙方的指令进行资金划拨，但有权对乙方指令的合法性、合规性进行审查。
第三条托管服务费用1. 托管服务费的标准为基金资产净值的[费率]%。
2. 托管服务费的支付方式为[支付方式]，支付时间为[支付时间]。
第四条甲方的权利与义务1. 甲方有权收取托管服务费。
2. 甲方有权对乙方的指令进行审查，并在发现违规行为时拒绝执行。
3. 甲方应保证基金财产的安全，对基金财产的损失承担相应的责任。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方提供托管服务。
2. 乙方应按照合同约定支付托管服务费。
3. 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的基金运作信息。
第六条合同的变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方协商一致的变更或解除，应以书面形式确认。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应支付违约金，违约金的数额为[违约金数额]。
第八条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
私募基金合同样本5篇
私募基金合同样本5篇篇1甲方（投资者）：_____________________乙方（私募基金管理人）：_____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方参与乙方设立的私募基金事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同主体及基本信息1. 甲方：_____________________ ，作为本基金的投资人，自愿出资参与本基金。
2. 乙方：_____________________ ，作为本基金的管理人，负责基金的日常管理和投资运作。
二、基金基本情况1. 基金名称：_____________________ 。
2. 基金类型：私募基金。
3. 基金投资范围：本基金的投资范围主要为证券市场投资、股权投资等。
具体投资比例和投资方向按照基金说明书及合伙协议约定执行。
4. 基金期限：本基金期限为年。
自成立之日起计算。
期满后根据实际情况可决定续期或清算。
三、投资金额与份额分配甲方投资金额：人民币_________万元整。
具体份额分配以实际出资额为准。
份额分配按照每份额人民币______元计算。
剩余份额归乙方所有。
四、投资策略与管理模式乙方负责制定投资策略，负责基金的日常管理和投资运作。
甲方对投资策略享有知情权，但不得干涉投资策略的制定和实施。
投资决策由乙方负责并承担相应责任。
同时，乙方应定期向甲方报告基金的运营情况。
五、风险管理及风险控制措施篇2甲方（投资者）：__________________乙方（私募基金管理人）：______________鉴于：1. 甲方为合法的投资者，有一定的资金实力和投资意愿，愿意委托乙方进行私募基金投资活动；2. 乙方拥有专业的投资管理团队和良好的投资业绩，愿意接受甲方的委托，为甲方提供私募基金管理服务。
为明确双方权利义务，保障投资者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行私募基金投资活动中的权利义务关系，保护甲方的合法权益，促进甲乙双方的合作与发展。
私募基金委托管理合同协议书范本8篇
私募基金委托管理合同协议书范本8篇篇1甲方（委托人）：_________乙方（受托人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及私募基金管理相关法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方管理其私募基金事宜，达成如下协议：一、协议概述1.1 甲方委托乙方管理的私募基金为：_________（以下简称“该基金”）。
1.2 该基金的主要投资方向为：_________，投资目标为：_________。
二、委托管理事项2.1 甲方委托乙方进行该基金的投资决策，包括但不限于投资时机、投资方向、投资品种的选择等。
2.2 乙方负责该基金的日常管理工作，包括但不限于账户管理、交易执行、信息披露等。
2.3 甲方委托乙方进行该基金的清算工作，包括但不限于资产清算、资金分配等。
三、权利义务3.1 甲方的权利义务3.1.1 甲方有权要求乙方按照协议约定进行该基金的管理和运作。
3.1.2 甲方有义务按照协议约定向乙方支付管理费、业绩提成等费用。
3.1.3 甲方有义务协助乙方进行该基金的投资决策和日常管理。
3.2 乙方的权利义务3.2.1 乙方有权要求甲方按照协议约定支付管理费、业绩提成等费用。
3.2.2 乙方有义务按照协议约定进行该基金的管理和运作，确保基金的安全和稳健运行。
3.2.3 乙方有义务向甲方提供定期的投资报告和重大事件披露。
四、费用及支付方式4.1 该基金的管理费为：_________%，按照基金资产净值的比例支付。
具体支付时间为：_________。
4.2 该基金的业绩提成为：_________%，按照基金投资收益的比例支付。
具体支付时间为：_________。
4.3 甲方应按照协议约定及时向乙方支付上述费用，否则将承担相应的违约责任。
五、风险揭示与承担5.1 该基金投资过程中可能存在的风险包括但不限于市场风险、政策风险、技术风险等，由甲方自行承担。
5.2 乙方在协议约定范围内进行该基金的管理和运作，对基金的损失不承担任何责任。
私募基金托管服务协议两篇
私募基金托管服务协议两篇篇一：私募基金综合托管服务协议一、综合托管服务协议当事人1.1 甲方：注册地点：法定代表人：1.2 乙方：证券股份有限公司注册地点：法定代表人：二、订立本协议的依据、目的和原则2.1 订立本协议的依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、及其他有关法律、法规、规定制订。
2.2 订立本协议的目的订立本协议的目的是为了明确甲方、乙方之间在私募基金资产的保管及估值、管理运作、资金清算交收等相关事宜中的权利、义务及职责，保护甲方、乙方的合法权益。
2.3 订立本协议的原则甲方、乙方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。
三、协议各方声明与保证3.1 甲方声明与保证3.1.1 甲方为一家依法正式成立并合法存续的私募基金，享有充分的授权和法定权利从事经营活动、承担民事责任；3.1.2 甲方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力；3.1.3 甲方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反甲方章程，以甲方为主体的任何合同、契约，以及适用于甲方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；3.1.4 甲方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。
3.2 乙方声明与保证3.2.1 乙方为一家依法正式成立并合法存续、具有独立法人资格合法从事证券经纪业务的证券公司，享有充分的授权和法定权利从事经营活动、承担民事责任；3.2.2 乙方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力；3.2.3 乙方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反乙方章程，以乙方为主体的任何合同、契约，以及适用于乙方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；3.2.4 乙方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。
四、甲方的权利与义务4.1 甲方的权利4.1.1 对综合托管机构开展综合托管业务的营运能力、风险承受能力进行评估，并自行决定是否选择该综合托管机构；4.1.2 按照有关规定行使因计划财产投资所产生的权利；4.1.3 对乙方执行本协议的情况进行监督；4.1.4 要求乙方对因为其违约给私募基金资产造成的直接损失进行赔偿；4.1.5 在符合本协议要求的情况下终止本协议；4.1.6 本协议规定的其他权利。
(完整版)私募投资基金托管协议范本
【私募基金产品名称】托管协议管理人：【私募基金管理机构名称】托管人：招商银行股份有限公司北京分行年月日协议当事人基金管理人（以下简称“甲方”）：名称：【私募基金管理机构名称】注册地址：法定代表人：基金托管人（以下简称“乙方”）：名称：招商银行股份有限公司北京分行注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号负责人：王庆彬目录第一条协议制订依据、目的和原则 (5)第二条承诺与声明 (6)第三条基金财产的保管 (8)第四条基金账户的开立与管理 (9)第五条指令的发送、确认及执行 (11)第六条基金资产的估值和会计核算 (12)第七条投资监督与核查 (14)第八条基金信息披露 (16)第九条基金费用 (18)第十条基金收益分配 (19)第十一条文件档案保管 (20)第十二条协议变更与终止 (21)第十三条违约责任 (23)第十四条终止清算 (25)第十五条保密责任 (26)第十六条争议处理 (27)第十七条其他事项 (28)鉴于：（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金；（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力；（三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；（四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。
（五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
第一条协议制订依据、目的和原则（一）协议制订依据本基金托管协议（以下简称“本协议”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》（以下简称《基金合同》）约定制订。
私募基金托管合同范本
1.私募基金托管协议第一份投资合作协议甲方（出资方+承险方+管理方）：乙方（出资方+承险方）：双方协商一致，合作进行合作帐户的期货投资，约定以下条款：一、总则：资金甲、乙方共同出资，以甲方名义开立期货交易帐户，以甲方为指令下达人与资金调拨人，但是甲、乙方中任一方要出金，必须得到另一方的一致书面同意。
风险由甲、乙方根据资金比例承担，投资收益在扣除管理费用、激励费用之后，由甲方和乙方按照出资比例共同分配。
二、对象：期货投资品种限制在上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的各期货品种上。
三、出资：交易帐户初始金额为万元人民币，由甲乙方共同出资。
四、管理：由甲方提供投资管理的具体操作，在合作帐户的管理操作上具有完全的独立决策和执行空间，默认情况下，甲方每个月定期向乙方通报管理操作情况，如果乙方认为需要查看周操作情况，可以与甲方协商，甲方没有正当理由不得拒绝，但是甲方可以拒绝提供每日结算单据、逐笔交易记录。
五、承险：交易帐户的亏损额度为累计亏损出资金额的30，即帐户资金减少到万元；当账户总权益达到该额度以下，甲方必须尽可能快地停止投资操作，将权益全部转换成资金，并按照出资比例退还给乙方。
所有亏损由甲、乙方根据出资比例承担，除此以外，甲方不承担乙方任何其他亏损风险。
为控制风险，乙方可以尽可能请经纪/证券公司协助监控；甲方以专业准则和职业操守承诺，谨慎履行管理职责。
六、利润分配：1）投资收益在结清甲方管理费用、激励费用之后，甲、乙方按照各自出资的比例分配剩下的投资收益。
2）管理费用：甲方只有在投资收益为正值的时侯才允许收取管理费。
甲方的管理费用，每年为账户总费用的3，按月收取。
投资收益的计算为本次管理费收取日（以下简称为本期）账户总权益减去上一收取日（以下简称为上期）的总权益，如果是第一次收取，则减去初始账户资金。
3）激励费用：当账户总权益在距离收取日五个交易日之内创新高，并且该期投资收益大于上期总权益的10，则甲方可以得到激励费用，激励费用等于该期投资收益减去管理费之后余额的20。
设立私募基金委托协议5篇
设立私募基金委托协议5篇篇1甲方（委托方）：XXX乙方（受托方）：XXX根据双方自愿、平等、互利的原则，甲乙双方就设立私募基金相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、私募基金设立背景随着经济的快速发展和财富管理的需求增加，私募基金市场逐渐壮大。
为了满足市场的需求，甲方决定设立一只私募基金，并委托乙方进行管理和运作。
二、私募基金的基本情况1. 基金名称：XXXX私募基金2. 基金规模：初步设定为XX亿元人民币3. 投资方向：主要投资于股票、债券、期货等金融工具4. 投资策略：采用价值投资、趋势投资和分散投资相结合的策略5. 收益分配：按照投资收益的XX%进行分配，剩余部分留作基金发展之用三、甲方的权利和义务1. 提供必要的资金支持，确保基金顺利设立和运作。
2. 参与基金的重大决策，包括投资策略、风险控制等。
3. 按照协议约定，及时足额支付管理费和其他相关费用。
4. 遵守乙方制定的投资规则和风险控制措施。
5. 在乙方管理期间，不得擅自挪用或借用基金资产。
四、乙方的权利和义务1. 负责基金的设立、管理和运作。
2. 制定投资策略和风险控制措施，并报甲方批准后执行。
3. 按照协议约定，收取管理费和其他相关费用。
4. 定期向甲方提供基金的运作报告和财务报告。
5. 确保基金资产的安全和完整，不得擅自挪用或借用。
6. 协助甲方进行基金的宣传和推广工作。
五、管理费和其他相关费用1. 管理费：乙方按照基金规模的XX%收取管理费，即每年XX万元人民币。
管理费每半年支付一次，由甲方通过银行转账方式支付给乙方。
2. 其他相关费用：包括基金设立费用、宣传推广费用、审计费用等，由乙方根据实际需要提出预算，经甲方批准后支付。
六、风险控制和监管1. 乙方应建立完善的风险控制机制，确保基金投资的稳健性和安全性。
2. 甲方有权对乙方的投资决策和风险控制措施进行监督和检查。
3. 在乙方管理期间，如发现乙方存在违规操作或重大决策失误，甲方有权解除委托协议，并要求乙方承担相应的法律责任。
合伙型私募投资基金托管合同4篇
合伙型私募投资基金托管合同4篇篇1合伙型私募投资基金托管合同一、基金托管方1.1 托管方：（以下简称“托管方”）1.2 地址：1.3 联系人：1.4 联系电话：1.5 传真：二、基金管理人2.1 管理人：（以下简称“管理人”）2.2 地址：2.3 联系人：2.4 联系电话：2.5 传真：三、基金名称3.1 基金名称：合伙型私募投资基金（以下简称“基金”）四、基金概况4.1 基金类型：合伙型私募投资基金4.2 成立日期：4.3 托管期限：自（起）至（止）五、基金资产管理5.1 基金托管资产：管理人将基金的所有资产交由托管方进行托管管理，并按照相关法律法规和基金合同的约定进行操作。
5.2 资产托管费用：管理人应按照基金合同的约定向托管方支付费用。
具体费用标准为（具体费用标准）。
5.3 资产托管报告：托管方应每（频率）向管理人提供基金资产托管报告，报告内容应涵盖基金资产的情况、投资收益情况等内容。
六、基金份额发行与赎回6.1 基金份额发行：管理人应依据基金合同的约定向投资者发行基金份额。
6.2 基金份额赎回：管理人应按照基金合同的约定接受投资者基金份额的赎回请求，并委托托管方协助办理赎回手续。
6.3 赎回费用：基金份额的赎回费用由管理人承担。
七、基金财务管理7.1 基金账户：托管方应为基金开立独立账户，并负责基金资金收支的管理及资金安全。
7.2 资金监管：托管方应对基金的资金使用情况进行监督，确保基金的资金使用符合相关法律法规和投资方向。
7.3 财务报告：托管方应每（频率）向管理人提供基金的财务报告，报告内容应包括基金资金的流动情况、收益情况等内容。
八、基金风险管理8.1 风险预警：托管方应及时向管理人报告基金资产的风险情况，为管理人提供风险预警服务。
8.2 风险防范：管理人和托管方应共同合作，采取必要的风险防范措施，保障基金资产的安全性和稳健性。
九、基金信息披露9.1 信息披露责任：管理人应按照相关法律法规的要求，向投资者进行信息披露，并在规定的时间内向托管方提供相关信息。
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XX基金（有限合伙）托管协议委托人（甲方）：托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司目录协议当事人 (3)第一章释义..............................................................................．．4 第二章陈述和保证 (5)第三章托管事项 (6)第四章甲方的权利和义务 (7)第五章乙方的权利和义务 (8)第六章托管账户的开立 (8)第七章划款指令的发送、审核和执行 (10)第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管 (11)第九章基金现金类资产价值的核对 (12)第十章对目标公司支付投资收益的监督 (13)第十一章文档资料的保管 (13)第十二章托管报告...........................................................................l3 第十兰章托管费 (14)第十四章托管人的更换………………………………………………………l4第十五章禁止行为 (15)第十六章违约责任及免责条款…………………………………………………l6第十七章不可抗力事件的处理 (16)第十八章保密义务 (17)第十九章本协议的终止.....................................................................l8 第二十章法律适用和争议解决 (18)第二十一章其他 (18)签字页： (20)附件一……………………………………………………………2l附件二 (22)附件三 (23)附件四 (24)附件五 (25)附件六 (26)附件七 (27)附件八 (28)协议当事人本协议由以下当事人签署：委托人（甲方）：地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：托管人（乙方）：中国XX银行股份有限公司地址：邮政编码：负责人：联系人：联系电话：鉴于：1．XXXX有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投管理和实业投资业务的有限责任公司，发起设立并受托执行XXXX产业基金（有限合伙）的事务，拟按照《XXXX产业基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）开展投资活动。
2．中国XX银行股份有限公司愿意接受XXXX有限公司的委托，为广州XX 基金（有限合伙）提供托管服务。
为明确双方权利义务，经协商一致，根据《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。
第一章释义1.1除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下：(1)托管协议或本协议：指XXXX产业基金（有限合伙）托管协议。
(2)基金或本基金：指XXXX产业基金（有限合伙）。
(3)合伙切、议：指xxxx产业基金（有限合伙）之合伙协议。
(4)委托人：即甲方，指XXXX有限公司，为本托管协议的委托方。
(5)托管人：即乙方，指中国XX银行股份有限公司。
(6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等出资额为限承担基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。
(7)目标公司或项目公司：指本基金投资的对象。
(8)投资合同：指甲方以基金的名义与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。
(9)基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。
(10)现金类资产：指托管账户内的银行存款。
(11)托管账户：指甲方以基金名义在乙方处开立的用于保管、管理和运用基金资金的银行专用账户。
(12)元：指人民币元。
第二章陈述和保证2.1甲方的陈述和保证甲方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确：(1)主体合法。
甲方是按照中国法律合法注册并持续经营的有限责任公司，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的权利能力。
(2)具备业务经营资格。
甲方依法经过工商行政管理部门登记注册，合法取得了营业执照，经营范围包括开展股权投资管理业务，具有发起设立并受托管理股权投资基金的资格。
就甲方所知，并不存在任何事件导致或可能导致受托管理人丧失该项资格。
(3)获得内部授权。
甲方履行本协议以及甲方作为当事人签署和履行与本基金有关的其他协议，已经得到公司内部必要的授权和XXXX产业基金（有限合伙）的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于甲方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定：(ii)不违反或不导致甲方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突；(iii)不违反或不导致违反甲方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；(iv)不会因在甲方资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响甲方履行本协议的能力。
(4)信息披露的真实性。
甲方提供的所有与本协议有美的资料和信息均真实准确，不存在任何重大错误或遗漏。
2.2乙方的陈述和保证乙方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确：(1)主体合法。
乙方是一家按照中国法律合法注册并持续经营的股份有限公司的分支机构，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的授权。
(2)具备业务经营资格。
乙方依法取得了托管业务资格，且就乙方所知，并不存在任何事件导致或可能导致乙方丧失该项资格。
(3)获得内部授权。
乙方签署和履行本协议以及乙方作为当事人的，已经得到公司内部必要的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于乙方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或不导致乙方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突；(iii)不违反或不导致违反乙方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；(iv)不会因在乙方资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响乙方履行本协议的能力。
(4)信息披露的真实性。
乙方提供的所有与本协议相关的资料和信息均真实准确，且不存在任何重大错误或遗漏。
(5)免责声明。
乙方对基金现金类资产的托管，并非对本基金收益的保证或承诺，乙方不承担本基金的投资风险；对甲方与有限合伙人约定的基金资产分配方式等内容，乙方不承担任何责任；因甲方违背合伙协议和基金其他相关法律文件的约定，处理受托事务不当，使基金财产受到损失的情形，甲方应以固有资金向有限合伙人赔偿，与乙方无关。
第三章托管事项3.1本基金的托管亭项包括：(1)监督甲方按照约定，在中国xx银行股份有限公司指定的内部机构一开立基金托管账户。
(2)按本协议约定管理该基金托管账户。
(3)审核与执行甲方发出的划款指令，准确、及时办理基金资金的划拨。
(4)保管基金投资形成的股权凭证的复印件。
(5)核对甲方计算的基金现金类资产价值。
(6)对目标公司或项目公司支付投资收益的情况进行监督；目标公司或项目公司未按照约定及时足额支付投资收益的，向甲方进行报告。
(7)建立基金投资项目台账，保存基金资金划拨指令、甲方编制的基金财务报告等。
(8)按年编制托管报告。
第四章甲方的权利和义务4.1甲方的权利(1)根据本协议及合伙协议的规定，对基金资产进行管理、运用。
(2)根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令。
(3)法律法规规章和合伙协议约定的其他权利。
4.2甲方的义务(1)在管理、运用基金资产时，接受乙方的监督。
(2)甲方发生任何可能导致基金业务性质或范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，应提前通知乙方。
(3)在基金存续期内披露任何与本协议有关的乙方的信息，应提前书面通知乙方。
(4)如基金项下资产被有权机构采取包括查封、冻结、扣划等在内的强制性措施，甲方应采取合理措施，包括但不限于依法向有权机构提出抗辩、异议；乙方对此不承担任何责任，若乙方因此遭受任何损失，均有权向甲方及责任人全额追偿。
(5)在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助。
(6)甲方在管理和运用基金资产的过程中应当遵守相关的法律法规规章。
(7)酱通合伙人和有限合伙人发生变更的，应及时向乙方发送新的普通合伙人和有限合伙人名册。
(8)将基金的财务报表和财务报告，基金所投目标公司的相关财务报告，任何第三方的独立报告（包括审计报告、法律意见等）以及甲方定期编制并提交给有限合伙人的各类报告及时提交给乙方。
(9)基金终止时，负责编制基金清算报告，并及时交由乙方核对。
(10)法律法规规章规定的其他义务。
第五章乙方的权利和义务5.1乙方的权利(1)根据本协议的约定，行使对基会现金类资产的保管权和监督权。
(2)对基金现金类资产的运作、收益的计算、分配行使监督权，发现甲方违反本协议的约定时，及时以书面形式通知甲方，监督并协助甲方改正有关投资运作和基金收益在计算、分配方面的错误。
(3)按照本协议的约定，及时足额地收取托管报酬。
(4)法律法规规章规定的及本协议约定的其他权利。
5.2乙方的义务(1)配备足够的、合格的托管业务专职人员，负责托管事宜。
(2)在合法合规及符合本协议约定的前提下，应甲方要求提供与本基金相关的各项协助与服务。
(3)在基金存续期内，披露任何与本协议有关的或可能影响本协议履行的事项，应提前书面通知甲方。
(4)因自身过错导致基金资产损失的，承担直接损失的赔偿责任。
(5)法律法规规章规定的其他义务。
第六章托管账户的开立6.1托管账户的开立和管理(1)甲方在乙方处以“XXXX产业基金（有限合伙）”开立托管账户。
托管账户在银行预留的印鉴，应当包括“XXXX产业基金（有限合伙）"的财务专用幸、基金的法人章或其授权个人名章和乙方授权个人名章。
托管账户划款指令必须盖齐上述预留印鉴才能划款。
托管账户的乙方授权个人名章和印鉴卡由乙方保管。
在本协议有效期间内，未经双方一致同意，甲方不得撤销、关闭托管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的基金现金资产损失，全部由甲方承担。
乙方应确保该账户与乙方托管的其他资金财产账户、乙方自有账户或管理的其他账户相分离，保证彼此之间的独立性。
(2)托管账户名称：XXXX产业基金（有限合伙）托管账户账号：开户银行：中国XX银行股份有限公司(3)托管账户资金存款利率执行中国人民银行规定的活期存款利率。
(4)托管资产的一切资金收支活动，包括但不限于募集资金的投资、应由基金承担的费用的支付、基金收益的收支、基金减少出资的退回、基金清算分配等均需通过上述托管账户进行。
托管账户的资金划拨，由乙方根据甲方的划款指令以主动划款方式进行操作。
(5)托管账户不得提现，不得通兑，不得透支。
除法律、法规及规章另有规定外，甲方和乙方均不得采取使得该账户无效的任何行为。
(6)双方同意托管账户只开通网上银行查询功能，甲方和乙方均有权查询。
乙方处理托管账户资金汇划时，应审核甲方划款指令无误后，通过乙方营业机构柜台办理；6.2托管账户资金和文件的移交甲方应将所募集的资金足额划至在乙方处开立的托管账户，并向乙方发出《XXXX产业基金（有限合伙）和文件移交通知书》（格式见附件一）一式两价，列明交付乙方托管的托管资产金额，提供合伙协议等相关的文件资料，经乙方确认托管账户金额与通知书所载金额无误、审核甲方提交的相关文件资料完整无误后，在移交通知书上盖章确认，视为托管资产的交付完成。