现金流水账报销流程及票据要求
财务报销制度及报销流程(标准版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则一、目的和使用范围：1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、和公关费用。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据，确保数据的真实性。
转账的需发送相应的交易记录截图（特殊情况不能取得票据的除外）2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真写，注明日期，经手人，金额须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
需转账的则必须在单上注明账户名和账号。
3.费用报销依据实事求是的原则，发现虚报，作弊双倍以上处罚，对虚假票据的处理。
有以下情况的，可以认定为虚假票据：Ⅰ、通过不正当的渠道或非法取得的票据。
Ⅱ、没有发生经济业务而取得的发票。
Ⅲ、发生了经济业务、但实际费用金额小于取得的票据金额或反映的内容与所办经济业务不一致.第二条费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→财务部核实报销。
第三部分办公设备、低值易耗品等报销制度及流程1、购置申请: 公司行政人员每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四部分财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据；2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、总经理批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；3、对各项报销凭证，财务负责人可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程概述财务报销制度是指企业为规范员工在企业运作和管理中的各项支出而制定的应急报销流程。
该制度的主要目的是确保公司各种费用的合理性、规范性，避免财务损失和经济亏损，增强企业的管理效率和提高员工的工作积极性。
报销流程财务报销制度的流程主要涵盖员工提交报销申请、财务部门审核、报销款项发放等环节。
以下是具体的报销流程。
步骤一：员工提交报销申请员工在报销前应提前了解企业的报销标准，不得轻信贷款和迷信刷卡买单。
报销金额应符合公司规定的财务制度，不得私自增加和调整。
报销单中应填写明细内容和每项费用支出的金额，并加盖相关部门和业务负责人的签章。
步骤二：财务部门审核财务部门在收到报销单后，应及时将单据收集齐全。
财务审核人员要对每一项报销费用的支出内容进行详细核对，并进行签核。
部门审核人员还应对报销费用进行统计和分析，对不符合报销规则和标准的费用及时予以打回。
步骤三：责任人审批部门经理应对员工提交的报销单进行审核、签批，以确保各项支出的合规性和准确性。
负责人还应核对报销金额是否偏高，如发现异常情况应及时进行沟通和协商。
步骤四：财务部门付款经过审核和签核后的报销单交给财务人员进行传票制作，并在制作传票时进行审核和签字。
财务人员审核后将报销文件和发票资料归档、清晰记录，以备查阅。
最后，财务人员将报销金额转账给员工的银行账户。
财务报销制度报销标准公司规定员工的报销标准，确保员工的报销费用达到规定标准。
员工需要先了解公司的财务制度和各项支出的报销标准，才能提交报销申请。
公司应通过内部通知和培训加强员工对制度的熟悉和理解，以避免因误解造成的挫败和损失。
报销单据员工在提交报销单时，应提供明细清单和发票等相关资料。
报销单中应填写详细的支出内容和金额，并注明费用支出的日期和报销金额。
报销单据应妥善保管，以备公司财务部门的复核和查阅。
报销审核报销审核是保证报销申请中各项支出合规性的关键环节。
财务审核人员要对报销单据进行全方位的查验和复核，确保报销事项的完整性和准确性。
报销费用单据规范及流程
费用支出报销单据流程规范第一条报销单据1.借支单：1)员工个人需借支，均需填写《借支单》；2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门（岗位）、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。
审批通过后交出纳领款；籪谠顆貴辋斩乌。
3)因公借支，借支人在公事办理完毕后得3日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单，写清用途与金额；交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。
鹤餒撺轂输鲑鄆。
2.费用报销单：1)费用报销科目包含:客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费…等；2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…，附相关费用明细证明单；3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。
3.差旅费费用报销单：1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人，可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须就是单人完整得行程，包含来回相关交通费，住宿费；遗隨凯頭锻纊啸。
2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细，例如：交通费需有完整得来回票据，市内交通须提供详细行程证明；闪蠑橢鶇觐鄧撑。
3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。
4.支出证明单：1)支出证明单科目大指公司业务上开支得费用，例如：合同款、房租、财务审计费、顾问费…；頭请認懺蜡笔練。
2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款，需填写合同款项对应得具体项目及项目总费用，收款人相关信息等；針绌櫝輦澀諾锐。
第二条流程规范1.原始凭证粘贴单：1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶；2)粘贴得票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右得距离，票据呈鱼鳞状分布；幬紼鐿環择蚬陇。
3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费与车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总得要求就是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀；三蕲貼禍涇傷绿。
【最新】财务办理现金报销手续规定
财务办理现金报销手续规定1.报销单种类：1.1.差旅费报销清单：员工出差报帐的凭证，用于记录登记汇总员工出差发生的车、船、飞机票、住宿费及补助。
1.2.费用报销单：用于员工除差旅费之外的费用。
1. 3.付出凭证：适用于除上述情况外需正式报告批准购买，用现金支付款项的业务。
1.4.支出证明单：适合用于在上述业务中，没有正式发票、没有报告的报销的业务。
2. 填报要求：2. 1.用于报销的单据，必须填制报销单。
2. 2.报销单的粘贴：用于报销的单据，有序整齐的粘贴在报销单内，不得用钉书钉装订。
2. 3.报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整。
2. 4.出差住宿标准及伙食标准，按《差旅费补助规定》执行。
2. 5.报销单据的填写必需使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具。
2.6.所有的报销单据，必需有经手人的签名，车船费注明起止地点，业务餐注明用餐原因、人员。
2.7.报销的住宿单据，住宿发票单位名称是住宿人的姓名，并盖有收款单位专用章。
2.8.报销的原始发票，发票开具的单位名称是“XX有限公司”，并盖有收款单位发票专用章。
没有收款单位发票专用章，应附上《支出证明单》，并说明理由。
2.9.报销凭证如有借款，必须填写。
2.10.报销金额和借支金额的差异有负责审核费用报销员填写，出纳负责稽核。
2.11.报销凭证一经填写，不得涂改，如因计算错误，需改正，必须在改正处由修改人签名。
2.12.购买实物，包括书籍、资料、样品等必需有经手人、证明人和部门主管签字。
2.13.员工用《付出凭证》报销，需支付现金，必须在付款形式栏填写“现金”字样。
3.审批要求：4. 1.所有的报销单据，包括《差旅费报销单》、《费用报销单》、《付出凭证》和《支出证明单》等，必需按“财务审批权限”的有关规定，交各级主管签名审批，各主管在各自权限内行使职权，需审核报销事项的真实性及费用的合理性。
3. 2.经各级主管签名的报销单据，送交财务部审核，经审核无误，交财务部副经理/经理审批。
企业现金报销财务制度有哪些
企业现金报销财务制度有哪些一、制度目的为规范企业现金报销流程，保障企业资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有企业员工在进行现金报销时的相关流程和规定。
三、报销标准1. 报销范围：员工出差、办公、公务等与公司业务相关的费用支出。
2. 报销标准：遵循公司相关规定的标准，报销金额超过规定标准的部分需经过审批。
3. 报销限制：禁止报销个人消费、高消费、超标费用等非办公费用。
四、报销流程1. 员工填写报销单：员工在报销前，需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、事由等信息。
2. 财务审批：报销单经过部门主管审批后，提交给财务部门审批。
3. 财务审核：财务部门审核报销单的有效性、真实性，并核对相关票据。
4. 报销发放：财务确认无误后，将报销款项以现金形式发放给员工，并在报销单上签字确认。
5. 后续处理：报销单需归档保存，作为日常财务报表的一部分，并且需要进行财务审计。
五、报销凭证管理1. 公司在制度建立前，需要建立完善的报销凭证管理制度，包括票据的统一编号、归档、保管等。
2. 报销凭证应真实、合法、有效，并在规定的时间内进行归档保存。
3. 财务部门有权对报销凭证进行随机抽查，确保报销款项的合规。
六、经费使用管理1. 公司在设立经费预算时，需明确经费使用规范，遵守相关规定使用经费。
2. 财务部门有责任对企业经费的使用情况进行跟踪和监控，保证经费的有效使用。
七、制度执行1. 公司全体员工有责任遵守公司的财务制度，不得有违规报销行为。
2. 财务部门有权对不合规的报销行为进行追责处理，并通知相关部门主管。
3. 报销流程中如有不明情况，应主动向财务部门或领导汇报。
八、制度改进1. 公司在执行本制度的过程中，如发现问题，应及时进行改进，提升财务管理效率。
2. 公司定期对财务流程进行评估，并进行必要的调整和完善。
以上所述为企业现金报销财务制度，如有违背制度规定或有顾虑都会受到相应的处罚，以维护企业的正常运作。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程（实际再修改）第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
财务报销制度与流程
财务报销制度与流程财务报销制度是指企业或组织为了规范财务报销行为而制定的一套规章制度，目的是保障财务报销的合法性、准确性和规范性。
下面就财务报销制度与流程进行详细阐述。
一、财务报销制度的基本原则1.合规性原则：财务报销必须按照法律法规和企业规定进行，符合相关政策标准。
2.规范性原则：财务报销必须按照一定的规范程序进行，确保财务报销的准确性和完整性。
4.及时性原则：财务报销必须及时办理，避免因延误而造成不必要的损失。
5.审慎性原则：财务报销必须审慎操作，遵循节约原则，防止财务资源的浪费。
二、财务报销的流程1.申请报销：员工需要填写报销申请单，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关的凭证（如发票、收据等）。
3.报销支付：审核通过后，财务部门进行报销支付，将报销款项支付到员工指定的银行账户或者提供现金形式进行支付。
4.报销记录与归档：完成报销支付后，财务部门将相应的报销记录归档，进行电子或纸质档案保存，以备将来审计或查询使用。
5.财务报销审计：定期或不定期进行财务报销审计，对报销申请、凭证和支付进行核对，确保财务报销的合规性和准确性。
6.不合规报销处理：对于不合规的报销申请，财务部门需要及时进行处理，退回申请或追回款项，并对相关人员进行纠正与教育。
三、财务报销制度的管理与监督1.制度宣贯：企业应当对财务报销制度进行全员宣贯，确保员工了解并遵守制度。
2.内部控制：建立健全的内部控制机制，确保财务报销的合规性和准确性。
3.风险管理：识别财务报销可能存在的风险，并采取相应的控制措施进行防范与管理。
4.外部审计：定期聘请独立的第三方机构进行外部审计，对财务报销进行独立的审计和评估。
5.违规处罚：对违反财务报销制度的人员，依据制度规定进行相应处罚，并追究相关责任。
财务报销制度与流程的建立和实施是企业内部财务管理的重要组成部分，它能够规范企业的财务报销行为，提高工作效率和财务管理水平。
同时，建立有效的管理与监督机制，能够保障制度的执行和有效性，使得企业的财务报销工作更加规范、透明、高效。
简述财务报销流程及注意事项
简述财务报销流程及注意事项嘿，朋友们！今天咱们来好好聊聊财务报销这个事儿，这可关系到咱们日常工作中的小钱钱呢！首先呀，咱们得清楚财务报销的流程到底是咋样的。
一般来说，第一步就是要准备好相关的票据和凭证。
哎呀呀，这可马虎不得！比如说发票啦、收据啦，都得是正规有效的，可别拿那些乱七八糟的东西来凑数。
接下来呢，就要填写报销单啦！在报销单上，要把各项信息都写得清清楚楚、明明白白的。
比如报销的项目是啥呀，金额是多少呀，还有具体的用途等等。
这里要注意啦，字迹可不能潦草，不然财务的小伙伴们可就要头疼啦！填好报销单之后，就得找相关的领导签字审批啦。
这一步可不能跳过哟！不同的金额可能需要不同层级的领导签字，所以一定要搞清楚规定，别搞错了顺序。
领导签好字了，那就可以把报销单和相关票据一起交到财务部门啦。
财务的同事们会进行审核，看看有没有什么问题。
如果一切都没问题，那就等着报销的钱到账吧！哇，是不是感觉还挺简单的呢？不过，这里面还有一些注意事项得跟大家说一说。
比如说，票据的问题。
发票一定要是正规的，要有发票章，而且内容要和实际的消费相符。
要是发现票据有涂改、伪造的痕迹，那可就麻烦啦！还有呀，报销的时间也得注意。
有些公司可能会规定在一定的时间内完成报销，错过了可就不好办了呢。
另外，报销的用途也得合理合规。
不能拿着一些不符合公司规定的消费来报销，这是绝对不允许的！再有就是，在填写报销单的时候，可别虚报金额。
这是很不诚信的行为，一旦被发现，后果可是很严重的哟！总之呢，财务报销虽然看起来是个小事，但也得认真对待。
按照流程来，注意各项事项，这样才能顺利地拿到报销的钱，也能让咱们的工作更加规范和有序。
大家都记住了吗？。
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现金流水账报销流程及票据要求
1、所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴，不符合标准或填报单
据不符、金额不符、重复报销，一律退回。
2、所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上，不得用订书机装订，不要折叠，粘贴
时不要超过左边、下边框线。
3、报销的单据必须是合法正式的票据或收据，如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》
并提供证明人签字。
4、填写《费用报销单》，应按粘贴的顺序一次填写，不得涂改；有关单位、数量、单价、
金额的改动，一律不得报销。
5、票据的整理，先分类，再按时间的顺序粘贴。
6、收据上必须有购买东西的明细。
7、票据需按月份整理报销。
8、物质采购单，要写清楚属于哪个合同。
9、入库单、出库单注明是那个合同
10、报销人需说清楚费用属于那个项目
11、支出证明单，须村主任签字
办公费：包括购买办公用品、快递费、复印图纸等费用
电话费：办公室的电话
交通费：需经办人员的交通明细
差旅费：电车票、住宿费、餐费必须有出差时间事由和差旅费明细，并提供有效发票。
业务费：包括业务协调费、礼品等费用
本可以用那些和他们一起抱怨人生的时间，来读一篇有趣的小说，或者玩一个你喜欢的游戏。
渐渐的，你不再像以往那样开心快乐，曾经的梦想湮灭在每日回荡在耳边的抱怨中。
你也会发现，尽管你很努力了，可就是无法让你的朋友或是闺蜜变得更开心一些。
这就不可避免地产生一个问题：你会怀疑自己的能力，怀疑自己一贯坚持的信念。
我们要有所警惕和分辨，不要让身边的人消耗了你，让你不能前进。
这些人正在消耗你。
01. 不守承诺的人
承诺了的事，就应该努力地去做到。
倘若做不到，就别轻易许诺。
这类人的特点就是时常许诺，然而做到的事却是很少。
于是，他的人生信用便会大大降低，到最后，也许还会成为一种欺诈。
如果发现身边有这样的人，应该警惕，否则到最后吃苦的还是自己。
02. 不守时间的人
俗话说浪费别人的时间就等于谋财害命，所以不守时间也就意味着是浪费别人的时间。
与这种人交往的话，不仅把自己的时间花掉了，还会带来意想不到的麻烦。
03. 时常抱怨的人
生活之事十有八九是不如意的，这些都是正常的。
我们应该看到生活前进的方向，努力前进。
而不是在自怨自艾，同时还把消极的思想传递给别人。
这样的人呢，一遇到困难便停滞不前，巴不得别人来帮他一把。
本来你是积极向上的，可是如果受到这种人的影响，那么你也很有可能会变成这样的人，所以应该警惕。
04. 斤斤计较的人
凡事都斤斤计较的人，看不到远方的大前途，一味把精力放在小事上。
比如两个人去吃饭，前提是AA制。
然后饭吃好后他多付了5毛，最后他说我多付了5毛，你抽空给我吧。
如此计较的人，失去了知己，也不会有很大的前途。
05. 不会感恩的人
你善心地帮助了他，可是他却不以为然，而且还想当然的认为这是应当的。
多次地帮助，换来的没有一句感谢的话语，更有甚者，还在背后说别人的坏话，真是吃力不讨好。
06. 自私自利的人
以自我为中心，不会考虑别人的感受，想怎样就是怎样，也不会考虑大局，只为自己的感受。
这种人，为了达到自己的私利会不择手段。
如果看完以上的描述，你的脑海里冒出一张张熟悉的脸，显然，你正在被人日复一日地消耗着。
这种消耗绝对可以毁你于无形之中。
这些方法带来阳光
那么，如何给自己搭建一个严严实实的保护网，让自己始终正能量爆棚，每一分钟都是恣意的阳光呢？跟着我们下面这五步做吧！
他们继续往前走。
走到了沃野，他们决定停下。
被打巴掌的那位差点淹死，幸好被朋友救过来了。
被救起后，他拿了一把小剑在石头上刻了：“今天我的好朋友救了我一命。
”
一旁好奇的朋友问到：
“为什么我打了你以后你要写在沙子上，而现在要刻在石头上
呢？”另一个笑笑回答说：“当被一个朋友伤害时，要写在易忘的地方，风会负责抹去它；
相反的如果被帮助，我们要把它刻在心灵的深处，任何风都抹不去的。
”
朋友之间相处，伤害往往是无心的，帮助却是真心的。
在日常生活中，就算最要好的朋友也会有摩擦，也会因为这些摩擦产生误会，以至于成为陌路。
友情的深浅，不仅在于朋友对你的才能钦佩到什么程度，更在于他对你的弱点容忍到什么程度。
学会将伤害丢在风里，将感动铭记心底，才可以让我们的友谊历久弥新！
友谊是我们哀伤时的缓和剂，激情时的舒解剂；
是我们压力时的流泻口，是我们灾难时的庇护所；
是我们犹豫时的商议者，是我们脑子的清新剂。
但最重要的一点是，我们大家都要牢记的：
“切不可苛求朋友给你同样的回报，宽容一点，对自己也是对朋友。
”
爱因斯坦说：“世间最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地都很正直的朋友。
”。