自动转账方案设置(上篇)
KIS 专业版v8.0 自动转账凭证的设置
铸铸造造精精品品 架架设设桥桥梁梁 展展示示窗窗口口 分分享享经经验验 传传播播知知识识新技术支持快递第二十三期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿:李小娟整理：彭琴当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提本期快递目的应用背景在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。
自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。
功能介绍KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。
在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。
凭证字 选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要 手工录入正确的意思表达。
科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。
选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
币别 显示币别。
方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。
转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。
“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。
“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
自动转账凭证的设置原理与应用技巧
自动转 账是指 会计 信息 化系统 中． 过对 记账 凭证 生 产 等专 项管理 模块 中提供 的 费用 分摊与 结转 功 能 ， 通 因为涉 成要 素 的设 置 ， 由系统 自动 生成指 定业 务 的规范 化记 账凭 及账务系统外的专项核算系统 ， 以亦称之为外部转账或 所 证 的一 种操作 功能 。 为在适 当时刻 生成记账 凭证而 将某一 外部 结转 。 １内部 专项 业务结 转种类 ． 转账业务所涉及的摘要 、 借贷方科 目、 金额计算方法等预 先予 以设 定 。 即建立 一项 业 务 的转 账 模 型的 过程 ， 为 自 称 通用软件的账务系统中， 针对确定的转账业务 内容所 动转账凭 证的设置 （ 或称为定 义）依据 自动转账凭证模型来 提供 的转账 功能 ， 般有 以下几项 ： 。 一 生成 特定业务 的记 账凭 证的过程称为 自动转账 。 由自动转账 （） １销售成 本结转 。由系统 自动完成 销售 成本 计算 并 产生 的凭 证通 常称 为机 制记 账凭证 ， 时简称为机制凭证 。 有 生成销 售成本结 转凭证 。通常 ， 系统支持 计划价 法（ 或售 价
应 用 水平 。
［ 关键词 ］ 动转账 ； ； ； 自 设置 原理 技巧
ｄ ｉ１ ．９ ９ ｉ ｎ １７ —０ ９ ． ０ １ ．０ ｏ： ０ ３ ６ ￣．ｓ ．６ ３ １４ ２ １ ． １０ ２ ｓ ｏ
［ 中图分类号 ］Ｆ ３ ［ ２２ 文献标识码 ］Ａ
［ 文章编 号］ １７ — １４２ １）１００－ ５ ６ ３ ０９ （ ０１ ０４ ０ ０ －
张有峰
（ 州职业技 术 学院 工 商管理分 院 ， 湖 浙江 湖州 ３ ３ ０ ） １０ ０
［ 要］ 摘 会计信息化 的效率来 自于对软件 内置专项功能的深入理解与应用，而 自 动转账技术既具有体现软件基本
会计电算化操作9.2 任务一 自动转账凭证的设置与生成
任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。
【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。
往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。
凭证审核、记 账由“张主管”操作。
【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。
要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
（2）月末，结转制造费用到生产成本。
要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。
制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。
2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。
要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
3、31日，结转期末损益。
要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。
【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。
然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。
1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。
单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。
在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。
动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。
公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。
k3总账_自动转账
V10.3系统提供方案引出引入功能,即可从一个账套引出方案,引入到另一账 套,但前提是引入方案的名称在待引入方案账套中不存在,且两账套的方案中所 涉及的科目、核算项目、币别、凭证字等基础资料要一致。
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自动转账应用背景及用途
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结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用， 产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转， 还必须结平本年利润和利润分配账户。系统提供了能够自动生成可按 比例或按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”等项数值并生成 会计凭证的功能 ，即自动转账。 自动转账凭证的设置大体分以下两种分类： 一、从一个科目转余额到另一个科目，如：制造费用转入生产成本。 二、定期计提的业务。如：根据工资计提福利费等
K/3V10.4总账培训要点 自动转账
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目
录
– 应用背景及用途 – 自动转账凭证模板设置
转账方式、公式方法、不参与多栏账汇总
分录类推
– 自动转账方案设置 – 生成凭证注意事项
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生成凭证反方向结转生成凭证”选项，不勾选，则自动转账凭证一定是 蓝字凭证，若勾选，当转出金额为红字，则生成凭证转出科目也是红字。 按公式转出或转入时，科目及核算项目必需设置为最明细。 自动转帐若选择了借方或贷方,转帐方式只能选择按公式转入方式。 按比例转出、转入时，科目可设置为非明细科目，前提必须保证转入转出科 目的明细结构相同，系统可实现将转出科目的第一个明细科目转入到转入科目 的第一个明细科目，以此类推 。 转出转入科目若下设相同核算项目，则方案设置时可以不指定科目的具体的 核算项目代码，系统可以实现自动的一一对应核算项目的结转 。
(一)自定义转账
自定义转账企业是用户根据自己企业的情况，对于经常要发生的转账业务，自定义凭证的样式和科目的取数公式，然后每月根据自定义的转账设置直接生成相应的凭证。
下面举两个例子来说明自定义转账的用法。
例一：把制造费用转到生产成本业务描述：假定制造费用下有两个明细科目，水电费和折旧费。
这两个科目的本月发生数月末要转到生产成本——辅助生产成本科目中。
操作步骤：1、期末——转账定义——自定义转账，弹出“自动转账设置”对话框。
点击“增加”按钮，录入转账序号和转账说明。
12、击“确定”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录。
科目“410102 生产成本——辅助生产成本”；方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；金额公式本例中由于410102科目的取数是取得对方科目（410501 和410502两个科目）的合计数，所以就可以用JG()函数（取对方科目计算结果函数）。
3、击“增行”按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式。
即凭证摘要，可以参照常用摘要由于410501和410502科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从贷方转出，且取数公式为科目的借方发生数。
注意：1、如果在日常业务处理过程中，出现了制造费用的贷方发生数，则在进行自定义转账设置时，上述设置应修改为：2、在自定义转账中，不要求转出科目和转入科目的辅助核算一致。
（即允许有的科目设置辅助核算，有的科目可以不设置辅助核算，并且即使都设置了辅助核算，也可以采用不同的辅助核算）；3、如果转出科目设置了辅助核算，假定设置了项目辅助核算，如只转出某一项目的金额，则在定义分录的时候，在项目辅助核算栏录入某一项目，或者在公式定义中，录入某一个项目，选择“按默认值取数”，如图2-11所示；如果要转出所有该科目下所有项目的金额，则不用选择具体的项目，在公式定义中选择“按科目（辅助项）总数取数”。
4、如果转账科目设置了辅助核算，并且要用结果函数（JG()）或者差额函数（CE()），则辅助项内容不允许为空。
会计信息系统自考试题(含答案)
填空题1.我国(一级会计科目编码)方案由财政部统一制定，但是( 明细科目编码)财政部没有统一制定，需要财会人员根据其具体情况进行代码设计。
2.在计算机条件下，财会人员只要使用记账模块，记账工作便由计算机自动、准确、高速完成。
记账工作可以在编制一张凭证后进行，也可以编制一天的凭证后记一次账，既可以(一天记数)次账，也可以( 多天记一)次账。
3.凭证号是记账凭证的标识，按会计制度要求，不同类型凭证每月分别从(1”开始)连续编号，不能有( 重号)、( 漏号)。
因此，凭证录入模块能够检查出最后一张凭证号，自动加1后生成当前凭证4.检查凭证类型是检查输入的( 借方科目)或贷方科目)与凭证类型是否相符的检查。
特定的凭证类型有时要求凭证中必须出现某些科目，如(付款凭证)中贷方科目必须出现“现金”或“银行存款”科目;( 收款凭证)中借方科目必须出现“现金”或“银行存款”科目。
若满足上述条件，检查结果为“正确”或“真”，否则，检查结果为“错误”或“假”。
5.系统服务模块的功能主要包括(会计数据备份)、( 会计数据恢复)、系统维护、修改口令、获取外部数据等功能模块。
6.任何一张凭证都满足“有借必有贷”的原则。
因此，对每一张凭证存入凭证文件之前，必须自动进行( 借贷平衡检查)。
如果平衡，检查结果为(正确”或“真)，否则，检查结果为“错误”或“假”。
7.在凭证科目输入中，必须考虑对科目编码的( )以及是否为( )进行检查。
8.在计算机会计信息系统中，记账凭证的类型按照( )和( )，可以采用( )五种记账凭证;也可以采用收、付、转三种记账凭证。
9.实现往来核算和管理的做法是，在科目设置时，只将应收账款或应付账款等( )的性质定义为“往来”，即告诉计算机需要专门的往来核算与管理，将具体的地区、往来单位等( )从科目体系中剥离出来，将地区、往来单位等信息存放在往来单位通讯录文件中进行统一管理。
10.自动转账是计算机条件下会计信息系统出现的新概念，自动转账模块应该包括：( )、( )功能模块。
K3总账系统期末自动转账凭证设置
K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项目还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。
拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。
一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）；3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他凭证；二自动转账的设置1．设置方案以工会经费为例，首先设置方案，需要填列下图的数据其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科目，即科目如果包含核算项目则须填列核算项目。
设置后核算项目栏则为“下设”2．公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工会经费为例，科目代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round(ACCT("6602.02","JF","",0,0,0,"")*0.02,2)，其含义为工会经费按工资的2%计提（会计制度规定），取工资科目本期借方发生额，计算结果四舍五入保留两位小数。
如图：3．试算检验公式对上述公式进行生成凭证检测，如果存在设置不正确则无法生成凭证或提示借贷方不平等错误提示，生成的凭证要进入序时簿界面查看是否和设置的一致，如图：如果存在多个期间费用汇总转入，则转入贷方科目的取数公式必须采用round（）+round（）的方式，否则系统无法取得科目金额。
注意：完成方案设置，但无法生成凭证，如发现公式方法栏显示为空白，则需在客户端安装PT035178的补丁。
用友软件期末转帐定义设置与生成操作
⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)"费⽤分配"的结转。
如：⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。
如：制造费⽤等。
3)"税⾦计算"的结转。
如：增值税等。
4)"提取各项费⽤"的结转。
如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项⽬核算"的结转。
7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】，屏幕显⽰⾃动转账设置窗。
单击〖增加〗按钮，可定义⼀张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。
输⼊以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录⼊完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下⼀条转账分录。
单击〖插⼊〗按钮，可从中间插⼊⼀⾏。
【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击，屏幕显⽰公式向导⼀。
选择所需的公式名称，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。
如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。
输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。
公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。
部门只能录⼊明细级。
科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。
若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。
若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择"取科⽬或辅助项总数"。
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自动转账方案设置（上篇）
本期概述
z本文档适用于 K/3 12.1wise总账模块
z本文档针对自动转账方案进行讲解，通过本文档的学习可以了解在各种条件下的自动转账方案如何设置。
版本信息
z2011年5月31日 V1.0 编写人：欧阳丽
z2011年5月31日 V2.0 修改人：冷 敏
版权信息
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著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目录
1. 概述 (3)
2. 自动转账方案设置 (3)
2.1转入科目只有一个 (3)
2.2转入多个科目 (5)
2.2.1一个科目转入多个科目 (5)
2.2.2多个科目转入多个科目 (7)
2.2.2.1 转出科目数大于转入科目 (7)
2.2.2.2 转出科目数小于转入科目 (9)
2.3带明细科目的自动转账方案设置 (12)
1. 概述
企业在业务核算的过程中每期都会发生固定的经济业务，如：将制造费用转入生产成本、损益类科目转入本年利润和利润分配等，为了减轻会计人员的工作量，系统提供了自动转账的功能。
通过设置自动转账方案，每期都可以自动生成转账的凭证，就不需要再手工录入结转的凭证。
根据企业实际业务的需要，在科目之间转账时，可能涉及多种情况，譬如：科目是否挂核算项目，以及转入转出科目、核算项目数量是否一致等。
本文档先就科目不挂核算项目如何设置自动转账方案进行一个详细的讲解，在下篇中将针对科目挂核算项目后应该如何设置转账方案进行讲解。
2. 自动转账方案设置
2.1 转入科目只有一个
关于一个科目转入另一个科目以及多个科目转入一个科目的设置比较简单，属于最常用的转账方案设置，在此以多个科目转入一个科目举例说明。
假设将制造费用、研发支出、劳务成本3个科目的余额全部转入生产成本科目，因为科目没有挂核算项目，所以在设置自动转账方案时，方向选择自动判定，转出科目的转账方式选择按比例转出余额，系统会按余额方向自动转出。
转账方案设置如图-1。
图-1 多对一的自动转账方案设置
在浏览菜单中选中该方案后，点击【生成凭证】，会自动生成一张凭证，可以查看生成凭证的结果。
如图-2。
图-2 自动转账结果
然后我们再查看具体的凭证，如图-3。
图-3 转账凭证
2.2 转入多个科目
2.2.1 一个科目转入多个科目
当一个科目转入多个科目时，我们简单的设置一个转账方案，假设本年利润的期末余额为900，要分别转入提取法定盈余公积金，比例是10%；转入提取任意盈余公积金，比例是10%，转入未分配利润，比例是80%。
如图-4所示。
图-4 一对多自动转账方案
我们再来查看生成的凭证，如图-5。
图-5 一对多转账凭证
由此可以看出会根据我们设置好的转账比例来自动生成凭证。
2.2.2 多个科目转入多个科目
2.2.2.1 转出科目数大于转入科目
当转出科目数大于转入科目时，例如：制造费用、生产成本、研发支出3个科目转入生产成本1和生产成本2。
设置转账方案如图-6。
图-6 多对多转账方案
当我们设置转账比例都是100%，生成的转账凭证可以看到3个科目的余额全部转入第一个转入科目—生产成本1。
凭证结果如图-7。
图-7 多对多转账比例为100%生成的凭证
当我们重新设置转账方案时，转入科目的比例分别为20%和80%，生成的凭证如图-8。
图-8 转入比例分为20%和80%
图-9 转入为20%和80%生成的凭证
由凭证可以看出根据设置的转账比例分别转入了对应的科目。
2.2.2.2 转出科目数小于转入科目
当转入科目数量大于转出科目时，我们假设制造费用、劳务成本科目的余额转入生成成本1、生成成本2和生成成本3，设置转账方案生成凭证，转账方案如图-10显示，转账比例都是100%。
图-10 转出科目小于转入科目
图-11 转账凭证
由生成的凭证来看，全部转入第一个科目，和第二个科目，然后冲销一笔记录，并没有达到实际转账的目的。
因此在设置方案时必须设置具体的比例。
我们重新设置方案再生成凭证。
转入的比例依次为30%、20%和50%，就能够根据比例正确的生成凭证，如下图-12、图-13所示。
图-12 转入比例不一致
图-13 转入比例不一致的凭证
2.3 带明细科目的自动转账方案设置
当我们对明细科目进行自动转账时，若科目选择为一级科目时，会出现提示：非明细科目可以设置为转出或者转入科目，但当拿明细科目作为转入科目时，其明细结构必须和转出科目的明细结构保持一致，否则无法实现科目的对应结转。
如图-14。
图-14 明细科目结转
我们设置一个转账方案，制造费用有2个明细科目，生产成本1科目有3个明细科目，方案设置如下。
图-15 设置一级科目的转账方案
执行方案时会出现提示，没有生成凭证。
图-16 错误提示信息
当我们设置详细的转账方案后，将生产成本的明细科目全部设置进入自动转账方案。
图-17 带明细科目的自动转账
然后再执行方案时。
就会成功的生成凭证，如图-18所示。
图-18 带明细科目的自动转账凭证
总结：设置自动转账方案时主要需考虑的是转入科目的设置。
当转入的科目有多个时必须设置转入的具体比例，全部为100%的话会转入第一个转入科目。
只有转入科目的分配比例设置正确才能够达到自动转账的效果。