稽核岗位职责
稽核岗位职责通用4篇
稽核岗位职责通用4篇稽核是稽查和复核的简称，是稽查和审核的意思。
审计在银行的传统说法称为稽核。
审计与稽核基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。
下面是为您整理的稽核岗位职责通用4篇，希望能够给伙伴们的写作带来确定的帮忙。
稽核岗位职责篇一1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与本钱分析，2、帮忙部门主管对内销事业进行经营分析，帮忙管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售审核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，供应公司绩效管理加添利润8、帮忙部门领导交办的其他工作9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核的开展要点篇二1、强化业务学习“哪里有业务/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性质，决议了稽核人员不但专业知识要过硬，更要对全部流程运作知识要全面，而且还必需具备确定的超前防范意识和丰富的实务经验。
2、贯彻“三不放过”原则，不绝提高稽核质量准确把握稽核方法，通过严格掌控稽核三个阶段的工作要点21.问题挖掘，防备问题发生；2.2问题处理，牢牢捉住“牛鼻子”找到问题的真正原因；2.3原因分析/对策确认，再发生的防止；认真贯彻落实三个“三不放过”原则，有效防范稽核操作风险。
审计和稽核的区别是什么篇三审计：是由国家授权或接受委托的专职机构和人员，依照国家法规、审计准则和会计理论，运用特地的方法，对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督，评价经济责任。
鉴证经济业务，用以维护财经法—§. 纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
稽核和审计基本上是一个意思，是指对经济活动的监督检查。
内部稽核制度是内部掌掌控度的紧要构成部分，因此，各单位应当建立、健全内部稽核制度。
稽核专员个人岗位职责(精选13篇)
稽核专员个人岗位职责（精选13篇）稽核专员个人岗位职责【篇1】一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核状况、问题，提****理意见或推荐，报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、推荐，报批后执行。
稽核专员个人岗位职责【篇2】稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。
稽核岗位的职责通用3篇
稽核岗位的职责通用3篇稽核岗位的职责篇一一、主持本部门全面工作，负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。
做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。
按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核岗位的职责篇二1、在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2、从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3、复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确4、复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符5、对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性6、从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7、对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理8、在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录稽核部工作总结篇三xx年，是总行规范管理深化年。
稽核岗位职责
稽核岗位职责稽核岗位职责(参考10篇)稽核岗位职责（一）：1．业务稽核：（l）审核各处厂业务筹划工作进度。
（2）查核各处厂工作之举行是否依照划定。
（3）追踪各项集会决定管理事变。
（4）其他与业务考核有关的事变。
2．财务稽核：（l）考核各项付出凭据。
（2）考核各项收入账项。
（3）考核各项摊提折旧。
（4）审核应收应付、预收预支账项。
（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
（6）审核各厂厂务用度分摊要领。
（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂堆栈的财政。
（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关嘉奖减免项目。
（9）其他有关调解记账科目，变动计算方法，淘汰付出的发起事变。
稽核岗位职责（二）：1.卖力对部分乞贷考核，对出纳签发的支票要索检察无误后，负责加盖在银行存案的印章。
2.负责考核各项财务收支，严把财政关，做到按计划列支，控制用度开支，杜绝非正常开支。
3.卖力会计凭证的考核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目准确。
审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐查对。
5.根据正常审批步伐，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点盘算付出等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务司理盘算分公司薪资，并根据审核过工资表卖力实时发放。
8.负责提交相干财务报表，包管正确实时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、办理本部分财政档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11.完成向导交办的别的工作。
稽核岗位职责（三）：[由整理]职位描述岗位职责：1、熟悉公司业务体系操纵，不断完善业务系统流程;2、对公司的库存、资金以及其它资产的举行宁静办理，并对存在的问题进行透析及采取措施;3、负责对各门店的库存盘存管理工作。
各种不同的稽核岗位职责
各种不同的稽核岗位职责在企业管理中，稽核是一项重要的职责，它有助于确保组织运作的合规性和有效性。
稽核人员负责审查和评估企业内部控制系统、运营流程以及财务报表，以确保其准确性和完整性。
稽核岗位职责根据不同的专业背景、行业要求和组织需求可能会有所不同。
下面将介绍一些常见的稽核岗位职责。
1. 内部稽核员（Internal Auditor）：内部稽核员是公司内部的专业稽核人员，负责审查和评估组织的内部控制系统、业务流程和操作程序，以确保其合规性和高效性。
他们通过进行检查、测试和评估来发现问题，提出改进建议，并确保公司遵守适用的法律法规和行业标准。
2. 财务稽核员（Financial Auditor）：财务稽核员是专门负责审查和评估企业财务信息的稽核人员。
他们核实财务报表的准确性和合规性，检查财务记录和账簿，评估财务风险，并提出改进建议。
财务稽核员通常需要具备财务和会计知识，掌握相关的财务法规和准则。
3. 技术稽核员（IT Auditor）：技术稽核员负责审查和评估企业的信息技术系统和数据安全控制。
他们检查网络安全、数据备份、系统访问控制和数据隐私保护等方面，确保信息系统的稳定性和安全性。
技术稽核员需要具备信息技术和网络安全方面的知识，熟悉相关的技术标准和法规。
4. 运营稽核员（Operational Auditor）：运营稽核员负责审查和评估企业的运营流程和程序，以确保其高效性和合规性。
他们分析操作过程，检查资源利用、风险管理和决策效果，并提出改进建议。
运营稽核员可以根据具体领域的需求，比如生产、采购、销售等，进行专门的运营稽核。
5. 风险管理稽核员（Risk Management Auditor）：风险管理稽核员负责审查和评估企业的风险管理系统和程序，以确保风险得到适当的管理和控制。
他们识别潜在风险，评估风险的影响和概率，检查企业的风险管理政策和流程，并提出改进建议。
风险管理稽核员通常需要具备风险管理和企业管理方面的知识。
稽核岗位职责有哪些
稽核岗位职责有哪些稽核岗位需要较高的数据分析能力、文字组织能力和表达能力;有良好的沟通协助能力、团队合作精神、时间管理意识及计划能力;以下是小编精心收集整理的稽核岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
稽核岗位职责11 稽核信息资料库的日常维护与更新2 稽核项目的组织实施及现场跟踪指导3 稽核风险点及检查技巧的总结、归纳4 上级交办的其它临时性工作5 机构存在问题的成因分析及对策的研究6 稽核报告的起草，稽核结果的归纳、分析与反馈7 领导交办的其它工作稽核岗位职责21、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失;2、地区稽核稽查体系运行与执行;3、完成主管交办的日、周、月工作任务;4、负责店面运营管理的检查、评估;5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理，并以事实为依据进行调查;6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报;7、完成主管交办的其他事宜。
稽核岗位职责31、现场各部门的实际操作与文件的一致性，不符合的跟踪改善;2、熟知公司各部门的工作流程和规范，严格执行公司稽核制度，对稽核的真实度高度负责;3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;稽核岗位职责41、收集、反映稽核过程中出现的问题，提出修订稽核程序的建议;2、担任常规性稽核项目的组员或组长或级复核，确保报告如期发出，报告内容有工作底稿为依据;3、在督导与协助下如期完成获指派的非常规性稽核项目的具体工作;4、按时完成其他交办事项;稽核岗位职责51.负责公司内控及内稽制度建立与执行，对内控流程规划及改善2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善3.发现问题，进行机动稽核，并出具报告及改善建议4透过稽核过程，了解及改善内控机制，提升经营效率5.透过稽核过程，提案建议改善作业流程及营运模式，以提升经营绩效6.监控公司内部运作，追踪流程，杜绝弊端，达到严谨之风险控管7.其他主管交办事项稽核岗位职责61、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析，找出机会点并组织内部效率审计，提供公司绩效管理增加利润9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核岗位职责7–根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》;–对评估结果进行分析，加强对餐厅的辅导，监督餐厅食品安全与卫生;–定期对餐厅管理组进行《食品卫生与安全》相关知识培训，加强营运团队的食品卫生与安全意识;。
稽核岗位职责概述
稽核岗位职责概述
稽核岗位是负责对公司或组织的财务、运营、风险管理等方面进行审查和评估的工作岗位。
其主要职责包括：
1.进行内部控制和风险评估：稽核人员需要评估和审查公司或组织的内部控制制度和风险管理体系，确保其合规性和有效性。
2.进行财务稽核：稽核人员需要审查和验证财务报表、账目和交易记录的准确性和合规性，发现潜在的错误和欺诈行为。
3.进行运营稽核：稽核人员需要审查和评估公司或组织的运营管理流程和程序，包括采购、生产、销售等，以确保其有效性和高效性。
4.进行合规稽核：稽核人员需要评估公司或组织是否符合适用的法律法规和政府监管要求，发现潜在的合规风险，并提出改进建议。
5.进行流程改进和风险管理：稽核人员需要提出改进建议，以改善内部控制和流程，降低公司或组织的风险水平。
6.编制和提交稽核报告：稽核人员需要编写稽核报告，总结稽核结果和发现，并向管理层提出稽核建议，以帮助公司或组织改进和提升绩效。
7.提供咨询和培训：稽核人员需要向公司或组织的管理层和员工提供稽核相关的咨询和培训，以提高他们对内部控制和合规要求的理解和遵守能力。
总的说来，稽核岗位的职责是确保公司或组织的运营合规、风险可控和内部控制有效，为管理层提供有关改进和决策的信息和建议。
稽核岗位职责内容
稽核岗位职责内容稽核岗位职责篇一（一）原始凭证审核按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。
原始凭证的审核应从以下几方面进行：1、合法性审核。
即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。
审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。
审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。
审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。
（二）复核记账凭证对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
2、审核记账凭证内容是否完整。
如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
稽核岗位职责篇二1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会；2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核提议及处罚意见，跟踪后续整改情景等，对稽核项目负责；3、根据项目具体情景承担部分检查工作，并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结；4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化提议；对完善稽核制度提提议；5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
稽核岗位的职责篇三1、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价；2、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告；3、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核；5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪；6、适时对任期（离任）经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善；7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
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稽核岗位职责一、稽核人员对每一次稽核结果进行登记，对会计稽核中发现的问题，及时督促相关人员进行更正，并对更正情况进行追踪检查。
对稽核中发现的重大问题，及时向有关领导报告。
二、稽核人员每日对前一天所做的凭证进行核查，审核会计凭证会计凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数据是否正确、会计分录是否符合有关制度的规定进行审核。
对凭证的审核注意下列事项：（一）每一交易行为发生，是否按规定填制凭证，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
（二）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
（三）转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
（四）应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
（五）凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
（六）凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
（七）凭证的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
（八）凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
三、每月对打印出的帐簿，进行审查其合法性和真实性。
（一）各种帐簿的记载，是否与凭证相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。
（二）现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
（三）各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。
相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
（四）各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“×”形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“×”处盖章证明。
（五）各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。
（六）各种帐簿有无经核准后而自行改订者。
（七）活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。
（八）旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废”戮记注销。
（九）各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。
四、对库存现金进行检查：（一）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。
支票签发数额与银行存款帐卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
（二）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
（三）库存现金有无以单据抵充现象。
（四）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关帐表、凭证单据。
（五）检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
（六）保险柜锁匙暨暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，保险柜放置位置等是否适当，严密办理。
（七）汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
（八）内部往来帐，是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。
（九）往来帐，是否经常核对。
（十）营业日报表的记载是否与银行存款相符。
（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。
有无零星付款的纪录，所存现款与未转帐的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款，而久未交货的零星支付或请购案件。
五、审查各种会计报表是否符合先行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
（一）各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
（二）各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。
（三）数字计算是否正确，签章是否齐全。
（四）报表编号、装订是否完整及符合规定。
（五）报表保存方法及放置地点是否妥善。
六、纳税申报与发票管理的稽核。
审核每月纳税申报表填列的数额是否准确、内容是否完整；是否在规定的时间内进行纳税申报；增值税发票的认证是否及时；税款的缴纳是否及时、准确；发票领购、开具、保管是否符合规定；加油站开具的发票数据是否与税控装置的相关数据衔接；有关纳税资料是否按规定及时装订和保管。
文档管理岗位职责一、按财政部及股份公司总部有关会计档案管理的规定和要求，对各种磁质和纸质会计原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、财务分析、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集、审查核对、整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人集中保管，保证会计档案完好、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
二、会计档案的分类统一采用“年度类型分类法”，先将会计档案按年度分开，之后在每个年度下面按会计档案的类型（凭证、账簿、财务报告、其他）加以区分。
在各个类型下面组成独立的基本保管单位。
三、企业当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年，期满后，由会计机构编制移交清册，移交本企业档案机构统一保管；未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。
主要会计资料保管的具体要求是：（一）会计凭证。
月度终了后10天内会计人员将上月会计凭证整理，根据凭证序号顺序排列，连同所附会计原始凭证，按统一要求装订成册，由专人归入财务部门档案室保管。
（二）会计账簿。
年度终了后30天内将活页账簿装订成册，连同订本式账簿贴上标签，填写账簿启用表及目录，加盖单位及有关人员印章，编制清单，归入财会部门档案室保管。
（三）会计报告。
月、季、年度会计报告（包括会计报表、附表、附注及文字说明，财务分析及其他财务报告）加具封面，按顺序装订成册，于年度终了45天内归入财会部门档案室保管。
（四）其他相关会计资料。
包括经济合同文件、会计移交清册、会计档案保管及销毁清册等资料，按年分类装订，加具封面，统一编号、编写目录，归类保管。
（五）实行会计电算化的软盘数据备份资料、源程序资料等均应视同会计档案一并保管。
作为会计档案管理的资料包含：每年一次的数据库备份；财务软件升级前的数据库备份；打印输出的经过盖章签字的会计资料；每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；所有版本的系统、网络、数据库和相关软件；软件的开发文档、源程序；其他应存档的资料或数据。
数据库的备份要永久保留，以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案应按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射，不被损害的场所。
四、会计档案调阅。
经批准同意查阅或复制会计档案的，还必须详细登记调阅的档案名称、调阅人员的姓名、调阅理由、归还日期等，查阅或者复制会计档案人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
本企业非会计人员调阅会计档案，要经过单位财会负责人同意，可以提供查阅或复制。
外单位人员调阅会计档案，要有外单位正式介绍信，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制。
外单位调阅人员一般不得将会计档案携带外出。
五、会计档案的保管期限。
会计档案的保管期限分为永久、定期两类。
定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类，具体情况按财政部《会计档案管理办法》的有关规定执行。
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天起计算。
六、会计档案的销毁。
应按下列要求销毁会计档案：（一）保管期满但尚未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。
单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
（二）对保管期满的会计档案，除上述规定的情形外，按照以下程序销毁：1、由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
2、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。
3、销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销。
4、监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。
5、“会计档案销毁清册”要永久保存。
七、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
负责填制会计档案保管清册，履行规定的交接手续。
负责对会计电算化档案分别以文字和磁性介质两种形式归档，即除按要求将凭证、帐簿、报表以书面形式归档外，还要实行磁性介质数据双备份，分别存放在不同地点。
打印输出的会计电算化资料，需经有关人员盖章才能作为正式书面档案资料保存。
报表会计岗位职责一、负责按时编制月报、季报、年报并按时上报总部。
要求会计报表必须要：(一)数字真实。
按照客观性原则的要求，以核对无误的账簿记录为依据编制会计报表，表内和表间数字勾稽关系正确，不得以估计数代替实际数，弄虚作假，伪造报表数字。
(二)内容完整。
会计报表应全面地反映企业财务状况、经营成果和现金流量，对无法纳入报表主体的重要资料，应在括号（或附注）内说明。
会计报表须按股份公司统一表式、内容编制，不得漏编、漏报。
对具有控制及重大影响的投资企业应纳入合并会计报表编制范围。
(三)编报及时。
会计报表必须按照规定的期限和程序及时编制与报送，报送要求按股份公司的有关规定执行。
(四)指标衔接。
按照可比性原则的要求，会计报表指标口径要一致，客观情况发生变化、确需改变原则、程序和方法时，应充分说明变化的具体情况、必要性与影响。
二、负责会计报表附注编写，会计报表附注主要内容包括：⑴与股份公司内部会计制度不一致的会计政策和会计估计以及对财务状况和经营成果的影响；⑵或有事项和资产负债表日后事项；⑶关联方关系及其交易的说明；⑷重要的资产转让、出售及其租赁、购置情况；⑸重大的投资、融资活动；⑹企业合并、分立、改组改制、关闭破产情况；⑺产权变更及其登记情况；⑻会计报表中增减变动较大的项目。
三、做好财务状况说明书编写，财务状况说明书的主要内容包括：⑴企业生产经营情况，即进、销、存的基本情况；⑵主要财务指标完成情况；⑶企业效益情况；⑷期末企业财务状况；⑸其他各项主要指标说明。
四、会计报告的对外报送。
对外报送会计报告是指向股份公司内部单位以外的审计、工商、税务、银行等单位或部门报送的会计报告。
（一）对外报送的会计报告，必须经企业会计主管人员、会计机构负责人、总会计师、单位负责人签章同意后方可对外报送会计报告。
（二）对外报送的会计报告由报表管理人员按报送报表内容建立备查簿，逐笔登记报送报表的名称、时间、签收人及签收时间。
（三）已对外报送的财务报告如发现内容填报或数字计算有误，必须及时办理更正手续。
五、负责与毕马威会计事务所所报表审计的衔接工作。
负责编制总部下发的其他会计报表。
系统维护岗位职责一、会计信息系统（以下简称“系统”）应符合数据匹配、核算流程规范的要求，提供的信息能够满足管理层的需要。