出纳现金银行流水日记账自动表格
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现金_银行日记账自动表格
借 方
贷 方
余 额
√
√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
20
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
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√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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银 行日记账
11
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
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余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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银 行日记账
9
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
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余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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银 行日记账
10
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
-
银 行日记账
24
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
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10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账
现金 银行日记账自动表格
银 行日记账
9
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
10
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
24
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
25
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
35
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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现金流水账自动计算表
估计 开始
估计 完成
估计工时 （小时）
估计工期 （天）
实际 开始
2021年12月17日
2022年2月15日 210
58
2021年12月17日
2022年1月10日
2022年2月10日 400
30Biblioteka 2022年1月10日2021年11月12日
2022年1月11日 500
59
2021年11月12日
2021年11月22日
项目跟踪器
要标记的超过/不足百 分比：
25%
项目
项目 1 项目 2 项目 3 项目 4 项目 5 项目 6 项目 7 项目 8 项目 9
类别
类别 1 类别 2 类别 1 类别 2 类别 3 类别 4 类别 5 类别 2 类别 4
责任人
员工 1 员工 4 员工 2 员工 3 员工 2 员工 4 员工 1 员工 1 员工 1
2021年12月2日 250
10
2021年11月22日
2021年11月22日
2022年1月1日 300
39
2021年11月22日
2021年12月22日
2022年1月1日 500
9
2021年12月22日
2022年1月7日
2022年1月31日 750
24
2022年1月7日
2022年1月12日
2022年2月20日 450
38
2022年1月6日
2016年2月5日
2016年6月9日 250
124
2016年3月5日
实际 完成
超 实际工时
过 /
（小时）
2022年2月20日 # 300
2022年2月13日 # 390
出纳现金银行流水日记账自动表格
借 方
贷 方
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√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4083
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4104
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4086
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
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√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
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√
√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4101
现金流水日记账Excel模板
29
30
无
无
张三
李四
20029
30
31
无
无
张三
李四
20030
31
32
无
无
张三
李四
20031
32
33
无
无
张三
李四
20032
33
34
无
无
张三
李四
20033
√
39 33
40 34
现金日记账
凭证号
对方科目 摘要 借方 √ 贷方
√
余额
字
号
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
无
无
张三
李四
20000
1
2
无
无
张三
李四
20001
2
3
无
无
张三
李四
20002
3
4
无
无
张三
李四
20003
4
5
无
无
张三
李四
20004
5
6
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无
张三
李四
20005
6
7
无
无
张三
李四
20006
7
8
无
无
张三
李四
20007
8
9
无
无
张三
李四
2019年
月日
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16 10
出纳工作现金每日记账登记表
一、出纳现金日记账登记一、实践要求：1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
4.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到“余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号：摘要借方贷方记账符号金额附件壹张总账科目明细科目总账科目明细科目十万千百十元角分提现库存现金银行存款9 0 0 0 0 0结算方式及票号：现金支票00001111合计金额￥9 0 0 0 0 0 会计主管：记账：出纳：审核：制单：xxx 领（缴）款人：2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
序号姓名岗位工资奖金应发工资扣款实发1 xxx 3 000 1 000 4 000 略 4 0002 xxx 800 40 840 8403 xxx 1 200 500 1 700 1 7004 xxx 500 800 1 300 1 300…………………记账凭证 出纳编号：附 件壹 张会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：xxx 领（缴）款人：3. 200×年2月4日管理人员xx 出差，预借差旅费1500元，以现金付讫。
现金、银行日记账表格(自动计算)
现金日记账
13
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
14
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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借 方
现金日记账
16
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
12
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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现金日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
14
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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借 方
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
1
2011年 凭 证 月 日字 号
14 15 1 10 1 13 1 21 1 31 1 31
对方科目
摘 要
提上备年用结金转(改“字段”表格更改内 银 应行 付存 职款 工 容）
薪酬 发上月工资 管理费用 王涛报业务招待费 银行存款 提备用金 管理费用 张逆行报001车辆费 销 存售 放费 中用 央 李永通报业务电话费 银行款项 提备用金
银 行日记账
33
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
3
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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2011年 凭 证 月 日字 号
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
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银 行日记账
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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银 行日记账
43
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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贷 方
余 额
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√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
11
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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借 方
贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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18
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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借 方
贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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45
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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借 方
贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
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贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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