金蝶系统生成现金流量表的两种方式

金蝶简易版现金流量表操作[1]

快速编制现金流量表现金流量表的操作财务软件“工具”现金流量表(自动进入现金流量表系统) 1、系统报表方案新建（输入你的方案名称，自己取名）- 确定2、选中方案确定3、选择‘现金’按钮指定现金科目（一般将现金、银行存款以及其他货币资金点上“√”）确定4、点击‘时间’按钮（定义您所需的报表时间）确定5、然后选择‘提取’按钮提取数据（选择需要的凭证时间）默认‘不重复提取’（策略）确定6、指定主表的项目。

点击‘T型帐户’点击“确定”。

备注：出现借方，贷方，各有现金类/非现金类,现金类借/贷自动平衡.不用指定.选择‘非现金类’，按右键，选择‘按下级科目展开’科目展开后选择一个科目,按右键点击‘选择现金项目’(科目选择哪个现金项目，可参照‘现金流量表编制方法’。

根据实际业务，具体是什么活动产生的现金流入/现金流出.借方是现金流入，贷方为现金流出)。

每个科目都定义现金流量项目后，现金流量表主表完成。

7、报表确定可见主表。

8、处理补充资料，做附表。

选择‘附表2’双击‘所有科目’选择一个科目，按右键选择‘按对方科目展开’对方科目展开后，选中展开后的对方科目,按右键‘选择附表项目’（科目选择哪个附表项目，可参照‘现金流量表编制方法”前面红色部分,科目在哪个附表项目下面,就是选择哪个附表项目.’）。

9、报表确定可见附表（即补充资料）。

备注:选择附表的时候不能选择主表四个活动产生的现金流入流出项目，否则方案需要重新提取确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额”1、净利润该项目根据利润表净利润数填列。

2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。

3、固定资产折旧固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或：=累计折旧期末数—累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资减少的折旧。

4、无形资产摊销=无形资产（期初数—期末数）或=无形资产贷方发生额累计数注：未考虑因无形资产对外投资减少。

金蝶k3现金流量表不同类型指定方法

金蝶k3现金流量表不同类型指定方法目前K/3系统提供三种现金流量表编制的方式：第一种：在总账系统通过凭证直接指定现金流量表的主表项目及附表项目优点：每张凭证指定现金流量事中编制，使最终得出的现金流量表非常精确，个人认为应是将来的发展趋势；在得出的现金流量表中可以实现逐级连查的功能，最终跟踪到凭证；在报表系统中可以通过ACCTCASH取数函数进行自定义报表的设置。

（注：v9.4.1中对此功能达到最终的完善）缺点：注：某些特殊的凭证确实无法处理（要建议客户手工拆分或对此类通过第二种方式处理）：借：管理费用20000贷：银行存款15000其他应收款5000就此凭证而言，可以理解为两张凭证——①借：管理费用15000贷：银行存款15000此张凭证只需指定主表项目：经营活动产生的现金流量——现金流出——支付的其它与经营活动有关的现金②借：管理费用5000贷：其他应收款5000另一张凭证只需指定附表项目：经营性应收项目的减少对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处理熟练，否则凭证的录入速度大大降低；在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。

建议：对于业务比较规范、内部会计管理制度比较健全的企业建议采用此方式；建议每天核对现金流量表，可以达到精确指定，出现错误及时更正。

第二种：通过总账系统T型帐户和附表项目进行现金流量表的指定优点：在得出的现金流量表中可以实现逐级连查的功能，最终跟踪到凭证；在报表系统中可以通过ACCTCASH取数函数进行自定义报表的设置。

（注：v9.4.1中对此功能达到最终的完善）缺点：在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善；因事后编制，现金流量表的准确度下降。

建议：企业内部制度尚不完善（希望不断完善）、内部会计人员水平（现金流量业务处理）参差不齐的可以采用此种方式为主，第一种方式为辅，这样在企业内部制度不断完善后可转变为第一种方式。

第三种：通过现金流量系统T型帐户和附表项目进行现金流量表的指定优点：可以定义多套方案，每套方案的现金流量项目可以不同，互不影响；对于多借多贷的凭证自动拆分为一借一贷的凭证，并可设置拆分规则；拆分后的凭证仍可合并或继续按业务拆分。

金蝶财务软件编制现金流量表的方法

金蝶财务软件编制现金流量表的方法你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识，欢迎阅读。

1.方案设置在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。

如果在属性处出现“是现金”字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。

其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。

如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

金蝶迷你版标准现金流量表操作说明

金蝶迷你版标准现金流量表操作说明金蝶迷你版标准现金流量表操作说明一.如何出现金流量表1.第一次使用(进行基础设置)2. 登陆软件3. 工具—现金流量表4. 系统—报表方案5. 新建----输入方案名称(比如:2013)6. 工具栏上的<现金>按钮7. 将现金和银行进行选择打钩8.第二次以后使用(实际操作计算流量表)9.以计算2013年1月的流量表为例10. 工具---现金流量表11. 系统---报表方案12. 选择设置的报表方案(比如:2013)----确定13. 点击---工具栏上的<时间>按钮14. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-01>到<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="31" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-31>----确定15. 点击----工具栏上的<提取>按钮16. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-01>到<<st1:chsdate year="2013" month="1" day="31" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-01-31>----确定17. 点击----工具栏上的型账>-----确定18. 分别双击---<借贷方>的<非现金类>(系统或展开现金银行科目的对方科目的一级账户)19. 左键点击某一级科目----右键----选择现金项目----流入或流出-----双击分配的流量项目(注意:借方的是流入的,贷方的是流出的)20. 依次操作,将所有的一级科目指定完成21. 点击----工具栏上的<关闭>按钮(关闭型账户>窗口)22. 点击----工具栏上的<报表>按钮----确定23. 即可计算出当期的现金流量表结果24.再下一次使用25.以计算2013年2月的流量表为例26. 工具---现金流量表27. 系统---报表方案28. 选择设置的报表方案(比如:2013)----确定29. 点击---工具栏上的<时间>按钮30. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-01> 到<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="28" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-28>----确定31. 点击----工具栏上的<提取>按钮32. 输入:<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-01> 到<<st1:chsdate year="2013" month="2" day="28" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2013-02-28>----确定33. 点击----工具栏上的型账>-----确定34. 分别双击---<借贷方>的<非现金类>(系统或展开现金银行科目的对方科目的一级账户)35. 左键点击某一级科目----右键----选择现金项目----流入或流出-----双击分配的流量项目(注意:借方的是流入的,贷方的是流出的)36. 依次操作,将所有的一级科目指定完成37. 点击----工具栏上的<关闭>按钮(关闭型账户>窗口)38. 点击----工具栏上的<报表>按钮----确定39. 即可计算出当期的现金流量表结果40. 以后每月依次操作即可-----------------------------------------------------------------。

金蝶系统生成现金流量表的两种方式

金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。

金蝶软件现金流量表的编制方法

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(整理)金蝶kis现金流量表操作流程

现金流量表制作方法
1,在”工具”下面选择“现金流量表” , 点击“系统“下面的“报表方案“，新建好方案之后，选中方案，点击“确定”，进入报表方案；如下图
2，选择‘现金’按钮，将所有银行和现金的科目前都打勾；
时间选为2010年1月1日至2010年12月31日；
置的时间一致即可，其他项目不用动；
5，选择‘T型帐’按钮，在调出的界面直接点击‘确定’，进入到T型帐，现金类项目不用选择，在‘非现金类项目’中点击右键，选择‘按下级科目展开’，显示出明细科目来，选中其中一个明细，点击右键，选择‘现金项目’，T型帐借方属于现金流入，贷方属于现金流出。

如果需要更加明细的现金流量表，在展开为明细科目之后，可以继续按凭证展开，然后针对凭证一笔笔选择现金流量。

6，所有的流量选择好之后，直接点击‘报表’，即可查看现金流量表。

金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法

一、关于金蝶软件中现金流量表制作的发展史在目前的金蝶KIS系列软件中，现金流量表并不能象资产负债表或损益表那样在自定义报表中自动生成。

早期的金蝶2000系列等，在自定义报表中有现金流量表的体现，但公式都是错误的，并不能直接使用，如今，金蝶软件将制作现金流量表的工具融合到KIS系列软件里免费提供给客户使用，并且简化了部分功能。

二、金蝶KIS系列软件中现金流量表的制作方法金蝶KIS系列软件中，关于现金流量表的制作方法有两种，总结为：凭证同步法和T型账户法。

凭证同步法：即在录入凭证时，凡涉及到应该指定现金流量项目的，就在保存凭证凭证前随时指定。

该方法主要在KIS专业版或K3ERP软件中应用。

T型账户法：该方法意即在把涉及现金类科目的凭证到引入到T型账户里进行统一指定，俗称月末一次性指定法。

该方法为多数会计人所采用。

同样是制作现金流量表，但在KIS专业版和KIS标准\迷你版中的制作方法会有所不同，鉴于KIS标准\迷你版的客户群相对庞大，下面，我们就以T型账户法为例通过图文并茂的方式简单介绍一下KIS标准\迷你版中现金流量表的制作过程。

三、金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。

选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可）4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。

所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。

现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。