总账培训PPT

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系统初始化系统初始化-公共基础资料
币别
案例 企业涉及的外币如下：
币别代码 HKD USA 币别名称 港币 美元 折算方式 原币*汇率=本位币 原币*汇率=本位币
步骤 选择【系统设置】 输入币别资料： 【基础资料】 【公共资料】 【币别】。点击【新增】，
K/3总账 K/3总账
陕西锐力信息技术有限公司 金蝶软件事业部
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总提纲
课程简介 总账业务流程 系统初始化 日常业务管理 期末处理
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课程简介
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，它以凭证处理为中心，进行 账簿报表的管理。它可与各个业务系统无缝衔接，实现数据共享。企业 所有的核算最终都要在总账中体现。 总账系统的主要功能特点
多重辅助核算 科目计息控制、科目预算控制 多币别核算的处理 往来业务的核算处理，精确计算账龄 与其他业务系统的无缝集成 对业务系统生成凭证提供明细管理功能 自动转账设置、期末调汇的处理、期末损益结转 调整期业务的处理
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总账系统操作流程图
总账系统总体操作流程图：
系统参数 设置 基础资料 设置 初始化 凭证业务 处理
期末调汇
自动转账
结转损益
账簿报表
往来管理 核销账龄
期末处理
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总账系统应用流程
初始设置
凭证预提 凭证摊销 现金流量 凭证录入 结转损益 凭证审核 结转损益 往来管理 账龄分析 凭证过账 凭证查询 报表查询
步骤
选择【系统设置】 录入代码和名称； 在增加核算项目类别的新增界面，点击【新增】，录入核算项目的自定义属性。 在【核算项目管理】中，选择左面的“核算项目资料”窗口，点击新增。 【基础资料】 【公共资料】 【核算项目类别】。点击【新增】
会计科目
在本系统中，会计科目可以引入，但是引入的科目只是一级科目和少数的二级科目，用户可以根 据自己的管理需要增加二级科目或其他明细科目，并对所有的会计科目属性进行维护。
【反初始化】，取消初始化，修改数据，并重新结束初始化状态
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日常业务处理
总账系统适用于各类企业、行政事业单位进行凭证处理、账簿查询、账务结转、损益调 整、往来管理、系统维护等各种操作。此系统是一切财务数据的收集点，是K/3系统各个模 块之间联系的交点。
日常处理
期末处理
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
自动转账 期末调汇
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总账系统与其他系统关系图
总账系统与其他系统的数据关系图：
固定资产系统
现金流量
报表系统
应收应付系统 总账系统 工资系统 现金系统 存货核算系统
序号 1 用户是否使用供应 用户是否使用应收应付 科目是否数量金额辅 计量单位是否单 链系统 系统 助核算 一 否 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 单一 复杂 建议核算项目、科目设置 物料的属性设置比较复杂，对总账应用没有意义，所以不 使用“物料”该核算项目，而是新增核算项目类别“原 料”“产品”，并分别挂在会计科目“原材料”“产成品” 下进行核算。 设置方法同上 建议此类用户将存货设置成会计科目，不使用核算项目 应收应付的发票中要录入明细内容，系统直接关联的核算 项目“物料”的内容，所以不论科目如何设置，核算项目 “物料”是必须使用维护的。 1、可以科目直接下挂“物料”核算项目 2、库存商品的额账簿完全在供应链系统查询，总账不设 置存货明细账，即科目不下挂核算项目和不设置明细科目， 或者可以按物料类别设置科目。
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系统初始化系统初始化-公共基础资料
部门
各个部门可以参与财务账务处理，同时也是销售采购系统、仓存系统和存货核算系统中各种单 据的内容。
步骤
选择【系统设置】 【基础资料】 【公共资料】 【部门】。正确设置每一个部门的部门属 性和成本核算类型，这将影响到成本等其他系统的应用；
步骤
选择【系统设置】 算项目类别； 增加类别后，再点击【上级组】则取消增加类别新增的状态，增加具体的明细核 算项目 在参数设置中有“新增代码自动递增”选项，选择该选项，是客户代码可以不断 新增。 选择【系统设置】 户相同。 【基础资料】 【公共资料】 【供应商】，设置步骤与客 【基础资料】 【公共资料】 【客户】。点击【新增】， 或者在窗口右侧空白处单击鼠标右键，选择【新增客户】，并点击上级组以增加核
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第三节 初始Байду номын сангаас据录入
数据录入完成，在币别窗口选择【综合本位币】，汇总个币别数据，然后点击工具栏“平 衡”按钮，查看初始数据“试算平衡”情况。
备注：
通过【科目初始数据标准模板引出】分币别引出初始数据录入的EXCEL模板，然后在引出的模板 中录入准备好的数据，在通过【科目初始数据引入】将填制好的数据引入到系统中。
初始化流程图
系统参数 设置 基础资料 设置 初始数据 录入 结束 初始化
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系统初始化系统初始化-系统设置
本节主要讲述总账系统基础参数的设置以及这些设置的含义。这些参数是总账系统的基 础，它的设置关系到所有财务业务和流程的处理，请用户在设置前认真考虑。
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系统初始化系统初始化-公共资料设置
基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据，也为其他财务会计系统或 者说整个K/3系统所使用，是整个系统不可缺少的资料。 公共资料分为两大类，一类包括科目、币别、汇率、凭证字、计量单位、结算 方式、仓位等几项基本公共资料；另一类是核算项目，我们在此重点介绍核算 项目的使用。 核算项目是K/3系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应 商、物料、仓位、部门、分支机构和现金流量等组别，应用面非常广泛。核算 项目与会计科目连用，其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置多多 不利于系统运行等缺陷，核算项目还是K/3子系统的各种单据的内容，为系统的 各项操作提供了基础资料的查询和获取。
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系统初始化系统初始化-系统设置
步骤：
点击【开始】 【程序】 选择【金蝶K/3WISE创新管理平台】，选择“组织机构”“账套名”，并以命名用 户的身份登录K/3客户端，也可以使用系统内置的系统管理员administrator登录。
登录指定账套后，点击【系统设置】
【基础资料设置】
【公共资料】
【科目】，打开【文件】菜单下的【从模板中引入科目】功能，按照向导进行科目 资料的引入。 点击【系统设置】 【系统设置】 【总账】 【系统参数】。
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初始化初始化-公共基础资料
凭证字 常用的设置方案
收、付、转 现收、现付、银收、银付、转 现收、现付、银收、银付、转、特 记
案例 该公司财务的凭证采用的是“记”字凭证，在科目范围方面无限制。 步骤 选择【系统设置】 输入凭证字资料。 【基础资料】 【公共资料】 【凭证字】。点击【新增】，
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系统初始化系统初始化-结束初始化与反初始化
结束初始化与反初始化
在完成了初始数据的录入、并且试算平衡的基础上，结束初始化开始日常业务的处理工作。
步骤
点击【系统设置】 【初始化】 【总账】 【结束初始化】 【初始化】
如果初始数据录入有问题需要修改，在第一期间可以点击【系统设置】 【总账】
结算方式
结算方式是企业往来业务中的结款方式，如现金结算。科目和单据上都可应用。
步骤
选择【系统设置】 算方式代码和名称。
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【基础资料】
【公共资料】
【结算方式】。点击【新增】录入结
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系统初始化系统初始化-公共基础资料
客户和供应商
可以分别与对应的会计科目相连参与财务账务处理，同时也是应收应付系统、采购系统、 仓存系统和存货核算系统中各种单据的内容。
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系统初始化系统初始化-公共基础资料
计量单位
对物料的设置必定会涉及计量单位。本系统中对计量单位进行设置，首先要设置计量单位组， 再在计量单位组中设置计量单位。
步骤
选择【系统设置】 输入计量单位组资料 在左边窗口选择已经新增好的计量单位组，再在右边空白区任意点击一下，再点击 【新增】，输入属于该组的计量单位。 【基础资料】 【公共资料】 【计量单位】。点击【新增】，
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系统初始化
初始化是指企业财务与物流业务的基础设置以及启用帐套会计期间的期初数据。本章主 要讲述K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始化数据录入的操作，总账系 统的初始化设置是一切K/3系统的开始，所以设置尤为重要。
学习本章的目的
掌握总账系统初始化操作流程 掌握具体业务数据的操作 了解参数设置的含义 了解初始化设置的技巧
案例
蓝海机械有限公司使用“新会计准则科目” 企业需要启用往来业务核销功能且往来科目必须录入业务编号 企业财务采用账结法，结账要求损益类科目余额为零 凭证过账前必须进行审核 现金银行存款采用赤字报警 新增凭证自动填补断号 银行存款科目必须录入结算方式和结算号