财务管理部目标与职责
财务管理的主要职责范文(4篇)
财务管理的主要职责范文财务管理是企业运营中至关重要的一部分，主要职责包括财务规划、预算控制、资金管理、风险管理、财务报告和分析等。
下面是财务管理主要职责的范本，详细阐述了每个职责的具体要求和目标。
一、财务规划职责1. 制定财务战略和目标，并与公司整体战略相一致。
2. 分析和预测公司的财务需求，并制定相应的财务计划。
3. 确定公司的长期和短期财务目标，并制定实施策略。
4. 预测和评估市场和行业趋势，以确定财务策略和决策的合理性。
5. 监督和评估财务目标的实施情况，及时调整和修正财务计划。
二、预算控制职责1. 制定公司的年度预算和财务目标，确保合理性和可行性。
2. 控制和监督公司的预算执行情况，及时发现和解决预算超支问题。
3. 分析和评估预算执行结果，提供相关决策依据和建议。
4. 与各部门进行预算协调和沟通，确保预算的有效实施。
5. 定期监测各项指标和关键绩效指标的实际执行情况，及时报告和反馈。
三、资金管理职责1. 负责公司资金的筹集、调配和使用，确保资金的安全和稳定。
2. 分析和评估公司的资金需求和支出，制定合理的资金计划。
3. 与银行、金融机构等外部合作伙伴进行有效的沟通和协商，寻求资金支持和合作机会。
4. 管理和控制公司的现金流，确保充足的流动资金和合理的资金结构。
5. 监测和预测市场和行业的资金风险，制定相应的风险管理策略。
四、风险管理职责1. 分析和评估公司的财务风险和市场风险，制定相应的风险控制策略。
2. 设计和实施风险管理体系，确保及时发现和应对各类风险事件。
3. 确定合适的保险和衍生品工具，降低风险对公司财务状况的影响。
4. 监测和预测宏观经济和市场环境的变化，及时调整和优化风险管理策略。
5. 提供风险管理培训和指导，建立财务风险意识和风险管理文化。
五、财务报告和分析职责1. 编制和提供准确、及时的财务报告和财务分析。
2. 分析和解读财务报表数据，提供相应的经营建议和决策支持。
3. 监督和评估公司的财务绩效，提供分析报告和建议改进措施。
财务管理部职责及工作内容
财务管理部职责及工作内容
财务管理部通常负责一个组织或企业的财务管理工作，其主要职责和工作内容包括：
1. 财务规划和预算管理：负责制定财务战略和目标，编制年度财务预算，并监督、控制和调整预算执行情况。
2. 资金管理：负责企业现金流的预测、分析和管理，以确保资金的充足性和合理运用。
3. 财务会计和报表分析：负责企业财务数据的收集、处理和记录，编制财务报表，进行财务分析和评估，以支持决策和监督经营状况。
4. 成本控制和管理：负责成本的核算、分析和控制，优化企业生产和经营过程，提高效益和利润。
5. 税务管理：负责企业税务筹划、纳税申报和税务风险管理，确保企业遵守税法规定，最大程度降低税务风险和税务负担。
6. 资产管理和投资决策：负责企业资产和投资项目的评估、选择和管理，最大程度实现资产的价值和效益。
7. 风险管理：负责企业风险的识别、评估和控制，建立和完善内部控制和风险管理体系，提供决策支持和风险预警。
8. 财务分析和经营决策支持：根据财务数据和报表，进行财务
分析和经营绩效评估，为企业经营决策提供支持和建议。
9. 内外部审计合规：负责企业内部审计的组织和管理，与外部审计师合作，对企业财务状况进行审核和评估，确保企业财务合规。
10. 与相关部门的协调与沟通：与其他部门保持紧密联系和沟通，提供财务管理方面的支持和指导，促进企业各项业务的协调与合作。
以上是财务管理部的一般职责和工作内容，具体可能因企业规模、行业特点等而有所差异。
财务部的职能与工作目标doc资料
财务部的职能与工作目标财务部的职能、工作目标与工作责任一、财务部的职能财务部在财务总监的统一领导下开展工作，行使下三项核心职能：（一）会计核算与报表职能公司内外会计核算与报表职能体现为财务部对资金运作的反映和监督，主要包括：1.会计核素，即依据会计准则规集，处理各类会计信息。
2.会计报表，及时编制和提交公司、分公司（事业部）财务报表，按时完成公司的财务报告。
3.资产清理，保证公司资源的有效利用。
4.财务预算管理。
5.成本的核算管理与监控。
6.财务审计，即对公司会计账面，内部控制制度，法律风险方面进行稽核。
（二）财务管理职能财务管理职能即向内部管理者提供报告和分析，以辅助决策，主要包括：1.财务分析，即为内部管理者提供财务分析报告，以辅助经营决策。
2.税务管理，即落实公司的财税待遇和投资项目的税务筹划。
（三）财务运作职能财务运作职能，主要对公司现金流量的管理、筹资和投资管理以及资本运营等。
二、财务部的目标财务部通过行使上述职能，主要达到以下几个工作目标：1.使投资者、经营者、股东的收益的财实最大化。
2.保证公司正常运转和扩大再生产所需的资金。
3.投放和使用公司资金，以获取投资收益。
4.合理使用资金，加速资金用转，不断提高资金利用效果。
5.配合公司合理制订各事业部及全员利润分配流程，分配比例及分配形式，提高公司潜在收益能力，从而提高企业的总价值。
三、财务部的工作职能财务部的主要职能是依据董事会及投资者的决议和公司经营的目标，对会计核算、会计预算推行、资金运作活动进行总体控制、梳理、维护企业的融资渠道；同时对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析预测工作，为经营者提供依据；维护投资者、股东、经营者及全体员工的利益，保证公司经营目标的实现。
具体职责：（一）企业财务制度建设1.编制公司各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度。
投资融资管理制度等。
2.制定财务考核办法及财务控制措施。
集团财务管理部部门职责(5篇)
集团财务管理部部门职责1.负责组织公司的财务、投预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;2.负责建立和完善项目财务管理制度和相关工作程序, 管理税收政策方案及程序。
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况, 拟订或规划资金筹措和资本运作方案。
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算, 并提交审议。
5.组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等。
6.参与公司重要事项的分析和决策, 为企业的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;7、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据, 协助总经理制定公司战略, 并主持公司财务战略规划的制定;8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
集团财务管理部部门职责（二）1.主持财务部日常财务管理和监督工作, 组织公司成本、预算、税务、核算、财务分析管理等方面的工作;2.组织完善财务管理制度和相关工作流程;3.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况;4.组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;5.提供经营决策支持、推进经营改善, 资金保障、预算管理;6、组织实现部门职能, 协同业务部门实现公司经营目标。
集团财务管理部部门职责（三）1.根据公司战略方针目标, 负责建立和完善相关财务管理体系制度, 优化业务流程。
2.负责制定税务筹划方案, 指导落实税务缴纳情况, 依据国家税法, 会计准则及相关法律法规, 规范企业税筹建设, 协调公司同银行, 工商, 税务等政府部门的关系, 维护公司利益。
3.主导制订公司年度总预算和季度预算调整, 审核各部门上报的月度预算, 负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。
4.负责管理公司的财务, 成本, 投融资, 预算, 会计核算及监督, 财务分析等方面的工作;组织制订, 审核公司财务内控制度, 进行财务风险管理。
5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析, 对资金运用, 现金流量, 财务成本等进行合理分析, 并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议, 参与经营决策, 组织开展各项经济分析活动, 为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
财务管理部部门职责范文(3篇)
财务管理部部门职责范文财务管理部是组织中负责财务活动的部门，主要负责资金的管理、会计核算、成本控制、财务分析等工作。
它是企业运营的重要支持部门，承担着保证企业财务安全、提供有效财务信息、支持决策和控制风险的职责。
以下是财务管理部的部门职责范本：一、资金管理：1. 制定公司资金管理政策和流程，确保资金的安全性和有效利用；2. 负责日常资金计划，监控公司资金流动，合理安排资金使用；3. 组织编制资金预算，并定期进行预算执行情况的评估和分析；4. 负责与银行、投资机构等外部资金供应方的合作，确保公司的资金需求得到满足；5. 管理固定资产和流动资金，确保资产安全和价值最大化。
二、会计核算：1. 建立健全的会计准则和会计核算制度，确保财务报告的准确和及时；2. 组织编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给各级管理者和外部利益相关者参考；3. 监督各部门的会计核算工作，确保财务数据的真实性和完整性；4. 定期进行核算数据的分析和解读，提供财务报告分析意见和建议；5. 参与财务审计工作，与审计师进行配合，解答审计问题，并及时整改审计发现的问题。
三、成本控制：1. 确立成本控制的目标和原则，制定成本控制的政策和程序；2. 进行成本预测和成本分析，发现并提出成本控制的建议；3. 指导各部门开展成本控制工作，帮助其制定成本预算和控制措施；4. 监测成本执行情况，制定成本绩效评估标准，并进行成本效益分析；5. 参与产品定价和决策方案的制定，提供成本核算数据和经济分析。
四、财务分析：1. 收集、整理、分析财务数据和经济指标，掌握企业的财务状况和经营情况；2. 对公司的财务报表进行财务分析，包括比率分析、趋势分析等，并提出评价意见；3. 追踪竞争对手的财务状况和行业动态，提供竞争对手分析报告；4. 参与投资决策和项目评估，进行财务风险评估和财务可行性分析；5. 提供财务预测和财务规划，为公司的战略决策提供支持和建议。
财务部门工作目标及工作计划3篇
财务部门工作目标及工作计划3篇财务部门工作目标及工作计划篇1为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。
同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三) 继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。
企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!财务部门工作目标及工作计划篇2是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
财务部门的职责及目标
一财务部部门目标
1、建立完善的财务管理制度，严格按财务管理制度执行，合理应用资金。
2、加强财务成本控制。
3、加强对会计及出纳人员的培训与管理，努力提高专业水平，及时了解国家相关财务政策。
4、加强与公司各部门的沟通，能够很好的去执行公司的各项管理制度。
二财务部部门职责
1 制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
2 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；
3 负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；
4 分析公司的财务经营情况；
5 负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；
6 负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
7 配合有关部门定期对公司资产进行盘点；
8 负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
9 对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
10 完成公司领导交办的其他事项。
三财务部组织结构及职位设置
1 财务部组织机构设置
2 各职位说明书
财务经理职位说明书（附表1）出纳职位说明书（附表2）。
财务管理部部门职责
财务管理部部门职责
财务管理部是一个公司中非常重要的部门，主要负责以下职责：
1. 财务策划：负责制定公司的财务目标及策略，协助管理层进行财务决策，包括资金规划、投资决策、资本结构优化等方面。
2. 资金管理：负责管理公司的资金流动和资金结构，包括预算编制、资金募集、资金调配、现金流量管理等方面。
3. 财务会计：负责编制和审核公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务信息的准确性和及时性。
4. 成本控制：负责制定和实施成本控制策略，监控各项成本指标，协助管理层进行成本分析和成本降低措施的制定。
5. 税务管理：负责遵守和执行国家税务法规，确保企业纳税的合规性，优化税务筹划，以降低公司的税务负担。
6. 内部控制：负责建立和维护公司的内部控制体系，包括制定财务制度和流程，确保各项财务活动的合规性和效率性。
7. 风险管理：负责评估和管理公司的财务风险，制定相应的风险控制措施，保障公司财务安全。
8. 报告分析：负责向公司管理层提供财务报告和分析，协助管理层进行决策和业绩评估。
9. 物资采购：负责管理公司的物资采购流程，确保物资的及时供应和成本的控制。
10. 资产管理：负责管理公司的固定资产和流动资产，包括资产评估、折旧核算、资产清查等。
以上是财务管理部的一些基本职责，具体还会根据公司的规模和行业特点有所不同。
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负责对公司整体财务运行情况进行分析，编制分析报告 负责对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措 施 负责对公司成本、损益、财务相关指标进行分析，对有异常的数 据，及时查找原因、提出改善意见
负责分析每月公司的收支情况与经营状况，做好资金计划安排
负责为筹资选择适宜的筹资渠道和筹资方案
负责收集贷款资料、编制贷款报表 负责贷款发放相关工作 ( 提供银行账户、进账单、贷款委托书等） 负责贷款卡年检工作（包括贷款卡报表，相关资料） 负责与各相关部门沟通，让其提供所需进项发票 负责开具每月客户所需增值税发票 负责填制、审核会计凭证 负责记账、月末结转、编制财务报表
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相关规定
《中华人民共和国增值税暂行条例 》 《出口货物劳务增值税和消费税管理办
法》
《中华人民共和国企业所得税法》 《中华人民共和国企业所得税法》
《纳税筹划方案》
序号 项目
8
部门建设
目标财务Biblioteka 理部目标与职责职责根据部门目标、目标管理实施方案负责制定和实施绩效考核方案
负责本部门预算的制定、实施、分析和改进工作 负责对本部门员工培训最新税务方面的相关政策、国家新出台的法 律法规 负责组织学习内控管理、企业成本控制和财务报告分析、财务分析 与风险知识 负责组织本部门员工学习公司规定的程序文件和相关制度 负责本部门考勤管理 负责本部门 6S管理
第 1 页，共 3 页
相关规定
《全面预算报表》 《财务预算报告》
《预算执行情况分析表》 《**** 年度预算执行情况报告》
《**** 年度财务决算报告》 《HP产品成本分析表》 《HP产销损益表》 《HP费用明细表》
《中华人民共和国商业银行法》
《小企业会计准则》
财务管理部目标与职责
序号 项目
目标
4 外部账务核算
相关规定
《印章使用申请表》 《印章使用登记簿》
《 6S管理程序》 《文件控制程序》
《部门联络函》 《考勤、请假管理制度》
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1. 财务风险战略管理
5 财务战略管理
2. 融资战略管理
3. 投资战略管理：负责对公司 闲置的资金进行外部投资 4. 营运资本战略管理
6
创新活动
7 参与公司管理
职责
负责登陆一体化平台申报增值税纳税申报表 负责申报出口退税免抵退税 负责登陆地税平台申报社保保险费和地税各项税金 负责申报垃圾清理费 负责在国税网站申报企业所得税 负责登陆地税网站申报房产税 负责填制、申报企业所得税汇算清缴 负责填制、申报财政报表 负责登陆外汇管理网站做预收账款的报告 负责制定和实施纳税筹划方案
财务管理部目标与职责
序号 项目
目标
1 全面预算管理
负责《全面预算管理制度》的 编制、组织落实、分析、改进
2
财务分析
3 企业筹资管理
职责
负责整理、归集、发放本年度各部门费用基础资料
负责组织各部门召开预算讨论会 负责收集各部门编制的预算初稿资料 负责审核各部门编制的预算资料，协助各部门对预算异常的数据进 行修订 主导编制财务预算 ( 预算资产负责表、损益表、现金流量表 ) 、预算 报告 负责编制月度 / 季度预算执行情况分析表，组织各部门召开预算执行 会议, 落实各部门预算执行工作 主导编制年度预算执行情况报告