启动资金使用计划与来源

• 启动资金=固定资产金额+流动资金+开办费 用 • =2.95+0.015+ 22.734=25.6990
• 启动资金使用计划注意事项： • 坚持必需的项目必须有 • 坚持够用的原则，不占用过多资金
• 估算启动资金时，应考虑实际的费用支付周期和 收入的回收周期
源自文库
准确预测启动资金的主要途径
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实岗任务布置：请各小组完成本组的启动资金计 划及资金来源
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启动资金计划与来源
案例1、计算启动资金
• 某业主有20万元的存款，准备在芜湖市代理某品牌衣服，最后选定在芜 湖市新时代商业街落户,通过调查和研究获得如下信息: 1、商业街有间比较合适的门面，可卖、可租，卖价200万，如果租，房租10 万/年，一次性交清； 2、装潢费用2万元,使用期为5年； 3、购买办公座椅一套,1500元;笔记本一个,3000元;空调一台,5000元； 4、决定在2012年3月1日开张，该区域每天对该品牌衣服需求量20件/天，每 月按30天计, 由于第一个月刚开张,预计每天只能卖出10件,第二月则可达 到正常销量； 5、每季度首次进货额不能低于1667件,而且只能定当季货物,每年2月1号,5月 1号,8月1号,11月1号为上新货的时候(即只销售新货),并与上货当天将进货 款打入公司账户； 6、衣服每件进价60元，售价100元每件； 7、物业费3000/年，能耗费2000/年,垃圾费300/年,每次必须交齐一年费用； 8、水电费1000/月,当月月底支付； 9、雇佣一个服务员,工资2000元/月,工资将在次月的第一天发放； 10、由于经常要去接货，想买一辆5万元左右的小车，如果不买车则每个月 需要花费500元的交通费； 11、工商注册费150元，风险防备金5000元 。
• 请同学们安排该企业的启动资金计划，并 计算该企业的启动资金为多少?
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固定资产费用=桌椅+电脑+空调+装潢 =1500元+3000元+5000元+20000元 =2.95万元 开办费=150元=0.015万
• 流动资金额=房租+杂费+进货款+人员工资+ 水电费+交通费+风险防备金 • =10万+0.53万+(10.002万+10.002万-9万)+0.4 万+0.2万+0.1万+0.5万 • =22.7340万
1、同行咨询 2、供应商 3、退休企业高管 4、创业顾问
资金的来源
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自有资金 私人拆借 政府扶持资金 银行贷款
• 确定启动资金来源应根据自身情况和筹集 资金的能力。
小结及实岗布置
启动资金=固定资产+流动资金+开办费用 要达到必需和够用的原则 了解准确预测启动资金的途径 了解资金的筹措渠道