用友软件供应链操作及业务解决方案ERP1

基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；5)按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。

4)审核“其他出库单”；◆操作说明1)库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别；2)外协出库采用此单据；◆操作人员1)7、其他入库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他入库单”；2)在表头录入“仓库、入库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、入库数量”，保存“其他入库单”。

4)审核“其他入库单”；◆操作说明1)库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别；2)外协入库采用此单据；1)存货核算流程1、材料库暂估成本录入－系统内处理◆操作步骤1)先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格；◆操作人员2、材料库正常单据记帐处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员3、材料库结算成本处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行结算成本处理，系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据；2)注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕，可以检查入库时选错仓库的业务数据；◆操作人员4、材料库期末处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本；◆操作人员5、材料耗用统计－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用；◆操作人员6、产成品成本计算－系统外处理◆操作步骤1)依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算；◆操作人员7、产成品成本分配－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－业务核算－产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入；◆操作人员8、成品库正常单据记帐处理－系统内处理1)选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员9、成品库期末处理◆操作步骤1)选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本；◆操作人员10、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)分别选择单据类型进行制单处理；◆操作说明1)建议选择合并制单◆操作人员11、外协业务记帐方法例子：数量1个，材料成本10元，加工费每个1元a)材料发出借委托加工物资10贷原材料10b)加工收回借原材料11贷委托加工物资11c)加工费借委托加工物资 1应交税金/应交增值税/进项税0.17贷应付帐款 1.17d)如果暂估的加工费与实际加工费有误差，要先总账中出凭证回冲暂估，然后再按正确价格处理b)、c)业务步骤e)委托加工物资余额（贷方）表示加工成本应收流程1、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票”，按审核按钮进行审核；2)销售发票审核后，系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账；◆操作人员2、生成凭证－系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的销售发票，按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证应付流程1、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；2)采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；◆操作人员2、付款单据处理－系统内处理◆操作步骤1)在“付款单据录入”中录入“付款单”；2)在“付款单据审核”中审核录入的“付款单”；◆操作人员3、核销处理－系统内处理◆操作步骤1)在“核销处理”中选择“自动核销”；◆操作人员4、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员总账、报表流程1、凭证处理－系统内处理◆操作步骤1)在“填制凭证”中新增凭证，并保存；2)在“审核凭证”中对凭证进行审核；◆操作说明1)凭证制单人与审核人不能是同一人；◆操作人员2、转账处理－系统内处理◆操作步骤1)在“期末－转账生成”中选择“期间损益结转”，按审核按钮进行审核；2)采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；◆操作人员3、核销处理－系统内处理◆操作步骤1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；2)采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；◆操作人员4、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员月末结账流程1.各模块月末业务处理完毕后都需要做月末结账，然后再开始处理下个月的业务。