出纳移交工作明细表(可编辑修改word版)
(word完整版)出纳工作交接表
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。
（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。
会计-财务经理移交工作明细表
出纳移交工作明细表
原财务部出纳**** 因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给****接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2015年01 月21 日
二、具体业务的移交
1.库存现金: 01 月21 日账面余额2500 元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2014年12月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
3.空白支票明细如下：
4.空白收据
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1/ 3
四、保签箱、银行物件交接
五、交接前后工作责任的划分
2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
移交人：接管人：监交人：
2015年月日
3/ 3。
出纳工作交接清单【范本模板】
出纳工作交接清单
原出纳员,因辞职，财务处已决定将出纳工作移交给接管，现办理如下交接：
一、交接日期: 年月日
二、具体业务交接：
1。
库存现金：年月日日账面余额元，实存相符，月记账余额与总账相符.
2.银行存款余额：年月日账面余额元，与银行对账单核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1.工行空白现金支票张（号至号）；
2。
工行空白转账支票张（号至号）；
3.农商行空白转账支票张（号至号）;
4.农商行空白电汇凭证一本;
5.电子版现金日记账、银行存款日记账及其它电子资料；
6.农商行进账单份；
四、印鉴：
1.公司财务专用章一枚；
2.公司法人章一枚;
五、其他物品:
1.密码器一个及密码器使用密码；
2。
公司会计通用章一盒；
3.网上银行U盾一个及U盾密码；
4。
保险柜钥匙、开锁工具及密码；
5.办公桌钥匙及办公室钥匙；
6。
出纳专用的U盘一个；
7。
公司财智账户卡一张;
8。
公司天然气缴费卡一张;
9.行政部登记在出纳名下的所有办公物品及其它使用中的所有办公物品；
六、以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书一式三份，双方各执一份,存档一份。
移交人（签名盖章)：
接管人（签名盖章）：
监交人(签名盖章）：。
出纳移交工作明细表
2017 出纳移交工作明细表原出纳人员___________ 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给__________ 接管。
现办理如下交接：一、交接日期2017年 _______ 月 _______ 日二、具体业务的移交1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本, 公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票i"张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为______ ）；5.空白收据_____ 本（____ 号至____ 号）；6.____________________ 未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接1.保签箱____ 个，锁匙 ______ 把；2.网上银行U盘______ 个，网上银行验证器______ 个;3.银行预留印鉴卡________ 个；4.______________ 支票购买证本；5.银行开户许可证；6.电子回单柜IC卡五、印鉴2017年月日前的出纳责任事项由_ 负责；2017年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：____________接管人：____________监交人：____________公司财务（公章）2017年_月________ 日附1借支现金人员确认表日期:。
出纳工作交接表
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
出纳工作移交表
出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
四、2．银行存款余额元，
项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
3.空白收据本（号至号）；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳移交工作明细表
2018出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：一、交接日期2017年月日二、具体业务的移交1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2017年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1。
空白现金支票张（号至号）;
2。
空白转账支票张（号至号）;
3。
空白收据本( 号至号)；
4。
现金日记帐本；
5。
银行日记帐本;
6。
档案移交清单张；
四、未支付的凭据;
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个,锁匙把;
2．记帐用U盘(4G) 个,网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本;
5．银行卡张，分别为:
6．电话卡张,水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： (签名盖章)
接管人: (签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
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出纳移交工作明细表
原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2013 年月日
二、具体业务的移交
1.库存现金: 月日账面余额元，实存相符，日记账余额与总账相符；
以上数据与2013 年3 月31 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账本。
分别有公司本，
2.本年度银行存款日记账本。
分别有公司本，公司本，
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；
4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；
5.空白收据本（号至号）；
6.未兑现银行支票张，金额元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱个，锁匙把；
2.网上银行U 盘个，网上银行验证器个；
3.银行预留印鉴卡个；
4.支票购买证本；
5.银行开户许可证；
6.电子回单柜IC 卡
五、印鉴
1. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2013 年月日前的出纳责任事项由负责；2013 年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
公司财务（公章）
2013 年月日。