出纳移交工作明细表(可编辑修改word版)

出纳移交工作明细表

原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2013 年月日

二、具体业务的移交

1.库存现金: 月日账面余额元，实存相符，日记账余额与总账相符；

以上数据与2013 年3 月31 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。分别有公司本，

2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；

4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

5.空白收据本（号至号）；

6.未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接

1.保签箱个，锁匙把；

2.网上银行U 盘个，网上银行验证器个；

3.银行预留印鉴卡个；

4.支票购买证本；

5.银行开户许可证；

6.电子回单柜IC 卡

五、印鉴

1. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

2013 年月日前的出纳责任事项由负责；2013 年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：

接管人：

监交人：

公司财务（公章）

2013 年月日