银行账户开户申请审批表
工资帐户申请表
HR经办人（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ字）：签字日期：
以下请粘贴存折、银行卡及身份证影印件：
新增/变更工资帐户申请表业务编号：
员工姓名
所在单位
员工编号/身份证号码
存折开户名
银行账号
开户行名称
银行省市分行
是否在任何平安公司使用过本帐号发薪
□是□否
员工个人声明：以下提供的身份证、储蓄卡或存折复印件，为本人真实身份证、存折。如有因不实或信息填写错误而造成损失，本人愿意承担一切后果。
申请人（签字）：签字日期：
银行账户管理制度
银行账户管理制度编制：日期：审核：日期：批准: 日期：生效日期：1。
目的：加强公司银行账户管理，规范银行账户的使用，降低财务风险，确保银行账户安全使用和公司资金安全。
2.适用范围：适用于公司。
3.管理职责：3。
1出纳负责本单位银行账户的具体业务操作及管理。
3。
2财务总监、财务经理负责银行账户管理监督。
4。
工作程序：4。
1银行账户管理4。
1.1因业务需要开立银行账户，须填制《银行账户开立申请表》，经相关领导审批完毕后方可到银行申请开户。
银行账户开立完毕后，须及时将《银行账户开立申请表》备案，以备以后查用。
4。
1。
2根据经营需要变更、注销银行账户时，须填制《银行账户变更/注销申请表》经相关领导审批完毕后方可到银行申请变更、注销。
办理银行账户变更和注销时,须首先查询银行账户是否开通网上银行业务，如开通则须同时变更或注销网上银行相关业务。
4。
1。
3须建立每月核对银行账户资金余额制度，并根据核对结果编制银行存款余额调节表。
对未达帐项逐笔查清形成原因,在余额调节表中逐笔标明未达帐项的业务内容、发生时间及金额等，并及时清理未达帐项。
4。
1。
4每月最后一日出纳须将本月现金、银行存款核对统计表提报财务经理审核，经财务经理审核无误后装订成册。
对长期不能清理（未达超过3个月）的款项，应及时汇报财务负责人采取相关措施处理。
4。
1。
5出纳对各账户支票妥善保管并登记台账，每月末盘点并出具盘点报告.4。
1。
6建立银行账户定期清查制度，每季度及时清理长期不用账户。
4.1.7每年1月5日前到基本开户行打印《已开立银行账户结算清单》交财务经理，由财务经理和财务总监核查。
4.2网上银行管理4。
2.1根据业务情况需开通网上银行业务的，须进行本单位内部审批后方可申请开通网上银行业务。
各单位开通网上银行业务后，由出纳备案。
4.2.2开通网上银行业务后，须明确具体操作人员，且操作员与审核员不得为同一人担任,且网银系统中操作员姓名、审核员姓名必须与实际操作员、审核员一致。
企业银行账户管理规定
企业银行账户管理规定第一章引言为了加强企业银行账户管理，规范账户的开立、使用、变更和撤销等操作，提高企业资金的安全性和使用效率，降低企业运营风险，特制定本规定。
本规定遵循《企业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况进行制定。
第二章适用范围与指导原则1.本规定适用于本企业及其下属各级控股企业、分支机构及关联企业（以下简称“所属企业”）。
2.本规定所指银行账户包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户等。
3.所属企业应严格控制银行账户的开立数量，避免多头开户，减少闲置账户。
4.所属企业应逐步清理和整合冗余存量银行账户，确保账户资源的合理利用。
5.企业银行账户的开立、使用、变更和撤销等应遵循国家法律法规和企业内部规定，严禁违法违规操作。
6.企业银行账户的开立须经过企业内部审批和集团公司审批，并定期进行备案。
第三章银行账户的审批与备案1.所属企业开立银行账户需向集团公司提交申请，经过集团公司审批后方可办理开户手续。
2.所属企业申请开立银行账户时，应提交开户审批表、企业内部审批资料以及其他相关证明材料。
3.集团公司财务部负责审批所属企业的开户申请，并对各企业的银行账户管理情况进行监督和检查。
4.所属企业应定期向集团公司报送银行账户信息变更及增减变动情况，并填报银行账户备案表。
5.集团公司财务部负责汇总和分析所属企业报送的银行账户信息，并向集团公司领导报告。
第四章银行账户的管理与使用1.所属企业应建立健全银行账户管理制度，明确账户管理职责和操作流程。
2.所属企业财务部门负责统一办理本企业银行账户的开立、变更、撤销等手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。
3.所属企业应指定专人负责银行账户管理，该人员应具备相应的会计从业资格。
4.所属企业应定期对银行账户进行对账，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
5.所属企业应加强对银行账户的印章、密码、网银等管理工具的管理，确保账户安全。
公司银行账户管理规定(三篇)
公司银行账户管理规定第一章总则第一条为规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业（以下简称企业）。
第三条集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。
第四条本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
第二章银行账户审批权限第五条集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。
第六条分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。
第七条上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。
第三章银行账户开立、变更、使用和撤销第八条开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。
第九条银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。
第十条各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户（即支出户）;一个一般账户（即收入户）。
国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。
需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。
第十一条基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。
为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电（热）费结算一般账户。
网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。
第十二条银行账户核算内容（一）基本账户用于核算各企业的支出;（二）一般帐户（收入账户）用于核算各企业的电（热）费收入;（三）纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;（四）临时账户只能用于核算临时机构的支出。
银行账户管理制度
银行账户管理制度篇一：《银行账户管理制度》转发中建#局《银行账户管理制度》的通知管内各分子公司、项目部：为了进一步加强银行账户的管理，保证账户信息的可控、规范，防止产生休眠账户，根据《关于做好财务核算系统“七个严格”》（中建#局财?20xx?43号）中关于“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，中建#局集团有限公司制定以下相关管理制度，现予以转发，望各单位认真学习，遵照执行。
附件：银行账户管理制度第一章总则第一条为规范全局银行账户管理，防止发生休眠账户风险，根据《关于做好财务核算系统“七个严格”》（中建#局财?20xx?43号）中“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，制订本制度。
第二条银行账户是指成员单位在商业银行开设的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。
第三条内部结算账户是指成员单位在局资金管理中心开设的存款账户，是各成员单位在资金管理中心办理内部存款及相关内部结算业务的账户。
第四条成员单位是指独立进行会计核算且在各商业银行开设银行账户的局所属各单位及经费单位，以及子（分）公司所属各单位、项目经理部及经费单位。
第五条本办法适用九局管内所有成员单位。
第二章银行账户管理制度第六条开户管理（一）开户银行选择1. 成员单位应选择在股份公司资金系统对接的银行开户，包括：工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、农业银行。
2. 成员单位新开设银行账户或不在上述规定银行的账户销户后重新开设的，需填报《银行账户开户申请表》，由单位总会计师签字。
纳入区域管理的项目经理部由区域主管局领导审批。
3. 《银行账户开户申请表》经局资金管理中心、财务部长、总会计师签字批准后，成员单位方可开设银行账户。
4. 银行账户包括：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。
（二）开户银行数量规定1. 成员单位本部在上述五家银行最多开设两个账户，项目经理部（指挥部）、经费单位及（子）分公司所属单位只能开设一个账户。
公司银行账户管理办法全
公司银行账户管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司资金管控水平，提高资金使用效率和收益水平,规范所属公司银行账户管理,保证公司资金安全,避免多头开户，减少闲置账户，依照《公司财务通则》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规和公司现行制度规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用本办法的公司为公司所属各级控股公司，包括各级控股子公司设立的各级分子公司。
第三条本办法所指银行账户为各公司以公司法人名义在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户、数字化人民币账户。
第二章管理原则第四条严格控制开户数量。
所属公司除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户和有投资、融资等公司专项用途的银行账户外，严格控制新增开户。
第五条逐步清理冗余存量银行账户。
所属公司应当进一步优化合作金融机构，对已无实际合作的银行账户予以及时清理。
第六条逐步实现合作金融机构的相对集中。
条件成熟的前提下，公司将逐步集中所属公司合作金融机构，充分利用金融机构资金管理工具,通过信息化手段实现公司资金整体在线监控运作。
第七条公司银行账户的开立、变更、使用和撤销应当符合国家法律法规规定，严禁公司开立个人账户办理公司业务。
严禁出租和转让银行账户，或将规定用途银行账户挪作他用。
第八条公司银行账户的开立须按照规定履行审批手续。
公司银行账户的增减变动情况应定期向公司财务职能部门统一备案。
第三章银行账户的审批备案第九条公司各级控股公司开立银行账户实行审批管理。
二级公司开立银行账户由公司审批，三级及非二级公司开立银行账户经二级主管公司审核后报公司审批，下级公司经批准后方可办理开户手续。
公司开立银行账户应完成内部审批流程，由公司主要领导审批，并填报《公司银行账户开户审批表》，连同公司内部审批资料-并报送至上级主管公司审批。
第十条公司银行账户信息变更及账户撤销事项，按公司内部审批流程报至财务管理职能部门批准后，即可自行办理。
开立银行账户申请审批表
账户名称及人名章
申
请
开
户
理
由
集团公司
经营部意见
签字：
年月日
集团公司
资金管理中心意见
签字：
年月日
集团公司
主管经营领导批示
签字：
年月日
集团公司
财务总监批示
签字：
年月日
批准开户银行
账号
账户规定撤消时间
申请单位经办人
集团资金管理中心经办人
开立银行账户申审批表开立银行账户申请报告开立银行账户申请书银行账户开立申请表银行账户开立申请开立银行账户申请函银行账户审批表已开立银行账户清单开立银行基本账户开立单位银行结算账户
开立银行账户申请审批表
（区域授权管理）
申请单位（签章）：
申请单位法定代表人或负责人
申请单位
总会计师
区域公司经理签字
工程实施主体
单位开户登记审批表
单位开户登记审批表1．内容按填写说明进行填写，2．单位开户同时，提供报送《个人账户新增基本信息采集表》（个人版）、《个人账户新增基本信息批量导入》（ecxcl 格式，电子版）。
3．表格A4双面打印，并加盖单位公章，表格大小不得随意调整。
4．表中凡有“□”符号，请按单位情况在“□”内打“√”，。
5．表格一式三份，缴存单位、中心、银行各留存一份。
单位开户填表说明一、单位全称：应填写缴存单位的全称。
二、单位地址：有关的住房公积金政策性文件、相关法律文件及文书等材料；若因地址不详，造成文件、文书被退回或无法送的，被退回之日即为送达之日。
如单位地址发生变更，应及时到中心申请单位信息变更手续。
三、单位证件号码：“统一社会信用代码”或“组织机构代码”四、“单位性质”与“单位经济类型”的关联（1）国家机关：指行政机关；（2）事业单位：指事业法人、事业其他；（3）国有企业：指国有全资、国有联营、国有与集体联营、国有独资（公司）；（4）城镇集体企业：指集体全资、集体联营；（5）外商投资企业：指港、澳、台投资、国外投资；（6）城镇私营企业：指私有独资、私有合伙、私营有限责任(公司) 、私营股份有限(公司)、个体经营、其他私有；（7）其他城镇企业：指除国有企业、城镇集体企业和外商投资企业三类外未包含的其他企业；（8）民办非企业单位：指民办非企业单位；（9）社会团体：指社会法人、社团其他、工会法人；（10）其他：指其他法人。
五、单位办理开户时提供申请资料。
申请资料一式二份，A4复印件加盖公章。
（一）单位证件类型正本原件及复印件，证件中要包含“统一社会信用代码”，提供营业执照副本和企业年报公示结果告知书（当年度），不需组织机构代码证。
（二）法定代表人或单位负责人身份证复印件；（三）经办人身份证原件及复印件（四）依据不同单位类型提供以下材料的复印件：1.行政机关、事业单位：出具政府人事部门或编制委员会发放的登记证书。
2.企业法人：出具企业法人营业执照副本。