公司报销管理规定
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
企业费用报销管理制度5篇
企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
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年月日
第 1 页，共 5 页 文件类别: 通知
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其他 V1.0
公司费用报销管理规定
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工。
二、报销管理总则
(一) 业务范围：本规定适用于员工个人费用报销行为,公司级采购报销行为另行规定。 (二) 费用涵义：费用是指在符合国家法律法规的基础上，以符合 业务需求为前提，员工个人真实
性、真实性。
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3、财务审核职责: 负责对报销人提交的报销单的合法性（国家法规）和合规性（本规定）进行审核。
三、重点科目报销管理规定
（一）差旅费报销规定
1、出差及差旅费定义
出差：
由员工的日常工作所在地出发，至规定的目的地执行的各种任务或活动。
差旅费：
员工出差发生的差旅费，包括符合规定的住宿、交通和其它费用。
出差地：
工作内容：
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需要协调的问题： 第二天计划：
（3）判断住宿费是否超标时，按照“实际住宿天数*所在地住宿标准”计算总金额，若发票或清单上 没有写明实际住宿天数，则按往返交通工具凭证的票面时间进行推算，一次出差多地的，将每 个出差地的金额相加后得到总金额。实际发生费用不超过总金额时，实报实销。
收件单位
收件人
金额
（三）设备维修费报销规定
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1、设备维修费指公司的固定资产，在使用过程中发生的维修、保养费用和系统维护费 用。
2、维修费用，实报实销。
（四）劳务费报销规定
1、劳务费指公司聘请非公司人员工作所应支付的工薪。劳务费管理视同工薪管理方式执行。
（五）汽车费用报销规定
公司暂不受理和个人车辆有关的任何形式的加油票、停车费等的报销。如因公使用个人车辆，则 属于无偿使用。
在会议、培训费中已包含伙食项目的，应扣除相应的餐费补贴。 （4）差旅补贴领取
①有效发票能证明出差天数的，如往返机票、火车票、长途车票、住宿费发票，可凭票计算出 差天数，可领取补贴。
① 有出差相关票据凭证，但无法计算出差天数的，如单程车票、住宿费发票，差旅补贴领取方 式只可选择随工资发放，不允许凭票报销。
2、 差旅交通报销规定
（1） 员工出差往返于日常办公所在地和差旅目的地所乘坐公共交通工具，包括飞机、火车、汽车等，
费用实报实销。
（2） 出差期间发生的各地机场（或火车站）的往返费用实报实销。
（3） 在出差地因公发生的交通费不在差旅报销中报销，统一在补贴中发放。
（4） 有高铁或动车8小时内能覆盖的城市，均乘坐高铁或动车，或其他火车的卧铺、硬座，公司提
实际住宿天数计算： 按照出差离开时间和返回时间与住宿费发票共同推算。
4、差旅费补贴报销规定 （1）差旅补贴标准
为规避税务风险，可选择以下两种方式领取差旅补贴: ① 凭票报销： 此方式交通和伙食补贴需提供发票进行报销，发票必须是与出差行程期间地相
关的餐费、食品和交通类发票。 ②随工资发放：此方式是交通和伙食补贴，在报销完毕后，在当月或者次月月工资中发放。 （3）非标准补贴的情况 ①公司员工参加供应商、客户或其它培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或
在公司就职的股东，通讯费用按照每月总话费的90%予以报销，其他员工按照每月每人100的定额 方式报销。
（二）快递费用报销规定
公司发货和往来文件等快递费用实报实销，发货和报销统一由商务助理执行，报销中的明细均已电
子文档形似列出并打印，附在支出凭单后面。清单格式如下：
快递费用报销清单
序号
时间
收件人
发件人
发生，并能够提供有效凭据的各项支出。 (三) 票据要求：报销必须以收款方出具的收款凭证为依据，发票开具内容应与报销科目相符。实名
制度：员工费用报销必须采用实名制报销，任何员工不得代其他员工报销费用，且报销实际收 款人必须是报销人本人。 (四) 员工借款：针对于员工需要提前列支的费用，公司为员工提供费用透支服务（即办理各商业银 行商务贷记卡），所以不再办理员工个人的各种类型的现金借款业务。 (五) 审批权限：工程师费用由技术总监审核，公司负责人最终审批，其他人员由公司公司负责人直 接审批。 (六) 报销基本流程：费用报销必须经过报销人提交单据、主管审批和财务审核三个环节。 1、报销人职责： （1） 报销人应严格按照财务要求，完整填写报销单据。 （2） 报销单后附的原始单据须按清单顺序、错开整齐粘贴。 （3） 报销人的所有费用应为：为公司业务需要且真实发生的各项费用。 （4） 报销人应在任何时间接受公司相应管理部门对于报销事项的问询，报销人应清晰完整回答费用 发生的合理性、真实性。 2、业务审批人职责： （1） 审批人应对所审批事项的完备性、真实性、合理性以及该事项的各种风险承担全部连带责任。 （2） 审批人应在任何时间接受公司对于报销事项的问询，审批人应清晰完整回答费用发生的合理
90元/人天
住宿 标准
二类城市
广州、深圳、福州、南京、 杭州
350元/人天
90元/人天
三类城市
其他城市
300元/人天
90元/人天
两人以上男性同时出差时住同一房间，住宿费用按照一人天计算。
出差每天填写出差日报表，交通与餐费补贴的同时提供纸质工作日报表，日报按实际情况填写，
格式如下：
出差日报表
填报人：
时间
倡员工尽量乘座高铁或动车，超过8小时的或者有特殊情况如有重要事情而又购买不到车票时
尽量乘坐飞机出行。
3、 差旅住宿报销规定
（1） 各级人员出差所发生的住宿费用在不超过住宿标准的情况下按实际金额报销。超出部分自行承
担。
（2） 出差住宿标准：
城市类别
城市名称
住宿费用
交通与餐费补贴
一类城市
上海
400元/人天
可以直接将报销人的住宿或补助金额修改为正确金额，超标部分按公司规定执行。
（二）招待费报销规定
1、招待费指员工因工作需要招待公司外部客户、供应商公司聚餐等所发生的费用，包括餐费、
娱乐费等。
2、招待费报销时，报销人需在“支出凭单”中据实填写被招待人员信息，包括单位名称、姓
名、人数、金额、时间。
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3、每项招待费用需单独在报销单中列示，不得合并或与其他费用一并报销。 4、招待费报销单填列时，如发生的是餐费需要使用“招待费”科目报销。 5、如发生代客户报销的费用需使用“项目招待费”科目报销。
（三）市内交通费报销规定
1、市内交通费指室内因公发生的交通费，包括出租车、公共汽车、地铁、过路过桥费、高速公路费、
费用。因出差至飞机场、火车站等发生的交通费，属于差旅费的范畴，不计入市内交通费。
2、乘车安排
外出办事或去客户处，地铁和公交能通达的地方选择地铁或公共汽车。当客户处系统发生宕机严
重故障时。技术人员可选择出租车、地铁等便捷交通工具前往目的地。
3、市内交通费用的报销：实报实销，报销附上全部票据，并以下列表格的形式填写全部票据明细，
八、生效日期
本发文自 年 月 日起生效，此前相关规定或惯例自本发文生效之日起全部废止。
九、解释权
本规定解释权归公司全体股东。
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表格中的数据应包括但不限于：乘车人，时间（按先后顺序），客户或前往办理事项的名称，工作内容。
交通费用报销清单
序号
乘Hale Waihona Puke 人时间车辆类型客户公司名称
工作内容
金额
4、鉴于很多地方已使用一卡通，交通费用清单中可按照实际乘车填写，报销发票则可以使用实际的 出租车票和充值票相抵。
四、其他科目报销管理规定
（一）移动通讯费报销规定
② 无任何证明差旅行为的发票凭证不允许领取补贴。 6、邀请非公司员工出差费用报销规定 （1） 除合同另有明确约定外，被邀请人员的费用实报实销，不领取任何补贴。 7、 差旅中的其它事项报销规定 （1） 出差期间发生的招待费，须单独按招待费规定报销。 （2） 因报销人计算错误或未按报销管理规定计算住宿或补贴金额导致报销金额增加的，财务审核人
五、报销时间的规定
每月报销时间分为两次，分别是每月15日（如遇周末和节假日顺延）和每月最后一天。
六、报销有效单据的规定
报销所提供发票需符合以下要求： (一) 发票抬头必须与公司全称一致； (二) 发票上任何事项不得涂改，以任何形式涂改并更正过的发票不允许报销； (三) 发票盖有完整清晰的收款公司的财务章或有效印章； (四) 发票为国家税务机关统一监制的正规发票； (五) 机打发票，除发票上有明确规定的情况外，不允许手写； (六) 行政事业单位开具的指定部门监制的有效收据允许报销； (七) 丢失发票不允许报销，包括取得丢失开票复印件加盖出票公司财务章的情况； (八) 如出票方因开票机原因不能开具公司全称，发票抬头应按公司名称顺序打印，未打出部分可以 忽略；