业务部门日常管理制度文件
业务部门的日常管理制度
第一章总则第一条为规范业务部门日常管理工作，提高工作效率，确保业务活动有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司业务部门的全体员工。
第三条业务部门日常管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）高效务实原则；（三）公平公正原则；（四）持续改进原则。
第二章组织架构第四条业务部门设置应按照公司发展战略和业务需求，合理设置部门架构。
第五条业务部门负责人应具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉业务领域及相关政策法规；（三）具备较强的组织协调能力和团队管理能力；（四）本科及以上学历，相关专业背景。
第六条业务部门内部应设立以下岗位：（一）部门负责人；（二）业务主管；（三）业务员；（四）助理；（五）其他辅助岗位。
第三章工作流程第七条业务部门工作流程如下：1. 市场调研：根据公司发展战略，对市场进行调研，了解市场需求、竞争对手、政策法规等。
2. 业务策划：根据市场调研结果，制定业务发展计划，明确业务目标、市场定位、营销策略等。
3. 业务执行：按照业务发展计划，开展业务活动，包括客户开发、项目洽谈、合同签订、项目实施等。
4. 业务监控：对业务活动进行跟踪监控，确保业务目标的实现。
5. 业务总结：对业务活动进行总结，分析成功经验和不足之处，为下一阶段业务发展提供依据。
第八条业务部门内部沟通机制：1. 定期召开部门会议，总结工作、讨论问题、布置任务；2. 建立业务沟通群，方便部门内部信息交流；3. 建立跨部门沟通机制，确保业务活动顺利进行。
第四章工作纪律第九条业务部门员工应遵守以下工作纪律：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 保守公司商业秘密，不得泄露给外部人员；3. 诚实守信，不得弄虚作假、虚报冒领；4. 严谨工作态度，认真负责，按时完成工作任务；5. 服从领导安排，积极参加公司组织的各项活动。
第十条业务部门员工应遵守以下保密纪律：1. 对公司商业秘密、技术秘密、客户信息等严格保密；2. 不得将公司商业秘密、技术秘密、客户信息等泄露给外部人员；3. 不得利用公司商业秘密、技术秘密、客户信息等谋取私利。
业务部门日常管理制度号文件
业务部门日常管理制度号文件xx年xx月xx日contents •总则•组织与职责•人力资源管理•市场营销与客户服务•内部运营管理•风险管理•其他规定目录01总则目的与宗旨确保业务部门日常工作的规范性与高效性优化业务流程，提高管理水平维护公司利益和员工权益适用范围公司内各业务部门适用对象业务部门全体员工适用范围与对象制度体系概述与其他相关制度相互衔接，形成完整的制度体系制度体系涵盖了业务部门日常工作的各个方面本制度是业务部门日常管理的基础性制度02组织与职责业务部门组织结构按照产品线划分将业务部门划分为不同的产品线，如电子产品线、服装产品线等。
设立产品经理为每个产品线设立产品经理，负责产品的全生命周期管理。
跨部门协作业务部门应与市场部门、技术部门等其他相关部门保持密切沟通与协作。
010203明确职责范围根据职责的重要性和紧急性，为每个岗位设置相应的权限。
权限设置审批流程职责分工与权限设置明确各项业务的审批流程，确保各项业务活动的合规性。
对业务部门内部的职责进行明确划分，确保每个岗位的职责清晰、合理。
产品经理负责产品的全生命周期管理，包括市场调研、产品设计、项目管理等。
销售主管负责销售团队的日常管理，包括销售目标的制定与达成、客户关系维护等。
客户服务主管负责客户服务团队的日常管理，包括客户服务质量提升、客户满意度调查等。
业务部门主要岗位工作职责03人力资源管理招聘与选拔制定公平、公正、公开的招聘制度，确保员工队伍的素质和活力。
招聘原则招聘信息发布招聘流程选拔标准通过多种渠道发布招聘信息，吸引优秀人才应聘。
制定详细的招聘流程，确保招聘活动的有序进行。
制定明确的选拔标准，对应聘者的资格、能力和素质进行全面评估。
培训与发展根据企业战略和员工发展需求，制定培训计划和课程。
培训需求分析设计具有针对性和实效性的培训内容与形式，提高员工的工作技能和素质。
培训内容与形式确保培训活动的有效实施，并对培训效果进行评估和反馈。
业务部门管理制度模板
一、总则第一条为规范业务部门管理，提高工作效率，确保公司业务目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门及其员工。
第三条业务部门管理应遵循以下原则：1. 法规合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 目标导向原则：以公司整体目标为导向，确保业务目标的达成。
3. 效率优先原则：提高工作效率，降低运营成本。
4. 激励约束原则：建立健全激励机制，强化责任约束。
二、组织架构与职责第四条业务部门组织架构包括部门经理、主管、员工三级。
第五条部门经理职责：1. 负责部门整体工作规划与实施；2. 组织制定并执行部门工作计划；3. 协调部门内部及与其他部门的沟通与合作；4. 监督部门员工的工作绩效；5. 负责部门内部培训与团队建设。
第六条主管职责：1. 负责具体业务项目的管理与执行；2. 组织并指导员工完成工作任务；3. 汇报部门经理工作进展及问题；4. 完成部门经理交办的其他任务。
第七条员工职责：1. 遵守公司规章制度，执行部门工作计划；2. 完成上级领导交办的工作任务；3. 积极参与部门内部培训与团队建设；4. 及时反馈工作中遇到的问题及建议。
三、工作流程第八条业务部门工作流程包括：1. 市场调研与需求分析；2. 业务策划与方案制定；3. 资源配置与协调；4. 项目执行与监控；5. 结果评估与总结。
第九条各环节工作要求：1. 市场调研与需求分析：全面了解市场动态，准确把握客户需求；2. 业务策划与方案制定：结合公司战略，制定切实可行的业务方案；3. 资源配置与协调：合理分配资源，确保项目顺利实施；4. 项目执行与监控：加强项目进度管理，确保项目按时完成；5. 结果评估与总结：对项目成果进行评估，总结经验教训。
四、绩效管理第十条业务部门绩效管理包括：1. 绩效指标制定：根据公司战略及部门目标，制定具体绩效指标；2. 绩效考核：定期对员工进行绩效考核，考核结果作为晋升、奖惩的依据；3. 绩效面谈：与员工进行绩效面谈，分析绩效问题，制定改进措施；4. 绩效激励：对表现优秀的员工给予奖励，激发员工积极性。
业务部的日常管理制度
第一章总则第一条为加强业务部内部管理，提高工作效率，确保业务目标的顺利实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于业务部所有员工，包括部门经理、业务员、客服人员等。
第三条业务部日常管理工作应遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 严谨务实，高效执行；3. 团结协作，共同发展；4. 依法合规，诚信经营。
第二章组织架构第四条业务部设经理一名，负责部门全面工作；副经理一名，协助经理工作；业务员若干名，负责具体业务工作。
第五条业务部下设市场部、销售部、客服部、行政部等部门，各部门职责明确，相互配合。
第三章工作职责第六条部门经理职责：1. 负责部门整体工作规划，制定年度、季度、月度工作计划；2. 组织实施部门工作，确保各项工作目标达成；3. 管理部门人力资源，优化团队结构；4. 指导、监督各部门工作，确保工作质量；5. 定期向上级汇报工作情况。
第七条副经理职责：1. 协助经理制定部门工作计划；2. 组织实施部门工作，协助经理完成工作目标；3. 协调各部门关系，促进部门内部协作；4. 监督、检查各部门工作，确保工作质量。
第八条业务员职责：1. 负责客户关系维护，提高客户满意度；2. 负责业务拓展，完成销售目标；3. 参与市场调研，了解市场动态；4. 配合客服部门处理客户投诉；5. 定期向上级汇报工作情况。
第九条客服部职责：1. 接待客户咨询，解答客户疑问；2. 处理客户投诉，及时解决客户问题；3. 收集客户反馈，为业务部门提供改进建议；4. 定期向上级汇报工作情况。
第十条行政部职责：1. 负责部门内部行政管理，包括办公用品采购、报销等；2. 负责部门内部会议组织、活动策划；3. 维护部门内部秩序，确保工作环境整洁；4. 定期向上级汇报工作情况。
第四章工作流程第十一条工作计划：1. 部门经理根据公司年度、季度、月度工作计划，制定部门工作计划；2. 各部门根据部门工作计划，制定具体工作计划；3. 各部门经理向经理汇报工作计划，经理审批后执行。
业务部管理制度范本
业务部管理制度范本一、总则第一条为了规范业务部的管理，提高工作效率，确保公司目标的顺利实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于业务部的全体人员，包括业务经理、业务员及相关支持人员。
第三条业务部应遵循公司的发展战略，以市场为导向，积极拓展业务，努力提高业务水平和业绩。
第四条业务部应严格遵守国家法律法规，诚实守信，公平竞争，维护公司的合法权益。
二、组织结构第五条业务部设有一位业务经理，负责部门的整体工作。
第六条业务部设有多位业务员，负责各自业务领域的工作。
第七条业务部可根据工作需要，设置相关支持人员，如助理、文员等。
三、业务管理第八条业务部应根据公司的经营计划，制定业务目标和计划，并报公司领导审批。
第九条业务员应按照业务计划，积极开展业务活动，确保业务目标的实现。
第十条业务员应定期向业务经理汇报业务进展情况，业务经理应给予及时的指导和帮助。
第十一条业务部应建立客户档案，对客户的需求、合同、付款等情况进行详细记录。
第十二条业务部应加强业务风险管理，对潜在的风险进行评估和预防，确保业务的安全。
四、人员管理第十三条业务部人员应具备较强的业务能力和沟通能力，能够适应市场需求。
第十四条业务部人员应定期参加培训，提高自身素质和业务水平。
第十五条业务部人员应遵守公司的考勤制度，按时上下班，保证工作积极性。
第十六条业务部人员应遵守公司的职业道德，严禁泄露公司机密和客户信息。
五、绩效考核第十七条业务部应建立科学的绩效考核体系，对业务员的工作绩效进行定期评估。
第十八条绩效考核结果应作为业务员薪酬、晋升、培训等方面的依据。
第十九条业务部应鼓励业务员积极完成任务，对优秀业务员给予奖励和晋升机会。
六、沟通与协作第二十条业务部应加强与公司其他部门的沟通与协作，共同推进公司的发展。
第二十一条业务部应积极参与公司的各项活动，增强团队凝聚力和向心力。
第二十二条业务部人员应保持良好的职业道德，互相尊重，互相学习，共同进步。
七、附则第二十三条本制度自颁布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
业务部日常管理制度范本
一、总则为了规范业务部的日常管理工作，提高工作效率，确保业务目标的实现，特制定本制度。
二、组织架构1. 业务部设部长一名，负责全面管理工作；设副经理一名，协助部长工作；设业务员若干名，负责具体业务工作。
2. 业务部下设市场部、销售部、客户服务部、财务部等部门，各部门负责人向部长负责。
三、工作职责1. 部长职责：（1）负责制定业务部的年度、季度、月度工作计划，并组织实施；（2）负责协调各部门之间的工作，确保业务目标的实现；（3）负责监督、检查业务员的工作，提高业务水平；（4）负责业务部门的团队建设，提高团队凝聚力；（5）负责处理业务部门的突发事件。
2. 副经理职责：（1）协助部长制定业务部的年度、季度、月度工作计划；（2）协助部长协调各部门之间的工作；（3）负责监督、检查业务员的工作，提高业务水平；（4）协助部长处理业务部门的突发事件。
3. 业务员职责：（1）按照工作计划，完成所负责的业务任务；（2）及时了解市场动态，为业务决策提供依据；（3）与客户保持良好沟通，维护公司形象；（4）提高自身业务水平，不断学习新知识、新技能；（5）遵守公司规章制度，服从上级安排。
四、工作流程1. 业务员需在每月初制定月度工作计划，报部长审批；2. 业务员需在每月末提交月度工作报告，总结工作经验，提出改进意见；3. 部门负责人需定期召开部门会议，分析工作情况，调整工作计划；4. 部门负责人需定期向公司领导汇报工作，反映业务部门存在的问题。
五、考核与奖惩1. 业务部实行绩效考核制度，考核内容包括工作业绩、业务能力、团队协作等方面；2. 对考核优秀的业务员，给予物质奖励和精神鼓励；3. 对考核不合格的业务员，进行谈话提醒，限期改进；情节严重的，给予警告、降职或辞退处理。
六、保密制度1. 业务员需严格遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密；2. 业务员需妥善保管公司文件、资料，不得擅自复制、传播；3. 业务员离职时，需将公司文件、资料归档，不得带走。
业务人员的日常管理规章制度范文
业务人员的日常管理规章制度范文一、出勤规定1、上班时间为每天早上8:30至下午5:30，周一至周五。
周末需要加班的事宜需要提前向上级汇报并得到批准。
2、迟到超过15分钟的，需要向直属上级请假并说明原因。
3、请假需提前向直属上级请假并填写请假单，必要时需要提供相关证明。
二、工作规范1、保持工作环境整洁，离开办公区域时要关闭电源、水龙头等设备。
2、严禁私自使用公司的办公设备及文具，必须按照规定使用并妥善保管。
3、工作期间，不得擅自离开岗位，如有特殊情况应事先请假并得到批准。
三、工作纪律1、严禁泄露公司机密信息，不得以任何形式向外界透露公司的商业秘密。
2、严禁在工作期间进行个人娱乐活动，包括但不限于打游戏、上网聊天等。
3、工作期间禁止饮酒、吸烟，不得在工作场所留下垃圾和污物。
四、客户服务规范1、对待客户要礼貌、友好，并及时解决客户提出的问题和需求。
2、对于客户的投诉和意见，要认真对待并及时向上级汇报。
3、严禁在与客户交流中使用不当言辞或行为，不得给公司造成不良影响。
五、保密规定1、公司各项商业信息、客户信息及员工个人信息均属于公司保密范畴，不得以任何形式泄露或滥用。
2、未经上级同意，不得将公司的信息提供给未经批准的第三方。
3、对于工作中接触到的保密文件和资料，应妥善保管，不得随意传阅和复制。
六、工作报告1、每天结束工作前需向直属上级提交当日的工作报告，包括完成的任务、遇到的问题、下一步计划等。
2、每周五下午需要向直属上级提交一份周工作总结，总结本周的工作成果、遇到的问题及解决方案等。
3、特殊情况下，需按照上级要求及时提交相关工作报告。
七、违纪处罚1、对于违反规章制度的行为，将进行相应的纪律处分，包括扣减工资、警告、停职等。
2、对于严重的违纪行为，公司将保留解雇相关人员的权利。
八、附则1、该规章制度适用于全体业务人员，必须严格遵守。
2、公司有权根据实际情况对规章制度进行修改和补充，并及时通知相关人员。
3、违反规章制度的行为将会被扣减绩效奖金。
业务日常管理制度
业务日常管理制度一、总则为了规范管理制度，提高工作效率，保障企业利益，制定本《业务日常管理制度》。
本制度适用于本企业所有业务部门及相关工作人员。
二、责任部门1. 业务部门：负责具体的业务管理工作，包括业务拓展、合同签订、客户服务等。
2. 行政部门：负责协助业务部门进行各项业务活动的管理与协调。
三、业务拓展1. 业务部门应根据公司发展战略，制定详细的业务拓展计划，并报经公司领导审批后执行。
2. 业务拓展过程中，需要与客户进行有效沟通，按时回复客户询问，并积极寻求合作机会。
四、合同签订1. 业务部门在签订合同前，需进行充分的市场调研和客户洽谈，确保合同内容合乎公司利益。
2. 签订合同时，务必严格按照公司的合同条款执行，不得擅自修改或违约。
五、客户服务1. 客户服务是公司的重要职责，业务部门要确保客户能够得到及时、高效的服务。
2. 定期进行客户满意度调查，收集客户反馈意见并及时处理客户投诉问题。
六、报备流程1. 业务部门在进行某项业务活动前，需要提前向行政部门报备，包括活动内容、时间、地点等。
2. 行政部门对业务部门的报备进行审核，根据情况提出合理建议，并将审核结果反馈给相关业务人员。
七、业务数据管理1. 业务部门需要建立完善的数据管理制度，对业务活动进行记录和整理。
2. 业务数据的收集、存储和共享要符合公司的信息安全要求，确保数据的准确性和保密性。
八、工作效率提升1. 业务部门要不断优化工作流程，提高工作效率。
2. 加强与其他部门的协作，牢固树立“创新、协同、高效”的工作理念。
九、绩效考核1. 公司定期对业务部门进行绩效考核，评定各部门的工作成果和贡献。
2. 根据绩效考核的结果，对业务部门进行奖惩并给予相应的激励政策。
十、违规处理1. 对于违反公司规定的行为，公司将按规定进行处理，包括警告、罚款、停职、辞退等。
2. 对于业务部门的违规行为，行政部门有权进行调查，并向公司领导汇报处理结果。
十一、附则本《业务日常管理制度》由公司领导审批后生效，如有任何变更，须经公司领导审批后重新制定。
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业务部门日常管理制度为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。
一、商品请购管理1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。
由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。
2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。
3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。
4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书”同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。
5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。
二、实物库存管理1、出库管理：A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；2、商品责任划分：A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。
实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放安全；3、其他业务管理A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。
由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。
双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；B.领用：1、内部领用由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。
由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；2、赠送领用公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。
由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；4、月末库存管理A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；B．盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；C．盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。
库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理办法；D．盘点表中要将零成本及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。
5、送货管理A．为保障公司资金正常运转，各业务部门不允许出现实物库存，除因到货时间较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外，当日到货商品要求当日送出；B．为规范、规避、统一送货流程，公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货，技服中心按照比率对所需部门收取送货费。
C．各部需送货时，由业务人员签写送货签收单，注明单位、联系人、联系电话、商品名称、型号、序列号、数量等，交由技服中心送货人员，送货人员持单去库房提货；D．提货过程需认真仔细，保管员有检查、验货的责任；E．送货活动发生后，送货签收单应当日返回，偏远单位的单据返还日期不超过二天；F．送货人员应保证商品的安全送达及对方签收人的真实性；6、超期管理商品出库日后二个月，纳入超期库存范围，管理办法参照《三超管理规定》。
三、赊销业务管理1、送货签收单返还公司后，赊销业务即确认发生。
业务部门帐务负责人与财务人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；2、特殊业务发生的送货行为，无法取得买方签字的，必须向部门经理及财务人员说明原因。
正常填写送货签收单，得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后，赊销行为方可生效；3、项目类、工程类发生的送货行为，不能一一取得送货签收单的，需经办人员填制进场签收单，按批次取得甲方人员签字后，及时上传财务，赊销生效；4、因业务结算需求，需要对赊销进行部门间调拨的，调拨手续等同于实物调拨，调拨单生效后，赊销业务转入调入部门，调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次发生日期为准；5、因业务需求，需要对赊销内商品进行领用的，领用签字流程等同于实物领用，领用单生效后，如属部门自用商品以进价计入部门运行费，如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；6、超期管理：A：商品销售业务：送货之日起二个月后纳入三超范围；B：工程施工项目：公司内验结束一个月后，项目内所有工程物料纳入三超范围。
C: 针对长城公司、辽河区单位无计划运行项目（提前供货的情况）由营销总监批准后适当调整为送货之日起三个月后纳入三超范围。
管理办法参照《三超管理规定》。
四、销售业务管理1、业务人员在开具发票前，对已供货商品填制销货单。
开具时要认真、准确填写商品的规格、型号、数量、单价、金额、客户信息，已签合同的注明合同号，冲预交款的要标注预交款的发生日期；2、合同内商品销货时，销货单要与合同单项一一对应；3、零星采购销售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需经其部门经理签字批准，平价销售的需经部门经理签字批准，销货单方可生效；工程类项目销货允许平价填制销货单，毛利统一加在一项商品内;4、对于不符合合同供货明细的销货单，财务部不予审核，合同变更单提交后，方予以计入业务部门收入；5、对于前期已收预交款，后续供货的业务，要求业务人员及时与甲方核对帐目，及时对帐内相应商品进行销货处理，冲销预交款；6、对发生退货的，要及时填具红字销货单，由其部门经理确认后，财务部方予以审核，冲减其收入。
五、应收帐款管理1、发票开出之日，应收款形成。
由业务人员及财务人员予以登记，保证每笔款项的发生日期、金额、单位、性质准确无误；2、公司资金申报例会所形成数据，业务部门结算人员要做到清晰明了，据以合理安排结算业务；3、按合同规定比率、日期及甲方挂帐凭证，对质保金做以准确登记，结算人员需在质保金到期日前一个月，熟知应结质保金情况，并进行结算手续的办理；4、超期管理：A：应收款：开发票日期起一个月后纳入三超范围；B：质保金：合同规定到期日后纳入三超范围管理办法参照《三超管理规定》六、发票管理1、开具发票经办人必须持有效单据包括：已签订生效的合同、销货单等开发票。
2、经办人需正确提供甲方单位的开票信息，有需要在备注中注明的要提前说明。
3、资料提供不全时，财务人员有权拒开发票。
4、业务人员申请开具发票时，需同时提交与发票等额的销货单；如为预交款，则应提交其他应收单，由部门经理签字批准，财务人员方可予以开具，以减少先预交后走帐的行为。
七、合同管理1、合同上传管理要求业务人员在合同签订后，即刻提交合同原件一份，交由财务留存；2、合同变更管理A．本着不损害公司利益的原则，需变项供货的商品，在与甲方协商后，需及时填写合同变更单；B．合同变更单需注明合同名称、甲方单位、变更金额、变项内容及原因等，由甲方人员、业务部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、项目管理部、公司总经理审签后，变更单生效；C．经营财务部要严格对合同变更单进行审核，包括变更原因、变更前后成本差异等，无异常情况，方可予以审批；D．业务人员按期与财务人员核对项目变更的履行情况。
八、收款管理A．交款单需正确写明交款日期、合同编号、交款单位、交款金额、款项性质按照结算单位具体划分回款情况；B．各部门交款应日清，现金款项必须当日提交财务出纳处。
C．转帐方式回款的交款单应在回款后当日内送至经营财务部。
九、特殊帐务管理1、经营过程中，甲方人员有特殊帐务需求时，业务人员要合理安排，如实填写走帐申请单，经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后，方允许进行走帐行为，开具发票等；2、走帐申请单需列明：走帐单位、人员、联系电话、走帐金额、提款方式、开票种类、税金及管理费扣取比率等；3、税金及管理费扣取比率规定：A．如甲方提供等额进项发票时，不另扣税金，管理费收取比率为8%-20%;B．如甲方不能提供等额进项发票时，税金扣取比率为17%，收管理费取比率为8%；4、合同外走帐业务，需待发票回款后，方准按申请单签订比率办理结算；5、合同内走帐业务，依情况可予以先行办理款项的提取，但必须经过部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后方可提取；6、合同中变项走帐部份的利润率不得低于同单位其他合同的利润率；7、预交业务事后转为走帐业务的，补提走帐申请单，须经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后方可办理；十、罚则1.对销售人员销货单填写不全或填写不准确按10元/次，从工资中扣除。
2.不按规定时间将销售款项交至公司财务按10元/次从工资中扣除。
3.出现未入库先取货的情况，从保管员及取货经办人工资中分别按20元/次扣除。
4.对于盘点表、赊销明细表、盘点金额汇总表不认真填写、核对，按10元/次从工资中扣除。
5.在盘点中出现的商品短缺及物品丢失等情况，由实物负责人确认签字后，按商品成本金额扣除工资（过后查出者不予补发）。
6.经办人员擅自商品外借、不爱惜商品、未办理手续擅自开封使用、不及时返厂等情况造成商品滞销，发现一次按10元/次从工资中扣除。
7.赊销商品未办理赊销单或送货单的，一经发现按20元/次从工资中扣除。
8.如有丢失发票现象，按税额的30%从责任人工资中扣除并责令弥补发票损失。
9.对于请购单未下提前进货、送货商品，一经发现按100元/次从工资中扣除。
10.以上现象如有发生，则按当事人罚额的25%对部门经理进行罚款。
以上制度由经营财务部修改及解释，自颁发之日起执行。
对于违反上述规定人员，财务部直接下罚单交由办公室在当月工资中扣除。
如上述条款，财务人员不认真审核制约，按所罚额双倍自罚。