财务管理制度(完整版)
财务管理制度(五篇)
财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务管理制度
财务管理制度财务管理制度（通用13篇）在日新月异的现代社会中，制度使用的情况越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务管理制度篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
公司财务管理制度(5篇)
公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。
本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。
二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。
具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。
三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。
四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。
2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。
审批流程包括申请、审批、核准和归档。
3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。
6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。
7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。
五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
公司财务管理制度范本(精选6篇)
公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
财务管理制度(精选5篇)
为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。
1．认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2．严格监督项目资金的使用情况，对资金________、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。
做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清晰、按期报帐；3．严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4．项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5．严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6．认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7．发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或者缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或者超工程造价付款的；③工程施工或者验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清晰、不得涂改；2．基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部份的开支严格按变更程序审批；3．支付支票后需尽快报账，普通不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4．如发生支票遗失现象，应即将通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。
如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序1．各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括暂时工程)。
财务管理规章制度大全(10篇)
财务管理规章制度大全（10篇）第一篇：财务报告编制规定1.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司财务报告的编制过程，确保财务报告准确、真实、完整地反映企业财务状况和经营成果。
1.2 适用范围本规定适用于公司所有的财务报告编制工作。
1.3 主要内容1.3.1 财务报告的定义及种类 1.3.2 财务报告编制的程序和要求 1.3.3 财务报告的审查和审核 1.3.4 财务报告的公开和披露第二篇：资金管理规定2.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的资金管理工作，保障公司资金的安全性和有效使用。
2.2 适用范围本规定适用于公司所有的资金管理工作。
2.3 主要内容2.3.1 资金需求的预测和计划 2.3.2 资金的筹措和使用 2.3.3 资金的监督和控制2.3.4 资金的评估和风险管理第三篇：成本管理规定3.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的成本管理工作，提高成本控制和效益分析水平。
3.2 适用范围本规定适用于公司所有的成本管理工作。
3.3.1 成本的分类和计算 3.3.2 成本的控制和核算 3.3.3 成本的分析和评估 3.3.4成本的节约和管理第四篇：税收管理规定4.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的税收管理工作，确保公司遵守税法法规，及时、准确地缴纳税款。
4.2 适用范围本规定适用于公司所有的税收管理工作。
4.3 主要内容4.3.1 税收的计算和申报 4.3.2 税收的缴纳和结算 4.3.3 税收的优惠和减免 4.3.4税收的风险管理和合规审计第五篇：审计管理规定5.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的审计管理工作，提高内部控制和风险管理水平。
5.2 适用范围本规定适用于公司所有的审计管理工作。
5.3 主要内容5.3.1 审计计划的制定和执行 5.3.2 审计程序和方法的选择 5.3.3 审计结果的报告和跟踪 5.3.4 审计风险的评估和管理第六篇：投资管理规定6.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的投资管理工作，确保投资决策的合理性和风险可控性。
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财务管理制度(完整版)财务管理制度为了加强本公司的财务管理，保证资金使用的合理性、促进经济核算、降低运营成本、提高经济效益，特制定本规定。
财务管理是公司经营的重要组成部分，公司所有财务运作及会计处理均应遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和相关的经济政策。
财务管理的职能是反映、监督、指导和控制公司的经营活动，参与公司的经营管理，对违反各项制度和规定的行为应予抵制。
财务部工作直属公司总经理领导，并接受董事会和审计部门的监督。
结合公司现阶段实际情况，本制度于2022年月日起正式执行。
财产及物资的管理公司的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等使用年限在一年以上，单位价值在人民币1000元（含1000元）以上的，作为固定资产管理，不同时具备两个条件的为低值易耗品。
所有财产物资由财务部建立健全账卡，并定期核对。
使用单位领用时，须办理签领手续，明确保管人员，遗失和损坏按制度即时处理结清。
各部门固定资产的购置、更新和修理须事前向总经理书面报告，批准后方可执行。
低值易耗品的购置由总经理审批，按规定登记领用，一次摊销。
财产物资的购置必须有正式，经有关领导签字，有经手人验收和仓管人员签单，财务方可报销。
现金及银行存款收支管理现金的使用范围包括员工工资、奖金、津贴、各项费用报销及劳保福利费用等需要现金支付部分、出差人员借支的差旅费、采购办公用品或其他物品时，金额在人民币元以下并且不具备用银行存款支付条件的现金支付、确需现金支付的其他支出。
库存现金原则上不得多于人民币元，如果特殊原因需要增加公司库存现金时，需上报总经理批准。
当天收到现金金额大于人民币元部分应当及时存入银行。
现金支付包括差旅费借款及各项费用的报销支出。
差旅费借款程序：支取现金前必须先由借款人亲自填“借款审批单”，按借款审批单栏目逐项填写，经部门负责人和总经理签字同意后，财务会计审核记账后，借款人凭“借款审批单”从出纳处支取现金，手续不合格者，不允许领取现金。
借款人收到现金后须在审批单上签收。
2.借款审批单是财务处理的重要依据之一。
在结清借款时，不会退还借款审批单。
如果归还多余现金，出纳会开具收据并给借款人，收据需要妥善保管备查。
3.公司原则上会将差旅费借款及各项费用报销支付直接发放到员工的工资卡上，不会支付现金给报销人。
如果有特殊情况需要支付现金给报销人，必须经总经理批准同意。
4.银行存款支付管理方面，公司规定各项结算不得使用支票结算，以银行转账结算为主。
如果必须使用支票，只能开取转账支票，出纳签时必须填写日期、用途、限制金额、收款单位，不准签发空白支票。
的审批权在总经理手中。
只有出纳提取现金时可以使用现金支票。
申请银行存款支付时，必须由请款者亲自填写借款审批单，并按照栏目逐项填写：日期、用途、金额、领用者，并附上收款单位名称及账号等相关信息。
经部门负责人和总经理签字同意后，到财务部办理款项支付手续。
款项付出后，应及时通知收款人查收。
如果规定时间内收款人还没有收到款项，应及时通知出纳查询原因。
款项支付后，借款人应及时向收款人索取及相关单据进行报销。
5.对于丢失现金和支票的处理办法，如果丢失现金，本人需要照原值赔偿。
如果丢失支票，应及时通知财务人员，并通知银行挂失拒付。
如果不能挽回损失，必须按实际丢失数额全额赔偿，并应乐捐人民币300-500元。
6.在审批权限管理方面，公司现阶段的全部日常资金支出，必须由总经理审批后才能给予报销。
7.日常费用主要包括差旅费、业务招待费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、电话费、培训费、资料费及其他费用等。
日常费用报销程序是，报销人首先按要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，经部门主管审批，财务审核后报总经理审批。
销售总监、部门负责人的报销单据，交财务审核后报总经理审批。
出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的借款余款。
出纳收到的借款余款须向报销人开具收据。
报销人领取报销款后要在报销单上签字。
8.所有票据必须是合法的正式，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据。
收据（财政票据除外）及白条不予报销。
员工在办事时因个人原因违章的罚款单据不予报销。
2.为了报销，原始的日期必须在报销日前两个月内。
如果日期超过两个月或者没有日期，财务有权拒绝报销。
如果取得没有日期或日期超过两个月的，报销人必须在背面注明原因，并经总经理审批同意后才能报销。
3.对于交通票据等小票据的粘贴，必须按照粘贴单的大小为界限，紧贴粘贴单的顶部和右侧，从右往左横向粘贴。
覆盖粘贴的相邻票据之间必须留出一定的间隔距离。
如果票据较多，可以分行粘贴。
原始票据必须按照不同类别和金额分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
4.除了交通票据以外的其他票据，报销人必须在每张票据正面或背面的空白处注明票据金额开支的用途，并签字。
对于装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据，必须注明业务流水号或出口号，并签字。
5.如果报销单据不符合上述要求，财务部有权退回，并要求报销人重新整理。
6.费用报销后，财务部将其记入各部门的费用登记簿，并按月上报总经理审核。
7.销售人员的各项费用报销程序与上述费用报销程序相同。
销售人员公司执行基本工资加提成，提成费中包含差旅费、通讯费、招待费及呆死坏账赔偿等费用。
有关销售人员提成的具体标准细则详见公司的相关规定。
六、差旅费报销第一条报销规定：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣，在公司办公所在地城市以外的地区履行公务（销售人员除外），并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴。
市内业务不报销工作餐费及出差补助。
xx省内业务不报销工作餐费及出差补助。
xx省外出差分为两种情况：公司单方或公司与客户双方需要员工出差的费用，按程序实报实销，并发放出差补助；客户单方需要我司员工协助的，出差员工应先与客户充分沟通协商费用问题，我司不报销差旅费与出差补助。
第二条报销流程：1.出差申请：符合差旅费报销规定的出差人员应通过OA （钉钉）等其他应用提交申请，并抄送财务，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交给财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票。
4.报销流程：出差人员需在回公司后的十个工作日内办理报销手续。
他们需要填写《差旅费报销单》，并按照差旅费用标准填写。
部门主管需要审核并签字，财务部门审核并签字，总经理审批后，出纳才能根据审核后的报销单付款。
如果出差人员在十个工作日内没有报销，且没有特殊情况，那么他们将无法获得差旅费报销。
5.出差报批程序：公司员工出差必须严格遵守报批手续。
未经批准不得自行出差。
自行出差或因私出差所产生的旅差费用，公司不会报销。
6.出差管理：公司各部门需要严格控制出差人数，并考虑任务完成的期限。
他们需要确定合理的出差日期。
如果出差时间超过期限，需要向上一级主管负责人报告。
对于因公出差人员，公司将按照相应标准报销出差费用。
第三条：长途出差交通工具乘坐标准第四条：差旅费报销限额以内凭票据实报销，差额不予补足。
出差有补助原则。
以下是出差各项费用的限额标准（人民币元/每天）：第五条：出差补贴标准第六条：差旅费报销补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿。
如果实际发生的费用未达到住宿标准金额，不予补偿。
超出住宿标准部分需要员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。
3.出差期间的交通费用以公交车为主。
如果需要打车，出差人员需要事先向部门主管请示，并经过批准后才能报销出差期间的打车费用。
出差期间的交通费用报销实行标准内实报实销。
原则上采用限额内据实报销形式。
出差结束时必须提供相应进行报销。
如果逻辑关系不符合要求，财务人员有权拒绝报销。
如果实际发生费用时没有取得有效，需要总经理签批后才能报销。
否则，所有费用需要员工自行承担。
4.出差时由对方接待单位提供的餐饮、住宿及交通工具等相关费用，公司不予报销。
5.出差人员在住宿时应选择标准客房。
如果同行同性两人出差，只能报销一间标准客房的住宿费。
除非另有规定，公司出差人员不得入住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。
由于全国各地住宿实际情况不同，为避免住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于条规定住宿标准的，应及时向总经理请示，得到批准后允许按实报销。
公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。
6.出差人员在当日有招待费时，必须清楚填写招待费日期栏，并说明招待事由及招待人员。
在这种情况下，出差人员当日不再享受出差补助。
出租车票必须注明往返地点及用车事由。
如果需要为客户提供住宿，原则上应参照公司一般员工的住宿标准。
如果特殊原因超出范围，应及时向总经理请示，并得到批准后才能按实报销。
8.如果出差人员超标准乘坐交通工具，必须经过总经理签字同意方可报销，并且需要提前请示。
飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票必须经过总经理签字同意方可报销。
9.如果长途交通票据遗失，必须写出书面报告，并且有一人以上的同行人员或有关人员签字证明。
经过部门经理签署意见后，报总经理审批，按票价的%报销。
10.如果公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行。
11.如果公司员工出差途中经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负。
在家期间不享受出差补助。
第七条是关于公司相关人员在办公所在地城市市内履行公务发生费用的报销。
公司员工在正常上班期间、周末和法定节假日因公司业务需要外出发生的市内交通费用实报实销，但不享受误餐补助。
业务招待费报销方面，为拓展业务关系，需要宴请、招待客户或馈赠礼品的业务员所有的业务招待费用，必须事先向销售总监请示。
报销时，单据必须先提交销售总监签字后交财务审核。
销售总监招待业务费元以下，凭实报实销。
如果业务员及销售总监预计发生元以上招待费用，应提前通过OA(钉钉)其他应用-审批-通用审批提交申请，填写申请内容和审批详情，并抄送财务。
总经理批准后实报实销。
如果因特殊情况没有提前申请，应第二天补交申请，总经理审批后实报实销。
原则上由业务员接待客户或外单位人员用餐，特殊情况由其他部门人员接待的，一般安排工作餐。
如超出工作餐标准的，必须事先取得部门经理、总经理同意，否则不予报销。
报销人必须在发生业务费用后天内填写《费用报销单》，并在背面注明招待事由、招待人员、时间及其他陪同人员等信息。
财务审核后，报总经理审批，出纳依据审批签字后的报销单支付报销款。
如果发生业务费用，确实无法取得，需及时索要小票或收据等消费凭证。