EXCEL账务处理系统
excel记账的会计核算流程
一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。
Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。
掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。
本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。
二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。
2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。
可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。
三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。
2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。
四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。
2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。
五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。
2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。
六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。
2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。
七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。
灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。
希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。
八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。
excel账务处理过程
任务三：输入期初余额
• Step2：
将“期初余额表”B1和B2单元格合并及居中，在此 单元格输入“科目名称”
任务三：输入期初余额
• Step3：
将“期初余额表”旳C1和D1单元格合并及居中，在 此单元格中输入“期初余额”
任务三：输入期初余额
• Step4：
在“期初余额表”C2和D2单元格中分别输入“借方” 和“贷方”，并将文字居中
Range：用条件Criteria进行比较旳单元格范围 Criteria：拟定哪些单元格将被相加求和旳条件 Sum_range：需要求和旳实际单元格
任务五：生成总账
• IF函数：
IF ( Logical_test, Value_if_true, Value_if_false) 进行真假值判断，根据真假值返回不同成果
LEFT函数用于基于所指定旳子字符数返回其母字符 串中从左边数起旳第1个或前几种字符
任务四之一：凭证模板旳制作
• 总账科目
总账科目列旳取值 =VLOOKUP(LEFT(I2,4),科目设置表!A:B,2,0)
• 明细科目
明细科目列旳取值 =VLOOKUP(I2,科目设置表!A:B,2,0)
任务四之一：凭证模板旳制作
令，将A1：H2区域及其内容固定
任务五：生成总账
• Step18：重算总账及试算平衡表
任务六：生成明细账
• 任务描述：
建立一种明细账表，在此表中利用Excel旳透视 表功能自动生成明细账
• 预备知识：
明细分类账旳概念、分类
• 操作技能：
单元格旳绝对引用、数据透视表旳制作
任务六：生成明细账
• Step1：选择明细账表旳A3单元格 • Step2：选择“数据”-“数据透视表和数据透视图”命
Excel账务处理系统的分析与设计
明细科目 捆相畚蕾
借方 ８∞０ Ｏ ？００ ００
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图 ３ 原 材料 明细科 目工作表
（） ２ 初始余额表。这个工作表的功能是反映各总账账
１系统初始化模块 ．
（） １会计科 目 。 表 建立一个会计科 目工作表， 输入企业
这个工作表是凭证 、 簿 、 账 报表录 只需利用 Ｅ ｃｌ ｘｅ 自身的基本 功能 ， 如数据汇 总、 单元格引 所有需要 的总账科 目， 汇总、 查询的基础 ， 因此必须首先创建（ 见图 ２ 。 ） 用、 函数调用、 绘图等 ， 就能做出功能比较强大 的账 务处理 入 、
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｎ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｎ ｏｍａｉｎ ｚ ｔ ｎ ｉ ａＭａ ａ ｅ ｎ ｆｒ ｔｏ ｉａｉ Ｉ ｏ
Ｄｅ ．２ ０ ｃ， ０ ８
Ｖｏ ． １ Ｎ ．４ １１ ． ｏ ２
Ｅｃｌ ｘ ｅ 账务处理 系统 的分析与设计
苏海雁 王 丽颖 ２ ，
（ 中国矿业大学 管理学院， １ ． 江苏 徐州 ２ １１； 梨树县最 ２１６２ ． 低生活 保障管理中 吉林 梨树 １６０） 心， ３５０
［ 摘 要】 本文首先介绍了我国会计信息化的基本情况以及Ｅ ｃｌ ｘｅ账务处理系统的应用背景，然后分析了系统功能
模块的组成 ， 并对各功能模 块的具体设 计思路进行 了较 为详 细的描述 ， 着分析 了 Ｅ ｃｌ 接 ｘｅ 账务处理 系统的优缺点 ， 最
色色的中小企业 的业务需要 。另外 ， 软件购置和维护开支
较高， 也是不可忽视的问题。是否能够利用一种通俗易懂 的计算机软件工具来处理 中小企业的会计业务 ， 而不是使
最好用的会计excel做账软件excel财务系统
最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。
这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。
软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。
再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。
实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。
2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。
3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。
”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。
不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。
有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。
【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。
】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。
小管家(V)系统简介及应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及工程核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的工程核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下工程的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
基于Excel的小型企业通用账务处理系统的设计
据校验功能 ， 由记账凭证登记列相关账页 ， 由 Ｖ Ａ 以及 则 Ｂ 语言编程转换。
一
、
凭证、 账簿和会计报表数据的组织
设置账户余额、 记账凭证 、 账簿、 会计报表工作表为数 据表 。 记账凭证 、 账簿和会计报表的格式均采用 Ｅ ｃｌ ｘｅ 电子 表格直接仿真设计。 其中． 为记账凭证设置一个名为‘ ‘ 填制 凭证” 的工作表（ 如表 １ 所示 ）为建账专门设置了一个“ ； 账 户余额 ” 工作表， 以管理维护账户 ， 录入或结转有关账户期 圈 １ 凭证 处理模 块设 计界 面 初余额 ； 为每个账户分别设置一张以账户名称命名的独立 工作表 。资产负债表和损益表各 自占据一张工作表 ， 报表 记账凭证的设计格式设置见表 １填制凭证” “ 工作表。 各项 目 数据直接用公式从对应的账户账页中引用获取。 借贷方的金额合计 由 Ｅ ｃｌ ｘｅ公式 自定义实现 ， 方金额的 借 二 、 证处 理模 块 的设 计 凭 合计数单元格 Ｅ ０的计 算公式 为 ｓｍ（６ ９ ， ｌ ｕ Ｅ ： ）贷方金额 Ｅ 凭证处理模块设计界面如 图 １ 所示 ，包含填制凭证、 的合计数单元格 Ｈ１ ０的计算公式为 ｓｍ（ ６ ９ 。 ｕ Ｈ： ） Ｈ 确认凭证两个对凭证处理的主要命令按钮 ． 命令按钮名称 表１ 填 制凭 证工作 表 分别为 Ｃ ｍ ａ ｄ ｕ ｏ 、 ｏ ｍａｄ ｕｔ 。 ｏ ｍ ｎ Ｂ ｔ ｎ１Ｃ ｍ ｎ Ｂ ｔ ｎ ｔ ｏ２ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ ［ 填制凭证 ］ 命令按钮的功能为 ： 程序 自动编凭证号 ， １ 记 账 凭 证 并接受用户键盘录入记账凭证的各要素数据 。其 中， 借贷 ２ １期 ：０ ５年 ｌ 月 ３ １ ３ ２０ １ ３ 凭 证 号 ： ０ １１ 方总账账户 、 明细分类账户 、 会计主管 、 制单、 复核、 出纳等 数据为用户选择录入数据。 当用户将鼠标移动到相应的单 ３ 借 方 贷 方 元格 ， 选择需输人数据的单元位置后 ， 单元格下侧 自动弹 ４ 摘 要 账 户 账 户 金 额 金 额 出显示备选数据列表框－ ， 供用户用鼠标左键单击选择。账 ５ 总账 明 细 总账 明 细 户名称列表框的设计方法是 ： 第一步 ， 将账户分类在“ 账户 ６ 余额” 工作表中列表输入后备用 ： 第二步 ， 选择“ 填制凭证” 工作表记账凭证格式 中需录入账户的单元格 ， 选用［ 数据］ ７
EXCEL在财务管理中的应用PPT课件
1.2.1 记账凭证相关知识 在EXCEL中，财务工作人员根据需要 的记账凭证的各种信息资料制成相关的
表格进行管理（见例表）。
模板使用说明
5
第1章 Excel在账务处理系统中的应用
1-2记账凭证信息的输入及查询
1.2.2 EXCEL相关知识 1）公式中的运算符（算数、比较、 文本、引用运算符）
公式的输入方法（直接输入法、复制法）
模板使用说明
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第1章 Excel在账务处理系统中的应用
1-4总账的处理
1.4.2 EXCEL相关知识 SUMIF()函数和LEFT()函数结合使用
LEFT(TEXT,NUM-CHARS)
模板使用说明
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第1章 Excel在账务处理系统中的应用
1-4总账的处理
1.4.3 实际操作指南 练习：以1.3.3节中案例1-3“明细账” 资料为依据，在EXCEL中根据明细账 资料行成总账
1-2记账凭证信息的输入及查询
3）单元格引用 引用同一张工作表上的单元格 引用同一工作簿中其他工作表上的单元格 引用其他工作簿的单元格
模板使用说明
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第1章 Excel在账务处理系统中的应用
1-2记账凭证信息的输入及查询
4）数据的有效性功能 快速简便地重复输入数据+对错误输入给予提示 数据——有效性——设置(序列、来源) 练习：对科目代码进行数据有效性设置
L在财务管理中的应
1
第1章 Excel在账务处理系统中的应用
1-1会计科目表的建立
1.1.1会计科目相关知识 用计算机处理会计信息，会计科目代码 将取代会计科目名称的位置，它将成为 代表会计科目的唯一标记。
模板使用说明
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第1章 Excel在账务处理系统中的应用
excel账务处理系统设计
Excel账务处理系统设计摘要：本文旨在设计一个基于Excel的账务处理系统，该系统可以用于记录和管理个人或组织的财务流水和账务信息。
通过该系统，用户可以轻松地创建和编辑账目，生成财务报表，并进行数据分析和统计。
本文将详细介绍系统结构、功能模块、数据流程以及系统的使用方法等方面的内容，旨在帮助用户更好地理解和使用Excel账务处理系统。
1. 系统结构Excel账务处理系统主要由以下几个部分组成：•用户界面：提供用户操作和管理系统的界面，包括菜单、工具栏、表单等。
•数据库：用于存储账务信息和系统配置数据。
•后台处理模块：负责账务信息的录入、计算、分析和报表生成等。
•输出模块：将处理结果以Excel表格或其他格式输出。
2. 功能模块Excel账务处理系统具备以下主要功能模块：2.1 账目录入用户可以通过系统界面输入账务信息，包括日期、收入/支出、金额、分类、备注等。
系统将自动根据录入的信息计算余额，并保存到数据库中。
2.2 账目编辑和删除用户可以对已输入的账务信息进行编辑和删除操作。
编辑包括修改日期、金额、分类、备注等信息。
删除操作将从数据库中删除对应的账目信息。
2.3 报表生成系统可以根据用户的需求生成各类财务报表，例如收支明细报表、月度/年度统计报表、分类汇总报表等，方便用户进行财务分析和管理。
2.4 数据分析系统提供数据分析功能，包括支出趋势分析、收入来源分析、分类占比分析等，用户可以根据需要选择分析的维度和指标。
2.5 数据导入和导出用户可以通过Excel文件导入已有的账务数据，系统将自动解析并保存到数据库中。
同时，用户也可以将系统中的账务数据导出为Excel文件或其他格式，方便数据备份和共享。
3. 数据流程Excel账务处理系统的数据流程如下：1.用户通过界面输入账务信息，并提交给后台处理模块。
2.后台处理模块接收到账务信息后，将其保存到数据库中，并更新账目余额。
3.用户可以根据需要生成报表或进行数据分析操作，系统将根据用户的选择进行相应的处理并生成结果。
Excel在财务管理中的应用
Ｅｘｃｅｌ在财务管理中的应用成波马鞍山技师学院【摘要】财务管理工作中，常常需要借助很多表格处理和分析数据，Ｅｘｃｅｌ办公软件正好满足了这种需要。
本文从Ｅｘｃｅｌ的工作原理、工作步骤以及在财务管理中常用功能等方面来阐述如何使用Ｅｘｃｅｌ提高财务管理水平，更好地完成日常管理工作。
【关键词】Ｅｘｃｅｌ财务会计应用Ｅｘｃｅｌ是微软公司开发用于图表数据处理的办公软件，也称电子表格。
它提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务需要，自定义分析函数。
它具有强大的数据处理和分析功能，并通过Ｗｅｂ实现协作和信息共享。
因此，我们能够运用Ｅｘｃｅｌ为财务管理工作提供有力帮助。
一、Ｅｘｃｅｌ的工作原理和工作方法１．Ｅｘｃｅｌ的工作原理。
首先明确Ｅｘｃｅｌ模型需要完成什么任务，确定完成该任务采用的方法如何实现；然后运用Ｅｘｃｅｌ工具建立工作模型，该模型应包括原始数据、业务处理的计算公式、模型约束条件三部分；最后计算机按数学公式和约束条件自动完成模型求解，并用适当形式表示结果，进而分析得出结论。
２．Ｅｘｃｅｌ的工作方法。
数据表分析法：主要以表格的形式通过设计数据模型、采集数据并对模型求解形成数据报告，通过编辑工作表、分析评价等过程完成业务处理。
财务管理工作中进行格式设计的数据表包括表标题、表头、表尾和表体固定栏等内容，用Ｅｘｃｅｌ设计数据表就像在一张网格纸上画表格。
标题、表头、表体等内容要按照需要安排在相应单元格中。
数据的采集渠道一种是直接输入，另一种是从外部获取。
直接输入数据可以直接在表中输入或通过公式生成。
从外部获取数据可以从数据库、其他工作表或互联网上获得。
一张工作表建立后要根据需要进行编辑，以达到最佳效果，主要包括输入和审核数据，设置单元格格式，调整行间距和列宽，向工作表中添加其他内容等。
３．图形分析法。
用图形和图表形式表示数据，能够对数据的变化趋势、变化周期、变化速度和变化幅度有更加形象和直观的表述。
EXCEL-账务处理系统(内含T型账户科目余额表_利润表资产负债表_现金流量表)
-
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
-
企业负责人： 主管会计： 制表：
现 金 流 量 表
编制单位： 年度
项 目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
-
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
-
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
-
筹资活动产生的现金流量净额
54
金 额
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
-
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
-
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
-
投资活动产生的现金流量净额
37
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量பைடு நூலகம்额