11张房地产财务预算表
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房地产项目成本预算表总表和分表
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-1-3
室外电缆工程
指自小区变电站低压柜（不含低压柜）引至下一级配电柜/箱（不含柜/箱）或用电转换点的电缆敷设及室外强弱电预留管工程。采用四级配电时，下级配电的低压柜出线电缆计入室内电气工程。三级配电时的屋面专用电缆均统一计至屋面配电箱。该项工程的电缆在地下室内敷设时，不计入地下工程费。
3-1-4
单位
中高层（16-25层）
高层（26-33层）
备注
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
住宅成本合计（万元）
元/m2
—
—
1
前期工程成本分摊
#####
以可售面积计算工和量
2
基础工程及环境成本分摊
#####
同上
3
配套成本分摊
#####
同上
4
开发间接费分摊
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-1-3
室外电缆工程
指自小区变电站低压柜（不含低压柜）引至下一级配电柜/箱（不含柜/箱）或用电转换点的电缆敷设及室外强弱电预留管工程。采用四级配电时，下级配电的低压柜出线电缆计入室内电气工程。三级配电时的屋面专用电缆均统一计至屋面配电箱。该项工程的电缆在地下室内敷设时，不计入地下工程费。
3-1-4
单位
中高层（16-25层）
高层（26-33层）
备注
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
成本
指标
工程量
成本
（万元）
单位销面
（元/m2)
住宅成本合计（万元）
元/m2
—
—
1
前期工程成本分摊
#####
以可售面积计算工和量
2
基础工程及环境成本分摊
#####
同上
3
配套成本分摊
#####
同上
4
开发间接费分摊
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
房地产项目成本预算表总表及分表
7
其他
合计
0.00
分表五、基础成本表
项目名称：
编号
成本科目
成本
（万元）
单位销面成本
（元/m2)
所占成本
比例
备注
1
基础工程
0
1.1
室外给水管网
1.2
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
项目总成本汇总表
项目名称：
编号
成本科目
指标
单位
成本指标
工程量
成本
（万元）
单位销面成本
（元//m2)
占总成本
比例
明细成本及说明详见分表
总成本合计
—
—
—
一
土地成本
1-1
土地出让金
1-2
土地转让费
1-3
拆迁补偿费
1-4
契税印花税
1-5
其他费用
二
前期费用
2-1
勘察费用
2-2
规划设计费
2-3
报批报建费
2-4
造价咨询服务费
同上
9
其他
0.00
同上
分表二：多层和小高层成本表
其他
合计
0.00
分表五、基础成本表
项目名称：
编号
成本科目
成本
（万元）
单位销面成本
（元/m2)
所占成本
比例
备注
1
基础工程
0
1.1
室外给水管网
1.2
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
项目总成本汇总表
项目名称：
编号
成本科目
指标
单位
成本指标
工程量
成本
（万元）
单位销面成本
（元//m2)
占总成本
比例
明细成本及说明详见分表
总成本合计
—
—
—
一
土地成本
1-1
土地出让金
1-2
土地转让费
1-3
拆迁补偿费
1-4
契税印花税
1-5
其他费用
二
前期费用
2-1
勘察费用
2-2
规划设计费
2-3
报批报建费
2-4
造价咨询服务费
同上
9
其他
0.00
同上
分表二：多层和小高层成本表
房地产财务预算模板
房地产财务预算模板1.财务目标：明确房地产企业的财务目标，例如提高销售额、降低成本、提高利润率等。
2.项目收入预测：根据销售计划和市场需求预测未来一段时间内的项目收入，包括销售面积、销售价格、销售周期等。
3.成本预测：根据项目的具体情况，将不同阶段的开发成本进行估计，包括土地成本、建筑成本、人工成本、材料成本、推广成本等。
4.资金安排：根据项目的收入和成本预测，合理安排资金流入流出，确保项目的正常运转，包括融资计划、还款计划、项目期间的资金流量计划等。
5.利润预测：根据项目的收入和成本预测，计算项目的利润，包括毛利润、净利润等。
同时，还可以设置一些指标来评估项目的盈利能力，例如ROE（股东权益回报率）、ROI（投资回报率）等。
6.现金流量预测：根据项目的资金安排和利润预测，计算项目的现金流量，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等。
通过预测现金流量，可以及时调整资金安排，确保企业的现金流充足，防止资金链断裂。
7.财务指标分析：根据以上的预测数据，计算一些主要的财务指标，例如盈利能力指标（净利润率、毛利润率等）、偿债能力指标（流动比率、速动比率等）、运营能力指标（应收账款周转率、存货周转率等）等。
通过对财务指标的分析，可以评估企业的财务状况和经营能力，发现问题，提出改进措施。
8.风险控制：分析可能存在的风险，例如市场风险、信用风险、利率风险等，提出相应的风险控制策略，例如购买保险、加强信用管理、利率对冲等。
以上是一个房地产财务预算的模板，根据实际情况可以进行相应的调整和修改。
通过制定合理的财务预算，房地产企业可以更好地进行资金安排和风险控制，实现经营目标，提高企业盈利能力。
房地产开发项目财务估算表
77
100 101 207
0
0
484
77
100 101 207
0
0
1.7 不可预见费 2 房地产开发费用 2.1 销售费用 2.2 管理费用 2.3 财务费用 二 经营资金 三 项目总投资额 1 开发产品投资 2 固定资产投资 3 经营资金
539
95
109 110 225
0
0
3734 747 1040 1040 600 307
0
2929 586 879 879 439 146
0805161来自161 161 161 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33987 15348 4894 4901 8536 307
0
33987 15348 4894 4901 8536 307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目回款进度表 序号 项目 1 项目1（多层） 2 项目2（小高层） 3 项目3（高层） 4 项目4（商业） 5 项目5（地下车位）
合计
1
2
3
4
5
6
400
400
0
0
0
5 供电费 5 三通一平 3% 其他
共计
前期工程费用投入计划
0
0
484
77
100 101 207
0
0
884
477 100 101 207
0
0
100% 20% 30% 30% 15%
5%
884 177 265 265 133 44
0
基础设施建设费用
房地产项目成本预算表总表及分表
2-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-10
酒店建筑单体成本
四
开发间接费
4-1
工程保险费
4-2
现场驻地办公费用
4-3
资本化利息
4-4
物业管理基金
4-5
工程监理费
4-6
其他
五
税金
5-1
营业税金及附加
5-2
土增税
5-3
印花税
六
营业费用
6-1
宣传推广费用
6-2
广告代理费用
6-3
销售代理费用
6-4
售楼机构费用
6-5
临时工程费
2-6
其他
三
建安工程成本
3-1
基础设施费
3-1-1
室外给水管网
3-1-2
室外排水管网
3-1-3
室外电缆工程
3-1-4
室外弱电管网
3-1-5
室外燃气管网
3-1-6
室外采暖管网
3-1-7
小区车行道路工程
3-1-8
供配电设备及安装
3-1-9
水泵房设备及安装
3-1-10
消防设备及安装
3-1-11
地下室工程费
3-3-2
架空层工程费
3-3-3
会所
3-3-4
教育
3-3-5
商业
3-3-6
物业管理用房
3-3-7
其他
3-5
多层住宅建筑单体成本（5-8层）
3-6
小高层住宅建筑单体成本（9-15层）
3-7
中高层住宅建筑单体成本（16-25层）
3-8
高层住宅建筑单体成本（26层及以上）
3-9
商业建筑单体成本
3-10
酒店建筑单体成本
四
开发间接费
4-1
工程保险费
4-2
现场驻地办公费用
4-3
资本化利息
4-4
物业管理基金
4-5
工程监理费
4-6
其他
五
税金
5-1
营业税金及附加
5-2
土增税
5-3
印花税
六
营业费用
6-1
宣传推广费用
6-2
广告代理费用
6-3
销售代理费用
6-4
售楼机构费用
6-5
(最新)房地产开发预算表
主楼下自建，商业部分按面积一半交费
城市配套费
174.55
15.00
按总建筑面积
墙改专项费
116.37
10.00
按总建筑面积
高层
16.16
2.00
物业房
0.16
2.00
施工图审查费
商业
2.88
2.00
人防
3.84
10.00
地下车库
手
招标代理费
地上项目
3.30 6.96
2.00 0.73
中标价暂按1450元/平方
672.03
70.00
21108.98 2198.74
26869.18 2798.73
537.38
55.97
137.03
14.27
955.74
99.55
1911.48
199.10
133.80
13.94
95.57
9.96
399.98
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
41.66
227.50
23.70
955.74
99.55
19.11
1.99
地下车库
96.00 15.36 33.60 96.97 17.28 0.96 19.83
10.00 40.00 3.50 12.00 12.00 12.00 12.00
以地上销售面积为计算积数
人防
11.52
30.00
小计
435.53
45.37
以地上销售面积为计算积数
人防易地建设费
21.60
30.00
地产项目开发概算表
序
项目
指标明细
备注
1
房地产公司财务预算套表
143830000
0 0 0 0 0 0
467542878
0 #DIV/0!
0
143830000 #DIV/0!
0
143830000 #DIV/0!
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 21750000 280000 11330000 10140000 39440000 37770000 44870000
注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；
主营业务成本预算表
预算年度：2013 年
全年
(６)=(２)+(３)+(４)+(５)
年末存货 余额
（７）
上年实际
1季度
1月
2月
(２)
3月
2季度
3季度
4季度
(３)
(４)
(５)
0
0
0
0
0
0
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467542878
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0
143830000 #DIV/0!
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0 21750000 280000 11330000 10140000 39440000 37770000 44870000
注：1、按照主营业务项目分别预计营业支出；
主营业务成本预算表
预算年度：2013 年
全年
(６)=(２)+(３)+(４)+(５)
年末存货 余额
（７）
上年实际
1季度
1月
2月
(２)
3月
2季度
3季度
4季度
(３)
(４)
(５)
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0 0 21750000
房地产项目财务预算表(输入数字自动变换)
66528.00 131725.44
2 流出资金
8521397.16 82404.00 215427.90 446675.74 1027978.66
2.1 开发建设投资
2339934.00
0.00 116996.70 272992.30 779978.00
2.2 租赁费用
82404.00 89208.00 145454.40 189302.40
28521.74
31373.91
34511.30
37962.43
41758.67
45934.54
31373.91
34511.30
37962.43
41758.67
45934.54
50527.99
10390.90
11949.60
13742.00
15803.30
18173.80
20899.90
331629.22 369715.73 411533.07 457442.47 507839.75 563158.20
8 财务净现值
362840.64
10 静态回收期
12.46
序号
项目名称
合计
2013年
2014年
建设期
2015年
2016年
1 现金流入
300983.80
0.00
0.00
31248.00
6652.80
1.1 销售收入
25200.00
0.00
0.00
25200.00
0.00
1.2 出租收入
275783.80
238805.49 257762.44 278692.93 301806.12 327333.70 355532.59