一般企业财务报表Excel模板

月度、年度 90
项目实际发生成本费用与计划成本费用的比率 项目成本控制率=实际发生成本费用/计划成本费用*100% 一定时期内销售实际发生的销售费用差与销售 费用预算的比率 （销售费用预算-实际发生的销售费用）/销售预算费用*100% 实际回款数与计划回款数的比率 销售回款达成率=实际回款数/计划回款数*100% 实际新增贷款额与计划新增贷款额 实际新增贷款额 ÷ 计划新增贷款额 某一会计期间已收货款除以（上一会计期间应 收账款余额+本期货款发生额） 已收货款/（上一会计期间应收账款余额+本期货款发生额）*100% 政府实际融资到位金额与融资计划额的比率 对财务部门提供资金需求的服务能力 实际融资到位额 ÷ 计划融资额
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
按计划时间完成材料消耗定额，没有延误 查出有误财务分析报表数量与提交财务报总数 的比率 查出有误财务分析报表数量/提交的财务分析报表总数*100% 工程实际回款数与应回款数的比率 实际使用费用与计划费用的比率 一定时期内发生费用与预算费用的比率 工程款项到位率=工程实际回款数/应回款数 管理费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 费用预算达成率=实际总费用/预算总费用*100%
到料准时率=按规定时间到料的批次/报计划采购物料的总批次×100% 账物相符率=准确记录的物料种数/在库物料总种数×100%
库房 财务统计 生产 财务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 技术部 技术部
月度 月度 月度、年度 年度 月度、年度 月度、年度
设计工作完成及时率=实际按期完成量/计划完成量*100%
技术部
月度、年度 100
月度、年度 90
资金调度达成率=资金调度完成金额/经核准的资金需求总额 财务部 按中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投 资 财务部 部门费用预算控制率=实际部门费用/计划费用*100% 车辆费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 公司办公及物业管理费用预算达成率=实际使用费用/计划费用*100% 公司管理费用预算控制率=公司实际管理总费用/预算总费用*100% 会务、接待费用达成率=实际使用费用/计划费用*100% 培训费用预算达成率=实际培训费用/计划费用*100% 项目研发费用预算控制率=实际项目研发费用/计划费用*100% 招聘费用预算达成率=实际招聘费用/计划费用*100% 专项费用预算控制率=实际使用专项费用/预算专项费用*100% 采购来料合格率＝合格批次/来料总批次×100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 质检
年度部门考核指标库
序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务管理 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 财务预算 采购管理 采购管理 采购管理 管理与技术服务 管理与技术服务 技术研发 技术研发 技术研发 指标名称 公司整体费用预算控制率 公司资产负债率 公司资产周转率 利润总额增加率 运营成本控制率 材料成本控制率 材料定额完成率 财务分析报表出错率 工程款项到位率 管理费用预算达成率 阶段预算费用控制率 项目成本控制率 销售费用控制率 销售回款达成率 新增银行贷款完成率 应收账款回收率 政府资助项目融资到位率 资金调度达成率 不良账款比率 部门费用预算控制率 车辆费用预算达成率 公司管理费用预算控制率 会务、接待费用达成率 培训费用预算达成率 项目研发费用预算控制率 招聘费用预算达成率 专项费用预算控制率 采购批次检验合格率 到料准时率 物料账物相符率 现场技术支持满意率 研发费用控制率 技术图纸更改及时性 技术图纸准确性 设计工作完成及时率 实际部门费用与计划费用的比率 实际使用费用与计划费用的比率 公司实际管理总费用与预算总费用的比率 实际使用费用与计划费用的比率 实际培训费用与计划费用的比率 实际项目研发费用与计划费用的比率 实际招聘费用与计划费用的比率 实际使用专项费用与预算专项费用的比率 采购来料合格批次与采购来料总批次的比率 指标定义 公司实际整体总费用与预算总费用的比率 负载总额和资产总额的比率 一定周期内流动资金的周转率 本期利润与上期利润差与上期利润的比率 实际成本与计划成本的比率 材料成本占当期生产总额的比率 （本期利润总额-上期利润总额）/上期利润总额*100% 材料成本控制率=材料成本总额/当期生产总额×100% 计算方式 公司整体费用预算控制率=公司实际总费用/预算总费用*100% 负债总额/资产总额*100% 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务统计 生产部 财务部 财务统计 财务部 财务统计 售后统计 财务部 财务部 财务部 财务部 考核周期 年度 年度 年度 年度 年度 月度 月度 月度 年度 月度 月度、年度 月度、年度 月度、年度 月度 年度 年度 月度、年度 5 月度、年度 90 月度、年度 90 月度、年度 90 年度 90 月度、年度 90 月度、年度 90 年度 年度 月度 90 100 100 本地区的提出采购申请2天 内，本地区外提出采购申请2 周内 100 月度、年度 90 100% 实际完成材料定额的时间与 计划完成时间相差的天数为0 0 100 95 指标标准
公司办公及物业管理费用预算达成率 实际使用费用与计划费用的比率
32 33 34 35 36 37 38
采购物料准时登记入库的比率 实际库存物料与账薄记录相符的比率 对生产现场技术指导、服务的质量等级 根据项目的研发设计周期所需的研发费用 是否及时将技术图纸更改 是否按照生产进度及时准确地出图 实际按期完成量与计划完成量的比率