往来款对帐函
往来对账函
往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。
请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。
联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。
望贵单位配合，谢谢合作。
单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
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供应商往来账款对账函
关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
往来对账函模板
开具发票号
开票时间 备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公 章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出 差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
公司盖章： 经办人：
ห้องสมุดไป่ตู้
公司盖章： 经办人：
日期：
日期：
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的 是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司 与贵公司 往来款项 列示如 下：
往来单位 提单号 业务日期 RMB USD
对账函(模板)
致：***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠我公司
我公பைடு நூலகம்欠贵公司
备注
详见明细
大写：
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年月日
经办人：
结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年月日
经办人：
****有限公司
年月日
企业往来对账函
WORD格式
企业往来对账函
对方单位名称：
为了更好地保证双方的利益，现就我公司与贵公司的往来账项进
行核对。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在
本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符
及需说明事项”处列明不符金额并详加指正。
截止日期贵公司欠
年月日
本单位名称
年月日数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：年月日日期：年月日
备注：1、传真件与原件具备同样的法律效力。
2、此对账函仅限对账使用，用作其他一律无效。
专业资料整理
WORD格式专业资料整理。
企业单位对账函
企业单位对账函尊敬的XXX公司，您好！经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来，我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度，特向贵公司发出对账函，以核对双方的交易情况。
请您认真查阅账目，如有不符或有任何疑问，请及时与我公司财务部门联系。
以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细：1. 交易时间：2020年1月1日至2021年12月31日交易内容：- 销售商品：我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品：我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用：我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录：我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录：我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细：根据我公司财务部门的核对，贵公司账目与我公司账目存在以下差异，请认真核实：- 销售差异：我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 采购差异：我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 服务费用差异：我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 付款差异：我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 收款差异：我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
以上所述，仅为对账凭证的部分内容，可能存在遗漏或不准确之处，还请贵公司认真核对。
为确保双方权益，请于收到此对账函后的十个工作日内，将核对结果以书面形式回复我公司。
如逾期未收到回复，则视为贵公司默认对我公司账目的准确性。
感谢您对我公司的支持与合作，我公司将一如既往地致力于与贵公司保持良好的合作关系，共同发展。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我公司财务部门联系。
再次感谢您的合作与支持！此致敬礼XXX公司财务部。
往来款项对账函三篇
往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。
是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。
(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。
有限公司（章）
年月日。
企业必备的对账函三篇
企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。
为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。
本合同于________年____月____日终止。
三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。