各类单据表格格式大全
仓储管理表格,我们公司仓库管理中用到的单据模板
一、领料单
领料单
请领物料名称：
物料编号：
领料单号：
用途或制造单号：
说明
日期
数量
单位
请领
发料
领料说明：
□未超领物料□物料不良超用
□其他
发料记录：
□如数发给
□欠拨后已补足
□欠拨
会计：仓库：主管：领用人：
二、出货单
出货单
出货日期：
客户代号
收货单位名称
联系人
卸货地点
联系电话
承运单位
运输方式
出货类别
五、呆料库存月报表
呆料库存月报表
年 月 日页次：
项次
物料号
物料名称
库存数量
最后领用日期
呆滞时间
原因分析
审核：填表：
六、物品报废单
物品报废单
□设备工具类□产品类日期：年月日
□原材料类
编号：
报废物品名称
物品编号
报废数量
原用途或
制造号码
报废原因及状况：
处置方式：
成本计算（限产品类物品报废时填）：
评定价值：
材料
人工
分摊费用
合计
单位成本
合计单价
经理
入账
价值
评定
审核
填表
序号
品名
单位
数量
金额
实装数量
客户实收
数量
备注
合计三、退料单退料单退料部门：原领料批号：年 月 日编号：
退料名称
料号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注：
主管：点收：登账：退料人：
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式现金收款凭证会凭1位名称：年月日第号[ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：收据会凭1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：行收款凭证会凭1 单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：银行付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：转账凭证会凭3单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：参见年月日号凭证转账凭证会凭3-1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证单位名称：汇总收款凭证会凭 4借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总转账凭证会凭 6借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：合计会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张通知书 (汇总) 会凭7-1单位名称：第号列账项请列入：科目年月会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张账单会凭8接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：准借金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人： 审核： 经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称：付款事由：收款单位开户行：银行账号：付款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：开支票 汇准付金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：经办人签字：无据支付证明单会凭12单位名称：年月日单位负责人：会计机构负责人：审核：附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
各类单据格式
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
副总裁审核
分管领导
部门负责人
经办人
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
收据表格式
合计 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币
￥
填票人：
收款人：
业户名称
（盖
章）：
人民币
￥
填票人：
收款人：
业户名称
（盖
章）：
收 款收据
顾客名称
及地
址：
20 年
年日
品名规格
单 位
数量
单价
十
万
千
金额 百十
元
角
分
备注
收 款收据
顾客名称
及地
址：
20 年
年日
品名规格 单位 数量
单价
金额 十万千百 十 元 角
分
备注
合计 人民币 填票人： 收款人： 业户名称 （盖 章）：
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
收 款收据
顾客名称 及地
址：
品名规格
单 位
数量
单价
十
万
千
金额 百十
元
角
分
备注
收 款收据
顾客名称 及地
址：
品名规格 单位 数量
单价
金额 十万千百 十 ： 收款人： 业户名称 （盖 章）：
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
合计 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
各类单据样式
借款单年月日（一式一联）二、现金付款单（一式一联）三、转账付款单（一式一联）四、银行借款单年月日总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账单位: 财务负责人: 制单: 十七、库房（物品/食品）申购单（大）总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT17 / 27经理复核：制表人：18 / 27二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。
已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。
经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细房号Room No:宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期Departure: 实住天数Days:房号服务员Room No.________________ Attendant________________宾客签署收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（Deposit From ） NO.退款人Refunder: 收银员Cashier:宾客签署Signature ：二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.营业点 日期二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期三十、客车服务账单（Transportation Bill）车辆号码经办人Vehicle No.________________ Clerk___________________司机收银员Driver_____________________ Cashier_________________出店读数宾客签暑M。
销售单据表格模板大全
直接购货订单 请详阅说明：1•请用钢笔或原子笔以正楷填写。
2 •填写此购货单时请用直销商价目表为据。
3 •本公司的送货服务，公限本公司的下销商。
4•如有缺货，由公司发出现金代用券。
订货直销商姓名 订货直销商编号 收货地址 收货直销商姓名 收货直销商编号（电话） 直系直销商姓名注意事项1.请用此订单向推荐人购货 2 .订单分送：① 第一联给你的推荐人② 第二联给你的直系直销商 ②第三联是你的存底推荐人姓名 推荐人编号 直系直销商姓名 直系直销商编号 请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。
勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内推荐人专用 数量 货品编号货品名称积分额 售货额直销商价目向推荐人购货订单订单编号 日期总积分额 总售货额 直销商价目总额 推存人专用手续费 现金/支票收讫本月订单的总积分额本月订单的总售货额本月订单的业绩奖金备注：签收：订贷单附表3送货单顾客姓名：________________________________________________地址：_______________________ 电话： ____________________________此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。
直销商：（请签名盖章，并示地址及电话）第一联：顾客存单第二联：直销商存单第三联：记录存单退货申请书1. 请用打字或原子笔正楷填写。
2. 退货时，必须检附原购统一发票/ 送货凭单、进货退回证明单。
3 •如不填妥本表格各栏，或欠缺任 何必须检附的证明文件，公司将 等候文件齐全后再受理退货。
4 •退货申请书第1至第4联寄交公司，第5联是你的存底。
退货性质 请用（V ）号表示 □开立代用券 □退还款项退货原因代号A. 顾客不满意B. 品质瑕疵C. 存货过多D. 包装损坏E. 直销商退出买卖合约书甲方立约人乙方」、交货时间地点方式：1•交货期限：以前2•交货地3.:方式：4 .运费：二、验收：1.验收地点：2•乙方保证所交货品为完好新品。
销售单据表格模板大全
直接购货订单请详阅说明： １．请用钢笔或原子笔以正楷填写。
２．填写此购货单时请用直销商价目表为据。
３．本公司的送货服务，公限本公司的下销商。
请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。
勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内订贷单附表3送货单顾客姓名：地址：电话：此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。
直销商：（请签名盖章，并示地址及电话）第一联：顾客存单第二联：直销商存单第三联：记录存单退货申请书1.请用打字或原子笔正楷填写。
2.退货时,必须检附原购统一发票/ 送货凭单、进货退回证明单。
3．如不填妥本表格各栏，或欠缺任 何必须检附的证明文件，公司将 等候文件齐全后再受理退货。
4．退货申请书第1至第4联寄交公 司，第5联是你的存底。
买卖合约书甲方立约人乙方并为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：1.交货期限：以前2.交货地3.：方式：4．运费：二、验收：1．验收地点：2．乙方保证所交货品为完好新品。
3．若所交货品一部分或全部不符合完好新品的约定，乙方应负责更换或赔偿退所发生的费用归乙方负担。
三、保证责任：四、罚则：五、其他：甲方：负责人乙方负责人地址年月日售货合同甲方立约人乙方并为甲方向乙方购下列货品，双方商定售货条件如下：销售货品：运费保险费方付担一、交货：二、期限：地点：方式：三、验收：地点：时间条件四、罚则：五、附件：甲方：负责人乙方：负责人地址年月日RPICE LISTNO. We hope your L/C is openedTAIPEI in our favour through OverseasChinese Commercial BankingCorporatioMessrs.Time of delivery:Place of Delivery:Price subject to market fluctuationE.&.O.EPACKING LISTINVOICE NO._______________US.A____________________________。
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单附单据共张.主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：.22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联.填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：.25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：.26、现金盘点报告表现金盘点报告表盘点人签章：出纳签章：.27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元..28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）.审核制单.29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
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