现金流量预算表excel表格模板

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现金流量表模板(自动生成)Excel模板

37
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
汇率变动对现金的影响
55
现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人：
现金流量表
金额
-
-
年度
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加 (减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
编制单位：
项
目
行次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金

现金流量表excel表格模板

现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金
32 33 34 35 36
现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
37 38 39 40
企业盖章:
企业负责人:
财务负责人:
制表人:
6 7 8 9 10 11
固定资产报废损失财务费用投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他经营活动产生的现金流量净额
现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
行次
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
金额
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的与经营活动有关的其他现金
现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的与经营活动有关的其他现金
现金流量表
编制单位：单位：元
项
一、经营活动产生的现金流量：
目
行次
1 2 3 4 5
Байду номын сангаас
金额
补充资料
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

现金流量预算表(公司财务报表模板)

18
投资活动现金流出小计
19
投资活动产生的现金流量净额
20
三、筹资活动产生的现金流量：
21
——
——
——
吸收投资所收到的现金
22
取得借款收到的现金
23
发行债券收到的现金
24
收到其他与筹资活动有关的现金
25
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28
支付其他与筹资活动有关的现金
9
——
——
——
收回投资收到的现金
10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
12
其他投资活动产生的现金流入
13
投资活动现金流入小计
14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15
投资支付的现金
16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流量预算表
项目
行次
上年数
本年预算数
增减率（%）
一、经营活动产生的现金流量：
1
——
——
——
销售商品、提供劳务收到的现金
2
其他经营活动产生的现金流入
3
经营活动现金流入小计
4
购买商品、接受劳务支付的现金
5
其他经营活动产生的现金流出
6
经营活动现金流出小计
7
经营活动产生的现金流量净额
8
二、投资活动产生的现金流量：
29
筹资活动现金流出小计
30

现金流量表模板Excel模板

现金及现金等价物净增加额 68
现金流出小计
ห้องสมุดไป่ตู้
69
编制单位:
金额单位:
元
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
行次
金额
项目
投资活动产生的现金流量净额
行次
金额
项目
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 65
三、筹资活动产生的现金流量： 25
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
吸收投资所收到的现金借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）存货的减少（减：增加）
13 14 16 17 18 19 20 21 22 23
五、现金及现金等价物净增加额 36
债务转为资本融资租入固定资产其他现金的期末余额减：现金的期初余额
一年内到期的可转换公司债券 60
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
净利润加：少数股东权益减：未确认的投资损失固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销
经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金

现金流量表 Excel

现金流入小计
17
自营证券支付的现金净额
18
代买卖证券支付的现金净额
19
承销证券支付的现金净额
20
代兑付债券支付的现金净额
21
手续费支出支付的现金
22
客户资金存款利息支出支付的现金
25
买入返售证券支出的现金
26
卖出回购证券到期回购支付的金额
27
支付给职工以及为职工支付的现金
29
以现金支付的营业费用
30
现金支付的营业税金及附加
31
支付的所得税
32
支付的其他与经营活动有关的现金
37
现金流出小计
38
经营活动产生的现金流量净额
39
二、投资活动产生的现金流量
收回对外投资收到的现金
40
分得股利或利润收到的现金
42
取得债权投资利息收入收到的现金
43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
44
收到的其他与投资活动有关的现金
借款收到的现金
61
吸收权益性资金收到的现金
63
发行债券收到的现金
64
收到的其他与筹资活动有关的现金
68
现金流入小计
69
偿还债务支付的现金
70
发生筹资费用支付的现金
72
分配利润支付的现金
73
偿付利息支付的资金
74
金
76
支付的其他与筹资活动有关的现金
81
现金流出小计
48
现金流入小计
49
权益性投资支付的现金
50
债权性投资支付的现金
51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

现金流量预算执行表.xls

现金支出小计
投资活动产生的现金流量净额三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金(内部往来）
现金收入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金支出小计
筹资活动产生现金流量净额四.汇率变动对现金的影响额
五.现金及现金等价物净增加额
期初余额期末余额
本季度累计差异差异率
预算
填报人：单位：元
预算
实际
月度差异差异率
责任中心编码：
预算
本季度累计实际
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税.所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金支出小计
经营活动产生现金流量净额二.投资活动产生的现金流量
表 B3 ________ _年度集团公司现金流量预算执行表
填报单位：
填报日期：
项目
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品. 提供劳务收到的现金
收到的租金
收到增值税销项税额
收到增值税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金收入合计

现金流量预算表表格 XLS格式

上年1-11月上年12月
实际
份预计上年合计本年预算
0
0 接受捐赠非现金资产
0
0 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
#REF!
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
0
0
#REF!
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
0 减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
0.00
0.00
现金流出小计筹资活动产生的现金量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额
现金流量预算表
年月
上年111月实
际
0
上年12 月份预
计
上年合计
本年预
算
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
0
以存货偿还债务
融资租赁固定资产单位：万源自元现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金
填报单位:
项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

81
82
83
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
现金的期末余额
-
减：现金的期初余额
-
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-
现金及现金等价物净增加额
79
-
80
-
36
-
投资活动产生的现金流量净额
37
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量：
债务转为资本
76
吸收投资所收到的现金
38
-
一年内到期的可转换公司债券
77
借款所收到的现金
40
-
融资租入固定资产
78
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
-
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
-
20
-
固定资产报废损失
67
-
21
-
财务费用
68
-
投资损失（减：收益）
69
-
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
70
-
取得投资收益所收到的现金
23
-
存货的减少（减：增加）
71
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

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备注 ---
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分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额现金的期初余额现金的期末余额 30 31 32 33 34 35 36
国资企预 03 表金额单位：元

增减率（%） ---
现金流量预算表
编制单位： 2xxx年度
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金
行次上年实际本年预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -------------
增减额 ---
---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18