在产品月结明细表
超市管理-赊销管理制度
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：赊销管理制度编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：为提升门店销售业绩，结合市场要求，针对团购业务拓展，开展赊销团购业务，以规范赊销日常操作管理，降低赊销资金风险，特制定本程序。
四、适用范围：五、内容：1、赊销业务定义赊销业务：指团购商品在销售过程中因事前约定所产生的具有应收货款的销售业务2、赊销业务分类2.1 一次性赊销：赊销协议一次性采购。
业务范围：针对在我公司采购季度劳保、年节福利的单位，提供一定账期的销售业务。
赊销对象：与我公司有长期合作关系且信誉良好、经营状况稳定的企事业单位（不包括餐饮类、贸易类单位）。
账期：交票5天内完成结款。
赊销额度：赊销金额由店长报股东审议总经理审批，不超过20000元/月2.2 长期赊销：赊销协议期限为1年，一年之后，若需继续合作，需重新签订协议。
业务范围：企事业单位食堂采购的食材原料，或企事业单位采购的办公用品及茶歇小食等。
赊销对象：具有较大影响力，信誉良好，经营状况稳定的企事业单位（包括餐饮类、贸易类单位）。
账期：周结：以周为单位，赊销客户次周固定工作日结算上周实际发生采买商品总额货款。
月结：以月为单位，次月10日前结算上月实际发生采买商品总额货款。
（月结合同上有确定结款日的，按合同执行，原则上不得跨月）。
赊销额度：同一次性赊销，累计不超过20000元。
3、赊销操作步骤3.1 赊销协议签署（由总经理根据实际情况决定）3.2 财务交接：由经办人填写借款单，总经理同意办理储值卡暂存到财务室（会计、出纳交接）财务室打印《月结客户消费记录表》，产生团购部门使用储值卡及领用《月结客户消费记录表》登记，每天早间领用，晚间归还。
3.3 POS销售：团购部门早间开店后领用储值卡和《月结客户消费记录表》，按照商品明细到银台正常结账，打印收银小票和重列印小票，按照《月结客户消费记录表》内容登记，结款后立即将储值卡和重列印小票交还财务部3.4 送货：团购部门持原始收银小票和团购商品经防损清点出货装车，防损员正常划票，最迟每天早10:00前送到客户驻地，联系对方收货人员在《月结客户消费记录表》收货人员签字并提供原始收银小票，回店后送货人员将对方签字的《月结客户消费记录表》交回财务部。
月进度情况统计表,一式五份 月材料核算明细表,一式五份
月进度情况统计表，一式五份月材料核算明细表，一
式五份
根据您的描述，您似乎需要两个表格，一个是“月进度情况统计表”，另一个是“月材料核算明细表”。
这些表格通常用于跟踪和记录项目的进度和材料使用情况。
以下是一个简单的示例：
月进度情况统计表
序号项目名称计划完成时间实际完成时间完成进度（%）材料使用情况
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 项目A 100% 钢材：5吨；木材：3立方米
2 项目B 95% 钢材：4吨；塑料：2吨
3 项目C 105% 钢材：3吨；铝材：1吨
说明：
1. “计划完成时间”和“实际完成时间”是日期。
2. “完成进度（%）”是实际完成时间和计划完成时间的比例。
3. “材料使用情况”列出了每种材料的使用量。
月材料核算明细表
材料名称本月计划用量本月实际用量用量差异（%）
:--: :--: :--: :--:
钢材 12吨吨 +4%
木材 8立方米 7立方米 -%
塑料 3吨吨 +%
铝材 2吨吨 -10%
其他
说明：
1. “本月计划用量”是根据项目计划计算的材料需求量。
2. “本月实际用量”是实际使用的材料量。
3. “用量差异（%）”是通过计算（实际用量-计划用量）/计划用量得出的百分比差异。
这只是一个简单的示例，您可能需要根据实际情况进行调整和扩展。
希望对您有所帮助！。
公司客户订单明细表和销售明细表excel模板范本
2014/9/5 2014/9/5 2014/9/5 2014/9/5
2014/10/20 2014/10/20 2014/10/18
邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳
业务员 客户名称 订单号
邵阳
邵阳
邵阳
邵阳
邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳 邵阳
AM131127-01
AM131127-01
AM131127-02
2015/1/27 2015/1/30 2015/1/30 2015/2/2 2015/1/27 2015/3/20 2015/3/20 2015/3/25
2015/3/30
合
计
订单销售明细表
数量 单价
金额
折人民币金额 付款方式
出货日期 出货数量
8000 US$7.00
160 US$0.00
7000 US$7.00
产品型号 下单日期
AGT-723
2013/11/27
AGT-723
2013/11/27
AGT-723
2013/11/27
AGT-723
2013/11/27
针纺织品购销分合同及台帐明细表4篇
针纺织品购销分合同及台帐明细表4篇篇1针纺织品购销分合同及台帐明细表一、合同编号：ZF2021001买方：XXX纺织有限公司卖方：XXX纺织品批发有限公司二、产品明细：1. 产品名称：纯棉针织T恤材质：纯棉规格：S/M/L/XL颜色：白色/黑色/灰色单价：10元/件数量：1000件2. 产品名称：涤棉混纺针织毛衫材质：涤棉混纺规格：S/M/L/XL颜色：红色/蓝色/绿色单价：15元/件数量：800件3. 产品名称：羊毛针织连衣裙材质：羊毛规格：S/M/L/XL颜色：粉色/紫色/黄色单价：30元/件数量：500件三、交货期限：2021年5月1日四、付款方式：先款后货，首付款总金额的30%，商品交付后支付余款五、验收标准：商品应符合国家质量标准，无瑕疵、无色差六、违约责任：任何一方违约需赔偿对方合同总金额的30%七、其他事项：双方应遵守国家相关法律法规，如有争议，可协商解决，若协商不成将提交仲裁机构处理。
以上为针纺织品购销分合同明细表，双方必须认真履行合同约定，确保交易顺利进行。
希望双方能够友好合作，共同发展。
篇2针纺织品购销分合同及台帐明细表一、买方：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________传真：______________________二、卖方：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________传真：______________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，买卖双方经友好协商，就以下条款达成协议，以便明确各自权利义务，保证交易顺利进行。
一、商品名称及规格：1.1 商品名称：指定具体名称，如针纺织品、纺织辅料等1.2 商品规格：详细描述商品的具体规格、品质要求等二、数量及单价：2.1 商品数量：双方约定的商品数量2.2 商品单价：双方约定的商品价格2.3 总金额：商品数量乘以商品单价的总金额三、交货地点及时间：3.1 交货地点：约定商品的交货地点3.2 交货时间：约定商品的交货时间四、结算方式：4.1 结算币种：约定结算的币种4.2 结算方式：约定结算的具体方式，如货到付款、月结等五、质量要求与标准：5.1 质量要求：详细描述商品的具体质量要求，符合国家标准5.2 质量标准：约定商品的质量检验标准六、包装及运输方式：6.1 包装要求：详细描述商品的包装要求6.2 运输方式：约定商品的具体运输方式，如海运、空运等七、验货与接货：7.1 验货：双方约定验货的具体时间、地点及方式7.2 接货：约定接货的具体时间、地点及方式八、合同效力及履行：8.1 本合同自双方签字盖章后生效，至履行完毕止8.2 在执行过程中如遇到任何争议，双方应友好协商解决买方：（盖章）_________签字：_________日期：_________卖方：（盖章）_________签字：_________日期：_________针纺织品购销分合同台帐明细表序号商品名称商品规格数量单价总金额交货地点交货时间结算方式包装运输方式质量要求质量标准备注1 针织T恤衫M号1000件10元/件10000元上海仓库2023年10月1日货到付款散装海运符合国家标准国家标准GB/T19001-20082 针织长裙S号500件20元/件10000元广州仓库2023年10月15日月结包装箱装空运满足客户需求客户需求标准买方提供设计图纸3 针织围巾30*180cm 2000条5元/条10000元北京仓库2023年11月1日货到付款散装公路运输无特殊要求无特殊标准无以上为针纺织品购销分合同及台帐明细表的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同努力，保证交易顺利进行。
日记账日清月结日记账日清月结表格
日记账日清月结|日记账日清月结表格现金日记账需要做到日清月结。
这是作为出纳会计最起码的素质,目前现金日记账日清日结都通过财务软件来轻松办到,如果当天的业务量(过往的钱数)达到预期的范围,最好抽时间盘点库存,做到账实相符为上策。
现金日记账(Cash Journal)用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账与现金收付款凭证核对收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
现金日记账与现金总分类帐的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。
但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。
因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。
平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。
如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目;反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
客户月结账单模板
客户月结账单模板示例1:月结账单是公司与客户之间进行结算的重要文档，它记录了客户在一定时间内所消费的服务或购买的商品的明细和费用，并提供了方便客户了解账务情况，进行付款的依据。
为了简化账单的制作过程，提高效率，许多公司采用了客户月结账单模板。
一个好的客户月结账单模板应该具备以下几个特点：1. 简洁明了：模板应该具备简洁、明了的表格格式，将客户消费明细和费用分类清晰地呈现出来。
避免过多的复杂表格和信息，使客户能够迅速了解账单内容。
2. 客制化：模板应该能够根据公司的特定需求进行定制化，包括公司名称、徽标、联系方式等。
同时，模板中的各项统计公式和计算方式应该能够根据实际需要进行设置。
3. 提供详细信息：模板应该包含客户的基本信息，例如客户名称、地址、账户编号等等。
此外，还应该提供服务或商品的明细，包括名称、数量、单价等信息，以及相应的费用计算公式和总计金额。
4. 易于操作：模板应该易于操作，方便账务人员填写信息和修改数据。
同时，模板中应该包含明确的说明和提示，以帮助使用者正确完成账单信息的填写。
5. 专业设计：模板设计应该符合专业规范，美观大方。
不仅显示公司的形象与品牌，还能给客户留下良好的印象。
6. 多格式导出：模板可以支持多种导出格式，以便方便在不同的软件中编辑和保存，例如Excel、PDF等格式。
这样，不同的部门和人员都能够方便地使用和查阅账单。
客户月结账单模板的使用能够大大简化账单制作的流程，提高工作效率，减少错误和遗漏。
同时，通过模板的统一规范，可以确保账单的一致性和准确性，提升公司形象和服务质量。
因此，公司在选择适合自身需求的客户月结账单模板时，应该考虑以上的特点，并根据实际情况进行调整和定制。
示例2:在商业领域中，客户月结账单是一种常见的文件，用于向客户提供付款相关的详细信息。
它提供了一个清晰而规范的方式，让客户了解他们可能需要支付的费用。
为了帮助您更好地处理客户月结账单，以下是一个模板，您可以根据实际情况进行修改：[您的公司名称][公司地址][公司电话][公司电子邮件][公司网站][客户姓名][客户地址][客户电话][客户电子邮件]账单日期：[账单生成日期]账单编号：[账单编号]项目描述金额项目1 [项目1的描述] [项目1的金额] 项目2 [项目2的描述] [项目2的金额] 项目3 [项目3的描述] [项目3的金额] ...合计: [总金额]优惠/折扣：[优惠/折扣金额]税额：[税额金额]总计：[总计金额]付款方式：[支付方式]付款截止日期：[付款截止日期]请您尽快付款，以便我们能及时处理您的订单。
月结货款支付协议书8篇
月结货款支付协议书8篇篇1甲方（供应商）：_________乙方（客户）：_________鉴于甲方与乙方之间的友好合作关系，双方同意在平等、自愿、公平的基础上，就月结货款的支付事宜达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方与乙方之间月结货款的支付方式、时间和金额，确保双方权益得到保障。
二、协议内容1. 付款期限：乙方应在每月的第一个工作日向甲方支付上月应付的货款。
具体付款日期以银行转账记录为准。
2. 付款金额：乙方应根据实际采购的商品数量、种类和价格计算应付款项。
如有任何疑问或需要调整，应及时与甲方沟通并协商解决。
3. 付款方式：乙方应通过银行转账或支票等方式向甲方支付货款。
具体付款方式以双方协商为准。
4. 税务处理：乙方应承担相应的税款，并在付款时一并支付。
甲方在收到款项后，将向乙方提供相应的税务发票。
5. 违约责任：如乙方未按时支付货款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
三、协议生效与终止1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，具有法律约束力。
双方应认真履行协议内容，确保协议的顺利实施。
2. 如有任何违反协议的行为，违约方应承担相应的法律责任。
同时，守约方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
3. 本协议的终止需经双方协商一致，并书面确认终止时间、终止原因及双方的权利义务等。
在协议终止后，双方应继续履行协议终止前已经达成的约定，确保协议的顺利实施。
四、其他约定事项1. 双方应对本协议的内容保密，不得向任何第三方泄露。
如有需要向第三方透露的，应事先取得对方的同意。
2. 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。
修改和补充的内容与本协议具有同等法律效力。
甲方（供应商）：_________（签字/盖章）乙方（客户）：_________（签字/盖章）日期：_________篇2甲方（供货方）：_________乙方（采购方）：_________鉴于甲方与乙方就商品采购事宜达成合作关系，为明确双方的权利和义务，确保月结货款的顺利支付，特制定本协议书。
原材料辅料月结记账明细表
序号 下单单号 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 GW20144029001 CW20144030002 WH2014523001 CNV125XMK125/25 PH-5329(30) PH-5338(40) WH-20140610001 物料名称 日立ph-5329(干膜) Q-0506TA-MB(覆盖膜) 纯压延铜CMCX35XBR 覆盖膜 干膜 干膜 纯压延铜CMCX35XBR 25/25(覆盖膜) CN1200MU1(25/20/18) 12.5/15（覆盖膜） 12.5/15（覆盖膜） 25/25(覆盖膜) 25/20/35（单面板/电解） 12.5/15（覆盖膜） 25/12(双面无胶电解) 12.5/15（覆盖膜） 12.5/15（覆盖膜） 纯压延铜CMCX35XBR 25/20/35(单面压延铜) 25/25(覆盖膜) 12.5/15（覆盖膜） 25/12(双面无胶电解) 25/20/35(单面压延铜) 25/20/18(双面黑化电解) 25/12(双面无胶电解) 下单数量 10箱/20卷 300平米 75平米 100平米 40箱/80卷 10箱/20卷 75平米 75平米 50平米 200平米 150平米 25平米 25平米 300平米 25平米 250平米 300平米 100平米 25平米 300平米 100平米 50平米 25平米 25平米 200平米
WH-20140609002 WH20140618002
WH20140620003 wh20140526001 WH20140701001 WH20140711001 WH201407021001
WH20140723002
每月生产报表统计模板表格
每月生产报表统计模板
说明：
1.序号：每种产品的序号。
2.产品名称：每种产品的名称。
3.生产数量：该月内每种产品的生产总数。
4.合格数量：经过质量检查，符合要求的产品数量。
5.不合格数量：经过质量检查，不符合要求的产品数量。
6.合格率：合格数量与生产数量的比值，通常以百分比表示。
如何使用：
1.每月开始时，为每种产品准备一行，并填写产品名称。
2.随着生产的进行，每天或每周更新生产数量、合格数量和不合格数量。
3.在月末，计算合格率，并填写到相应的单元格中。
4.在最后一行，计算所有产品的总计数值。
此模板可以帮助您快速了解每月的生产情况，以及产品的合格率，从而作出相应的生产和管理决策。