嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告

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2019年1月28日基金发行提示一览表

2019年1月28日基金发行提示一览表

2019年1月28日基金发行提示一览表基金简称基金代码基金类型管理人托管人发行起始日发行截止日期民生加银睿通3个月定开债005425债券型民生加银基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/282019/2/27平安惠鸿纯债006889债券型平安基金管理有限公司徽商银行股份有限公司2019/1/282019/1/29招商添裕纯债A006489债券型招商基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/292019/2/28招商添裕纯债C006490债券型招商基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/292019/2/28兴银汇福定开债001619债券型兴银基金管理有限责任公司兴业银行股份有限公司2019/1/282019/3/27鑫元悦利定开债006754债券型鑫元基金管理有限公司杭州银行股份有限公司2019/1/282019/4/26诺德新生活A 006887混合型诺德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/2/12019/3/14诺德新生活C 006888混合型诺德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/2/12019/3/14前海开源乾利定期开放债券006949债券型前海开源基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/282019/1/30平安0-3年期政策性金融债债券A006932债券型平安基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/152019/2/22平安0-3年期政策性金融债债券C006933债券型平安基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/152019/2/22建信睿兴纯债债券006791债券型建信基金管理有限责任公司兴业银行股份有限公司2019/1/252019/2/25上银慧祥利债A006901债券型上银基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/222019/4/19上银慧祥利债C006917债券型上银基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/222019/4/19永赢中债-1-3年政金债指数006925债券型永赢基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2019/1/212019/4/19华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620基金中基金华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/8华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621基金中基金华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/8红土创新中证500增强A006783股票型红土创新基金管理有限公司招商银行股份有限公司2019/1/212019/2/21红土创新中证500增强C006784股票型红土创新基金管理有限公司招商银行股份有限公司2019/1/212019/2/21广发恒生中国企业精明指数(QDII)A006778股票型广发基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/1广发恒生中国企业精明指数(QDII)C006779股票型广发基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/1广发稳健策略混合006780混合型广发基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/21长盛安鑫中短债006902债券型长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/212019/2/15长盛安鑫中短债006903债券型长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/212019/2/15中融智选质量股票A006238股票型中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/192019/4/18中融智选质量股票C006239股票型中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/192019/4/18浙商兴永纯债三个月定开债006284债券型浙商基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/212019/4/19工银300510353股票型指数基金工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/2/112019/4/12华夏鼎康债券A006665债券型华夏基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/172019/2/22华夏鼎康债券C006666债券型华夏基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/172019/2/22恒生前海恒锦裕利混合A006535混合型恒生前海基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/182019/3/15恒生前海恒锦裕利混合C006536混合型恒生前海基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/182019/3/15红利低波510893股票型兴业基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/152019/4/12蜂巢卓睿混合A006857混合型蜂巢基金管理有限公司广发证券股份有限公司2019/1/142019/1/31蜂巢卓睿混合C006858混合型蜂巢基金管理有限公司广发证券股份有限公司2019/1/142019/1/31央视50159965股票型中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/122019/2/18安信聚利增强债券A006839债券型安信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司2019/1/112019/3/18安信聚利增强债券C006840债券型安信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司2019/1/112019/3/18诺安精选价值混合001900混合型诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/82019/2/1富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750债券型富国基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司2018/12/102019/3/1安信盈利驱动股票A006818股票型安信基金管理有限责任公司中国银行股份有限公司2019/1/82019/2/20安信盈利驱动股票C006819股票型安信基金管理有限责任公司中国银行股份有限公司2019/1/82019/2/20南方国利006842债券型南方基金管理股份有限公司中国民生银行股份有限公司2019/1/82019/3/8银华MSCI中国A股交易型开放式指数512383股票型银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/22019/3/1富国消费升级006796混合型富国基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/22019/4/1中融央视财经50交易型A006743ETF联接基金中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/242019/1/18中融央视财经50交易型C006744ETF联接基金中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/242019/2/25新华家盈双利C006156混合型新华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司2018/12/182019/2/28永赢通益A006558债券型永赢基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2018/10/292019/1/28永赢通益C006559债券型永赢基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2018/10/292019/1/28永赢诚益A006576债券型永赢基金管理有限公司浙商银行股份有限公司2018/10/292019/1/28永赢诚益C006577债券型永赢基金管理有限公司浙商银行股份有限公司2018/10/292019/1/28汇添富3年封闭运作研究优选006696混合型汇添富基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司2019/1/102019/1/28海富通电子信息传媒产业A006081股票型海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/11/22019/2/1海富通电子信息传媒产业C006080股票型海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/11/22019/2/1国泰聚禾纯债006596债券型国泰基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2018/11/52019/2/4华夏全球聚享(A类人民币)006445基金中基金(QDII)华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9华夏全球聚享(A类美元现汇)006446基金中基金(QDII)华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9华夏全球聚享(A类美元现钞)006447基金中基金(QDII)华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9华夏全球聚享(C类人民币)006448基金中基金(QDII)华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9富国MSCI中国A股国际通006034股票型富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司2018/11/142019/2/13中银安享005690债券型中银基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2018/11/192019/2/18永赢昌益A006660债券型永赢基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2018/11/192019/2/18永赢昌益C006661债券型永赢基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2018/11/192019/2/18中银弘享006421债券型中银基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2018/11/202019/2/19中银证券安源A005362债券型中银国际证券股份有限公司江苏银行股份有限公司2018/11/212019/2/20中银证券安源C005363债券型中银国际证券股份有限公司江苏银行股份有限公司2018/11/212019/2/20富国恒生中国企业159963股票ETF富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/11/302019/2/28南方畅利定期开放006653债券型南方基金管理股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司2018/12/42019/3/1华安双核驱动006121混合型华安基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/72019/3/6永赢合益006771债券型永赢基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司2018/12/102019/3/8华安低碳生活006122混合型华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司2018/12/112019/3/8德邦乐享生活A006167混合型德邦基金管理有限公司交通银行股份有限公司2018/12/112019/3/8德邦乐享生活C006168混合型德邦基金管理有限公司交通银行股份有限公司2018/12/112019/3/8富国品质生活006179混合型富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/12/192019/3/18中金MSCI中国A股国际红利A006351股票型中金基金管理有限公司招商银行股份有限公司2018/12/212019/3/20中金MSCI中国A股国际红利C006352股票型中金基金管理有限公司招商银行股份有限公司2018/12/212019/3/20富国生物医药科技006218混合型富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司2018/12/262019/3/25富国互联科技006751股票型富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2018/12/262019/3/25浦银安盛全球智能科技006555股票型浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司2019/1/3泰达宏利添利债券A006690债券型泰达宏利基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2019/1/22019/2/22泰达宏利添利债券C006691债券型泰达宏利基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2019/1/22019/2/22中欧医疗创新股票A006228股票型中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/112019/2/22中欧医疗创新股票C006229股票型中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/112019/2/22嘉实互通精选股票006803股票型嘉实基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/72019/2/15中加瑞鑫纯债债券006827债券型中加基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/72019/4/4长城久悦债券006254债券型长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/1东方量化多策略混合006785混合型东方基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司2019/1/72019/2/15平安合意定开债004632债券型平安基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/21银华远见混合发起式006610混合型银华基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司2019/1/312019/2/22创金合信恒兴中短债债券A006874债券型创金合信基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/312019/2/28创金合信恒兴中短债债券C006875债券型创金合信基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/312019/2/28农银汇理永盛定期开放混合006534混合型农银汇理基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/2/112019/3/1南方臻元006742债券型南方基金管理股份有限公司南京银行股份有限公司2019/1/292019/3/29。

原油基金:2019年第三季度报告

原油基金:2019年第三季度报告

易方达原油证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告易方达原油证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告2019年9月30日基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年十月二十四日第1页共15页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况注:易方达原油(QDII-LOF-FOF)A含A类人民币份额(份额代码:161129)及A类美元现汇份额(份额代码:003322),交易代码仅列示A类人民币份额代码;易方达原油(QDII-LOF-FOF)C含C类人民币份额(份额代码:003321)及C类美元现汇份额(份额代码:003323),交易代码仅列示C类人民币份额代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、易方达原油(QDII-LOF-FOF)A:2、易方达原油(QDII-LOF-FOF)C:3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达原油证券投资基金(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年12月19日至2019年9月30日)1.易方达原油(QDII-LOF-FOF)A:2.易方达原油(QDII-LOF-FOF)C:注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

企业信用报告_嘉实基金管理有限公司

企业信用报告_嘉实基金管理有限公司

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (6)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (12)五、重点关注 (14)5.1 被执行人 (14)5.2 失信信息 (14)5.3 裁判文书 (14)5.4 法院公告 (16)5.5 行政处罚 (16)5.6 严重违法 (16)5.7 股权出质 (16)5.8 动产抵押 (17)5.9 开庭公告 (17)5.11 股权冻结 (17)5.12 清算信息 (17)5.13 公示催告 (17)六、知识产权 (18)6.1 商标信息 (18)6.2 专利信息 (23)6.3 软件著作权 (23)6.4 作品著作权 (23)6.5 网站备案 (23)七、企业发展 (23)7.1 融资信息 (23)7.2 核心成员 (24)7.3 竞品信息 (25)7.4 企业品牌项目 (25)八、经营状况 (26)8.1 招投标 (26)8.2 税务评级 (26)8.3 资质证书 (26)8.4 抽查检查 (27)8.5 进出口信用 (27)8.6 行政许可 (27)一、企业背景1.1 工商信息企业名称:嘉实基金管理有限公司工商注册号:1100001027933统一信用代码:91310000700218879J法定代表人:经雷组织机构代码:70021887-9企业类型:有限责任公司(中外合资)所属行业:资本市场服务经营状态:开业注册资本:15,000万(元)注册时间:1999-03-25注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元营业期限:1999-03-25 至无固定期限经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】登记机关:上海市市场监督管理局核准日期:2022-02-171.2 分支机构序号企业名称负责人成立日期状态1嘉实基金管理有限公司北京怀柔分公司罗丽丽2017-11-08开业2嘉实基金管理有限公司武汉分公司曾宪政2016-12-29开业3嘉实基金管理有限公司广州分公司李明2009-10-21开业4嘉实基金管理有限公司福州分公司张丽2009-01-12开业5嘉实基金管理有限公司南京分公司高华2008-09-25开业序号企业名称负责人成立日期状态6嘉实基金管理有限公司青岛分公司姜雪2008-07-17开业7嘉实基金管理有限公司杭州分公司胡勇钦2008-07-15开业8嘉实基金管理有限公司北京分公司张映芊2005-03-22开业9嘉实基金管理有限公司深圳分公司李阳2004-07-09开业10嘉实基金管理有限公司成都分公司陈辉2004-06-25开业1.3 变更记录序号变更日期变更项目变更前变更后12022-02-17章程修正案备案2019-11-11 章程修正案2021-11-23 章程修正案22021-11-11董事备案赵学军;安国勇;MARK HUNTERCULLEN;汤欣;HOLGER WILHELMNAUMANN;王瑞华;王巍;韩家乐;牛成立赵学军;安国勇;MARK HUNTER CULLEN;汤欣;HOLGER WILHELM NAUMANN;王瑞华;王巍;尤彦媚;韩家乐32021-05-17董事备案赵学军;MARK HUNTER CULLEN;汤欣;HOLGER WILHELMNAUMANN;王瑞华;王巍;韩家乐;朱蕾;牛成立赵学军;安国勇;MARK HUNTER CULLEN;汤欣;HOLGER WILHELM NAUMANN;王瑞华;王巍;韩家乐;牛成立42020-12-18监事备案罗丽丽;曾宪政;穆群;张树忠袁管华;罗丽丽;曾宪政;穆群52020-12-18董事备案赵学军;MARK HUNTER CULLEN;汤欣;王瑞华;王巍;韩家乐;朱蕾;高峰;牛成立赵学军;MARK HUNTER CULLEN;汤欣;HOLGER WILHELM NAUMANN;王瑞华;王巍;韩家乐;朱蕾;牛成立62019-12-10工商登记联络员备案吴怡徐丽鸥72019-12-10住所变更中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元序号变更日期变更项目变更前变更后82019-12-10章程修正案备案2019-04-23章程备案2019-11-11 章程修正案92019-06-06董事备案经雷*;汤欣;王瑞华;王巍;韩家乐;Jonathan Paul Eilbeck;朱蕾;高峰;牛成立赵学军;MARK HUNTER CULLEN;汤欣;王瑞华;王巍;韩家乐;高峰;朱蕾;牛成立102019-06-06投资者名称(姓名)变更立信投资有限责任公司;德意志资产管理(亚洲)有限公司;中诚信托有限责任公司立信投资有限责任公司;中诚信托有限责任公司;DWS InvestmentsSingapore Limited112019-06-06法定代表人变更赵学军经雷122019-06-06章程修正案备案2018-10-30章程备案2019-04-23 章程修正案132019-06-06监事备案曾宪政;穆群;龚康;张树忠罗丽丽;曾宪政;穆群;张树忠142019-06-06经理备案经雷*-152019-01-29章程修正案备案2017-12-29章程备案2018-10-30 章程修正案162019-01-29董事备案汤欣;王瑞华;王巍;韩家乐;朱蕾;牛成立;Jonathan Paul Eilbeck;高峰经雷*;汤欣;王瑞华;王巍;韩家乐;高峰;牛成立;朱蕾;Jonathan Paul Eilbeck172018-06-07章程修正案备案2017-11-15章程备案2017-12-29 章程修正案182018-05-15章程修正案备案2017-11-15章程备案2017-11-15 章程修正案192018-05-15经理备案无经雷*202018-01-12法定代表人变更邓红国赵学军212018-01-12监事备案曾宪政;穆群;朱蕾;龚康曾宪政;穆群;张树忠;龚康222018-01-12董事备案赵学军;汤欣;王巍;韩家乐;陈春艳;高汤欣;王瑞华;王巍;韩家乐;高峰;朱蕾;序号变更日期变更项目变更前变更后352009-11-26投资总额变更10000.015000.0 362009-11-26实收资本变更3000.04500.0 372009-11-26注册资本(金)变更7000.010500.0382009-11-26注册资本(金)变更3000.04500.0 392009-11-26实收资本变更10000.015000.0402009-11-26注册资本(金)变更-1400.0 412009-11-26投资总额变更1234.5677012000.0 422009-11-26实收资本变更-600.0 432009-11-26实收资本变更-1400.0442008-04-24经营范围变更基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务452006-04-14住所变更100000200120462006-04-14住所变更银城中路200号中银大厦4104室富城路99号震旦国际大楼1702室472006-04-14住所变更65180596021-38789658482004-09-24注册资本(金)变更660010000492004-06-18法定代表人变更余利平王忠民502004-06-18法定代表人变更王忠民****由于报告篇幅,企业变更记录最多提供50条记录,请使用爱企查查看更多1.4 主要人员序号姓名职务1赵学军董事长2经雷董事兼总经理3HOLGER WILHELM NAUMANN董事4MARK HUNTER CULLEN董事5安国勇董事6韩家乐董事7汤欣董事8王瑞华董事9王巍董事10尤彦媚董事11曾宪政监事12罗丽丽监事13穆群监事14袁管华监事1.5 联系方式网址地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元二、股东信息序号发起人/股东关联企业数量持股比例认缴出资额实际出资额1中诚信托有限责任公司-40%6,000万(元)6,000万(元)2DWSInvestmentsSingaporeLimited-30%4,500万(元)-3立信投资有限责任公司-30%4,500万(元)4,500万(元)三、对外投资信息序号被投资企业LOGO被投资企业被投资企业法定代表人/负责人成立日期投资占比认缴金额状态1嘉实财富管理有限公司张峰2012-03-0150.77%6,600万(元)开业2证通股份有限公司王关荣2015-01-08-1,500万(元)开业3-嘉实远见科技(北京)有限公司经雷2014-06-18100%2,000万(元)开业序号被投资企业LOGO被投资企业被投资企业法定代表人/负责人成立日期投资占比认缴金额状态4嘉实资本管理有限公司李强2012-11-1986.152415%46,661.1万(元)开业5-保定英利穗禾企业管理合伙企业(有限合伙)农银资本管理有限公司2020-11-260.4%452.6万(元)开业6-嘉实基金管理有限公司深圳分公司李阳2004-07-09--开业7云南城投置业股份有限公司李家龙1997-04-21--开业8中国石化销售股份有限公司陈成敏1985-03-15--开业四、企业年报嘉实基金管理有限公司2020年度报告企业基本信息企业名称嘉实基金管理有限公司统一社会信用代码91310000700218879J 联系电话010-********邮政编码100020电子邮箱service@企业经营状态开业从业人数企业选择不公示是否发生股东股权转让否是否有网站或网店是企业是否有投资信息或购买其他公司股权否注册地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座网站或网店信息序号名称网站1嘉实基金股东及出资信息序号股东认缴出资额认缴出资时间认缴出资方式实缴出资额实缴出资时间实缴出资方式1德意志投资新加坡有限公司4,500万(元)2009-03-17货币4,500万(元)2009-03-25货币2立信投资有限责任公司4,500万(元)2009-03-10货币4,500万(元)2009-03-31货币3中诚信托有限责任公司6,000万(元)2009-03-02货币6,000万(元)2009-03-31货币财务信息净利润企业选择不公示负债总额企业选择不公示销售总额企业选择不公示利润总额企业选择不公示所有者权益合计企业选择不公示纳税总额企业选择不公示资产总额企业选择不公示主营业务收入企业选择不公示对外投资信息序号社会统一信用代码对外投资企业名称191310000591607145Q嘉实财富管理有限公司291110116397829609W嘉实远见科技(北京)有限公司3911100000573526218嘉实资本管理有限公司五、重点关注5.1 被执行人截止2022年02月23日,爱企查未找到该公司的被执行人内容。

工银现金货币:工银瑞信现金快线货币市场基金2019年第3季度报告

工银现金货币:工银瑞信现金快线货币市场基金2019年第3季度报告

用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益 净值收益率 率① 标准差②
过去三个月 0.6337% 0.0007%
注:1、本基金基金合同于 2014 年 9 月 23 日生效。 2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内 (含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
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工银瑞信现金快线货币市场基金 2019 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.期末基金资产净值
报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 ) 163,997,546.07 163,997,546.07
工银瑞信现金快线货币市场基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年十月二十三日
工银瑞信现金快线货币市场基金 2019 年第 3 季度报告

华夏天利货币:华夏天利货币市场基金2019年第3季度报告

华夏天利货币:华夏天利货币市场基金2019年第3季度报告

华夏天利货币市场基金2019年第3季度报告2019年9月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年十月二十二日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况基金简称华夏天利货币基金主代码002894基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月13日报告期末基金份额总额10,931,643,381.44份投资目标在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

投资策略本基金主要通过采取资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准七天通知存款税后利率。

风险收益特征本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华夏天利货币A华夏天利货币B下属分级基金的交易代码002894002895报告期末下属分级基金的份额总额10,890,585,850.07份41,057,531.37份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元报告期(2019年7月1日-2019年9月30日)主要财务指标华夏天利货币A华夏天利货币B1.本期已实现收益62,743,021.70472,235.462.本期利润62,743,021.70472,235.463.期末基金资产净值10,890,585,850.0741,057,531.37注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

景顺核心A:景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2019年第3季度报告

景顺核心A:景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2019年第3季度报告

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金2019年第3季度报告2019年9月30日基金管理人:景顺长城基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2019年10月22日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较景顺长城核心竞争力混合A景顺长城核心竞争力混合H比较变动的注:本基金的资产配置比例为:本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。

本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。

上投中国生物医药混合:上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告

上投中国生物医药混合:上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告

上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)2019年第3季度报告2019年9月30日基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年十月二十五日第1页共15页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元注:注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2019年2月22日至2019年9月30日)注:本基金合同生效日(转型日)为2019年2月22日,截至本报告期末,本基金合同生效(转型)未满一年,图示时间段为2019年2月22日至2019年9月30日。

景顺长城景瑞睿利定开混合:景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告

景顺长城景瑞睿利定开混合:景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告

景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告2019年9月30日基金管理人:景顺长城基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2019年10月22日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现变动的比较注:本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的70%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制),股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

任一开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受前述5%的限制。

本基金的建仓期为自2017年9月27日基金合同生效日起6个月。

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嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉实基金管理有限公司公司旗下基金序号基金名称1 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)3 嘉实安心货币市场基金4 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金5 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金6 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金7 嘉实策略增长混合型证券投资基金8 嘉实超短债证券投资基金9 嘉实成长收益证券投资基金10 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金11 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金12 嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金13 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金14 嘉实低价策略股票型证券投资基金15 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金16 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金17 嘉实多利分级债券型证券投资基金18 嘉实多元收益债券型证券投资基金19 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金20 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金21 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金22 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金23 嘉实服务增值行业证券投资基金24 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金25 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金26 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金27 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金28 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)29 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)30 嘉实互融精选股票型证券投资基金31 嘉实互通精选股票型证券投资基金32 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金33 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金34 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金35 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金36 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)37 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金38 嘉实环保低碳股票型证券投资基金39 嘉实黄金证券投资基金(LOF)40 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金41 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金42 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金43 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)44 嘉实活期宝货币市场基金45 嘉实活钱包货币市场基金46 嘉实货币市场基金47 嘉实价值成长混合型证券投资基金48 嘉实价值精选股票型证券投资基金49 嘉实价值优势混合型证券投资基金50 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金51 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金52 嘉实科技创新混合型证券投资基金53 嘉实快线货币市场基金54 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金55 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金56 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)57 嘉实领先成长混合型证券投资基金58 嘉实美国成长股票型证券投资基金59 嘉实逆向策略股票型证券投资基金60 嘉实农业产业股票型证券投资基金61 嘉实企业变革股票型证券投资基金62 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金63 嘉实全球房地产证券投资基金64 嘉实全球互联网股票型证券投资基金65 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金66 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金67 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金68 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金69 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金70 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金71 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金72 嘉实事件驱动股票型证券投资基金73 嘉实泰和混合型证券投资基金74 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金75 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金76 嘉实稳固收益债券型证券投资基金77 嘉实稳宏债券型证券投资基金78 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金79 嘉实稳健开放式证券投资基金80 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金81 嘉实稳荣债券型证券投资基金82 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金83 嘉实稳盛债券型证券投资基金84 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金85 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金86 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金87 嘉实稳怡债券型证券投资基金88 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金89 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金90 嘉实物流产业股票型证券投资基金91 嘉实先进制造股票型证券投资基金92 嘉实现金宝货币市场基金93 嘉实现金添利货币市场基金94 嘉实消费精选股票型证券投资基金95 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金97 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金98 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金99 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金100 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金101 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金102 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金103 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金104 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金105 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金106 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金107 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金108 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金109 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金110 嘉实新消费股票型证券投资基金111 嘉实新兴产业股票型证券投资基金112 嘉实新兴市场债券型证券投资基金113 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金114 嘉实薪金宝货币市场基金115 嘉实信用债券型证券投资基金116 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金117 嘉实研究精选混合型证券投资基金118 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金119 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)120 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)121 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)122 嘉实医疗保健股票型证券投资基金123 嘉实医药健康股票型证券投资基金124 嘉实优化红利混合型证券投资基金125 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金126 嘉实优质企业混合型证券投资基金127 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)128 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金129 嘉实增益宝货币市场基金130 嘉实增长开放式证券投资基金131 嘉实债券开放式证券投资基金132 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金133 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金134 嘉实致享纯债债券型证券投资基金135 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金136 嘉实致盈债券型证券投资基金137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金138 嘉实智能汽车股票型证券投资基金139 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金140 嘉实中短债债券型证券投资基金141 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金142 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金143 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金144 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金145 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金146 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金147 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金148 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金149 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金150 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金151 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)152 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金153 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金154 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金155 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)156 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金157 嘉实周期优选混合型证券投资基金158 嘉实主题精选混合型证券投资基金159 嘉实主题新动力混合型证券投资基金160 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金161 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金162 中创400交易型开放式指数证券投资基金上述基金2019年年度报告全文,于2020年4月8日在本公司网站[]和中国证监会基金电子披露网站(/fund)披露,供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司2020年4月8日。

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