工程款支付情况及资金使用计划表.doc

工程款支付用表格完整

工程款支付用表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）附表FK-01:工程款支付申请表3.本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

附表FK-02工程款支付证书附表FK-03工程款、材料（设备）款支付审批表编号:工程名称: 日期: 年月日A-5工程款支付申请表工程名称：湖南省环保监测中心办公大楼装饰工程编号：01附件：一、暗龙骨吊顶工程办公楼二层大厅：（2+3.8+2.6）×（3.3+1.5+3.6+8.4+5.7）+（6.1+1.2+0.9+2.48）×（1.8+3.6）=247㎡办公楼三层视频会议室：14.1×18.9+2.7×（2.1+6.3）=289办公楼四层党组会议室：9.85×6.6=65㎡办公楼五层局务会议室：14.1×8.4=119㎡办公楼六层30人会议室：8.4×8.8=74㎡办公楼五、六、七层20人会议室：8.4×6.6×3=166.32㎡监测楼二层大厅：（2+3.8+2.6）×（3.3+1.5+3.6+8.4+5.7）+（6.1+1.2+0.9+2.48）×（1.8+3.6）=247㎡监测楼四层党委会议室：8.4×8.4=71㎡监测楼八层96人会议室：（8.4+5.7）×8.4+2.7×6.3=136合计：1414㎡二、隐蔽窗帘盒工程办公楼二层大厅：2.6+3.8+2+8.4+8.4+1.5=26.7m办公楼三层视频会议室：14.1+14.1+1.7+6.7=36.6m办公楼四层党组会议室：9.85+6.6=16.5m办公楼五层局务会议室：14.1+8.4=22.5m办公楼六层30人会议室：8.4m监测楼二层大厅：2.6+3.8+2+8.4+5.7+8.4+1.5=32.4m监测楼四层党委会议室：8.4m监测楼八层96人会议室：8.4+5.7+2.7=16.8m合计：168.3m三、墙面轻钢暗龙骨铺设工程办公楼三层视频会议室：（18.9+14.1）×2×5.6-8.4××2.1×2=316.26㎡办公楼四层党组会议室：（9.85+6.6）×2×2.9-（4.4+3.2）×2-1.5×2.1=58㎡监测楼四层党委会议室：（8.4+8.4）×2×2.9-1.5××1.8×4=85.65㎡监测楼八层96人会议室：（8.4+8.4+5.7）×2××2.1×2-0.9×2.1×2-1.2×1.8×6=103㎡合计：563㎡四、电线管铺设1414㎡；回路箱已安装9个。

工程款支付验收证明书

工程款支付验收证明书尊敬的甲方：经过甲方与乙方共同的努力，根据双方签订的工程合同，涉及的工程项目已经完成并顺利交付使用。

现甲方对该工程项目的全部工程款项予以支付，并出具如下工程款支付验收证明。

证明如下：一、工程概况根据双方合同约定，工程项目的名称为XXX工程，位于XXX地区，建设内容为XXX。

工程总造价为XXX，工程合同工期为XXX。

二、工程款支付情况根据双方签订的工程合同，共计约定工程款项为XXX。

乙方根据工程进度及完工质量的要求，在甲方支付工程款项的前提下，完成了工程项目。

在此，甲方已按照工程进度和资金支付计划的约定，于XXX年月日向乙方支付了工程款项。

经核实，付款总额为XXX元（大写XXX元整）。

具体支付情况如下：1.工程款支付情况：（表格形式可以清晰呈现各项工程款支付的具体金额、日期等信息）2.备注及说明：（可以对工程款支付情况进行一些具体的说明和备注，如无则可不列）三、工程验收情况1.工程项目的交付时间：根据工程合同约定，乙方已按照合同约定的工期完成了工程项目，具体工程项目的交付时间为XXX年月日。

2.工程项目的验收情况：（可以对工程项目的主要节点进行验收情况的说明，如无则可不列）四、工程质量及保修情况1.工程质量情况：根据工程项目的竣工验收及甲方的使用情况，工程项目符合相关技术标准和质量要求，达到了甲方预期的目标和效果。

2.保修期及保修责任：合同约定的保修期为XXX年/月/日起至XXX年/月/日止，乙方将按照合同约定的保修责任及时修补和解决由于工程质量和施工不当引起的任何问题。

五、工程款支付验收证明根据双方合同的约定和上述工程款支付及工程质量情况的核实，甲方特此出具工程款支付验收证明，证明工程款项已按照合同约定支付给乙方，并确认工程项目达到了甲方要求的交付和质量标准。

同时，甲方希望乙方继续履行保修责任，并做好售后服务，期待双方在今后的合作中再创辉煌。

特此证明。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：。

工程款支付情况及资金使用计划表正式版

工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。

3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。

4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。

5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。

工程款预付申请报告

一、报告概述尊敬的领导：根据我国《建设工程施工合同》及《建设工程款支付管理办法》的相关规定，为确保工程顺利进行，现就我公司承建的[项目名称]工程款预付申请事宜，向贵单位提出以下报告。

一、项目基本情况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目业主：[业主单位名称]4. 项目总投资：[总投资金额]元5. 项目合同工期：[合同工期]6. 项目承包方式：[承包方式]二、工程进度及款项支付情况1. 工程进度：截至目前，[项目名称]工程已完成[完成百分比]的施工任务，具体如下：（1）主体结构工程：已完成[完成百分比]的施工任务。

（2）装饰装修工程：已完成[完成百分比]的施工任务。

（3）安装工程：已完成[完成百分比]的施工任务。

2. 款项支付情况：（1）已支付款项：截至[日期]，已支付工程款[金额]元。

（2）未支付款项：根据合同约定，尚有预付款[金额]元未支付。

三、申请预付款的原因及金额1. 申请原因：（1）为确保工程顺利进行，我公司已投入大量人力、物力、财力，目前工程进度已达到合同约定的支付节点。

（2）为保障施工单位的资金周转，缓解施工过程中的资金压力，申请预付款。

2. 申请金额：根据合同约定，本次申请预付款金额为[金额]元，占合同总价的[百分比]。

四、预付款使用计划1. 主体结构工程：用于支付主体结构施工过程中的材料、人工、机械等费用。

2. 装饰装修工程：用于支付装饰装修施工过程中的材料、人工、机械等费用。

3. 安装工程：用于支付安装施工过程中的材料、人工、机械等费用。

4. 其他费用：用于支付施工过程中的其他费用，如临时设施、施工临时用电等。

五、保证措施为确保预付款的合理使用，我公司承诺采取以下措施：1. 严格按照合同约定，合理安排工程进度，确保工程按期完成。

2. 加强对预付款的使用管理，确保资金专款专用。

3. 做好工程款支付记录，定期向贵单位汇报工程进度及款项支付情况。

4. 如发现预付款使用不当，将立即采取措施纠正，并承担相应责任。

公司资金使用计划表

‎‎‎‎公司资金使‎用计划表‎篇一：‎资金收‎支计划表‎___月资‎金支出计划‎表备注：‎‎ 1、本‎表由各申报‎部门于每月‎月末（25‎号前）向计‎财部申报，‎经审批后下‎达到各部‎门作为下‎月资金使用‎标准，未申‎报或超期申‎报的，计财‎部将不作资‎金预算安排‎。

‎2‎、本表审批‎程序：‎计财部‎经理——财‎务总监——‎总经理——‎董事长，计‎划表内资金‎支出由总经‎理批准执行‎，计划表外‎支出必须经‎董事长批准‎方可执行。

‎篇二：‎《资金‎收支计划‎表》培训‎《资金收支‎计划表》培‎训‎一、‎编制原则‎1、‎“以收定支‎”原则《‎资金收支计‎划表》要求‎按照“以收‎定支”原则‎编制，其实‎质是要求资‎金计划要做‎到“收支‎平衡、略有‎盈余”，这‎也是财务管‎理的职责之‎一。

资金收‎支计划应按‎照合同约定‎执行，没有‎合同的资‎金收支，不‎能列入《资‎金收支计划‎表》。

从资‎金收入来源‎看，为了‎强化资金计‎划管理和约‎束，体现资‎金计划约束‎机制和执行‎刚性，做到‎资金使用的‎精细化管‎理，请你们‎按集团资金‎集中管控报‎表和项目填‎列“资金计‎划表”。

‎‎ 2、“‎收付实现制‎”原则收付‎实现制又称‎现金制或实‎收实付制，‎是以现金收‎到或付出为‎标准，来记‎录收入的实‎现和费用‎的发生。

按‎照收付实现‎制，收入和‎费用的归属‎期间将与现‎金收支行为‎的发生与否‎，紧密地‎联系在一起‎。

换言之，‎现金收支行‎为在其发生‎的期间全部‎记作收入和‎费用，而不‎考虑与现‎金收支行为‎相连的经济‎业务实质上‎是否发生。

‎目前我国预‎算会计采用‎收付实现制‎原则。

‎我国‎目前采取收‎付实现制是‎与权责发生‎制两种会计‎基础，权责‎发生制强调‎的是“实质‎重于形式‎”；收付实‎现制强调的‎是“要有现‎金流入”。

‎《资金收支‎计划表》是‎反映资金的‎流入、流出‎情况的，应‎以“收付实‎现制”为基‎础编制。

用款计划及资金支付04-11

用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。

未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。

政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。

离退休人员经费暂按原渠道拨付。

3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。

（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。

此文件将于近期下发。

（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。

2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。

两次划分，正式文件上报，正式文件批复。

注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。

部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。

主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。

（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。

在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。

2、省略了支出类型的内容。

（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。

工程进度款支付申请报告(细选3篇)

工程进度款支付申请报告(细选3篇)工程进度款支付申请报告1致：×××有限公司（建设单位）我公司承建的××××× 工程项目自2023年9月进场施工，至20XX 年4月累积已完成工程价款15000000元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款12000000元，而实际已支付工程进度款5000000元，剩余未支付工程进度款7000000元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。

为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

（后附工程进度决算书）此致敬礼。

×××建筑有限公司20XX年4月22日工程进度款支付申请报告2致：海门证大滨江置业有限公司海门证大滨江置业有限公司（下称：贵司）办公楼装修工程施工因气温及配套施工单位的客观原因，工程无法竣工和结算。

现我司现场实际完成工程量已占合同及补充协议的65%左右，且部分主要材料已经在采购和物流，木饰面等后场加工的材料已完成。

因底我司资金压力较大，同时也为了能够更好的.服务与贵司，恳请贵司综合考虑，支付部分工程款以缓解公司资金压力！特此申请，下无内容。

顺祝商祺！上海嘉春装饰设计工程有限公司20XX年1月9日工程进度款支付申请报告3尊敬的中储咸阳物流中心各位：我单位承建的中储咸阳装饰建材市场工程，已完成室外工程全部施工内容，并已竣工验收完毕，现申请支付工程款叁拾贰万元（￥320000.00），请各位予以批准为盼。

特此报告。

xxxxx年xx月xx日工程进度款支付申请报告篇4惠安县城乡建设投资经营有限公司：我单位承建的惠安城南新区规划四路、规划五路、东风路工程，已完成竣工报备手续，并已决算经财政审核完毕，财政审核款为：1862036元，已付进度款为：XX39800元，现申请支付工程结算余款为肆拾贰万贰仟贰佰叁拾陆元（￥422236.00），请予以批准为盼。