财务部合同管理制度
财务部合同管理制度3篇汇总
财务泛指财务活动和财务关系。
前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。
下面是本站为大家整理的财务部合同管理制度，供大家参考。
财务部合同管理制度一篇一、主要会计政策1、本公司执行的会计法规及会计制度为《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关财务会计制度。
2、以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
3、记账原则和方法以权责发生制为原则，实行借贷记账法。
4、企业的会计核算以人民币为记账本位币。
5、公司的固定资产按直线法计提折旧。
6、存货按实际成本计价。
7、按照有关规定计提坏账准备、存货跌价准备和各项资产减值准备。
8、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定。
二、会计科目的设置1、公司执行财政部颁发的《企业会计制度》及《企业会计准则》，并根据具体经营特点选用会计科目。
2、财务部在具体账务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。
三、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
22、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，及时核算和上缴各种税金。
并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、参与公司项目承包合同和各小项目外包合同的评审工作。
8、参与项目部与甲方结算，参与外包部与外包方结算。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
财务科室合同管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务科室的合同管理，确保合同依法签订、履行，防范合同风险，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务科室在合同签订、履行、变更、终止等各个环节的管理工作。
第三条财务科室合同管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规，不得违反国家政策；（二）合规性原则：合同签订、履行、变更、终止等环节应符合公司内部规章制度；（三）安全性原则：加强合同保密，防止泄露公司商业秘密；（四）风险防范原则：对合同风险进行识别、评估和控制，确保公司利益。
第二章合同签订管理第四条财务科室合同签订前，应进行以下工作：（一）对合同对方的主体资格、信誉状况、履约能力等进行调查；（二）对合同内容进行审查，确保合同条款清晰、明确、合法；（三）对合同风险进行评估，制定风险防范措施。
第五条合同签订需经过以下程序：（一）合同起草：由合同起草人根据合同内容编制合同文本；（二）合同审批：合同起草人将合同文本提交给部门负责人审批；（三）合同签署：经审批通过的合同，由法定代表人或授权代表签署。
第三章合同履行管理第六条财务科室应严格按照合同约定履行合同义务，确保合同按期履行。
第七条合同履行过程中，财务科室应做好以下工作：（一）跟踪合同履行情况，及时发现合同履行过程中存在的问题；（二）与合同对方保持沟通，协调解决合同履行过程中的争议；（三）对合同履行情况进行记录，形成书面报告。
第四章合同变更和终止管理第八条合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第九条合同终止需按照合同约定或法律法规规定进行。
第十条合同变更或终止后，财务科室应做好以下工作：（一）对合同变更或终止原因进行记录；（二）对合同变更或终止后的权利义务进行明确；（三）对合同变更或终止后的合同资料进行归档。
第五章合同风险防范管理第十一条财务科室应建立合同风险防范机制，对合同风险进行识别、评估和控制。
财务部门合同管理制度
财务部门合同管理制度一、引言财务部门是企业内部关键的职能部门之一，承担着财务管理、成本控制、预算制定等重要工作。
为了确保财务活动的规范性和合规性，建立一个有效的合同管理制度对于提高财务部门的工作效率和风险控制至关重要。
二、合同管理的目的和原则1. 合同管理的目的合同管理的目的是确保财务部门与供应商、客户以及其他合作伙伴之间的合同关系合规性，保障企业利益，降低风险，并提高资源利用效率。
2. 合同管理的原则（1）合同的公平性：合同要符合相关法律法规和道德标准，保证各方的权益平等。
（2）合同的透明性：合同内容应明确、清晰，避免模糊和歧义。
（3）信息的保密性：合同管理应确保敏感信息的保密，防止泄露。
三、合同管理的流程1. 合同订立（1）合同起草：财务部门与相关部门协同，制定合同模板，并明确合同条款、责任与义务。
（2）审批流程：根据合同金额和授权权限，设立合适的审批流程，确保符合内部审批规程。
（3）签署与备案：合同经双方确认后签署，并及时备案，确保合同正式生效。
2. 合同履行（1）履行监督：财务部门应定期对合同的履行情况进行监督，确保各方按照约定履行合同。
（2）支付管理：财务部门按照合同约定支付相关款项，并开具合规的付款凭证。
（3）遇到争议：财务部门应协调解决合同履行中的争议，并保留相关证据以备核查。
3. 合同变更与终止（1）变更管理：如果需要对合同进行变更，财务部门应及时调整合同内容，并征得相关方的同意。
（2）合同终止：在合同期满、双方一致解除或违约等情况下，财务部门应及时终止合同，并完成相关结算工作。
四、合同管理的责任与监督1. 财务部门的责任（1）制定管理制度：财务部门应负责制定和修订合同管理制度，并将其纳入公司的内部控制体系。
（2）培训与沟通：财务部门应定期开展培训，提升员工对合同管理制度的认识和理解，并加强与其他部门的沟通与协作。
（3）合规审核：财务部门应对合同的内容、条款进行合规审核，确保符合法律法规和内部规定。
2024年财务部合同管理制度(二篇)
2024年财务部合同管理制度第一条根据财政部关于会计集中核算转轨的要求和市政府机构改革的有关规定，单位独立统一核算、统一记账、统一审核，为进一步贯彻落实财政管理体制改革政策要求，同时为把规范权力运行、反腐倡廉工作落到实处，特制定本办法。
第二条严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约、制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般。
第三条调动全委干部职工勤俭节约的积极性，增强机关工作活力，强化内部管理，确保资金合理有效使用，保证机关正常运转。
第四条统一账户、统一预算、统一台账、统一审核，不允许私设账目，规范建账，会计和出纳职责明确，分别设定，严格监管。
下属单位咨询公司按原市财政核算中心管理办法，纳入委财务监督管理。
第二章收支预算，目标考核第五条委属各科室对口各项经费收入及费用支出以科室为单位按月按进度核报，由委财务设立台账统一管理，各科室明确报账负责人按月核对收支金额，严格按照财务规定和报账程序实行报账。
第六条收入：根据实际情况，每年确定各科室和下属单位工作经费争取任务数。
1、项目前期工作经费和招投标罚没收入由委财务开具非税收款收据，督促各科室及时入账、财政及时返还。
2、因各种特殊情况各科室向市领导、市财政局申请特批的工作经费、追加预算和各项专项经费申请拨付的报告，经市有关领导签字同意后，必须留存财务室备查，便于委财务和相关科室与财政衔接，督促及时拨付到位。
第七条支出：根据各科室和单位工作职能，每年确定基本费用支出控制指标，分别下达给各科室和单位。
支出指标核定依据为：以近几年来各科室和单位实际发生费用为基数，综合考虑业务科室和单位工作实际需要以及各科室的实际情况。
基本费用支出包括科室办公费、差旅费、招待费和印刷费等，各科室支出必须严格按计划执行，不得突破。
确因工作需要的特殊开支，由科室提出计划，说明事由，经分管领导审签，财务领导审核，报主任批准或委务会集体研究决定。
第八条实行目标考核。
各科室争创项目前期工作经费纳入年度绩效考评，争取工作经费和支出指标每年初下达，各科室工作经费与支出挂钩，体现在经费收支预算中。
合同管理制度财务职责
合同管理制度财务职责
一、总则
为规范公司内部合同管理工作，保障公司利益，确保合同执行的合法性和有效性，特制订本合同管理制度财务职责。
二、财务职责
1. 财务部门负责全公司各部门合同的审查、备案及统一管理工作。
2. 财务部门负责审核各部门参与合同采购的资金是否到位，避免因资金不足导致合同执行不力。
3. 财务部门要做好合同金额的核算和核对工作，确保预算控制在公司合理范围内。
4. 财务部门要对公司合同执行过程中的资金流向进行监控，及时发现问题并解决。
5. 财务部门要做好公司合同相关的财务报表工作，确保数据真实、准确。
6. 财务部门要协助公司法务部门对合同条款进行审查，确保合同的合法性和有效性。
7. 财务部门要定期汇总公司合同的相关数据，为公司领导层提供决策参考。
8. 财务部门要与其他部门密切合作，共同推动公司合同管理工作的顺利进行。
9. 财务部门要建立健全公司合同管理制度的档案，存档管理工作要细致认真。
10. 财务部门要充分发挥自身优势，为公司合同管理工作提供专业支持和保障。
三、其他规定
1. 本合同管理制度财务职责自颁布之日起正式执行。
2. 公司全体员工必须遵守本合同管理制度财务职责的相关规定，不得有任何违规行为。
3. 公司领导层有权根据实际情况对本合同管理制度财务职责进行适时修订。
4. 本合同管理制度财务职责的解释权归公司财务部门所有。
5. 如有违反本合同管理制度财务职责的行为，将依据公司相关规定进行纠正和处罚。
以上即为本合同管理制度财务职责的全部内容，希望全体员工共同遵守，共同营造一个和谐、稳定的企业环境。
财务公司合同的管理制度
财务公司合同的管理制度
甲方：XXX财务公司
乙方：XXX企业
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方是一家注册成立的财务公司，专业从事财务咨询和服务业务；乙方是一家XXX行业的企业，需要甲方提供财务管理服务。
二、协议或合同的目的和背景
为了明确双方在财务管理方面的权利和义务，甲乙双方达成以下合作协议：
三、具体的条款和条件
1. 甲方将根据乙方的需求，提供财务管理、税务筹划等服务；
2. 乙方应按照约定时间和方式支付服务费用；
3. 双方应保持合作期间的诚信合作，不得损害对方的利益。
四、保密事项
双方在合作期间应保密对方的商业机密和客户信息，不得泄露给第三方。
五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可暂停合同执行，但应尽快协商解决方案。
六、协议终止的条件
1. 双方一致同意终止合同；
2. 任何一方违反合同条款，经提醒后仍不改正。
七、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的违约责任；若发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款
1. 合同有效期为XX年；
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为财务公司合同的管理制度，希望双方遵守合同条款，共同维护合作关系
的稳定与持续发展。
财务管理制度合同管理办法
第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，加强合同管理，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部所有合同的管理，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同、劳动合同等。
第三条公司财务管理的基本原则是：依法合规、诚实信用、公平公正、风险可控。
第二章财务管理第四条公司财务管理部门负责合同的财务管理，包括合同签订、履行、变更、终止等环节的财务监督。
第五条合同签订前，财务管理部门应参与合同谈判，对合同条款进行审核，确保合同内容符合公司利益。
第六条合同签订后，财务管理部门应按照合同约定，及时进行财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
第七条合同履行过程中，财务管理部门应定期对合同执行情况进行监督，发现违约行为，及时采取措施。
第八条合同变更或终止时，财务管理部门应按照合同约定，办理相关财务手续，确保公司权益不受侵害。
第三章合同管理第九条合同管理部门负责合同的签订、履行、变更、终止等环节的管理工作。
第十条合同签订前，合同管理部门应进行合同风险评估，确保合同风险可控。
第十一条合同签订后，合同管理部门应按照合同约定，督促合同履行，确保合同目的实现。
第十二条合同变更或终止时，合同管理部门应按照合同约定，办理相关手续，确保公司权益不受侵害。
第四章财务与合同管理协同第十三条财务管理部门与合同管理部门应建立协同工作机制，确保财务管理与合同管理的一致性。
第十四条财务管理部门与合同管理部门应定期召开协调会议，研究解决合同管理中的问题。
第十五条财务管理部门与合同管理部门应相互提供支持，共同维护公司合法权益。
第五章法律责任第十六条违反本办法，造成公司经济损失的，依法承担相应的法律责任。
第十七条财务管理部门与合同管理部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十八条本办法由公司财务管理部门和合同管理部门共同负责解释。
财务合同原件管理制度模板
第一章总则第一条目的为加强公司财务合同的管理，确保合同内容的真实性和有效性，规范合同原件的保管、使用和流转，防范合同风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有涉及经济活动的合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同、借款合同、担保合同等。
第三条管理原则1. 合同原件统一管理，专人负责；2. 合同原件应妥善保管，防止遗失、损坏或泄露；3. 合同原件的流转需遵循规定的程序，确保安全；4. 合同原件的审批、签署、备案等环节需严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章合同原件的保管第四条保管职责1. 公司财务部负责合同原件的保管工作，指定专人负责；2. 保管人员应具备一定的法律知识和财务管理能力，熟悉合同管理流程。
第五条保管要求1. 合同原件应存放在安全、干燥、通风的场所；2. 合同原件应分类存放，并建立目录，方便查阅；3. 合同原件的复印件、扫描件等辅助资料应与原件一同保管。
第三章合同原件的使用第六条使用程序1. 使用合同原件需填写《合同原件使用申请表》，经部门负责人批准后，由财务部负责办理；2. 使用合同原件时，应确保使用目的正当、合法；3. 使用完毕后，应及时归还合同原件。
第七条使用要求1. 使用合同原件时，应遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 使用合同原件应确保其完整性，不得擅自涂改、拆封或损坏；3. 使用合同原件应做好记录，包括使用时间、使用人、使用目的等。
第四章合同原件的流转第八条流转程序1. 合同原件的流转需遵循规定的程序，包括申请、批准、登记、交接等；2. 合同原件的流转应由财务部负责办理，并做好记录。
第九条流转要求1. 合同原件的流转应确保安全、及时、准确；2. 合同原件的流转过程中，应做好保密工作，防止泄露公司商业秘密；3. 合同原件的流转记录应完整、准确。
第五章合同原件的归档第十条归档要求1. 合同原件在使用完毕后，应及时归档；2. 合同原件的归档应按照国家法律法规和公司规章制度执行；3. 合同原件的归档应确保其完整性和安全性。
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财务部合同管理制度
第一条目的
为配合*****公司合同管理制度，维护公司合法权益，根据财务部门工作的实际情况，特制定本办法。
第二条管辖范围
本制度管辖范围为公司一切经济合同，包括但不仅限于以下合同：
1、商品房预(销)合同；
2、建设工程承包合同；
3、设备材料采购合同；
4、各类服务采购合同（含广告）；
5、与政府部门签订的土地出让和其他配套合同；
6、借款融资合同；
7、保险合同；
8、包销合同；
9、其他各类经济合同。
第三条合同管理的一般规定
1、各公司所有经济合同在签订之后（含销售合同）应及时将合同原件报备
公司财务部。
各部门如有进行合同修改或订立补充合同的，应及时将
补充合同或更改后的原件报备财务部。
2、各公司主办会计为该公司所有经济合同的保管责任人，对所保管的合同
负全部责任，所有合同原件不得遗失、损毁，否则视情节轻重进行相
应处罚。
3、所有合同原件在移交的过程中均应由双方在移交表上签字确认。
4、经济合同是财务部收付款的重要依据，对于合同项下的款项收支，主办
会计应严格审核，按合同办理。
5、合同项下的付款审核：
财务部支付款项必须履行合同付款程序，在合同范围之内款项按照公司的费用报销及成本开支管理制度的付款流程审核，超出合同金额之外的一般费用开支须由相关部门提交说明，成本开支方面的必须提供《工程付款签证单》，并经总经理批准。
6、合同外借程序：财务部所有的合同原件一般不得外借，如遇特殊情况外
借的，须由经办人员提出申请，注明用途、出借日期及归还日期，经
部门经理及公司总经理同意后，方可外借。
待合同归还后，财务人员
做好该合同与原预留复印件的核对，以免外借合同变更或损毁造成公
司损失。
7、公司审计部门对经济合同的保管，合同的履约情况进行不定期的审核，
审核结果作为财务人员绩效考核的重要内容。
第四条、合同保管人员职责范围
1、合同保管人员接到合同原件后，应将其复印，复印后将正本合同进行统
一编号并存档，副本用作付款审核的相关依据；
2、负责贴制合同印花税；
3、了解合同订立的事项、内容，熟悉该笔经济业务的缘由。
对合同的履约
情况进行跟踪了解；
4、参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼准备及善后工作；
5、对合同违约或超进展付款的情况应及时向公司管理层汇报。