工程结算中心岗位职责
工程资金结算岗位职责（范文六篇）
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第一篇：*结算的岗位职责为了降低企业风险，确保企业收入真实，保*资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实*，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；6、每月与客户核实账单避免遗留问题；7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高*惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
一、*结算岗位职责1、负责*机票及关联业务的数据结算核对；2、负责供应商票款支付；3、负责*销售业务的业绩数据提交。
结算岗位职责(通用9篇)
结算岗位职责(通用9篇)在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。
拟起岗位职责来就毫无头绪？三人行，必有我师也。
择其善者而从之，其不善者而改之。
下面是可爱的小编给大家整理的结算岗位职责【通用9篇】，欢迎借鉴，希望对大家有一些参考价值。
结算岗位职责篇一1.负责工程投标预算或工程量清单报价的编制及相关工作。
2.负责项目日常预算(洽商报价等)工作和竣工结算报价编制及核对洽谈工作。
3.负责项目对内劳务分包、专业分包结算审核工作。
4.负责项目成本控制相关工作。
5.负责按公司要求提供各类预算数据分析。
6.服从公司对工作的机动安排，完成领导交办的`其他工作。
结算岗位职责篇二一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。
发现问题及时纠正。
二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。
三、负责中心对帐单的`打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。
四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。
五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。
六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。
七、完成领导安排的其他工作。
结算岗位职责篇三职位描述：1、熟悉银行会计核算原理和清算流程，熟悉银行电子化会计核算相关内容。
2、负责制定本行会计政策、会计制度、会计核算办法、会计科目等。
3、设计银行账务处理系统的核算优化需求，参与银行相关系统中账务处理、调整方案的设计验证。
4、负责银行新产品、新业务的会计核算方案的研究拟订。
5、持续检视更新银行会计核算管理规定。
6、按照监管要求准备涉及会计核算类自查报告等。
应聘条件：1、全日制本科及以上学历，财务、会计相关专业。
2、熟悉银行、企业会计准则要求。
3、通过cpa或acca等资格者优先考虑。
工程预结算岗位职责
工程预结算岗位职责一、职位概述工程预结算岗位是企业职能部门中的紧要职位之一，重要负责工程项目的预结算工作，包含对工程项目进行本钱估算、预算编制和预算执行的管理。
二、职责描述1. 本钱估算•参加工程项目的初步可行性研究，对项目进行本钱估算，包含土地、建筑料子、人力本钱、设备等方面的预算。
•依据项目特点，收集、整理和分析相关本钱数据，确定工程项目的本钱掌控标准。
•定期与供应商和承包商进行沟通，取得最新的物价信息，为项目预算供应参考依据。
2. 预算编制•依据项目立项文件和相关标准，编写项目预算报告，包含项目工程量清单、资源需求、采购计划等内容。
•帮助项目管理人员订立合理的预算参数和掌控标准，并监控预算执行情况。
•订立工程项目的本钱掌控制度，并定期向上级主管汇报工程项目的预算执行情况。
3. 预算执行管理•负责监督和执行项目预算，确保项目本钱掌控在合理范围内。
•协调各部门，供应预算执行相关数据，掌控预算更改和额外支出。
•定期检查项目预算执行情况，分析偏差原因，并提出改进措施，降低本钱。
三、管理标准1. 工作准则•遵守公司制度和规章，履行职责，不得有任何违法违规行为。
•严守商业秘密，保护公司以及项目相关信息的安全。
2. 业务本领要求•具备较强的工程项目管理本领，熟识工程项目本钱管理流程和方法。
•具备良好的沟通本领和团队协作精神，能与项目构成员、各部门以及供应商、承包商等进行良好的合作与沟通。
•具备较强的数据分析和处理本领，能通过数据支持决策。
3. 工作纪律•严守工作时间，依照公司要求工作，不迟到、不早退。
•认真履行各项工作任务，严格依照预算编制流程和规定操作。
•定期向上级主管汇报工作进展和成绩。
四、考核标准1. 职责履行•完成工程项目的本钱估算、预算编制和预算执行管理等职责。
•参加项目决策，为公司供应合理的本钱掌控建议。
•搭配公司内外部的检查和审计工作。
2. 工作质量•本钱估算准确性：保证本钱估算的准确性，降低预算偏差。
结算中心岗位职责
结算中心岗位职责结算中心是一个公司内部的部门，主要负责处理与公司的交易结算相关的工作。
下面是结算中心岗位的职责。
1.结算中心主管-负责协调和管理结算中心的运营工作-制定和完善结算中心的管理制度和流程-监督和评估结算业务的执行情况-与其他部门沟通和协调，保证结算业务的顺利进行-参与重要的决策和事务的处理，并提供专业的建议和意见2.结算员-负责处理公司的交易结算工作，确保交易的准确性和及时性-审核和核对交易数据和资金流水，确保数据的无误-与交易对方进行沟通和协商，解决交易过程中的问题和纠纷-管理和维护公司的结算账户，及时更新资金余额和交易明细-协助主管完成一些重要的结算工作，如大额资金划转、费用结算等3.风险控制专员-负责结算中心的风险控制工作，确保公司的资金安全-监测和分析市场和行业的风险变动，及时进行预警和应对措施-审核和核对结算数据，发现异常情况并进行调查和处理-制定和完善风险控制制度和流程，提高风险控制的效益-与内部和外部的风控部门进行沟通和协调4.对账专员-负责公司与交易对方的账目对账工作，确保账目的一致性-核对和清理公司的交易记录和交易对方的对账单-处理对账中出现的问题和差异，与交易对方协商解决-定期向上级汇报对账情况和处理结果-协助公司内部各个部门进行内部对账和内部控制5.结算技术支持-负责结算系统的管理和维护工作，确保系统的稳定性和安全性-解决结算系统中出现的问题和故障，确保系统的正常运行-协助其他岗位使用和操作结算系统，提供技术支持和培训-参与结算系统的升级和改进工作，提高系统的性能和功能6.数据分析师-负责结算数据的分析和报表的生成-收集、整理和分析结算数据，发现数据的规律和趋势-编制和撰写结算数据的报表和分析文件，提供给管理层参考-参与公司的决策和规划工作，提供专业的数据分析和建议-协助其他部门进行数据的导入和处理，确保数据的准确性总结：结算中心是一个重要的部门，负责处理公司的交易结算相关的工作。
工程结算岗位职责
工程结算岗位职责本部分将简要概述工程结算岗位职责的主要内容。
工程结算岗位职责涵盖以下主要内容：根据合同和相关法规，负责工程项目的结算工作。
负责编制工程项目结算报告和相关财务报表。
确保工程结算的准确性和及时性，及时发现和解决结算中的问题。
跟踪和控制工程项目的费用支出，协调解决预算超支的问题。
对工程项目的收入和成本进行核算和分析，提供财务决策的参考依据。
协助与其他部门（如财务部门和项目管理部门）协同工作，确保工程结算的顺利进行。
保持与合作伙伴和客户的良好沟通，处理相关工程结算事务。
整理并归档与工程结算相关的文档和资料。
以上是工程结算岗位的主要职责概述，具体职责范围可能因公司和项目的不同而有所差异。
二、工程结算岗位职责详解以上是工程结算岗位的主要职责概述，具体职责范围可能因公司和项目的不同而有所差异。
二、工程结算岗位职责详解本部分详细说明工程结算岗位的具体职责和任务。
包括但不限于以下内容：本部分详细说明工程结算岗位的具体职责和任务。
包括但不限于以下内容：负责参与编制工程项目的结算方案，确保项目结算工作安全、准确、及时完成。
根据项目进展情况，及时收集、整理、汇总相关工程数据、单据、报告等材料。
根据合同约定和工程进度，审核工程款项的申请和支付情况，确保结算工作符合法律法规和财务制度要求。
对工程项目的材料、设备、人工等进行核算，确保结算的准确性和公正性。
协助工程项目部门解决结算过程中的问题和纠纷，及时提供支持和建议。
负责编制工程结算报表，并及时上报相关部门和领导。
参与工程项目的结算审计工作，配合内外部审计人员开展工作。
及时关注行业和相关政策的变化，不断提高工作技能和业务水平。
完成领导交办的其他工作任务。
注意：以上职责仅为参考，实际工作中应根据岗位所需和公司要求进行具体安排和补充。
编制工程结算报告负责根据工程项目的进度和合同要求，编制工程结算报告。
报告中应包括工程量清单、工程项目成本、工程质量评估等相关内容。
工程结算员岗位职责
工程结算员岗位职责一、岗位背景和职责概述工程结算员是企业职能部门中的一个紧要职位，负责监督和管理工程项目的结算工作。
工程结算员需要具备坚固结实的专业知识和严谨的工作态度，确保工程项目的结算质量和准确性，为企业经营决策供应准确的数据支持。
二、岗位职责1. 工程结算管理•负责编制和完满工程结算管理制度，确保结算工作规范化、标准化；•帮助项目管理部门编制项目结算预算，并进行及时修订与调整；•监督和引导工程项目的结算工作，确保结算内容的准确性和可靠性；•定期进行工程项目结算信息的统计、分析和报告，为企业管理决策供应有力参考。
2. 工程项目核算•负责编制工程项目的结算核算方案，明确核算的范围和要求；•帮助项目管理部门收集和整理工程项目的相关数据和文件，包含工程量清单、合同文件、付款料子等；•依据项目合同和相关法规，核算工程项目的本钱，包含人工费、料子费、设备费等各项费用；•对项目核算结果进行审核和检查，确保核算的准确性和合理性。
3. 工程项目结算•依据项目合同、工程项目的进度和质量要求，组织编制工程项目的结算报告；•协调项目管理部门、财务部门等相关部门，确保结算报告的准确性和及时性；•监督和审核工程项目结算的支出申请，确保支出的合规和及时性；•协调解决工程项目结算中的争议和纠纷，保护企业的权益。
4. 工程结算档案管理•负责建立和维护工程项目结算的档案管理制度，确保结算档案的完整性和安全性；•对工程结算的资料进行整理、归档和备份，确保可以随时查阅和使用；•帮助相关部门进行结算档案的审计和核实，确保档案的真实性和可信性；•对工程结算档案的合规性进行定期检查和审查，确保企业的合规经营。
三、管理标准•工程结算员应具备坚固结实的工程结算和财务管理知识，熟识相关法律法规和政策；•工程结算员应具备严谨的工作态度和较强的责任心，保持工作的敬业和专业精神；•工程结算员应具备良好的沟通和协调本领，能够与相关部门和团队成员有效搭配；•工程结算员应具备较强的分析和推断本领，能够独立对问题进行分析和解决。
工程结算岗位职责
工程结算岗位职责
工程结算岗位是指负责项目的成本预算、结算和核算等工作的
岗位。
以下是工程结算岗位的职责：
1. 协助制定项目预算：负责制定项目的成本预算计划，根据项
目需求和设计方案确定工程造价，保证预算的合理性和真实性。
2. 负责工程结算管理：负责工程施工过程中的结算管理工作，
包括计算工程成本、发放工程款项、确认材料设备清单与价格、监
督施工进度等。
3. 财务会计工作：负责项目资金管理，掌握资金使用情况，财
务管理与核算，在预算符合条件的情况下，认真审核并确认每个施
工单位的工程结算。
4. 合同管理和风险控制：负责建立和维护建筑项目合同管理制度，协助招投标，审核合同，编制工程支付计划和防止供应商与分
包商违规行为。
5. 项目成本管理：对项目施工期间的成本进行计算和控制，严
格执行预算，确保施工过程中不发生超预算情况。
6. 汇总文件统计：负责汇总项目施工期间的各种文件、退回文件，编制工程施工文件统计列表，保证施工中的监察防止损坏和丢失。
7. 与其他部门的协调工作：与工程建设、设计、采购等部门密
切协作，千方百计保证施工质量和工程进度的顺利推进。
总之，工程结算岗位需要在严格管理和高效执行之间找到平衡，充分发挥项目成本控制和工程管理的作用，确保工程的质量和安全，使得项目能够按照预算，按期完成。
结算部岗位职责
结算部岗位职责•相关推荐结算部岗位职责（通用20篇）在社会发展不断提速的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。
制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是店铺为大家整理的结算部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
结算部岗位职责篇1岗位职责:1、组织编制项目直接成本指标,监控动态成本,对成本指标的准确性负责,对成本异常变动及时向公司总经理反馈,提出成本预警。
2、负责审核项目目标成本,负责跟着审计目标成本执行情况;3、监控各项目上报的工程相关的费用预算、变更、结算,并控制其不超出目标成本;4、负责协调公司职能部门于各项目部的`配合工作;5、建立和完善公司内部项目审计、成本控制体系。
6、组织竣工结算、确定结算价款,办理竣工结算手续;7、负责部门内部组织建设、管理部门日常工作。
岗位要求:1、年龄:28-40岁,建筑工程相关专业学历,有中高级工程师及注册造价工程师证书,第一学历为本科或以上;2、具有5年以上建筑工程成本管理工作经验,具有高端综合项目的全过程预结算管理经历,同时主持完成过2个以上项目合约及成本管理工作,有过土建、房建、市政类项目合约、成本管理经验优先考虑;3、人品正直、沟通能力强,具有较强的领导和计划能力、表达、沟通和协调能力;4、熟悉建筑工程施工行业、流程及各工程专业技术;5、熟悉工程招标、造价、定额体系和工程计价体系,了解专业设计和施工规范,能独立编制工程招投标文件、编制项目估算。
结算部岗位职责篇2任职要求:1、工作态度:对企业忠诚,事业心强;有良好的敬业精神和职业操守。
2、专业水平:熟悉建筑施工预算、工料分析科目、操作流程,熟悉建筑施工合同范本并能结合企业实际予以修改完善,对建筑成本的有效控制有独到的见解。
3、工作能力:有严格地计划能力和执行能力,能熟练掌握和应用各种预算软件,能独立完成合同修订,熟悉并能审定本部门各岗位职责、各项工作流程及管理制度。
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工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。
在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加佣金（提成）制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。
由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。
由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。
支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。
领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。
每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。
由主管会计进行检查。
使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。
凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。
（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。
（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。
发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。
且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。
特殊情况下可代开，但须加写委托书。
第六章财务印鉴的使用和保管1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。
2、财务专用章由主管会计保管、盖章。
财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。
这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。
3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。
4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。
第七章会计档案管理1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。
2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。
4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。
年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。
第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法1、各项财产按取得的原始成本计价。
购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。
对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。
2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。
3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。
4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。
购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。
5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。
第九章记账规则及工作程序（一）、基本原则1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。
2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。
3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。
4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。
5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。
6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。
（二）、收款的规定和程序（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。
各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。
（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。
（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。
（4）记账会计依据审核后的凭证记账。
（三）、退款的规定和程序1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。
但超过2000元的款项不允许代办退款。
2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。
第十章费用报销的财务内部规定（一）、借款1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。
2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。
3、凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。
（二）、报销1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。
原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。
固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。
2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。
3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。
4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。
实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。
实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。
“付讫”印章不得压在付款金额上。
5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。
6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。