(整理)ERP财务部门工作流程.
浪潮ERP财务软件操作手册
普通用户操作说明目录1 基本流程： (1)2 IE浏览器安全设置： (2)3 客户端快速安装部署………………………………………………错误!未定义书签。
4 本单位初始 (7)5 业务处理 (10)5.1总账5.2往来5.3辅助5.4报表5.5内部交易5.6固定资产财务会计一、基本流程：◆本机IE浏览器安全设置◆客户端快速安装部署◆输入用户及密码登陆软件◆开始使用软件◆定义本单位部门◆定义本单位员工◆定义本单位业务往来单位◆定义本单位私有科目◆定义本单位科目核算关系◆定义本单位专项核算项目◆凭证类型定义◆常用摘要定义◆凭证模板定义◆输出格式定义◆参数定义◆业务处理图1-1二、IE浏览器安全设置：1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：图2-12)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外图2-2三、客户端快速安装部署图3.1选择‘在线最小化安装’3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆图3-2选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：图3-3【安装选项】：更新客户端文件。
当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。
【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。
在部份上可替代‘安装选项’功能使用【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。
【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。
一般使用口令密码安全认证。
可不用更改。
3.4 登陆后主界说明：图3-31) 【系统功能/工具栏区】：显示系统的常用快捷按钮。
可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏2) 【功能/岗位切换区】：通2区窗口的‘功能窗口’和‘岗位窗口’按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通2区窗口下面的按钮进行各模块之间的切换3) 【操作区】：用户在操作区进行操作。
财务部工作流程
财务部工作流程财务部工作流程一、费用报销规定及流程1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。
需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。
然后交由部门负责人按照统一报销时间(周二、周四)由总经理最后审核签字。
方可办理支付款项业务。
2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。
(发票必须是合法的正规发票)3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。
4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。
报销单据必须写明事由(用铅笔注明)。
5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。
情况复杂的，应当在报销单上附情况说明(铅笔标注)，便于财务部门入账。
二、借款管理规定及流程一、借支现金的管理规定1、各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。
2、出差借款:出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲账。
否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。
特殊情况可经财务副总及总经理批准。
3、部门经营运作借款:如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理借款。
应在借款后的一个月之内报销，除备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。
否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。
特殊情况可经财务副总及总经理批准。
二、借款流程1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、须用黑色签字笔填写。
2、审批程序:借款申请人签字----部门领导审批----财务经理审批----主管副总审批----财务副总审批----总经理审批3、财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款。
财务流程及岗位职责
财务流程及岗位职责财务流程及岗位职责（精选篇1）1.在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
2.审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
3.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。
4.按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。
6.严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
7.认真执行现金管理制度，每天结账。
超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。
对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
8.提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
财务流程及岗位职责（精选篇2）1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；3、负责应收、应付款追踪和管理4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；8、负责年度财务预算，财务决算的编制；9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜财务流程及岗位职责（精选篇3）根据集团统一财务制度进行财务核算，实施财务监督;负责检查子公司现金银行的收付业务，完成凭证输入;负责检查应收应付的往来业务，对客户及供应商的材料进行审核，并保证往来余额的准确性;对存货核算数据进行核对，保证存货核算与总账数据的一致性;负责固定资产等期末数据的计提与摊销;保证收入与成本数据的配比;完成子公司财务报表;负责本公司纳税数据的准确申报;完成高新技术等政府数据的及时申报;协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;安排做好各项常规审计年检等工作;完成上级领导安排的其他工作。
金蝶ERP流程图
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.ERP标准业务流程金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位权限销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单权限录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具以后结算体收工货钩稽结转作 流 程 合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成或接到订本单。
审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售 销售发票收入 审核现结应收账款填制收款单 收款2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.流 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 程 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
描 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 述 知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
erp组织架构流程_概述及解释说明
erp组织架构流程概述及解释说明1. 引言1.1 概述ERP，即企业资源规划（Enterprise Resource Planning），是一种综合管理信息系统，旨在整合企业各个部门和功能的信息流程，并提供了一种全面管理企业资源的解决方案。
随着企业规模的扩大和市场竞争的加剧，越来越多的企业开始采用ERP系统进行管理和协调各项业务活动。
本篇文章将重点介绍ERP组织架构流程，探讨其定义、背景以及实施中所面临的挑战与解决方案。
通过深入了解ERP组织架构的要点和说明，读者将能够更好地理解如何设计、优化和改进组织架构，以适应不断变化的商业环境。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分：引言、ERP组织架构流程、ERP组织架构要点解释说明、实施ERP组织架构流程的挑战与解决方案以及结论。
每个部分都对应着特定主题和内容，在整篇文章中形成了一个完整而清晰的框架。
在引言部分，我们将概述文章所涵盖的主题，并介绍各章节之间的关系和内容安排。
1.3 目的本文旨在向读者介绍ERP组织架构流程，并提供详细的解释和说明。
通过对角色责任划分与权限管理、部门间协同与信息流通、绩效考核与激励机制建立等要点进行深入探讨，读者将能够了解如何设计和优化一个高效的ERP组织架构。
此外，本文还将探究实施ERP组织架构流程时可能遇到的挑战，并提供相应的解决方案。
最后，在结论部分，我们将总结文章的核心要点和收获，并展望未来ERP组织架构发展的方向。
通过阅读本文，读者将能够全面了解ERP组织架构流程及其背景，同时获取到有效实施和改进这一流程所需的关键知识和技巧。
2. ERP组织架构流程2.1 定义与背景ERP（企业资源规划）系统是指通过整合管理企业内外部资源，实现信息共享、优化流程、提高效率和协同工作的一种软件系统。
在现代企业中，ERP系统已经成为管理工具的重要组成部分。
而ERP组织架构流程则是指在实施和运行ERP 系统时，为适应企业需求和变化，在组织层面进行的针对性设计和优化，并形成一套明确的流程。
财务各种业务流程
财务各种业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务是一个企业运作的核心部门，其业务流程覆盖了企业的方方面面，从日常账务处理到财务决策，无一不重要。
下面我们将具体介绍财务各种业务流程。
财务的日常业务流程主要包括会计处理、财务报表编制、资金管理、成本控制等方面。
会计处理是财务业务的基础，其主要包括基础会计核算、凭证录入、账务调整等工作。
通过会计处理，企业可以准确记录经济业务，为后续财务分析和决策提供依据。
财务报表编制是财务人员的核心工作之一，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，通过报表编制可以展现企业的财务状况和经营成果。
资金管理是财务的重要职能，包括资金募集、资金配置、资金使用、资金监督等方面，其目的是保证企业资金的流动性和安全性。
成本控制是企业的管理职能之一，通过对成本进行监控和分析，可以降低企业运营成本，提高企业的盈利能力。
财务业务流程还包括财务筹资、投资决策、风险管理等方面。
财务筹资是企业获取资金的方式和途径，主要包括债务融资、股权融资、内部融资等形式，其目的是为了满足企业的发展需求。
投资决策是财务人员的重要任务之一，通过对不同投资项目的分析和评估，选择合适的投资方向，为企业创造价值。
风险管理是企业的重要职能，包括市场风险、信用风险、汇率风险、流动性风险等方面，通过对风险的识别和评估，制定相应的风险管理策略，降低企业的风险暴露。
财务业务流程还包括财务分析、财务报告、财务审计等方面。
财务分析是财务人员的核心工作之一，通过分析企业的财务数据，评估企业的经营状况和财务健康性，为企业决策提供依据。
财务报告是企业对外披露财务信息的主要途径，通过财务报告可以向投资者、债权人、政府监管机构等方向披露企业的财务状况和经营成果。
财务审计是企业的重要环节，通过对企业的财务数据进行核查和评估，确保财务数据的真实性和准确性。
财务各种业务流程是企业运营过程中不可或缺的一部分，涵盖了会计处理、财务报表编制、资金管理、成本控制、财务筹资、投资决策、风险管理、财务分析、财务报告、财务审计等方方面面，在企业的发展过程中起着至关重要的作用。
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指通过集成全企业资源进行规划、管理和控制的信息系统。
它涵盖了企业各个部门的职责和作业内容，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。
1.管理部门：负责ERP系统的规划、部署和管理，包括编制系统实施计划、制定系统使用规范、监督系统运行情况等。
2.财务部门：负责财务相关的数据录入、分析和报表生成，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和分析、税务申报等。
3.人力资源部门：负责员工信息管理、招聘、培训和绩效考核等工作，包括员工档案的管理、招聘流程的管理、培训计划的安排等。
4.采购部门：负责采购流程的管理和执行，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购订单的生成和跟踪等。
5.生产部门：负责生产计划的制定和执行，包括生产订单的生成和跟踪、生产工艺的管理和优化等。
6.销售部门：负责销售流程的管理和执行，包括销售订单的生成和跟踪、销售数据的分析和报表生成等。
7.仓储部门：负责库存管理和物料流转，包括物料入库、出库、盘点等。
1.管理部门：制定和完善企业的管理规范和流程，监督和评估ERP系统的运行情况。
2.财务部门：录入财务数据，进行财务报表的生成和分析，提供财务决策的依据。
3.人力资源部门：负责员工档案的管理，招聘、培训和绩效考核等工作，保证企业人力资源的有效利用。
4.采购部门：制定和执行采购计划，选择合适的供应商，生成采购订单并跟踪交货情况。
5.生产部门：根据生产计划生成生产订单，进行生产作业，确保按时完成生产任务。
6.销售部门：根据销售计划生成销售订单，跟踪销售情况，并及时提供销售数据分析和报表。
7.仓储部门：负责库存管理，包括物料入库、出库和盘点，确保库存的准确性和及时性。
1.管理部门：具备信息化管理知识和经验，能够有效规划和管理ERP系统，具有良好的沟通和协调能力。
2.财务部门：具备财务会计知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析，精通财务软件的操作。
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ERP财务部门工作流程编号：业务编号业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。
流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。
某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。
并在【总账】模块中执行成批审核。
4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。
并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。
7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。
注意：1、上述流程均可逆向操作。
1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处）录入、审核、复核配运部销售管理模块中录入发货单（确认批号批次）增加、审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部配运部库管材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。
参照销售订单生成提货通知生成销售发票应收账款收货填写销售订单参照发货单生在销售出库单审核销售订单结转销售成本现结复核催收货款收款单制单审核出库流程描述1、销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、配运部根据库存现有情况，在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单，并注明提货的批次（见表：PR-SA-03）；3、财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态，对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单（专用发票或普通发票）（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；4、财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；5、配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员，配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：2、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。
3、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。
重点提示：○1销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003 业务名称分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用范围对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售订单录入、开票申请通知（省级办事处）录入、审核、复核配运部发货单录入增加、审核库房、配运部生成销售出库并审核确认录入、审核财务成本核算记账、制单结转销售成本财务往来计收入账，进行收款结转收入、收款相关部门或岗位客户销售部配运部库管财务具体工作流程合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。
参照销售订单生成提货单开票申请列收入账、开票、收款结算收货填写销售订单销售出库单审核销售订单审核销售出库发出商品账结转销售成本描述1、销售部与客户签订销售合同，销售部依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
2、财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本库存商品转到发出商品进行管理。
3、客户根据约定的付款条件进行分期付款。
财务销售会计根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模块分次开具销售发票并进行复核处理，通知财务往来会计进行审核。
4、财务往来会计根据财务销售会计复核后的销售发票，在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据财务销售会计开具的分期收款销售发票结转对应的销售成本。
ERP操作要点：重点提示：○1分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○2对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。
○3分期收款业务下销售开票，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
ERP分期收款销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单销售发货分期收款发货单在存货核算模块进行借：发出商品分期收款发货单记账，将库存商品转到发出商品账。
贷：库存商品销售开票销售发票进行复核，借：应收账款---xx客户分期收款开票通知单应收账款进行审核。
贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：主营业务成本---二级科目款发票进行记账贷：发出商品ERP销售退货业务：编号：PR-SA-05业务编号SA-005 业务名称销售退货业务业务流程简述销售退货业务处理流程适用范围销售退货业务处理流程相关岗位及权限岗位系统操作权限销售办事处销售部退货申请审查退货申请手工管理退货申请配运部退货单退入审核增加、审核质检部检验退回的货物无需计算机操作库房生成销售出库单（红字）生成、审核财务成本核算记账、制单结转退货成本财务往来进行冲款往来核销相关部门或岗位销售部配运部质检、配运部库房财务具体操作流程销售退货红字销售出审核红字销售发票退货成本冲销收入退货申请(审查)描述1、退货业务需要严格的审批程序，销售办事处提出退货申请,销售部根据退货申请执行审核,只有审核通过方可响应对方退货要求。
配运部在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（见表PR-SA-06，一式五联，经配运、财务、库房），审批完成后，货物退回公司后入待检库，库管人员在【库存管理】根据销售退货单生成销售出库单（红字），由库管对销售退货单进行审核处理。
质检部检查货物质量并出具处理意见。
2、如果是已开发票的退货，财务销售会计在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。
3、财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。
ERP操作要点：1、未开票前退货：填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。
开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。
2、开票后退货处理：填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。
对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。
3、退货退票退款处理：开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。
退款时，可以对红字销售普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。
4、返利与换票业务退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。
标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。
对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。
对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。
ERP销售退货业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售退回红字销售发票进行复核处理借：应收账款---xx客户红字开票通知单应收账款进行审核。
贷：主营业务收入应交税金---应交增值税---销项结转销售在存货核算模块对红字借：商品销售成本退货单退货成本销售发票进行记账贷：库存商品ERP财务核算——应收账款核算流程业务流程销售产品及劳务形成的应收账款挂账及核销业务相关岗位具体财务销售会计财务往来会计财务出纳流程审核核销客户交款应收制单形成应收录入收款单打印收款单制单生成凭证收款现结描述1、财务部销售会计根据客户要求在【销售管理】模块中开具发票，确认无误后在【销售管理】模块对发票进行复核。