预付及应收款往来帐项询证函表格.格式
往来款项询证函
往来款项询证函
往来款项询证函
致：
下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
1、本单位与贵单位的往来账项列示如下：
截止日期项目贵单位欠欠贵单位备注
核对情况1、数据证明无误
（单位签章）
年月日
2、数据不符，请列明不符金额及需加
说明事项
（单位签章）
年月日
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催（付）款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
****有限公司
年月日
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
往来款项询证函
致：
下列数据出自本单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
1、本单位与贵单位的往来账项列示如下：
截止日期项目贵单位欠欠贵单位备注
核对情况1、数据证明无误
（单位签章）
年月日
2、数据不符，请列明不符金额及需加
说明事项
（单位签章）
年月日
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催（付）款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
****有限公司
年月日。
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
往来询证函模板 -
1．信息证明无误。
（公司盖章)
年 月 日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。
(公司盖章)
年 月 日
经办人：
回函地址：
邮编： 电话: 传真：XXXXXXXX
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
合计
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若在上述日期之后交易已经完成，仍请及时函复为盼。
XXXXXXXXXXXXXX
(对账单位盖章)
XXXX年XX月XX日
欢迎您阅读该资料希望该资料能给您的学习和生活带来帮助如果您还了解更多的相关知识也欢迎您分享出来让我们大家能共同进步共同成长
往来询证函
编号:PCSW-QTYF-01
XXX贵公司与我公司之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。回函请直接寄至XXXXXXXXXXXXXXX
往来账项询证函
往来账项询证函
编号：致：有限公司
本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至普L_会计师事务所（特殊普通合伙）审计部注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日。
1、往来款项函证情况汇总表(参考格式)
财果务汇报总表表截止日/期 间：
Байду номын сангаас
索引号： 编制人： 复核人：
页次： 日期： 1900/1/0 日期： 1900/1/0
函证余额所属日期：
函证日的账户余额：
减：内部往来余额：
扣除内部往来后预付 账款的余额：
-
询证函第 一询次证发函出第 二次发出
抽样基础
样本 借方余额户
争议金额
函证的XX账款余额
占函证余额的比例 占XX帐款余额的比例
-
-
-
编制说明： 本底稿可做为预付账 款函证程序的“测试控
XX账款往来户 函证的往来
个数
户个数
所占比例
贷方余额户
零余额户*
合计 *：指余额为零的往来
户。
-
-
函证的预 XX账款余额 付账款余
额
---
---
所占比例 ---
金额分析
项目
回函确认相符的余额 经调节后核对一致的 余额 通过期后情况予以验 证的余额 以其他方法验证的余 额 所验证的余额
调整数
未核实金额
往来账项询证函
往来账项询证函
索引号：
致：编号：
本公司聘请的XXX会计师事务所,正在对本公司XXXX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证
本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列
出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄XXX会计师事务所。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
回函地址：
邮政编码：电话：传真：
1.销售与未结算
（1）销售与应（预）收账款
2.采购与未结算
（2）应付贵公司票据
3.其他往来账项
4.其他事项
（公司盖章）
年月日
经办人：。
往来询证函模板-
邮编：电话: 传真：XXXXXXXX
联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若在上述日期之后交易已经完成，仍请及时函复为盼。
XXXXXXXXXXXXXX (对账单位盖章) XXXX年XX月XX日结论：
为真实反映和明确贵公司与我公司之间的债权债务关系加强我公司往来账项管理确保双方资金安全特进行往来询证请贵公司予以支持
往来询证函模板-
往来询证函
编号:P：
为真实反映和明确贵公司与我公司之间的债权债务关系，加强我公司往来账项管理，确保双方资金安全，特进行往来询证，请贵公司予以支持。回函请直接寄至XXXXXXXXXXXXXXX
企业往来询证函(样板)【范本模板】
往来询证函
XX：
根据X发［2008]XX号、XX号文件精神以及《关于规范内部单位往来账款的通知》要求，函证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司财务账簿记录，如与贵公司相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额.
回函请直接寄至：回函地址：
邮编：XX 电话:XXX
传真：XXX 联系人：
一、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
制表单位：XX 单位：元
二、其他事项
若款项在上述日期之且已经付清，仍请及时函复为昐。
（公司盖章）
年月日结论:
1、信息证明无误。
2、信息不符,请列明不符的详细情况.
（单位盖章）（单位盖章 ) 经办人：经办人：
年月日年月日
1。
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表4 -32
索引号:
（审计机关名称）
往来账项询证函
致：
（**审计机关）正在对（**被审计单位）进行审计，根据《国际审计准则》和中国审计规范的有关规定,应当询证该单位与贵单位的往来账项。
下列金额是该单位截止年月日账面记录，如与贵单位记录相符，请在本函
下端“金额证明无误”处签章；如有不符，请在“金额不符及需要说明事项”处详加说明。
请（尽快）于月日
前将本询证函寄（**审计机关）。
（本函仅为了复核账目，并非催款结算）
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼
审计机关（公章）年月日数额证明无误
签章：日期：
数额不符及需要说明事项
签章：日期：
回函地址: 邮编：电话：。