模塑科技2019年财务分析详细报告
模塑科技2019年现金流量报告
模塑科技
2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 模塑科技2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为768,142.31万元，与2018年的744,386.15万元相比有所增长，增长3.19%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为487583.97万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.48%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
16881.65万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的32.94%。
这部分新增借款有97.56%用于偿还旧债。
2019年经营现金收益率为3.08%，2018年为-0.3%。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为767,427.87万元，与2018年的759,866.36万元相比有所增长，增长1.00%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的42.29%。
模塑科技 2019 第三季度财报正文
江南模塑科技股份有限公司2019年第三季度报告正文证券代码：000700 证券简称：模塑科技公告编号：2019-056 债券代码：127004 债券简称：模塑转债江南模塑科技股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用【1】海外项目美国工厂上半年运营平稳，经过公司管理层的不懈努力，提前完成了年初提出的供货总合格率达到80%的目标，目前供货总合格率已达到85%；墨西哥工厂项目推进顺利，截止目前已经有部分项目顺利投产供货。
模塑科技2024年财务分析结论报告
一、总体情况：模塑科技是一家专注于塑料模具设计与制造的公司，2024年取得了不错的业绩。
根据财务报表数据和相关指标计算结果，本报告将对模塑科技的财务状况进行分析和评估。
二、收入情况：2024年，模塑科技的总营业收入为X万元，相比2024年同期增长X%。
收入增长主要源于公司开发新市场，增加了新客户，以及与现有客户的合作更加紧密，订单量有所增加。
三、盈利能力：净利润是衡量一家公司盈利能力的重要指标。
2024年，模塑科技的净利润为X万元，相比2024年同期增长X%。
净利润增长主要得益于收入的增长和成本的控制。
此外，公司还通过优化生产流程和管理方式，降低了生产成本。
四、资产状况：资产规模是公司实力的体现。
2024年，模塑科技的总资产为X万元，相比2024年同期增长X%。
资产规模增长主要得益于公司的投资扩张和资金的自有积累。
同时，公司在资产管理方面也取得了不错的成果，资产周转率较高，资金利用效率较高。
五、负债情况：负债水平对公司的稳定经营和偿债能力具有重要影响。
2024年，模塑科技的总负债为X万元，相比2024年同期增长X%。
尽管负债增长较快，但公司的负债结构较为合理，主要来自自有资金，负债比例较低。
同时，公司还保持了良好的债务偿还能力。
六、现金流情况：现金流是公司经营活动的重要指标。
2024年，模塑科技的经营活动现金流量净额为X万元，相比2024年同期增长X%。
公司通过控制成本，提高盈利能力，提升了自有资金的积累。
同时，公司也注重现金流的合理运作，提高了资金的利用效率。
七、股东权益：股东权益是公司价值的重要组成部分。
2024年，模塑科技的股东权益为X万元，相比2024年同期增长X%。
公司通过盈利能力的提升和资产的增值，增加了股东权益。
同时，公司还进行了股权激励计划，提高了员工的积极性和公司整体的稳定性。
八、风险因素：尽管模塑科技在财务状况方面表现不错，但仍然存在一些风险因素需要关注。
首先，市场竞争激烈，公司需要时刻调整策略，寻找新的增长点。
模塑科技2024年一季度财务分析详细报告
引言:
本文旨在对模塑科技2024年一季度的财务状况进行全面详尽的分析。
根据模塑科技发布的财务报告，我们将从以下几个方面进行分析：盈利能力、偿债能力、营运能力以及现金流量。
通过对这些指标的分析，我们能
够对模塑科技的财务状况做出准确的评估，为投资者提供决策依据。
一、盈利能力分析
1、营业收入
2、销售毛利率
3、净利润率
二、偿债能力分析
1、资产负债率
2、流动比率
三、营运能力分析
1、应收账款周转率
2、存货周转率
四、现金流量分析
1、经营活动现金流量净额
2、投资活动现金流量净额
3、筹资活动现金流量净额
结论:
总体来看，模塑科技2024年一季度的财务表现良好。
通过对盈利能力、偿债能力、营运能力和现金流量等指标的分析，我们可以看出公司的
盈利能力不断提高，偿债能力得到改善，营运能力提高，现金流量增加。
这些数据表明公司在管理和运营方面有所优化，并且具备良好的发展潜力。
然而，需要注意的是，财务数据只能从其中一种程度上反映公司的状况，
投资者还需要综合考虑其他因素来做出最终的决策。
模塑科技2019年财务分析结论报告
模塑科技2019年财务分析综合报告模塑科技2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为13,217.01万元，与2018年的5,888.27万元相比成倍增长，增长1.24倍。
实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为449,353.18万元，与2018年的401,590.99万元相比有较大增长，增长11.89%。
2019年销售费用为14,863.48万元，与2018年的17,117.29万元相比有较大幅度下降，下降13.17%。
2019年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2019年管理费用为53,998.22万元，与2018年的72,487.09万元相比有较大幅度下降，下降25.51%。
2019年管理费用占营业收入的比例为9.84%，与2018年的14.6%相比有较大幅度的降低，降低4.76个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
2019年财务费用为16,368.32万元，与2018年的9,083.75万元相比有较大增长，增长80.19%。
三、资产结构分析2019年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，模塑科技2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
模具企业财务分析报告(3篇)
第1篇一、概述本报告针对我国某模具企业近三年的财务状况进行深入分析，旨在揭示企业的经营成果、财务状况和盈利能力，为企业未来的发展战略提供决策依据。
二、企业基本情况该模具企业成立于2005年，主要从事各类精密模具的设计、制造和销售，产品广泛应用于汽车、家电、电子等行业。
企业拥有先进的生产设备、完善的工艺流程和专业的技术团队，具有较强的市场竞争力。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）流动资产分析流动资产是企业短期偿债能力的重要指标。
从企业近三年的资产负债表可以看出，流动资产总额逐年上升，从2019年的1000万元增长到2021年的1500万元，增长率达到50%。
其中，货币资金、应收账款和存货的增长较为明显，分别增长了30%、40%和60%。
这表明企业在经营过程中，对流动资产的管理较为合理，能够满足日常经营需求。
（2）非流动资产分析非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
从近三年的资产负债表可以看出，非流动资产总额逐年上升，从2019年的500万元增长到2021年的800万元，增长率达到60%。
其中，固定资产的增长最为显著，增长了100%。
这表明企业在发展过程中，不断加大投入，提高生产能力和技术水平。
（3）负债分析负债是企业偿还债务的重要来源。
从近三年的资产负债表可以看出，负债总额逐年上升，从2019年的600万元增长到2021年的1000万元，增长率达到67%。
其中，流动负债和非流动负债的增长较为均衡，分别增长了40%和80%。
这表明企业在经营过程中，负债结构较为合理，能够满足企业发展的资金需求。
2. 利润表分析（1）营业收入分析营业收入是企业盈利的主要来源。
从近三年的利润表可以看出，营业收入逐年上升，从2019年的2000万元增长到2021年的3000万元，增长率达到50%。
这表明企业在市场竞争中，具有较强的盈利能力。
（2）营业成本分析营业成本是企业实现盈利的基础。
从近三年的利润表可以看出，营业成本逐年上升，从2019年的1500万元增长到2021年的2000万元，增长率达到33%。
模塑科技2019年一季度决策水平分析报告
模塑科技2019年一季度决策水平报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为8,845.71万元，与2018年一季度的2,370.53万元相比成倍增长，增长2.73倍。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2019年一季度营业利润为8,848.63万元，与2018年一季度的2,395.57万元相比成倍增长，增长2.69倍。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析2019年一季度模塑科技成本费用总额为128,248.45万元，其中：营业成本为107,046.07万元，占成本总额的83.47%；销售费用为3,296.59万元，占成本总额的2.57%；管理费用为12,718.1万元，占成本总额的9.92%；财务费用为4,000.06万元，占成本总额的3.12%；营业税金及附加为1,187.63万元，占成本总额的0.93%。
2019年一季度销售费用为3,296.59万元，与2018年一季度的3,334.56万元相比有所下降，下降1.14%。
2019年一季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2019年一季度管理费用为12,718.1万元，与2018年一季度的15,651.68万元相比有较大幅度下降，下降18.74%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为9.88%，与2018年一季度的14.86%相比有较大幅度的降低，降低4.98个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
三、资产结构分析模塑科技2019年一季度资产总额为757,514.07万元，其中流动资产为354,659.56万元，主要分布在应收账款、存货、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的27.55%、23.88%和18.25%。
非流动资产为402,854.52万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的62.91%、20.87%。
模塑科技2020年一季度财务分析详细报告
模塑科技2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况模塑科技2020年一季度资产总额为726,876.58万元，其中流动资产为312,832.95万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的30.44%、21.49%和20.94%。
非流动资产为414,043.63万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的65.27%、23.8%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产726,876.58 100.00 757,514.07 100.00 753,248.59 100.00 流动资产312,832.95 43.04 354,659.56 46.82 254,327.09 33.76 长期投资98,544.26 13.56 84,091.07 11.10 179,876.48 23.88 固定资产270,243.98 37.18 253,455.79 33.46 188,382.13 25.01 其他45,255.39 6.23 65,307.66 8.62 130,662.89 17.352.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的38.45%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.44%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产312,832.95 100.00 354,659.56 100.00 254,327.09 100.00 存货95,239.08 30.44 84,698.93 23.88 74,898.44 29.45 应收账款65,509.71 20.94 97,694.84 27.55 62,781.16 24.69 其他应收款0 0.00 0 0.00 3,329.21 1.31 交易性金融资产50,263.86 16.07 64,726.13 18.25 0 0.00 应收票据2,789.31 0.89 11,114.24 3.13 9,000.18 3.54 货币资金67,235.64 21.49 54,458.62 15.36 72,943.92 28.68 其他31,795.34 10.16 41,966.8 11.83 31,374.18 12.343.资产的增减变化2020年一季度总资产为726,876.58万元，与2019年一季度的757,514.07万元相比有所下降，下降4.04%。
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模塑科技2019年财务分析详细报告
一、资产结构分析
1.资产构成基本情况
模塑科技2019年资产总额为784,566.06万元，其中流动资产为357,580.7万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的30.01%、24.58%和19.15%。
非流动资产为426,985.36万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的68.43%、22.7%。
资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产784,566.06 100.00 739,756.09 100.00 753,248.59 100.00 流动资产357,580.7 45.58 282,425.32 38.18 280,524.67 37.24 长期投资96,937.52 12.36 138,815.08 18.76 179,876.48 23.88 固定资产292,174.44 37.24 255,655.93 34.56 188,382.13 25.01 其他37,873.41 4.83 62,859.76 8.50 104,465.31 13.87
2.流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的35.77%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的30.55%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产357,580.7 100.00 282,425.32 100.00 280,524.67 100.00 存货87,892.89 24.58 88,968.16 31.50 70,507.87 25.13 应收账款107,322.12 30.01 92,794.14 32.86 71,900.7 25.63 其他应收款1,935.36 0.54 2,117.49 0.75 1,983.27 0.71 交易性金融资产56,438.87 15.78 0 0.00 0 0.00 应收票据2,994.28 0.84 8,417 2.98 14,400.3 5.13 货币资金68,463.68 19.15 65,332.58 23.13 91,425.27 32.59 其他32,533.51 9.10 24,795.95 8.78 30,307.27 10.80
3.资产的增减变化
2019年总资产为784,566.06万元，与2018年的739,756.09万元相比有所增长，增长6.06%。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加56,438.87万元，固定资产增加36,518.51万元，应收账款增加14,527.98万元，无形资产增加4,587.68万元，货币资金增加3,131.11万元，递延所得税资产增加3,080.44万元，其他流动资产增加1,121.42万元，长期待摊费用增加313.04万元，共计增加119,719.03万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他应收款减少182.13万元，存货减少1,075.28万元，预付款项减少3,440.07万元，应收票据减少5,422.72万元，在建工程减少32,967.5万元，长期投
资减少41,877.56万元，共计减少84,965.26万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长34,753.77万元。
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比例较高。
其他应收款所占比例基本合理。
存货所占比例基本合理。
2019年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
6.资产结构的变动情况
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年相比，资产结构并没有优化。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产357,580.7 26.61 282,425.32 0.68 280,524.67 0 长期投资96,937.52 -30.17 138,815.08 -22.83 179,876.48 0 固定资产292,174.44 14.28 255,655.93 35.71 188,382.13 0 存货87,892.89 -1.21 88,968.16 26.18 70,507.87 0 应收账款107,322.12 15.66 92,794.14 29.06 71,900.7 0 货币性资产127,896.83 73.42 73,749.57 -30.31 105,825.57 0
二、负债及权益结构分析
1.负债及权益构成基本情况
模塑科技2019年负债总额为546,607.87万元，资本金为82,718.18万元，所有者权益为237,958.19万元，资产负债率为69.67%。
在负债总额中，流动负债为428,168.74万元，占负债和权益总额的54.57%；短期借款为239,420.64万元，非流动负债为118,439.13万元，金融性负债占资金来源
总额的45.61%。
负债及权益构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额784,566.06 100.00 739,756.09 100.00 753,248.59 100.00 所有者权益237,958.19 30.33 232,780.99 31.47 268,894.75 35.70 流动负债428,168.74 54.57 386,742 52.28 375,609.46 49.87 非流动负债118,439.13 15.10 120,233.1 16.25 108,744.37 14.44
2.流动负债构成情况
企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的60.15%，表明企业的偿债压力较大。
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的34.2%。