出纳专用签收记录表
签收记录表
签收记录表————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ资料签收记录山河建设集团有限公司保时捷项目部2017年序号资料名称发件单位／发件人收件单位/收件人(签名) 时间备注１２345678９1０序号资料名称发件单位/发件人收件单位／收件人(签名）时间备注１11213１415１6１7181920序号资料名称发件单位/发件人收件单位／收件人时间备注212223２425２62728２930序号资料名称发件单位/发件人收件单位/收件人时间备注3１3233３435３6３７38394０序号资料名称发件单位／发件人收件单位/收件人时间备注4１42434４454647484950序号资料名称发件单位/发件人收件单位/收件人时间备注5１５２5354５５5657585９6０序号资料名称发件单位/发件人收件单位/收件人时间备注６16263６４６56６67６8697０序号资料名称发件单位/发件人收件单位／收件人时间备注717２737475767778７９80序号资料名称发件单位/发件人收件单位/收件人时间备注818283848５８68７888９90序号资料名称发件单位/发件人收件单位／收件人时间备注9１92939495969７９899 1０0。
出纳日记账表格
出纳日记账表格
出纳日记账是记录公司或组织每日财务交易的账簿。
下面是一个简单的出纳日记账表格示例，您可以根据自己的需要进行调整。
这个表格包括以下列：
日期（Date）： 记录交易发生的日期。
凭证编号 （Voucher Number）：每笔交易的唯一标识号码。
收入金额（Income Amount）： 该日收入的金额。
支出金额（Expense Amount）： 该日支出的金额。
余额 （Balance）： 当前余额，由前一天的余额加上当天的收入减去支出计算而得。
摘要或备注（Description/Remarks）： 关于交易的简短说明，使阅读者能够理解交易的性质。
您可以根据实际需求自定义列，例如添加科目代码、项目代码等。
此外，根据公司或组织的规模和需求，可能需要使用电子财务软件来更有效地管理和记录财务交易。
费用报销凭证签收表
姓 名
金 额
张 数
内 容 摘 要
送 交 人
接 收 人
接收日期
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
说明ห้องสมุดไป่ตู้
1、员工在报销费用时，由于时间紧张或资金安排不便时，费用会计（出纳）在收到报销人的报销凭证时，需为报销人签字确认；
2、该表由费用报销人或替报销人报销费用的人员填写、核准并留存（以便于财务管理事业部办理完报销转账手续时核对）；
3、财务管理事业部在收到费用报销凭证后，在3——5工作日内，为报销人办理报销转账手续，并及时通知票据送交人员核查。
4、费用报销完成后，报销人收到报销金额后，告知签收人，此表自行作废。
费用报销凭证签收表
word完整版出纳工作交接表3篇
word完整版出纳工作交接表第一篇：出纳工作交接表（前期准备）一、背景介绍出纳工作是企业日常财务管理中不可缺少的一项工作，出纳员负责公司现金收支管理，是公司现金管理体系的重要一环。
因此，出纳员的工作交接必须要细致、严谨，确保后续的现金管理工作能够顺利开展。
二、交接前的准备1、清点现金：由原出纳员进行现金清点，核实现金余额是否准确。
如果确实存在差异，应及时调查并核实原因，确保交接现金无误。
2、理清账目：原出纳员应核对银行账户、现金账户等财务台账，确保账目准确无误。
同时，应将凭证、报销单等财务资料进行整理和归档。
3、交接时间确定：新旧出纳员应提前商定好交接时间，并严格按照时间节点进行交接。
出纳员交接期间，不得轻易离开现金库房，避免出现现金遗失情况。
4、上级审批：出纳员交接表应由公司主管、财务部门进行审批，确保后续工作得到有效监督和指导。
三、交接表的内容和格式1、交接表的内容包括现金余额、待处理单据、未完成任务等信息，确保新出纳员对工作情况了然于心，做好工作衔接。
2、交接表应具备清晰、简洁的格式，内容涵盖全面，表格易于阅读。
建议使用Excel或Word等工具编制交接表，确保内容清晰易读。
以上是出纳工作交接表前期准备部分的介绍。
出纳员的岗位涉及到企业的现金管理，对于交接的整个过程要求严格，交接表的准备和内容要充分考虑到细节，一切工作都要务实可操作，确保现金管理工作的顺利进行。
第二篇：出纳工作交接表（操作细节）一、资金清点1、对于现金余额的清点，出纳员应当按照公司规定的现金清点流程进行。
每个清点程序的操作标准不一，在清点时应具体操作。
2、现金余额的差异找出后应立即处理查询原因，确保现金余额的准确性。
二、账目整理1、将银行账号、现金账户等账目清账的情况进行检查核实，确保清盘明确。
2、原收据、凭证等资料应当作为另外一个项目的资料存储，确保队伍交接后有足够的可以查询的材料。
三、交接单的签署1、在交接表格上，新旧出纳员应签字确认，表明交接双方的系统清楚性。
签收登记表模板
签收登记表模板一、基本信息1. 表单名称：签收登记表2. 表单编号：_______3. 填写日期：_______年_______月_______日4. 填写人：__________________二、签收物品信息1. 物品名称：__________________2. 物品数量：__________________3. 物品规格：__________________4. 物品单价：__________________5. 物品总价：__________________6. 供应商名称：__________________7. 采购单编号：__________________三、签收人信息1. 签收部门：__________________2. 签收人姓名：__________________3. 签收人联系方式：__________________四、签收确认1. 物品是否完好无损？是□ 否□如有损坏，请详细描述：__________________ 2. 物品数量是否与采购单相符？是□ 否□如有差异，请说明原因：__________________3. 物品质量是否符合要求？是□ 否□如有质量问题，请详细描述：__________________五、签收人签字签收人（签字）：__________________ 日期：_______年_______月_______日六、备注____________________________________________________________________________________________________________________________________注意事项：1. 请确保签收物品信息填写完整、准确。
2. 签收人需对签收物品进行认真检查，如有问题，请在签收时及时提出。
3. 本表一式两份，签收人和供应商各执一份。
4. 请妥善保管签收登记表，以备后续查询。
出纳工作流程
一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。