会计岗位职责

会计岗位职责
会计岗位职责

会计的工作职责

1、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算,控制成本预算,制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

办公室文员的工作职责

1、根据办公室领导的要求,完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作,及时送交领导或按要求传送给客户。

2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

4、根据要求采购日常办公用品,并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。

5、做好年度报刊杂志的订阅工作,收发日常报刊杂志及邮件交换。

6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

业务新手如何过客户关

业务新手如何过好客户这道关,最快速度的赢得客户的认可与信任呢?

第一步:学会做人,拉近与客户的距离

销售员每天都要与不同的客户打交道,销售员只有把与客户的关系处理好了,才有机会向客户推介你的产品,客户才有可能接受你的产品。作为业务新手,第一件事情就是学会做人,不断培养自己的情商,拉近与客户的距离。

首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能,决不怀疑自己的公司,决不怀疑公司的产品,决不怀疑自己的能力,相信自己一定能够征服客户,客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时,业务新手心里要明白:这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应,没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法,那结果肯定是在这个客户这里干不下去。

其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼,业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你,你可以主动去推销自己,关心他及他周边的人,用你的真诚行动去感染他及他的家人,如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等;客户不告诉你的市场情况,你可以主动去问客户一些情况;市场的真实情况,你可以主动自己深入到客户市场一线,亲自去了解市场情况;客户没有告诉你他的基本情况,你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。

再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手,很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神,是不可能获得客户的认可的。因为做销售,业务新手相对没有太多的经验,没有太多的关系网,没有太多的老本吃,唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长,比别人拜访的客户更多,比别人拜访客户的频率更高,也就是说比别人吃更多的苦。只有这样,个人的业绩才能提高,个人的销售能力才能提升,才有可能得到客户的认可。

接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够,还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度,坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情,公私分明。同时业务新手还要有诚信,不能做到的事情坚决不承诺,承诺的事情坚决做到。只有这样,才能使客户依赖你,才有可能获取客户最大的支持与配合。

最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂,而客户什么都不懂,客户不如自己”而不值得去问,也不要有“问多了,怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听,可以使你变得更聪明,更能受到对方的尊重。

第二步:从简单做起,让客户不要小瞧你

很多刚从学校毕业的业务新手,一下市场,就想管理多大多大的区域,就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约,业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场,难度很大。业务新手刚刚接手业务时,只有从简单做起,从容易做起,做点成绩出来,不让客户小瞧你。

1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大,每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元,如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区,饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄,业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起,对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小,业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确,知道应该去做什么,应该怎么做;二则管理区域小,相对更容易操作,操作成功的机会要大些;三是便于业务新手树立信心。

2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作,活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多,有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位,将每个层级的客户开发与管理好,确实有难度。业务新手可以从走访零售店,帮助零售店理货与促销等基础性的开始,一则积累产品知识和销售技能,再发展到开发零售店、二批,二则证明给客户看,你是最棒的。只有这样,才有可能取得客户的认可与信任,最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。

第三步:与客户共同销售,用业绩赢取客户充分信赖

通过做人,拉近了与客户的距离。通过从简单做起,客户再也不小看你了。但做销售,最终的结果是销售业绩,是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来,业务新手还应深入下去,将客户的激情充分的调动起来,与客户共同开发与管理市场,获取良好的市场业绩,最终使自己成为客户的合作伙伴关系,让客户感觉永远离不开你。

1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析,评估客户的机会、威胁、优势与劣势,制定客户现在与未来的市场发展规划,包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等;

2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线,根据客户发展的总体规划与要求,搜索、物色、开发和培育新的网点,不断壮大客户的分销网络;

3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场,包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等;

4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外,还应成为客户的经营管理顾问,通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。

业务员工作职责

遵守市场部相关制度,分析市场,根据公司总体营销战略,制定客户开发计划并落实执行,对市场开发及客户回款负责,建立良好的客户关系,传播公司品牌及产品知识,拓宽业务渠道,不断扩大公司商品的市场占有率;及时处理好客户投诉,保证客户满意,提高企业信誉;团队协作经验共享,协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。

1、计划制定:遵守精锐及成员公司相关制度,在公司营销战略指导下分析市场,客户定位,制定市场/客户开发计划。

2、市场开发:利用各种有效资源落实市场/客户开发计划,制定针对性开发方案

(1)收集信息,了解潜在客户需求及竞争对手情况;

(2)进行信息处理、分析,确定市场目标;

(3)与潜在客户联系,争取合作机会;

(4)合同条款的拟定、谈判、签约;

(5)对客户信用鉴别。

3、完成订单:

(1)接受订单,交付销售内勤;

(2)跟踪客户信息制定投产计划,监督生产,保证供货;

(4)每周制定发货计划,交销售内勤;

(5)把发货信息输入电脑,向客户催款。

4、市场调研与宣传:积极参与市场调研活动,并对市场进行分析,提出相关建设性意见,主动传播公司品牌及产品知识

(1)跟踪客户需求,努力提高市场份额;

(2)了解竞争对手情况;

(3)了解客户产品信息;

(4)了解行业

5. 信息反馈:

(1)内部信息反馈,将交货投产的有关情况交质量小组;

(2)外部信息反馈,处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。

6、客户管理:建立良好的客户关系,对长期客户进行跟踪和维护,做好市场/客户的信息收集工作。

7、沟通协调:积极参与市场部内外各种问题的讨论,和同事共享市场开发的经验和教训,合作解决各种疑难问题,协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。

业务员的素质要求:

1、有广博的知识,不仅包括业务知识,还包括其他领域的知识。

2、非常了解客户心理,懂得客户的需要。

3、沟通表达能力强,和陌生人攀谈交往的能力强。

4、良好的人品,在交际中被客户认可人品。

5、开发市场有计划,有目标,有方法。

6、良好的心态,不会因为被人拒绝而气馁,或者自我否定,好的业务员是越战越勇的人。

岗位工作职责:

1、根据销售部的销售计划,负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域,并确保执行到位,对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整,真正做到“过程+结果”的双重管理,对销售指标全面完成负全责。

2、负责组建和管理销售/组织架构体系,并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控,确保所管辖区域销售队伍的数量和质量,并对直属下级进行考核、激励,为公司业务发展培养和储备人才。

3、依据销售部管理制度,对管辖区域的管理制度进行细化和完善,使其适用性和操作性更强,并对其执行效果负全责。

4、依据公司销售网络发展计划,加强市场的建设,确保本区域零售网络建设的数量和质量,并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。

5、定期召开销售经理会议,确保有效及时地开展工作,宣传新计划,寻求新机会,培训具有现代销售意识的销售队伍,树立“团队”精神。

6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控,并对销售的货款回收负责。

7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度,确保管辖区域市场环境的有序管理。

8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈,并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测,对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。

9、负责管辖区域内目标库存的管理工作,定期收集并统计分析零售终端的库存,并对本区域的库存结构负责。

10、依据市场部整体推广计划及促销计划,执行全国统一的市场推广计划,并与推广经理一起,结合本区域市场实际情况,制定本区域的月度、年度市场推广方案,报请市场部及销售部审批后,严格贯彻执行和监控,并对本区域的执行效果负全责。

11、负责本区域的公共关系,搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系,树立良好的企业形象。

12、对各项售后服务工作负责,对售后人员及服务质量进行考评,同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见,以便从整体上提高售后服务水平。

岗位责任:

1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。

2、对销售网络拓展及市场占有率负责。

3、对经销商数量与质量负责。

3、对各项售后服务负责。

3、对销售队伍的稳定性负责。

4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。

5、对上级交办事项完成的及时性负责。

6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要,制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度,保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算,参与公司经营管理。(根据公司实际情况提出合理化建议或意见) 4、负责组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作,编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告,为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理,通过资金合理运作,有效降低资金成本,提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核,并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金,按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案,并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作,定期进行资产盘点清查,保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要,组织制定、完善公司各项财务制度,并监督落实执行情况; 2、负责财务部门管理工作,指导、协调、督促、考核财务工作,同时协调与其他部门的工作关系; 3、负责组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作,每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度,提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法,审核经营、投资等各项支出; 7、组织公司年度财务决算工作,编制财务决算报告; 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通,营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程 一、岗位职责 1、按照国家会计法,在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作; 2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证; 3、在财务负责人的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报; 4、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报; 5、负责公司费用、销售成本及利润的核算; 6、定期核对往来账款,及时清算应收应付款; 7、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密; 8、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字; 9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据,做到日清月结;定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记,发现问题及时解决;

10、完成公司领导交付的其他工作 (一)货币资金 1、每日负责现金收支单据的审查,审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等,并与出纳核对现金账目,登记对账记录; 2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与总账核对,做到账实相符、账账相符。 (二)存货 1、负责仓库采购入库单的审核及录入; 2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致; 3、每月审核盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后,按规定进行账务处理; 4、监督月末、年末存货的盘点工作,不定时进行抽盘。 (三)工资 1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核,依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表; 2、每月15 号将工资资料及工资表上交财务主管审核,工资表审核定稿后上交领导审批,经领导审批后送交出纳处,以便保证工资的按时发放。 (四)费用 1、负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归

【最新版岗位职责范本模板】企业会计人员岗位职责_1

企业会计人员岗位职责 确定岗位职责的原则 1.根据工作任务的需要确立工作岗位名称及其数量; 2.根据岗位工种确定岗位职务范围; 3.根据工种性质确定岗位使用的设备、工具、工作质量和效率; 4.明确岗位环境和确定岗位任职资格; 5.确定各个岗位之间的相互关系; 6.根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。 确定岗位职责的作用意义 1.可以最大限度地实现劳动用工的科学配置; 2.有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象; 3.提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才 4.组织考核的依据; 5.提高工作效率和工作质量; 6.规范操作行为; 7.减少违章行为和违章事故的发生。 篇一:财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。 (3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 (5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。 (7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 (8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。 (10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。 (2)银行结算业务办理及时率。 (3)现金、银行存款日记账准确性。 (4)库存现金管理出错次数。 (5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4任职资格要求 (1)学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上出纳从业经验。 (3)能力要求

材料成本会计岗位职责

岗位描述 材料成本会计 岗位名称: 材料成本会计 直接上级: 会计室主管 本职工作: 负责核算商品购、存及与之相关的往来、经营成本和利润,编报有关统计报表。 工作责任: (1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。 (2)会同有关部门拟订商品管理与核算实施方法。 (3)根据经营计划、财务成本计划,结合库存和供应情况,审核商品采购计划,结合核定的资金定额,审查汇编商品采购用款计划,以控制商品采购成本。 (4)认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往 来明细账。 (5)清理催收在途商品,对验收入库尚未付款的商品,月终要估价入账。 (6)和各供货厂家及单位保持友好关系,及时索取有关发票和单据。 (7)月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的销售收入、成本、费用、税金、利润,进行损益分析与考核。 (8)每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。 (9)每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账,保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销 售政策,准确及时核算返利。 (10)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。 (11)认真编制记账凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记账凭证

与原始凭证事项一致准确无误。 (12)积极配合其他会计工作。 (13)定期向会计室主管述职。 (14)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。 (15)保守公司秘密。 (16)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。(17)完成会计室主管交办的其他工作任务。

会计岗位责任制度会计岗位职责和要求

会计岗位责任制度会计岗位职责和要求会计人员岗位责任制度 一、总则:为了认真贯彻落实财务法规制度,划清会计人员的职责范围,便 于管理和核算,我单位根据会计制度和会计人员岗位责任制度和会计人员配 备要求,结合本单位实际情况,建立了各岗位的会计责任制度。 二、会计人员工作岗位的设置:根据会计核算的需要,具体设置了财务室负 责人岗位、出纳岗位、事业会计岗位。 三、各岗位的会计职责: 1、财务室负责人岗位职责: (1)具体领导本单位和财务会计工作;

(2) 组织制定本单位的各项财务会计制度; (3) 组织编制本单位的财务收、支计划和单位预算指标; (4)会同有关部门组织固定资产和流动资金的盘点,核查工作; (5)开展财务收支计划完成情况和预算执行情况的分析; (6)审查对外提供的会计 (7) 稽核、复核会计凭证,会计报表; (8)组织会计人员学习政治理论和业务技术,负责会计人员的考核,参与 研究会计人员的作用和调配。 (9) 完成领导临时交办任务。 2、财务室、出纳岗位: (1)办理现金收支和银行结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管空白收据和各种有价证劵; (4)保管空白收据和空白支票; (5)每天盘点库存现金与现金账是否相符,做到日清月结; (6)负责各种票据的进账,收入回单及时取回; (7)完成领导临时交办任务。 3、财务室事业会计岗位职责: (1) 按照《会计法》和行政事业会计制度及会计准则,严格审查,正确 及时进行各项收支业务的会计核算; (2) 按照规定设置,登记总账及有关明细账,并按期核对有关明细账;

(3) 负责编制本单位年度、季度、月份的各种财务报表; (4) 负责按照会计档案管理制度,妥善保管会计凭证,账簿、会计报表 及档案材料; (5) 负责按照税收法规,按时计算申报和缴纳各种税费; (6) 负责办理有关 __业务; (7) 负责按考核审定的报表,核发职工工资、补贴、奖金等; (8) 参与单位固定资产、流动资产的清查盘点,对盘盈盘亏和报废的各 种资产要查明原因,经上级领导批准后进行账务处理; (9) 完成领导临时交办任务。

材料会计岗位职责

财务部负责人岗位职责 财务部负责人直接受财务总监管理,主要负责公司资产和物资使用的规划与控制,总管公司的财务、核算、预算和报表编制等工作,负责制定公司收入计划、利润计划、资金是、成本计划、预算管理方案等,制定纳方案,管理纳税事务,组织编制公司各种报表以及汇总报表,为领导决策提供依据。 1、负责组织拟订公司财务管理发展规划,负责组织拟订公司成本控制、会计管理、财务管理方面的管理制度,报送相关会议审批后组织实施; 2、负责组织做好公司财务预算管理工作,组织做好成本费用预算、资金使用预算、年度财务预算及季度、月度的分解工作,组织做好预算执行监督考核工作,努力降低公司运营成本; 3、负责组织做好公司财务分析,组织做好资产财务状况、经营指标完成状况、成本费用控制情况、价格管理及政策变动情况等分析,指出存在的问题,提出对策建议,定期向公司领导提交财务分析报告; 4、负责组织做好资金筹集、调度、控制等全过程运作管理,满足公司资金使用需求,降低资金使用成本; 5、负责组织做好公司各类资产的价值管理,组织做好固定资产、无形资产价值管理、在建工程财务(核算)管理等工作; 6、负责组织做好公司税务筹划和税收申报缴纳工作,组织做好国家税收政策的跟踪研究,充分利用国家税收政策,努力降低公司税收成本;组织做好税收代扣代缴和按时申报缴纳工作,确保公司代扣

代缴职责落实到位; 7、负责组织做好对外投资财务管理工作,组织制定公司统一的会计政策,组织做好会计合并报表工作,确保会计政策的一致性; 8、组织做好公司会计核算工作,组织做好会计稽核工作,组织编报财务会计报告,组织指导、监督公司内部各单位成本核算业务; 9、组织做好公司价格管理工作,组织做好价格调查,研究国家有关价格政策,建立公司各类物资、产成品价格平台,指导、监督公司各类产成品价格的实施; 10、组织会计档案的归集、整理、保管以及移交工作,确保会计档案及时、完整移交到位; 11、加强对本部门员工的管理,做好部门安全管理,促进部门和谐稳定; 12、负责将本部门工作目标分解到岗位,做好指导、监督和考核; 13、组织财务人员的理论和业务学习,对财务部员工进行业绩考评; 14、组织进入财税、金融政策研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见; 15、负责协调公司与金融机构、税务及审计、财政等职能部门的关系; 16、完成领导交办的其他任务。

第一章公司财务岗位职责

第一章:财务岗位职责 第一节:总公司部门岗位职责 一.财务总监: 1.严格遵守国家财经、法律法规及行业财务制度,全面负责本公司及本 部门财工作,对公司总裁负责; 2.协调公司总部与下属机构、内部职能部门之间的工作关系,规范工作流程; 3.提出年度及季度财务计划,并对计划的落实、实施负责; 4.依据公司业务计划和投资计划,审核全公司范围内的年度预算; 5.负责并审批全公司各项预算报表; 6.负责并完成总裁授权范围内的各类事项; 7.完成董事长、总裁布置的其他临时任务。 二.财务经理: 1.严格遵守国家财经、法律法规及行业财务制度,组织开展本部门财务 工作,财务总监负责; 2.负责公司会计核算的组织及管理工作;执行公司统一的会计核算政 策,并督总公司、各下属机构严格执行; 3.负责并组织公司各项会计核算制度、财务管理制度的制订及修订工作; 4.负责监交会计交接工作; 5.审核公司会计报表及合并报表; 6.完成上级领导交办的其他临时任务。 三.总账会计: 1.审核总公司会计凭证; 2.编制总公司公司报表,审核下属单位各项财务报表 3.编制本公司合并报表;及时向爱施德总部上报合并后的会计报表; 4.编制折旧类、结转类凭证; 5.每月定期和不定期对货币资金进行盘点核对; 6.指导下属公司各项税务工作的开展;

7.组织总公司的凭证装订及整理工作; 8.编制总公司并组织各分公司、办事处的预算编制及分析工作; 9.审核借款单、费用报销单(总公司、各非独立核算分公司、办事处等); 10.完成上级领导交办的其他临时任务。 四.托管商品会计: 1.编制除结转类外的会计凭证(包括待摊、预提),每日与出纳核对现 金收支凭证; 2.核对银行未达账项,每月编制银行余额调节表; 3.登记总公司机场仓的托管商品账; 4.根据客户要求及发票管理管理及时开具发票;并做好发票管理工作; 5.负责总公司的税务申报工作; 6.参与总公司总仓每月末的商品盘点,及时做好账实差异分析; 7.按照国家和财务档案管理规定和公司内部管理规定,做好财务档案的 整理、保存工作(包括会计凭证、会计账簿、会计报表等财务资 料),对调用档案按照档案管理规定办理有关手续; 8.完成上级领导交办的其他临时任务。 五.出纳: 1.按照国家有关现金及银行收支管理规定和公司内部管理规定,办理现 金收支及银行结算业务; 2.每日及时登记现金日记账,并做到“日清月结”; 3.每日查询总公司银行存款账户余额,编制总公司银行存款日报表; 4.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发送员工工资; 5.执行公司财务制度,对违反公司财务制度的事项有权拒绝执行并上报;及时 6.取得银行结算单据和银行对账单,并将相关银行结算单据及时交费用 会计填制记账凭证; 7.妥善保管银行单据和现金及相关单据,并对其安全性负责; 8.完成上级领导交办的其他临时任务。 第二节:下属机构财务人员工作岗位职责

财务各岗位主要工作职责及内容

财务各岗位主要工作职责及内容 一、出纳岗位: 岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。 工作内容: 1、收取各业务员上缴的现金销售款: 1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。 2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。 3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务: 1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。

财务科材料会计岗位职责

财务科材料会计岗位职责 日工作要点; (1)对材料出入库单进行审核。 (2)审核发票及其结算。 周工作要点; (1)核对车间、仓库材料报表及材料出库单。 (2)算出各种材料的账面平均单价报成本会计。 月工作要点; (1)核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。 (2)核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。 (3)对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 (4)结账,与仓库账及总账核对,做到账账相符。 (5)配合财务检查,进行账实核对。 工作内容; (1)入库单、过磅单、质检单真实性审核:厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹,印章是否清晰。 (2)对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致,并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。 (3)杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。 (4)注意对异常单据核对落实,并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核 (1)表与表之间的勾稽关系是否相符,相关负责人是否签字。 (2)注意数字的填列、计算是否正确。 增值税专用发票的审核;

(1)首先将发票进行观察,避免收到假票,收到的微机版增值税发票,要核对 发票号码与验证区号码是否一致,发票名称下面的虚线是否由字母组成。 (2)购货单位名称是否与本公司全称一致,时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。 (3)所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确,内容是否完善,金额计算有无差错,大小写是否一致。 (4)发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”,开票人、收款人、是否填写齐全。 (5)发票有无涂改现象。 (6)所有签字审核人是否齐全,字迹是否与本人字样一致。 (7)所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 材料价格审核; (1)对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的,向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈,了解价格升高的原因,以便掌握材料价格变化趋势。 (2)对各种材料价格列表进行比价。 与仓库保管员、统计员核对账务; (1)每10天,根据财务结算的原材料凭证中所附入库单,与仓库报送的原材料入库单,核对未结算材料明细账,结出未结算应付账款余额。 (2)根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。 (3)注意确保三方(财务、仓库、车间)出库材料一致。 (4)根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表

会计的岗位工作职责责任

主管会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工 作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行 核算。 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产 核资工作。 6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责执行收支计划的预算和总结工作,以及监督资金上拨和支出工作。 9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。 会计岗位职责: 1、独立处理日常全盘账务,并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作; 2、 3、负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐;负责增值税进销项发 票管理、审核,以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具; 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 4、 5、 6、 7、 8、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证;负责员工考勤,工资表的编制发放,以及绩效的核算;进一步开展 银行业务;完成上级领导交办的其他事项, 任职资格: 1、至少3年以上商业会计工作经验,会计、财务相关等专业毕业;初级会计师以上职称,专业知识强; 2、熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关税收政策; 3、 4、

(完整版)财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 (2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。 (3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 (5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。 (7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 (8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。 (9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。 (10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。 (2)银行结算业务办理及时率。 (3)现金、银行存款日记账准确性。 (4)库存现金管理出错次数。

(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上出纳从业经验。 (3)能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 (1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。 (2)组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。 (4)负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。 (5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 (6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 (7)对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。 (8)协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标

合同范文 公司财务人员岗位职责

公司财务人员岗位职责 具体领导单位财务会计工作;组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析,审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;参加生产经营管理会议;参与经营决策;负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;审查对外报送的财务会计报告;负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核,参与会计人员的任免和调动。企业会计岗位很多,你问的是哪个岗位的? 核算会计:负责填制货币资金业务凭证,负责债权,债务应收应付票据的清算工作,编制公司统计报表,负责存货,工程物资的核算工作。总帐会计:编制财务会计报告,审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同! 以下仅供参考:会计人员岗位职责 一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

公司会计岗位分工及职责

ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司 财务制度指南 第三号会计岗位分工及职责 第一章总则 第一条 随着社会主义市场经济体制的建立和完善,财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作,离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作,建立规范的会计工作秩序,正确行使国家赋予会计人员的职权,提高会计工作水平,特制定本规范。 第二条根据我公司实际情况,设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位,实行岗位责任制,明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。 第三条会计人员必须加强政治学习和业务学习,不断提高政治思想水平及业务素质,敬岗爱业,熟悉法律,依法办事,客观公正,搞好服务,保守秘密。 第四条各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定,加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,保证会计工作依法有序的进行。 第二章财务主管岗位及职责 第五条 根据会计法及有关规定,具体领导本单位的财务会计工作,及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度,严格遵守财经纪律;对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结,不断提高财务工作水平。 第六条负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通,努力为会计工作创造良好的外部环境。 第七条 掌握本单位财会人员的状况,全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力,对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际,组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法,根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。 同时,及时上报业务需求及相应的培训计划,做好财会人员的继续教育工作,全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平,加强会计队伍建设。 第八条 根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要,积极参与企业经济发展规划的制定,研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议,并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法,编制各项经济指标,并督促贯彻执行。 第九条负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作,加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理,堵塞漏洞,降低成本,提高经济效益。 第十条负责完成各项上交款任务,督促及时解缴各种税金。 第十一条组织制定本单位的财务计划、资金使用计划,并组织实施。 第十二条 定期参加财务例会,领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析,要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等,每季度进行一次全面经济活动

企业管理会计的主要职责和职能分析

在企业财务管理中,会计是财务管理的主要落实人员,明确会计的职责和职能,不但有利于推进企业财务管理工作的不断发展,还能有效落实企业财务管理目标,为企业财务管理提供有力的支持。基于这一认识,我们应认真分析企业管理会计的主要职责和职能,并对企业管理会计的作用和地位予以足够的重视,通过明确职责和职能,提供企业管理会计的工作质量,为企业财务管理工作奠定坚实的基础,保证企业财务管理工作能够取得实效。 一、前言 企业管理会计与企业的一般财务会计有一定的区别,二者在管理内容管理职责上都存在差异。其中管理会计是一种融合管理学知识和会计知识的新岗位,其主要职能是为企业管理层提供专业的会计管理知识,并对特定的会计问题进行分析研究。例如成本管理就是企业管理会计的重要职能。基于管理会计的特殊地位和作用,在企业财务管理中,我们应对管理会计的主要职责和职能进行全面分析,并把握管理会计工作原则,推动管理会计工作不断进步,为企业的经营管理提供有力的支持。 二、企业管理会计的主要职责 (一)为企业内部管理提供资料 从企业管理会计的职责来看,其中最主要得职责就是对企业内部管理的支持上。由于管理会计与普通财务会计不同,管理会计主要针对企业的宏观管理,并对内部管理工作有一定的支持作用。具体表现在管理会计为企业内部管理提供基础资料,并推动内部控制和内部管理工作不断深入开展,使企业内部控制和内部管理能够取得积极效果,最终满足企业发展需要。因此,明确企业管理会计职责,对发挥管理会计作用和做好管理会计定位具有重要意义。 (二)对企业的经营管理结果进行评价 由于管理会计更多得关注宏观层面,在对企业经营管理的关注中,主要对企业的经营管理结果进行有效性评价,使企业在发展战略制定喝实施过程中,能够获得有力的支撑,进而满足企业经营管理需要。所以,管理会计的职责更多体现在对企业经营管理结果的评价上。只有理解这一点,才能提高企业经营管理效果,更好的推动企业发展。基于这一认识,在企业管理中,应合理安排管理会计的岗位,充分发挥管理会计的支持作用,保证管理会计能够正常工作。 (三)利用数理统计的方法对企业的经营管理状况进行分析 在企业经营管理中,要想实现对企业经营管理效果的统计分析,管理会计提供了新的方法支持,实现了对企业经营管理状况的全面分析。在这一过程中,管理会计主要利用了数理统计的方法对企业的经营管理现状进行全面分析,并把握正确的分析原则,提高统计分析质量。由此可见,管理会计的工作重点在于对企业经营管理状况的分析,并在分析结果的基础上为企业提供发展战略支持,使企业能够在整体发展效益上获得全面提高,推动企业快速发展。 三、企业管理会计的主要职能

会计各岗位工作职责一览表

会计各岗位工作职责一览表 针对财务部工作职位的具体职责进行普及,比较全面的介绍与分析。 一:财务部工作职责概况: 财务工作职责职责细分 1.企业财务制度建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 (2)办理各种支票、汇票等收付款业务 (3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 (4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4.日常会计核算 (1)负责企业会计账务处理工作 (2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)负责企业日常税费申报工作 (4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作 5.财务分析与报告 (1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 (2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6.财务审计 (1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 (2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7.投融资管理 (1)根据董事会及总裁指示,做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 (2)根据董事会及总裁指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作 (3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径8.税务筹划 (1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息 (2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况 二:各岗位工作职责 (一)财务总监 岗位名称财务总监所属部门财务部 上级董事长下级

核算会计岗位职责_1.doc

核算会计岗位职责 篇一:税务核算会计岗位职责 税务核算会计岗位职责 税务核算会计的岗位职责是负责本企业营业收入的统计、核算与分析,根据实际收入办理纳税业务等工作,具体如图10-3所示。 篇二:会计核算人员岗位职责 会计核算人员岗位职责 一、负责会计凭证的编制和装订,款项和有关证券的收付。 二、负责财物的收发、增减和使用,债务债权的发生和结算。 三、负责资金的增减和收支,对收入、成本、费用进行计算。 四、根据会计资料、日汇报表登记总账、财务成果的计算和分配。 五、负责对单位各项费用开支的审核,对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正和补充。 六、根据单位的运转情况,编制会计月报、财务指标月报、会计年报和会计年度决算。 七、做好单位资产管理和社会保障等有关财务工作。 八、负责办理单位与所需银行的资金往来工作。 九、负责单位税费的计算和申报工作。 十、负责单位各项结算和清理工作,对单位所使用的备用金、暂付款、账款结算、外汇账款结算、应缴税金等账户及时进行清理。 十一、年度终了对会计账簿整理、装订整齐、编号归档。 十二、对各种会计报表整理装订成册,妥善保管,对银行对账单及未达帐调节表定期整理装订成册。 十三、提供单位所需的有关会计资料,并对所提供的会计资料的准确性负责。 篇三:小公司会计岗位职责 小公司会计岗位职责 职责一:小公司会计岗位职责 (1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。 (2)组织制定本企业的各项财务与会计制度,并监督其贯彻执行。 (3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划,并监督其落实。 (4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。 (5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。 (6)负责企业各项财务分析工作。 (7)参加企业有关生产经营管理会议,参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。 (8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。 (9)负责向本企业领导报告企业的财务状况和经营成果,审查对外提供的财务报告。 (10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作 职责二:小公司会计岗位职责 1.按规定的会计科目设置总帐,进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符; 2.负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本; 3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理;

财务部门各岗位职责

财务部门各岗位职责 Revised by Petrel at 2021

财务部门各岗位职责 1、财务部总监岗位职责 (1)编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。 (2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 (3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。 (4)承办公司领导交办的其他工作。 2、财务部经理岗位职责 (1)负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 (2)制定和管理税收政策及程序。 (3)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。 (4)组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 (5)参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 (6)认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。 (7)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。 (8)完成领导布置的其他工作。 (9)负责会计监交工作。 3、财务部成本会计岗位职责 (1)清楚项目整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。

(2)理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回款。 (3)按照各工程预算进行工程成本的控制。 (4)每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。 (5)及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。 (6)准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。 (7)工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 (8)工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。 (9)完成领导布置的其他工作。 4、财务部综合会计岗位职责 (1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; (2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行; (3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐; (4)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; (5)每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚; (6)负责装订、管理会计档案; (7)承办公司领导交办的其他工作。 5、财务部出纳员岗位职责 (1)办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库; (2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表;

材料会计岗位职责

材料会计岗位职责 1、记好材料明细帐,按类立帐,按品种和规格分帐户。 2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。 3、每月按时汇总出库物资和入库物资,统计出材料消耗情况做好报表。 4、定期和仓库保管员进行一次核对。 5、凡需过磅材料:收料员、督查、供料人共同到磅房过磅,先过毛重,后即时填单,卸料后除皮重,再填上净重数量,单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。 6、不需过磅材料,收料员、督查、供料人现场清点后,即可开收料单,由收料员、督查、供料人,一式两联,一联记帐,一联留给矿长。 7、对所收材料进行审核时,要对收料单和发票进行对照,审核无误后在收料单上签字,并写出证明条。 8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。 9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。

材料、工资会计岗位职责 材料、工资会计岗位职责 1.岗位名称:材料、工资会计 2.直接上级:本部门部长、科长、副科长 3.主要职责: 3.1负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理; 3.3清理与材料,工资有关的往来科目并汇总成册; 3.4编制工资分配表、工资总额表,按规定比例提取各项经费,崐并进行有关帐务处理; 3.5每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴; 3.6配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据; 3.7负责材料发票的审核,核算和有关的往来结算业务; 3.9协助对库存材料清查盘点,?年终进行全面清查以便核实帐崐物; 3.10负责材料、差异的核算; 3.11保管好有关凭证,报表和有关资料; 3.12完成科长交办的其他工作。

固定资产、在建工程会计职责 1.岗位名称:固定资产、在建工程会计 2.直接上级:本部门部长、科长、副科长 3.主要职责: 3.1负责审核在建工程,固定资产有关合同; 3.2负责固定资产的明细核算,设置和登记明细帐薄; 3.3编制固定资产报表,每半年与设备管理员进行核帐,对帐; 3.4参与编制固定资产更新改造和大修计划; 3.5协助有关部门搞好固定资产新增、?减少、租赁、封存、清崐理、验收及鉴定的工作; 3.6负责清理在建工程、?技改工程成本及帐务处理,做好有关崐增资的财务手续,并编制有关明细报表装订成册; 3.7负责国有资产保值、增值的管理和核算; 3.8负责办理交权登记,变更和年检工作; 3.9参与固定资产的清点、盘点工作以便核实帐物; 3.10处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化; 3.11保管好会计凭证及帐表等有关资料。

成本会计岗位职责及工作流程【推荐版】(1)

成本会计岗位职责 在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。 不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 完成财务部部长临时交办的其他任务。 1,进行成本预测,参与经营决策。编制成本计划,为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。 2,严格审核和控制各项费用之处,努力节约开支,不断降低成本。 3,及时正确的进行成本核算,为企业经营管理提供有用的信息。 4,考核成本计划的完成情况,开展成本分析。 成本会计: 分类计算项目成本费用,随时记录汇总各项目发生的成本费用数据,季末以损益表格式汇报各项目成本情况;成本分析和控制,控制收入与成本的配比;购销合同、工程建设合同的登记及各工地送货单的核对,汇总外欠款数据和工程回款记录;协助预算部出具投标要求的财务数据;公司固定资产监督管理及年终盘点工作;年末将各类合同及材料核对单,汇总编号整理装订保存。完成财务部及公司领导交给的其他工作

工业企业成本会计不是很难做你学的是会计,相信对你来说很简单 根据我自身工作经历回答你,成本会计主要工作有: 1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作,并依据发票、入库单等原始凭证,办理原辅材料的核算业务,并定期与有关部门核对,做到账账相符、账实相符。 2、负责原、辅材料成本的核算,以及材料成本差异的分摊工作。 3、负责增值税发票抵扣联的收集整理工作,及时将已整理好的增值税发票抵扣联交税务岗位办理增值税的汇缴工作。 4、负责应付账款的清理核对工作,督促有关部门及时清理预付账款,并于半年度、年度终了后10日内进行账龄分析,报出明细报表。 5、完成部门安排的临时工作。 1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理,努力工作。 2、根据《会计法》及工业企业制度有关规定,制定符合公司实际及发展需要的成本控制体系并付诸实施。 3、加强财务计划执行情况的监管,掌握公司各项费用支出的具体情况及时准确地提出节支增效的切实可行的措施和办法。 4、积极参与财务经营计划的制定及分析;建立健全各种财务管理办法和制度,逐步完善现代财务管理职能。 5、定期分析产成品及外协、外购配套件的成本构成,对原材料价格及生产过程中材料耗费进行有效监控,努力降低生产成本。 6、随时了解掌握成本控制运行状况,及时修订完善成本控制体系。 7、监督库房管理,参与存货盘点和核算,做到帐实相符。

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