公司财务部需其它部门配合工作明细表()
财务部人员工作分配表
货款支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
流动资产
使用
各促销活动
供应商所有费用 供应商、铺底、费用收 应付帐款、库存商品
统计及分析
中，赠品的
收取的落实
取，结算方式）
供应商业绩分析
发放，核对
付款前审核原
收、付凭证的
与货币相关的账簿 现金流量日报表 每月内外部、个 重要相关单据、银行对 收取所有现金 “专柜销售单”的 各月、季、年度现
总账
纳税报表的编制
本部凭证，账薄整理，公司
应交税金
重要会计档案及财产产权
文件等的整理、归档保管
费用管理、内部报 固定资产、费用账簿 营业收入
烟酒柜实物核查
固定资产相关登记卡
销、耗材的管理及 公司内部往来、
费用支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
相关凭证的编制
个人往来
重要票据 监督管理 外账核算
整理归档
统计分析 系统维护
重要票据盘点表 的整理、统计交会计记帐
归档。
发放工资 管理，核销、统计。 分析；各项银行支 使用
发放，有价券
银行资金往来 各VIP卡/储值卡的管理 票、汇登记统计 银的往来管理，
的归集、分类，
各借款的清帐 各种公司内部制作券的 资金流动的统计
数据统计
始凭证，并对应
登记、核对
（现金日记帐、 营业收入日报表 人、借款清理，往来 账单账册，网银票据的 零钱兑换、准备 销售内部收据、 金收付情况和重要
各银行衔接 各促销活动
核查是否可付款
银行日记帐）
长短款日报表 单位已收、已付款 领取，整理、统计、装订 各款项支付 票证的收发登记 票据卡、券的统计
财务制度要求配合的文件
财务制度要求配合的文件一、前言公司财务制度是公司内部管理的重要组成部分，具有保障公司财务安全、规范公司财务行为、提升公司管理水平等重要作用。
为了落实公司财务制度，确保公司财务管理的有效运行，特制定本《公司财务制度要求配合文件（以下简称“本文件”）》，明确各部门配合公司财务制度实施的具体要求。
二、总则1. 公司各部门应当严格遵守公司财务制度，认真履行相关责任，确保公司财务管理的有效运行。
2. 本文件适用于公司内部各部门，应当全面贯彻执行。
3. 公司各部门应当积极配合公司财务部门的工作，提供必要的信息和数据支持。
三、具体要求1. 人力资源部（1）人力资源部应当建立健全员工薪酬和福利管理制度，确保员工薪酬和福利的合理性和及时性。
（2）人力资源部应当配合财务部门开展年度薪酬及绩效评估工作，及时提供相关数据支持。
2. 采购部（1）采购部应当建立健全物资采购管理制度，确保采购活动的合规性和有效性。
（2）采购部应当及时提供采购合同、发票等相关资料支持公司财务核算工作。
3. 生产部（1）生产部应当建立健全生产成本核算制度，确保生产成本的准确核算和管理。
（2）生产部应当配合财务部门进行成本核算工作，提供必要的生产数据和信息支持。
4. 销售部（1）销售部应当建立健全销售管理制度，确保销售活动的规范性和有效性。
（2）销售部应当配合财务部门进行销售收入核算工作，提供销售合同、发票等相关资料支持。
四、其他以上要求仅为本文件的部分内容，各部门还应当根据公司实际情况，配合公司财务制度的其他实施要求。
五、附录如有需要，本文件可根据公司实际情况进行修订和补充。
六、结束语公司财务制度的有效落实离不开各部门的积极配合和支持。
希望各部门能够认真执行财务制度要求，为公司的长期发展和稳定运行作出积极贡献。
感谢各部门的支持与配合。
2018年财务室岗位职责分工明细表-word范文模板 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务室岗位职责分工明细表篇一：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
财务科人员分工明细表
财务处各科室人员分工情况表发表日期：2011年10月10日【编辑录入：admin】
2、财务开票点1的子卡管理，票据打印、核销等；
3、建行开票点子卡管理、票据核销；
4、发放学生收费发票收据联；
5、零星学生收费录入、票据打印等；
6、学生收费统计工作（每月一次报送处领导）；
7、完成领导交办的其他工作。
现金出纳岗童艳1、POS卡刷进工作；
2、POS卡刷出工作；
3、零余额零星报帐支付工作；
4、公务卡查询、支付工作；
5、POS卡刷进经费的开票工作；
6、完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗陈艺琳
1、银行对帐工作及每月报送一次出纳月报表给处领导；
2、基建出纳工作；
3、凭证移交工作（每累计一百号移交一次）；
4、思明校区水电费收缴工作（每季度一次）；
5、科研等经费的认领协调工作；
6、完成领导交办的其他工作。
范宁凡
1、国库计划上报工作（每季度一次）；
2、银行转帐业务；
3、转帐收取经费的开票工作；
4、完成领导交办的其他工作。
公司财务部需其它部门配合工作明细表.
1、提供下月的客户回款明细计划 2、提供下月开发票计划 3、非常规产品报价单要符合要求
审核（企管部）：
部门月度收支预算表 月度回款计划 开票计划 报价单
审批（总经理）：
配合部门
目的
顺兴隆公司各部门配合工作明细表
要求
配合工作事项
输出结果
接口人
配合部门确认
1、
1、
1、
营销部
有效控制采购成本 实现预算管理
签订前须通知财务部参 4、提供每单采购合同
加合同评审
每月 31 日前提交
5、提交部门下月度收支预算表
采购合同 部门月度收支预算表
有效监控价格，防范逾期 签订前须通知财务部参
每月 31 日前
提供人力资源保障
及时准备提供
企管部
有效地解决问题，提升运 能彻底解决问题
作效率
有效控制管日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招 各种表格
聘、培训及指导考核、员工服务等
2、工作联系函的传达、重大事项协调
1、提供每单销售合同
款风险
加合同评审
销售合同
加强资金回笼 加强预算管理 准确核算当月销售
每月 31 日前 每月 31 日前
每月 3 日前准确提供
准确核算包方单位的产 每月 5 日前准确提供
量产值
防范坏帐发生
每月 10 日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
3、提供下月开发票计划
开票计划
4、统计当月各客户发货明细
工作联系函
3、提供当月办公用品及日用品各部门分摊领 各部门领用办公用品或
用情况
财务部岗位职责明细表
财务部岗位职责明细表财务部岗位职责明细表一、财务总监1.岗位职责：（1）制定公司财务管理制度和规章制度，确保公司财务管理工作的顺利开展；（2）组织编制公司年度预算和经营计划，并对实施情况进行监督和检查；（3）负责公司资金、银行存款、投资等业务的管理与操作，确保资金安全；（4）协调各部门间的财务工作，提供相关的咨询和建议；（5）参与重大合同谈判及签署，审批涉及财务方面的文件、报表等。
2.任职要求：（1）本科及以上学历，会计或金融专业毕业优先；（2）具备10年以上相关工作经验，其中5年以上担任过财务主管或高级管理人员；（3）熟悉国家有关法律法规和政策，具备较强的战略规划能力和风险控制意识；（4）具备优秀的沟通能力、协调能力和团队领导能力。
二、会计主管1.岗位职责：（1）组织编制公司各项财务报表，确保数据准确、及时；（2）负责公司会计核算、税务申报等日常工作，确保符合国家法律法规；（3）协调各部门间的财务工作，提供相关的咨询和建议；（4）参与公司内部审计和外部审计工作，配合审计人员开展工作。
2.任职要求：（1）本科及以上学历，会计或财务专业毕业优先；（2）具备5年以上相关工作经验，其中3年以上担任过会计主管或高级管理人员；（3）熟悉国家有关法律法规和政策，精通会计核算、税务申报等业务流程；（4）具备优秀的沟通能力、协调能力和团队领导能力。
三、出纳员1.岗位职责：（1）负责公司现金收支管理和银行存款操作，确保资金安全；（2）编制并维护现金收支账簿、银行存款账户等财务记录，保证数据准确性；（3）按照公司规定进行票据管理和审核工作。
2.任职要求：（1）大专及以上学历，财务或会计专业毕业优先；（2）具备2年以上相关工作经验，熟悉现金收支管理和银行存款操作流程；（3）具备较强的责任心和工作细致认真的态度；（4）熟练掌握Office软件，尤其是Excel等财务软件。
四、财务分析师1.岗位职责：（1）负责公司财务数据的分析和预测，提供决策支持；（2）编制公司各项财务报表，并对比实际与预算情况进行分析；（3）协助制定公司年度预算和经营计划，提出建议和意见。
财务部附件明细表
36
资产领用
出库单汇总表
领用人签字
37
长短期借款等
合同或协议、银行回单
38
未尽事项
发票、合同或协议
6
车辆使用费
1、年审费、车辆保险费和维修保养费：发票、维修申请表、维修清单、保险单等
以月为单位进行报销
7
2、汽油费、路桥费和停车费：发票
以月为单位进行报销
8
业务招待费
发票、《业务招待费申请单》等
超预算要提供说明
9
会议费（包括场地租赁、购置用品等）
发票、承办方协议、会议通知、会议签到表等原始单据
预算内
23
广告宣传费
发票、合同、活动方案、活动审批单
24
销售佣金及中介费
发票、合同或协议、《对账单》
25
水电费、燃气费
发票、银行回单
26
销售提成
发票、销售《提成表》
27
金融机构费用
发票、合同或协议
应付/预付款项类：
28
供应商款项
发票、合同或协议、送货单、验收入库单、领料单、对账单、送货确认函（如机械使用费则附：发票、机械作业结算单、入库单、领料单、结算单）。
16
团队建设费
发票、《团队建设费用审批表》
发票必须与活动内容相符
17
贺金/抚恤金
结婚证复印件/关系证明和死亡证明等
18
体检费、旅游费
发票、合同或协议、员工名单等
19
保险费
发票、保险合同或协议
20
招聘费
发票、合同或协议
21
维修费
发票、《维修申请单》、《验收报告》
22
公司财务部需其它部门配合工作明细表
加强资金回笼
每月31日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
3、提供下月开发票计划
开票计划
准确核算当月销售
每月3日前准确提供
4、统计当月各客户发货明细
发货明细表
销售明细表
准确核算包方单位的产量产值
每月5日前准确提供
5、提供包方单位当月包方产值确认表及包Байду номын сангаас物资收发明细表
企管部
提供人力资源保障
及时准备提供
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等
各种表格
有效地解决问题，提升运作效率
能彻底解决问题
2、工作联系函的传达、重大事项协调
工作联系函
有效控制采购费用
每周一至周二日
3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账
准确核算当月人工成本
每月10日前
外贸部
加强资金回笼
每月31日前
1、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
2、提供下月开发票计划
开票计划
便于准确报价
按规定的报价单格式
3、非常规产品报价单要符合要求
报价单
编制：审核（企管部）：审批(总经理）：
3、提供上月管理人员及后勤人员考勤表(行政部签字）
4、提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）
3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认(个人缴纳部分从当月工资中扣除）
5、
工资明细表及汇总表
报销管理
每周四
8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
包方物资收发明细表
防范坏帐发生
每月10日前
6、每月提供经客户确认的挂帐凭证
有效的挂帐凭证
业务员—出纳
防范资金在途风险
24小时内
7、收到的货款须在24小时内交出纳同盖章生效后1个工作日内
8、及时提交营销合同原件
合同
实现预算管理
每月31日前
9、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
制造部
加强物资管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写领料单，并经制造部经理审批
领料单
操作者－仓管员
加强仓库管理
每天9：30前，下午2：30前
按要求填写进仓单，并经质检合格
进仓单
操作者－仓管员
实现预算管理
每月31日前
8、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
质管科
不直接接触
×公司财务部需其它部门配合工作明细表
配合部门
目的
要求
配合工作事项
输出结果
接口人
配合部门确认
技术部
为产品定价或报价提供依据
1、产品配置每季度检查并更新一次；
2、产品成本定额每半年检讨并更新一次
1、提供全部常规产品的目录、配置清单及产品定额成本，每季度检查并更新；
2、提供非常规产品的配置清单及定额成本；
3、提供上月管理人员及后勤人员考勤表（行政部签字）
4、提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）
3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认（个人缴纳部分从当月工资中扣除）
工资明细表及汇总表
报销管理
每周四
8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务
报销单据必须由部门领导审核签字，最后由总经理签字确认。
外贸部
加强资金回笼
每月31日前
1、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
2、提供下月开发票计划
开票计划
便于准确报价
按规定的报价单格式
3、非常规产品报价单要符合要求
报价单
编制：审核（企管部）：审批（总经理）：
企管部
提供人力资源保障
及时准备提供
1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等
各种表格
有效地解决问题，提升运作效率
能彻底解决问题
2、工作联系函的传达、重大事项协调
工作联系函
有效控制采购费用
每周一至周二日
3、采购部可提供付款申请单，于每周三统一转账
准确核算当月人工成本
每月10日前
销售合同
加强资金回笼
每月31日前
2、提供下月的客户回款明细计划
月度回款计划
加强预算管理
每月31日前
3、提供下月开发票计划
开票计划
准确核算当月销售
每月3日前准确提供
4、统计当月各客户发货明细
发货明细表
销售明细表
准确核算包方单位的产量产值
每月5日前准确提供
5、提供包方单位当月包方产值确认表及包方物资收发明细表
3、提供新产品的配置清单及成本定额
1、产品目录及配置
2、产品成本定额
A—B
有效控制采购成本
签订前须通知财务部参加合同评审
4、提供每单采购合同
采购合同
实现预算管理
每月31日前提交
5、提交部门下月度收支预算表
部门月度收支预算表
营销部
有效监控价格，防范逾期款风险
签订前须通知财务部参加合同评审
1、提供每单销售合同