用友通T结转操作流程
用友T6结账及反结账操作详细步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗？你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗？下面是店铺为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的`知识，欢迎阅读。
月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。
供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。
6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。
1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
【用友T6结账及反结账操作详细步骤】。
用友结账流程
用友系统结帐流程一、在用友软件中、结账是有一定的顺序的,当我们把一个月份的发生业务做完之后、需要进行发出和收入的核算。
1。
1、模块结账：把采购、销售、库存进行月末结账;1。
2、存货核算进行单据记账并生成凭证与月末处理并结账;1。
3、应收应付系统处理并月末结账；1。
4、固定资产新增卡片和计提折旧并月末结账；1.5、总账处理和月末结账。
二、详细说明2.1 采购、销售、库存三个模块业务当月完成之后、需要先进行月末结账,只需要点击“月末结账”即可.2。
2 存货核算业务2。
2。
1采购成本业务核算：2。
2.1.1 根据本月收到的供应商送来的发票进行发票录入并与对应的入库单进行结算，确认我们的采购成本。
发票传递到应付管理系统中我们确认入账的应付账款，而对应的入库单因与发票结算，在存货核算进行入库单的材料成本的凭证生成，同时进行冲暂估的凭证（系统中为红蓝回冲单）.2.2。
1。
2 对于本月入库而没有收到发票的采购业务,需要确认入库单上有没有单价，此单价为我们的暂估单价,需要在存货核算进行暂估成本入库，进行暂估成本的凭证生成.2.2。
2委外成本业务核算：2。
2. 2.1 确认加工费：根据本期委外入库的入库单与本期收到的委外商的发票进行录入,同时对应的入库单和发票进行结算，确认我们的加工费。
注意：发票会传递到应付系统，但是不能在应付中审核并生成凭证，此操作需要在存货核算中进行。
2。
2。
2。
2 确认材料费：系统中此操作名为“委外核销”也就是对应的订单和入库单的材料出库单之间进行核销，确认我们的材料成本。
前提是我们的材料出库单必须在存货核算中进行记账，单据上必须要有单价，我们才能在委外中进行核销确认材料费用。
2.2. 2.3 凭证的生成：一个是委外材料出库单：这个直接选择材料出库单进行凭证生成；另一个是委外产成品入库单：这个在存货核算生成凭证时在为是生成凭证一览表中把此选项勾上:，凭证会根据我们前期设置好的科目自动带出来。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友软件操作流程新建年度帐年度结转步骤
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转环节）准备工作:在执行年度数据结转前应完毕以下基础准备工作:1.保证所有数据已经录入完毕；2.所有凭证都已对的记账；3.年终结转对的完毕；12月结帐；4.UFO报表已经对的生成；5.本年度数据备份完毕；操作环节（1）12月结帐后, 进入“系统管理”点击: 系统——注册——管理员（选择该帐套主管如: demo, 会计年度: 2023）——拟定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2023年）点击: 确认（图2.3.4.5）图2图3图4图5——确认建立[2023]年度帐吗？选择: 是（Y）——稍后会提醒: 建立年度[2023]成功（3）成功建立2023年度账套后, 点击：系统——注销——再点“注册”——管理员（选择该帐套主管如：demo, 会计年度：2023）——拟定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提醒: 立即将[2023]年数据结转到[2023]年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口, 注意看“错误结转科目数”是不是0, 没问题就点击: 退出（图9）——结转环节完毕。
图9（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下: 点击总账, 本来的003账套号不变, “会计年度”选择2023年, 进入总账后点击: 系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
假如试算结果平衡, 假如期初不需改动即可进行2023年的凭证录入。
另：如需增长、修改、删除会计科目, 可将该科目的期初余额消除, 再进入“会计科目”界面中进行增长、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额, 再进行试算或对账。
账务软件用友U8年度结转若干问题2023-09-03 16:40. 对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
用友固定资产结账步骤
用友固定资产结账步骤用友固定资产结账步骤固定资产是企业经营中必不可少的一部分，其资产规模巨大，管理复杂，要想保证企业财务管理的准确性和合规性，就必须对固定资产进行结账处理。
本文将为您详细介绍用友固定资产结账的步骤。
一、月末结账1.1 打开用友软件，选择“财务会计-固定资产-月末结账”按钮，进入月末结账界面。
1.2 在“月末结账”页面，点击“查询”按钮，进行查询要结账的期间、公司、部门等信息。
1.3 确认无误后，点击“执行”按钮，进行结账确认，以此对所选期间内的固定资产进行结账操作。
1.4 结账完成后，生成的固定资产净值变动表、资产折旧明细表等报表可通过“报表输出”功能导出，供管理层进行资产变动情况和资产折旧情况的分析。
二、年末结账2.1 在月末结账完成后，可进行年末结账。
在用友软件中选择“固定资产-年末结账”按钮，进入年末结账页面。
2.2 在“年末结账”页面，选择所要结账的年度、公司、部门，进行结账确认操作。
2.3 年末结账完成后，系统将自动调整资产的账面价值和账面数量，生成相应的固定资产净值变动表和资产折旧明细表。
2.4 年末结账后，可对已报废的固定资产进行清理和注销处理，停止对其进行折旧和计提。
三、结账异常情况的处理3.1 若在月末或年末结账过程中，出现资产状态不符、资产账龄不符、资产账面数量不符等异常问题时，需进行调整处理。
在用友固定资产模块中选择“固定资产-资产调整”按钮，进入资产调整界面。
3.2 在“资产调整”页面，进行异常处理，对相应资产进行状态调整、账面数量调整、账龄调整等处理操作。
3.3 资产调整处理完成后，重新进行固定资产的月末或年末结账操作，确保固定资产账面信息的准确性和完整性。
结语以上便是用友固定资产结账的详细步骤，通过对固定资产的准确结账操作，可以为企业的财务管理带来诸多益处。
而最终生成的报表数据，也能为企业的管理层提供重要参考，为决策提供可靠的基础数据。
用友T6年度结转操作步骤
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。
用友t软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
点击：月末转账并选择期间损益结转。
选择要结转的月份，然后单击“全选”。
点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。
用友T6年度结转操作步骤
用友T6年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2010年的年度账，就选2009年（一般是2009年12月31日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是2010年1月1日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
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一、各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
1、问：工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务记录删除即可
3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按流程图执行
6、问：对总账进行的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上转！不能结转
答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账
本节针对用友通历操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。
一、销售模块第12会计期间不能月结问题
现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。
”。
如下图：
分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。
此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下：
注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。
解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作
1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件
2、格式栏里选择发票类型和退货标志
3、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序
4、按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票
5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择
[否]
6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]
7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图
发票类型：26为专用发票，27为普通发票
退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审
8、当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。
注：代垫费用单前也必须做审核，操作如销售发票
一、余额转结合明细转结问题
问：余额结转和明细结转的区别
答：
余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年
客户往来为例：假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300
余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。
并且也可以把a
则
清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。
重新
总结：如果按照明细结转，在过程中和后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题注意事项
过程中会遇到业务未完成，如采购入库单已经填制，但是对应的采购发票没有来，无法做采购结算，此时进行是否能正常结转到下一年？当年业务没有处理完，能否录入下一年单据？本章列举各个单据处于不同状态能否结转至下一年，当年能否录入下一年单据等情况，供大家时实际遇到此类问题做参考。
采购模块
1.1、采购订单
1.1.1、录入当年采购订单，是否结转到下一年
建议：因为采购订单只要未关闭，都会结转至下一年，如果采购订单已经执行完毕，建议关闭采购订单，否则造成数据量过大，影响效率。
1.1.2、当年能否录入次年采购订单，可以进行哪些操作
1.4.2、当年不能录入次年付款
1.5、应付单
2.2.2、当年能否录入次年发货单，可以执行哪些操作
2.3、销售发票
2.3.1、录入当年销售发票，能否结转到下一年
2.5.2、当年不能录入次年应收单，如图2.6所示。
2.6、代垫单
2.6.1、录入当年代垫单，能否结转到下一年
3.3、销售出库单
3.3.1
3.3.2、当年不能生成次年销售出库单
3.6、盘点单
3.6．1、录入当年盘点单，能否结转到下一年
3.6.2
3.7、库存其他单据-调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单
3.7.1、录入当年调拨单、组装单、拆卸单和形态转换单，此四种类型单据保存即生成其他出入库单，所以是否结转到下一年，参考其他出入库单。
3.7.2、当年可以录入次年调拨单、组转单、拆卸单、形态转换单，此四种类型单据保存生成的其他出入库单据日期均为次年日期，所以可以执行的操作，请参考当年录入次年其他出入库单。