用友财务通基础版操作流程
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友财务软件简要流程及注意事项
用友财务软件简要流程及注意事项一、新建帐3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友通财务模块操作流程(以精算版为实例)
用友财务通软件操作流程第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友财务通→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员admin注册→第一次进入密码为空→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕→退出操作员增加窗口→浏览所增的操作员→正确无误→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→是否按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→存货是否分类→客户是否分类→供应商是否分类→有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作→、启动总账：1、二种方法：A、帐套建立完成后直接启用；B、开始→程序→用友通→系统管理→以帐套主管demo注册→帐套→启用(对所购买的和需使用的模块进行启用)2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→口更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账桌面→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除](2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击>]→送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商档案→选择客户＼供应商所在的末级类别→[增加]→录入客户＼供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→录入期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡(2)应注意的问题：A.余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B.红字余额应以负号表示C.辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入D.余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡E.双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1)方法：基础设置→财务→凭证类别→选择相应的类别→确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面→文件(F)→重新注册→更换用户名→录入密码→确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证→[增加]→选择凭证类别→修改制单日期→录入附件数→录入或调用摘要→录入科目代码(或参照)→录入借方金额→回车→录入科目代码(或参照)→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)→[增加]→重复上述操作：常用摘要编码→常用摘要内容→[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(4)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入→条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口→制单(E)→作废／恢复删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单(E)→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除?”→确定→系统提示“是否整理凭证断号?”→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账→选择记账范围或[[下→步]]→[记账]→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→[对账]→系统自动进行账账核对→对账完毕→[下→步]→查看结账报告→[下→步]→系统提示“通过月度工作检查”→[结账](2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账七、科目汇总：总账桌面→凭证(v)→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇总或按制单日期汇总→汇总已记账或未记账或全部凭证→[汇总]八、取消结账：月末处理→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Shift+F6→录入账套主管密码→确定→【取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面→期末(D)→对账→打开对账窗口→Ctrl+H→系统提示“恢复记账前状态被激活”→确定→退出对账窗口→总账桌面→凭证(v)→恢复记账前状态→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态→确定→录入账套主管密码→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面→账簿→总账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证)→确定(查询总账时可实现总账→明细账→凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账桌面→账簿→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整科目级次→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定3、查询明细账：总账桌面→账簿→明细账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定4、查询多栏账：总账桌面→账簿→多栏账查询→[增加]→选择需设多栏账的科目→[自动编制]→确定→选择该多栏账→[查询]或双击该多栏账→调整会计期间→确定5、查询现金、银行日记账：开始→程序→用友财务通→财务系统→现金管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→日记账→现金或银行日记账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定‘6、查询往来账：开始→程序→用友财务通→财务系统→应收应付→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→客户／供应商余额表或明细账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定7、查询项目账：开始→程序→用友财务通→财务系统→项目管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→项目明细账及其他项目账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定十→、账簿打印：已记账月的账簿在总账桌面→账簿→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]→[打印]十二、选项设置：总账桌面→设置(S)→选项→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；第四章用友报表UFO的使用一、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
用友10.1 操作步骤
用友通10.1操作基本步骤一、日常操作篇——总帐系统1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、填制凭证：点击“填制凭证”然后在填制凭证对话框中分别填入相关信息，然后点击“保存”按钮进行保存，或者点击“增加”按钮增加一张新的凭证。
3、审核凭证：点击”文件”→“重新注册”→选择审核操作员→“确定”→单击“审核凭证”→“审核凭证”→在对话框中选择凭证类别、月份等→“确定”。
在跳出的“凭证审核”对话框中选择要审核的凭证，点击“确定”→“审核”。
如果有多张凭证，可以点击“审核”→“成批审核”也可以成批取消凭证。
4、记帐：点击记账→下一步→下一步→记账→跳出试算平衡表→点击确定，完成记账5、结帐：点击期末处理→月末结帐（选择月份）——下一步→对帐→下一步→下一步——结帐。
完成结帐======================================================================二、日常操作篇——UFO报表1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、点击“财务报表”4、点击文件→打开，选择报表路径（例路径：D：\UFSMART\UFO\报表2006）打开相关报表（如损益表）5、数据——关键字——录入——填相关年月日——确定。
6、点击文件→执行→选择相关报表（如损益表）→执行7、完成注1：每月应追加表页：编辑——追加——表页——确认。
注2：删除表页操作，编缉——删除——表页——[填写要删除的表页]——确定。
注3：点击左下角数据，切换到格式状态，可进行单位名称、制单人等的修改。
======================================================================三、日常操作篇——数据备份1、打开系统管理2、点击系统→注册，用户名[admin]——确定，点击帐套——输出——选择帐套号——确认——选择备份目标(例如：F：\2006财务数据备份)——确认——确定3、插好U盘——复制(例如：F：\2006财务数据备份)文件夹——粘帐到U盘——完成====================================================================== 四、增加会计科目在总帐中点击系统初始化——会计科目——选相关科目——增加——填入信息——确定======================================================================五、反结帐、反记帐、取消审核、作废凭证等操作1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、反结帐：点击期末处理——月末结帐（选择月份）——然后按[CTRL+SHIFT+F6]——确认（有密码则要输入密码）——这样就完成了反结帐4、反记帐：点击总帐——期末——对帐——然后按[CTRL+H] 出现（恢复记帐前状态功能并被激活）的提示信息，点击确定。
用友通财务操作
用友通财务软件包操作一、系统管理操作1．建帐：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质（新会计制度）下一步选择客户、供应商、地区、部门是否分类下一步（等一会时间）选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。
2．增加操作员：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。
3．手工备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定点击帐套点击输出选择要备份的帐套确定等一会弹出一个选择路径的画面选择（双击）你准备备份的文件夹确定。
4．自动备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定系统设置备份计划增加录入计划号及名称备份类型选择帐套备份发生频率每天设置从什么时间开始备份设置有效触发时间2小时保留天数3天选择备份路径增加。
5．增加操作员及权限：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定权限操作员增加录入编号及姓名。
权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变为蓝色即为授予权限。
二、系统初始化（*为必填项）1．基础设置⑴用友通基础设置基本信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。
⑵用友通基础设置基本信息数据精度存货小数位的设置。
⑶用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门分级。
⑷用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。
⑸用友通基础设置财务会计科目根据单位实际情况对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统管理操作手册）⑹用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。
⑺用友通基础设置财务项目目录增加录入项目大类选择项目核算的设置下一步定义项目级次下一步完成项目分类定义项目目录维护增加录入项目明细然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾，最后又回到项目档案会计科目把待选科目选到已选科目。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友软件
用友财务通基础版2005主要业务操作流程
第一部分：系统管理：
一、双击系统管理
二、系统→注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为
空)→确定
三、设置操作员
增加操作员:权限→操作员→增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])
四、分配权限
操作员权限→光标移至王主管，在右上角复选为本账套的
账套主管→光标移至张制单、李审核→点击增加
1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的
权限
2、赋予李审核“审核凭证”的权限
使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中
选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一
旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：
选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权
限后，单击“删除”即可。
五、建立账套:账套→建立→创建账套→输入账套、单位信息
→选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目→客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)→完成→分类编码方案→确定
使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系
统控制台”的“基础设置”中进行修改。
六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”→账套→修改→可通
过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的
账套信息→完成任务
七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→
输出→选定删除账套→复选“删除当前输出账套”→确认→备份数据→删除完毕
八、数据的备份与恢复
1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→输出→账
套输出，选择要备份的账套号→确认→选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径→确认→备份完毕
2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→引入→引
入账套数据→搜寻备份数据的存放路径→选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包→打开→“是否覆盖？”，选择“是”→引入成功
第二部分系统初始化
一、进入总帐系统
以王主管登陆系统
二、总帐系统启用
三、设置会计科目
四、设置凭证类别
五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档
案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)
六、录入期初余额
(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)
七、试算平衡
第三部分日常会计业务处理
一、填制凭证
1.用张制单登陆总账系统
2.填制凭证→增加→输入凭证内容→保存
使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口→增加→输入编码及内容→选入；
(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，
按以下流程操作：制单→生成常用凭证→输入代号和说明→确定。
调用常用凭证方法为: 制单→调用常用凭证→输入常用凭证代号→确定。
其它操作同修改或填制凭证；
(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处→按“=”即可；
(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。
审核
后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；
(5)作废凭证：制单→作废→整理凭证→选择凭证期间→全选→确定→整理凭
证断号(选择“是”)。
二、审核凭证
1.在总账系统模块中,点击“文件”→重新注册，更换用户名为李
审核→确定
2.点击“审核凭证”
3.选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)→确定→审核
使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；
(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员
登录总账系统→审核凭证→选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)→确定→取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。
三、记帐
1.同二1.操作，更换用户名为张制单
2.点击“记帐”→全选→下一步→记账→确定
使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统→期末处理→试算并对账→[Ctrl]+[H]→确定→凭证→恢复记账前状态→选择恢复方式→确定→输入主管口令→确认；
(2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账→选择月份和结转项目→点击项目
旁边的小窗口→输入相关科目代码→确定→选择要结转的科目(亦可选“全选”)→确定→弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；
(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最
好每月只记一次账；
(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。
四、月末结帐
点击“期末处理”→试算并对账→试算→确认→月末结帐→下一步→对账→下一步→结账
使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统→期末处理→月末结账→选择要取消结账的月份→[Ctrl]+[shit]+{F6}→输入主管口令→取消；
(2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总
账与明细账对账不符；
(3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
五、会计报表
1.以张主管登陆系统→文件→新建→数据→账套初始→选择账套
号及年度→确认
2.格式→报表模板→选择行业和报表→确认→确定→单击左下角
“格式”，转换为“数据”→数据→关键字→录入→输入编报单位名称及日期→确认→整表重算→打印报表
使用小窍门: (1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。
计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。
解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。
启用当月的
本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。
解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了；
(2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了
使初学者能够快速入门。
其实,用友UFO报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。
六、现金管理
1、以张主管登陆总账系统→系统初始化→会计科目→编辑→指定
科目→选入现金和银行总账科目→确定。
2、登陆现金管理系统,便可以对单位的现金、银行存款和支票进行
管理了。
3、核对银行存款账
(1) 银行对账期初：银行对账期初→选择银行科目→确定→输入
单位日记账和银行对账单的调整前余额→上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未达款项，则省略本步骤
(2) 银行对账：a、银行对账→银行对账单→选择银行科目和对
账月份→确定→增加→根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息；b、银行对账→银行对账→选择银行科目和对账月份→确定→对账→设定自动对账条件→确定→手工对账(双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目)；c、生成余额调节表；d、
查询结账勾对情况和核销银行账(非必须步骤，自行选择)
4、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘
述。
七、应收应付管理
1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。
2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。
3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。
包括客户和供
应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账
龄分析等
第四部分其他说明
一、对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入[999]演示账套作一
个大概的了解，该账套demo操作员的密码为demo，演示日期为
2003年10月1日至12月31日。
二、本软件演示/教学版的试用期为3个月，从新建账套启用之日
算起，到期将被限制使用，若要继续使用，请向用友软件公司购
买正版软件。