ERP系统财务流程
ERP系统流程_财务结账
ERP系统流程_财务结账ERP系统是指企业资源计划系统，通过整合企业各个部门的信息，实现企业内部各项业务流程的自动化管理和信息共享，提高企业的运营效率和管理水平。
财务结账是ERP系统中的一个重要流程，下面将详细介绍财务结账的流程。
财务结账是指企业在特定时间段结束后，对账务数据进行整理、核对、统计和分析，生成财务报表并进行审计的过程。
财务结账是企业进行决策、营收分配和纳税申报的基础，也是对企业经营状况进行监控和分析的重要手段。
财务结账的流程一般包括以下几个步骤：1、准备工作：在进行财务结账前，需要进行一系列的准备工作，包括申请结账的审批、结账参数的设置、账务数据的备份等。
此外，还需要核对上期结账的结果，确保数据的连续性和正确性。
2、数据准备：在进行财务结账前，需要对财务数据进行准备和整理。
首先是收集和汇总各个部门的账务数据，包括销售收入、成本支出、资金收付等。
然后对这些数据进行核对和调整，确保数据的准确性和完整性。
3、结账处理：在数据准备完成后，需要进行结账处理。
首先是进行各项账务的结转，包括结转损益、结转营业税金及附加、结转资产折旧等。
然后是进行财务凭证的生成和管理，包括生成凭证、审核凭证、打印凭证等。
最后是进行科目余额的结转和汇总，生成各项财务报表。
4、财务报表生成：在结账处理完成后，需要根据财务报表要求生成各项财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过这些财务报表，可以清晰地了解企业的财务状况和经营绩效，为下一阶段的经营决策提供参考依据。
5、审计核对：在财务报表生成后，需要进行审计核对。
审计是对财务报表的真实性、准确性和合规性进行检查和评估的过程。
通过审计，可以发现并纠正财务报表中存在的问题和风险，提高财务报表的可信度和可比性。
6、报送和归档：在审计核对完成后，需要将财务报表按规定的要求报送给相关部门或机构。
同时，还需要对财务报表和相关资料进行归档和保存，以备后续的查阅和审查。
ERP生产管理及财务成本核算流程
ERP生产管理及财务成本核算流程一、ERP生产管理流程1.生产计划制定企业首先制定生产计划，根据市场需求、销售订单等确定生产计划。
在ERP系统中，可以通过生产计划模块输入产品的生产数量、交货日期等信息，完成生产计划的制定。
2.物料管理在ERP系统中，可以建立物料清单，即明确生产产品所需要的各种原材料和半成品等物料的种类和数量，并设定各种物料的存储地点、安全库存等信息。
此外，还可以设定原料的采购周期，以便根据库存情况进行采购。
3.生产订单下达根据生产计划生成生产订单，并进行下达。
ERP系统可以根据生产订单的相关信息，如产品种类、数量、交货日期等，自动生成生产订单，并将其下达给相应的生产车间。
4.生产过程管理ERP系统可以实时监控生产车间的生产过程，包括生产人员的工作时间、机器设备的利用率、产品的生产进度等。
通过ERP系统，可以及时了解生产情况，进行调度和协调，以确保生产进度的达成。
5.成品入库当生产完成后，通过ERP系统进行成品入库。
ERP系统可以根据生产订单的完成情况，自动更新库存，并生成相应的成品入库单，以便进行后续的销售。
6.库存管理ERP系统可以对原材料、半成品和成品等物料进行库存管理。
通过系统的库存管理模块可以实时了解库存情况，包括库存数量、库存成本等信息。
此外，还可以设定安全库存、最大库存等参数，以便进行库存的控制和管理。
7.计划执行情况分析ERP系统可以对生产计划的执行情况进行分析和报告，根据生产订单的完成情况、生产进度等信息，生成各种报表，以便进行计划的调整和优化。
1.财务科目设置在ERP系统中，需要设置企业的财务科目。
财务科目包括资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等，用于对企业的财务活动进行分类和记录。
2.财务凭证录入根据企业的财务活动，将相应的财务凭证录入到ERP系统中。
财务凭证包括收入凭证、成本凭证、费用凭证等，通过ERP系统可以方便地进行财务凭证的录入和管理。
3.财务凭证审核录入财务凭证后，需要对其进行审核，以确保凭证的正确性和合法性。
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。
通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。
以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。
一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。
2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。
3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。
4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。
5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。
6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。
二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。
2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。
3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。
4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。
5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。
6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。
三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。
2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。
3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。
4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。
四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。
2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。
3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。
4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。
5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。
五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。
ERP财会会计作业流程
ERP财会会计作业流程1. 引言本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统在财会会计作业中的流程。
ERP系统是一种集成管理企业各个部门和业务流程的信息化系统，对于财会会计部门而言，它可以大大提高工作效率和准确性。
2. 财会会计作业流程概述财会会计作业是企业日常运营中重要的一环，主要包括核算业务、编制财务报表、控制成本、管理风险等。
ERP系统通过将财会会计作业纳入集成的信息系统中，实现对作业流程的自动化和标准化管理。
以下是一个典型的ERP财会会计作业流程：1.账务凭证录入：财会人员根据企业的业务情况，录入相关的账务凭证信息，包括会计科目、金额、日期等。
2.凭证审核：凭证录入完毕后，财会主管或审计部门进行凭证的审核工作，确保凭证的准确性和合规性。
3.凭证记账：审核通过的凭证进行记账处理，将凭证的借贷方金额分配到相应的会计科目上。
4.财务报表编制：根据记账凭证和账户信息，ERP系统自动生成财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.成本核算：ERP系统通过对企业的各项成本进行费用分配和计算，实现成本核算功能。
6.风险管理：ERP系统可以实时监控企业的财务状况，通过设定预警机制和风险控制措施，帮助企业及时发现和应对财务风险。
3. ERP财会会计作业流程详细解释3.1 账务凭证录入账务凭证录入是财会会计作业的基础环节，财会人员根据企业的业务行为，录入相关的会计凭证信息。
这些信息通常包括会计科目、金额、日期、摘要等。
ERP系统提供便捷的录入界面，支持批量导入和自动记账等功能。
3.2 凭证审核凭证审核是为了确保凭证的准确性和合规性，减少错误和漏洞的产生。
财会主管或审计部门审核凭证信息，包括核对科目的准确性、金额的一致性和凭证的合规性等。
通过ERP系统，可以实现凭证自动化审核、审批流程管理等功能。
3.3 凭证记账凭证通过审核后，需要进行记账处理。
ERP系统会根据会计科目设置和凭证信息，自动进行借贷方的金额分配到相应科目上。
erp系统财务模块操作流程
erp系统财务模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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erp财务管理流程
erp财务管理流程咱今儿个来唠唠ERP财务管理流程哈。
一、啥是ERP财务管理呢？ERP财务管理啊，就像是一个超级智能的大管家，管着企业的钱袋子呢。
它把企业的财务相关的事儿都集合到一块儿，从日常的记账，到复杂的预算规划，都能管得井井有条。
比如说，企业每天都有各种收入和支出，像卖产品得了一笔钱，或者买原材料花了一笔钱，ERP财务管理系统就像个小账本，一笔一笔都记得清清楚楚。
这可不是简单的小账本哦，它能把这些数据按照不同的规则分类，像哪些是生产成本，哪些是销售费用，分得明明白白的。
这样企业的老板和财务人员就能随时知道钱都花到哪儿去了，又从哪儿赚回来的，心里就跟明镜儿似的。
二、ERP财务管理流程中的会计核算。
这可是个很重要的部分呢。
会计核算在ERP系统里就像是一个精密的计算器。
它先从各种业务流程里收集数据，像销售订单、采购订单这些。
收到数据后，就开始进行账务处理啦。
比如说，销售出去一批货，它就会在系统里记录应收账款的增加，同时记录库存的减少和销售收入的增加。
这一系列的操作都是自动的哦，只要前面业务流程的数据输入正确，就像多米诺骨牌一样，后面的账务处理就会准确无误地进行下去。
而且啊，ERP系统还能根据会计准则，自动生成各种财务报表，像资产负债表、利润表这些。
这可给财务人员省了不少事儿呢，不用再像以前那样一笔一笔地计算，然后再费劲巴拉地做报表了。
三、预算管理在ERP财务管理流程中的作用。
预算管理就像是企业财务的指南针。
在ERP系统里，预算管理可以让企业提前规划好自己的钱怎么花。
企业可以根据自己的战略目标，制定出年度预算或者项目预算。
比如说，企业打算明年推出一个新产品，那就可以在ERP系统里制定一个新产品研发和推广的预算。
这个预算涵盖了从研发费用，到市场调研费用，再到最后的广告宣传费用等等。
在实际执行过程中，ERP系统会时刻监控着各项费用的支出情况，和预算进行对比。
如果发现某项费用超支了，就会及时提醒相关人员。
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ERP系统财务流程银行帐管理流程 (2)现金余额录入 (2)现金转账 (4)现金支出或收入 (6)现金期末对帐 (6)应付\预付帐款管理流程 (9)供应商余额录入 (9)无采购订单发票处理 (10)有采购订单发票处理 (13)预付款冲账处理 (15)付款处理 (20)废票处理 (21)供应商帐龄分析 (22)月结处理 (23)采购订单管理流程 (24)输入和下达采购订单 (24)订单接收(收货、验货) (26)入库后退货处理 (28)期末处理 (28)应收帐款处理流程 (29)起初余额录入 (29)收款处理 (30)作废支票 (32)客户预付款处理 (33)客户帐龄分析 (38)月结处理 (38)其他 (39)总帐处理 (39)ERP转安逸接口处理 (39)银行帐管理流程现金余额录入第一步：录入现金余额。
- BB\维护\期初余额录入1)单据编号从1编起。
2)交易类型选用B99 （起初余额录入）。
3)凭证源选BB。
4)选择“已对帐的”，并输入对帐日期和银行帐面值等于现金帐面值。
5)如果输入外币，应确认当前交易汇率市正确的。
第二步：输入银行对帐单。
- BB\维护\银行对帐单1）输入银行对帐单日期。
该日期影视系统启动前的最后日期。
2）期初余额假设为零，期末余额为现金帐户余额。
第三步：计算银行余额。
- BB\处理\重新计算银行余额对每一个现金帐户进行此项处理。
现金转账第一步：输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图BB-1)图BB-11）批处理号从1开始2）输入外币或本币的现金科目。
3）用F5选区单据号码。
4）选择交易类型。
5）用借、贷表示现金（银行存款）对方科目的记账方向。
6）转换外币时应确认交易汇率。
7）保存该交易。
第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。
(图BB-2)第三部：审核凭证。
审核记账科目、方向、摘要、记账金额及所属部门。
（图BB-3）图BB-2第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐(图BB-3).过帐后可查看交易结果（BB\查看\期初余额）或银行账户余额（BB\查看\现金科目）。
图BB-3现金支出或收入步骤现金转账。
在第一步选择交易类型时应选择非转帐类型。
现金期末对帐第一步：输入银行对帐单— BB\维护\银行对帐单(图BB-4)图 BB-41）输入银行对帐单日期。
2）按银行发出的对帐单输入期末余额。
起初余额自动为上期的对帐期末余额。
3）保存。
第二步：现金对帐 – BB\处理\现金对帐\按日期对帐（图BB-5）也可按单据顺序对帐。
1）选择现金科目。
2）输入对帐单日期。
该日期一定要与输入的对帐单日期一致。
3）选择“只对未对帐交易对帐”。
4）双击每一行进行对帐。
5）确认余额框内的差异为零。
如果有银行未达帐，差异可不为零。
图BB-5第三步：调整银行帐余额在对帐有差异时需对银行余额进行调整（未达项产生的差异除外）。
步骤同现金支出与收入。
第四步：打印银行对帐 – BB\报告图表\银行对帐单\按科目号或存款号以此确认对帐结果和未达帐项。
应付\预付帐款管理流程供应商余额录入第一步：录入供应商余额 – AP\维护\未结项录入1）选择供应商、单据类型和凭证号码。
单据类型为V表示是一张供应商发票。
（预付供应商货款在银行帐管理模块分笔录入。
录完后重新调整现金期初余额）。
凭证（发票）号码从1编起。
2）录入发票日期和供应商发票号码。
3）录入发票金额。
4）保存。
5）重设全部付乞状态 – AP\处理\重设全部付乞状态无采购订单发票处理第一步：输入发票 – AP\交易\凭证处理\输入凭证（图AP-1）图AP-11）批处理号从1开始。
2）用F5选取凭证编号。
3）选择交易类型为普通凭证。
C=贷记凭证，用于调整供应商余额。
X=取消凭证，用于取消一个已过帐的凭证。
A=调整凭证，用于调整折扣或分配科目。
4）输入发票日期和供应商发票号码。
5）输入发票金额和进项税。
进项水可在“进项税”字段手工输入，也可在“组合税”字段选择进项税由系统自动计算。
6）保存并进入第二页（图AP-2）7）用TAB见到会计科目字段，选择要分配的费用或其他科目。
8）保留缺省的分配金额并保存。
9）如果要将发票金额分配到多个费用科目时，应依次选择科目并输入要分配的金额直至剩余金额为零。
如希望系统按比例自动分配，应提前在供应商主文件设置自动分配码。
图AP-2第二步：打印凭证 - AP\交易\凭证处理\打印凭证(图AP-3)打印以确认输入的凭证正确。
如输入的凭证有误，应回到第一步修改。
图AP-3第三步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐（图AP-4）在确认凭证无误后，可对凭证过帐。
过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。
图AP-4图AP-5第四步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商余额或供应商帐目历史(图AP-5)利用层展法查看，确认供应商余额和会计帐的更新是正确的。
有采购订单发票处理第一步：输入发票 – AP\交易\凭证处理\输入凭证(图AP-6)图AP-61）批处理号从1开始。
2）用F5选取凭证编号。
3）选择交易类型为普通凭证。
4）输入发票日期和供应商发票号码。
5）选择订单号。
6）输入发票金额和进项税。
进项水可在“进项税”字段手工输入，也可在“组合税”字段选择进项税由系统自动计算。
7）保存并进入第二页。
(图AP-7)8）用“下一收货单”按钮选择该订单的收货单明细，直到将发票金额冲兑为零。
9）保存该交易。
注：10）如果发票金额不能对应相关的收货单金额之和，可拒收此发票，或更改收货金额以使余额为零。
差额将被自动计入材料采购差异。
11）附加成本的发票处理方法相同，只是供应商不同。
图AP-7图AP-8第二步：打印未审核交易 – GL\查看\打印未审核交易\AP(图AP-8)第三步：审核(图AP-9)图AP-9第四步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐（图同上）在确认凭证无误后，可对凭证过帐。
过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。
第五步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商余额或供应商帐目历史（图同上）利用层展法查看，确认供应商余额和会计帐的更新是正确的。
预付款冲账处理第一步预付： 输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图AP-10)1）输入批处理号，从1开始。
2）输入要付款的外币或本币的现金科目。
3）用F5选单据号码。
4）选择交易类型 YY5。
5）选择借表示现金付给该供应商。
6）付外币时要确认交易汇率。
7）保存交易。
第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。
(图AP-11) 第三部：审核凭证。
审核记账科目、方向、摘要。
（图AP-12）图AP-11第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐第五步：输入供应商发票并过账,参照发票处理步骤。
（图AP-13 AP-14）图AP-13第六步：打印Crystal 报告查看该供应商预付款明细。
第七步 冲帐：输入贷记凭证 – AP\交易\凭证处理\输入凭证(图AP-15) 1）交易类型选择“贷记凭证”。
2）发票编号输入在BB中作预付款时的单据号码。
3）冲账号输入该供应商的发票号。
4）发票金额输入预付该供应商的金额。
5）保存并进入第二页。
(图AP-16)6）科目编号输入在BB中预付时选用的预付帐款科目。
7）保留金额并保存。
图AP-15图AP-16第五步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐在确认凭证无误后，可对凭证过帐。
过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。
付款处理第一步：未结项调整－AP\交易\未结项调帐\输入手工付款交易（图AP-17）1）输入需付款的供应商。
2）选择需付款的供应商发票号。
3）输入支票号码及支票金额。
4）保存图AP-17第二步：审核支票（图AP-18）第三步：手工付款交易过帐－AP\交易\未结项调帐\手工付款交易过帐（图AP-19）第四步：手工支票过帐－AP\交易\支票处理\手工支票过帐（图AP-20）1)选择需过帐的现金科目。
2)确定。
图AP-19图AP-20废票处理在银行拒绝付款或付款处理过账后发现错误时，可进行废票处理。
第一步：输入废票 – AP\交易\支票处理\过账支票作废1）作废支票日期必须是原支票开票日期。
2）支票号码必须是原支票号码。
第二步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商帐目历史确认供应商余额及支票已经作废。
供应商帐龄分析第一步：重计供应商余额 – AP\处理\重计供应商余额为使AP文件一致，可定期运行该程序。
第二步：生成供应商帐龄余额 - AP\处理\生成供应商帐龄余额1）设定帐龄日期。
帐龄日期不同，会影响帐龄时段的余额，但不会影响供应商总余额。
2）选择“包括超过帐龄日期的项目”。
第三步：打印帐龄报告 – AP\报告图表\帐龄分析\按供应商编号或按供应商名称1）帐龄起始日可选择到期日或发票日。
2）应选择“包括超过帐龄日期的项目”。
3）不选择“基于交易汇率的本位币金额”，本币金额将按照当前汇率（在CM中设定的最近日期汇率）计算。
4）如要打印明细，可选择显示明细或显示单据帐龄明细。
月结处理第一步：核对所有发票已输入，所有支票已付。
第二步：支票对帐－AP\处理\支票对帐\核对支票１）输入现金科目。
２）用F5选取支票编号。
３）确认金额和已对帐日期。
４）保存。
５）用F5选取另一支票号码并重复以上操作。
第三步：打印支票对帐报告－AP\处理\支票对帐\对帐报告。
第四步：打印相关报告：帐龄报告现金需求报告未结项历史报告供应商分析报告第五步：与总帐模块对帐－AP\报告\应付帐款对帐表打印对帐标与总账对帐。
第六步：调整AP帐目。
对帐有错时，按各项交易步骤分别调整。
第七步：备份。
采购订单管理流程输入和下达采购订单第一步：输入采购订单 – PO\交易\采购订单\订单输入(图PO-1)图PO-11）用F5选择订单号码。
2）选择供应商号码。
3）选择订单类型。
通常选用“常规订单”。
B 为合同订单。
4）输入中英文的付款条件和保质要求。
（这些为客户化字段）。
5）保存并进入第二页(图PO-2)6）输入物料号码。
7）输入订购数量。
8）确认订购单价（期望成本）。
9）保存。
注：如果本次采购有附加成本，应在系统提示下输入附加成本。
附加成本必须提前在维护中定义。
每一个订单行可有多个附加成本。
第二步：下达订单 - PO\交易\采购订单\订单输入(图PO-3) 1）输入要下达的订单号码。
2）将状态改成R，并输入下达密码。
3）保存。
第三步：打印订单 - PO\交易\打印采购订单\打印采购订单订单接收(收货、验货)第一步：按订单收货 – PO\交易\收货\(图PO-4) 1）输入订单号码。
2）输入定单行号。
3）确定或修改收货数量4）系统提示物料是否需要检验第二步：打印收货单（图PO-5）第三步：收货验货处理 – PO\交易\验货\(图PO-6) 1）选择收货单号2）输入收货、检验、接收数量3）保存第二步：按订单收货 – PO\交易\验收\(图PO-5)3）如有拒收数量，应将拒收数量输入“退货数量”字段，并输入退货原因码。