财务部工作流程(1)
财务部内部工作流程
财务部内部工作流程1.收集和整理财务数据：财务部在每个会计期间结束后，负责收集和整理所有与财务相关的数据。
这包括企业的日常购销收付款、银行对账单、员工薪酬等。
2.会计凭证的录入：财务部将收集到的财务数据进行录入，并生成会计凭证。
会计凭证是财务部门记录财务交易的基本凭据，需要准确无误地录入所有相关数据。
4.会计凭证的记账：一旦会计凭证通过审核，财务部门将对凭证进行记账，记录到企业的总账和辅助账簿中。
这是一个重要的步骤，确保财务数据得到正确的分类和归档。
5.财务报表的编制：财务部门根据记账数据，编制企业的财务报表。
包括资产负债表、利润表和现金流量表等，这些报表对于企业管理层和外部利益相关方来说都是极为重要的决策依据。
6.财务分析和预测：财务部门负责对编制好的财务报表进行分析，并提供财务指标和趋势的预测，为企业的决策提供可靠的依据。
这包括盈利能力、偿债能力、运营效率等方面的分析和评估。
7.预算和成本控制：财务部门协助企业管理层进行预算编制和成本控制。
通过对预算执行情况进行监控和分析，财务部门可以及时发现预算偏差和成本过高的问题，并提出相应的对策。
8.税务申报和合规事务：财务部门负责及时准确地进行税务申报，确保企业按照税法规定缴纳税款和报送相关报表。
同时，财务部门还需要与审计师和监管机构合作，确保企业的财务活动符合国家法律法规和会计准则的要求。
9.内部控制和风险管理：财务部门需要建立和落实有效的内部控制制度，包括财务业务流程、审批权限、账务核对等。
同时，财务部门还需要及时识别和管理财务风险，确保企业的财务资产得到充分的保护。
10.与其他部门的合作：财务部门是企业内部各部门之间协作的重要纽带。
财务部门需要与其他部门保持密切的沟通和合作，例如与采购部门确认支付款项、与销售部门对账核实销售额等。
以上是一个典型的财务部内部工作流程的简要描述。
请注意，具体的工作流程可能会因企业类型、规模和行业特点等因素而有所不同。
财务部各岗位的工作流程
财务部各岗位的工作流程财务部是一个企业中非常重要的部门，负责管理和监督企业的财务活动。
财务部的工作流程可以分为以下几个岗位：1.会计岗位：会计岗位是财务部门中最基础的岗位，主要负责记录和处理企业的各项财务数据。
会计岗位的工作流程包括：-财务凭证的录入：根据企业的收支情况，会计人员需要将相关的财务凭证录入到会计系统中，包括发票、收据、银行对账单等。
-会计核算：通过对财务凭证的分类和整理，会计人员可以进行财务核算，计算出各项财务指标，如总资产、总负债、所有者权益等。
-编制财务报表：根据财务核算结果，会计人员需要编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业的经营状况和财务状况。
-审计和检查：会计人员需要对财务数据进行审计和检查，确保其准确性和合法性，并及时发现和纠正错误和违规行为。
2.成本会计岗位：成本会计岗位是财务部门中负责成本管理和控制的岗位，主要工作是对企业的成本进行核算和分析。
成本会计岗位的工作流程包括：-成本核算：成本会计人员需要将企业的原材料、人工、制造费用等成本数据进行核算和登记，为企业提供成本信息。
-成本分析：通过对成本数据的分析和比较，成本会计人员可以分析出企业的生产成本、成本结构和成本效益，并提出相应的成本控制建议。
-成本预测和预算：基于过去的成本数据和业务发展趋势，成本会计人员需要进行成本预测和预算，为企业提供经济决策的依据。
3.财务分析岗位：财务分析岗位是财务部门中负责财务数据分析和经营决策支持的岗位，主要工作是对企业的财务数据进行分析和解读。
财务分析岗位的工作流程包括：-财务指标分析：通过对财务报表和业务数据的分析，财务分析人员可以计算和比较各种财务指标，如盈利能力、偿债能力、运营能力等，为企业的经营决策提供参考。
-市场和行业分析：财务分析人员需要对市场和行业的发展趋势进行分析，了解竞争对手和市场环境的变化，为企业提供经营策略和风险控制的建议。
-预测和规划：基于财务分析和市场分析的结果，财务分析人员需要进行财务预测和规划，为企业的未来发展提供指导。
公司财务部工作流程
公司财务部工作流程第一步：财务预算财务预算是公司财务部门的重要职责之一，在每个财年开始前制定财务预算计划。
主要分为以下几个步骤：1.收集公司各部门对财务需求的信息和数据；2.根据上述数据进行预测和分析，确定财务目标和指标；3.制定财务预算计划，包括各项收入、费用和投资的预算；4.定期和相关部门沟通，以调整和更新预算计划。
第二步：日常账务处理日常账务处理是财务部门的核心工作之一，主要包括以下流程：1.检查和审查各类凭证和单据，包括合同、发票、收据等；2.录入和核对发票和账单信息，确保准确性和完整性；3.进行账务分录和记账操作，包括收入、费用、资产等；4.定期进行银行对账，检查和核对账户余额和交易记录；5.处理涉及现金、支票、转账等款项的付款事项。
第三步：会计报表编制会计报表的编制是财务部门的重要职责之一，主要包括以下几个步骤：1.收集和整理各项账务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等；2.进行会计分析和调整，确保数据的准确性和合规性；3.编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4.进行会计分析和解读，以提供给公司管理层和股东的参考。
第四步：财务分析财务分析是财务部门的重要职责之一，主要包括以下几个步骤：1.根据财务报表，进行财务比率分析，包括盈利能力、偿债能力、运营能力等；2.进行财务指标的解读和评估，提供给公司管理层决策的参考；3.分析和研究行业趋势和市场环境，以便针对性地改善和调整财务策略；4.编制财务报告，向内外部股东提供有关公司财务状况和经营成果的信息。
第五步：决策支持财务部门在公司决策中扮演着重要角色，主要包括以下几个步骤：1.提供财务数据和分析，为公司决策提供有关财务状况和风险的参考；2.参与和支持各类投资决策，包括项目投资、并购和资本运营等；3.参与企业战略制定过程，提供财务角度的评估和建议；4.定期向公司管理层汇报财务情况和业绩，以便做出相应的决策和调整。
以上是一个典型的公司财务部工作流程，每个公司的情况可能会有所不同，需要根据具体情况进行调整和完善。
财务部工作流程
财务部工作流程财务部工作流程一、费用报销规定及流程1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。
需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。
然后交由部门负责人按照统一报销时间(周二、周四)由总经理最后审核签字。
方可办理支付款项业务。
2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。
(发票必须是合法的正规发票)3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。
4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。
报销单据必须写明事由(用铅笔注明)。
5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。
情况复杂的，应当在报销单上附情况说明(铅笔标注)，便于财务部门入账。
二、借款管理规定及流程一、借支现金的管理规定1、各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。
2、出差借款:出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲账。
否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。
特殊情况可经财务副总及总经理批准。
3、部门经营运作借款:如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理借款。
应在借款后的一个月之内报销，除备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。
否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。
特殊情况可经财务副总及总经理批准。
二、借款流程1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、须用黑色签字笔填写。
2、审批程序:借款申请人签字----部门领导审批----财务经理审批----主管副总审批----财务副总审批----总经理审批3、财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款。
财务部工作流程范文
财务部工作流程范文
一、预算编制
1.财务部负责收集和分析未来一定时期内各部门的费用预算，并结合财务部计划的资金预算，编制公司的财务总预算；
2.根据公司的发展规划和经营重点，拟定每个部门的预算任务；
3.制定资金使用规划，尽量降低成本，提高资金使用效率；
4.对各部门的预算进行审核，确保每个项目的可行性；
5.讨论拟定的预算计划，修改不合理之处，最终确定公司的财务总预算；
6.将财务预算报告报送领导审批；
7.将审批通过的预算正式实施，定期对预算进行审计，及时发现和处理预算变化，及时调整资金使用规划，保证财务稳定。
二、成本核算
1.制定月度成本计划，统筹安排并监督落实；
2.按照公司财务规定，对月度成本支出进行审核，及时发现异常，及时处理；
3.进行月度成本核算，结合月度报表和各部门报表，核对成本成分，及时清理冗余；
4.审核各部门费用报销和合同，确保支出符合财务体制，控制费用开支；
5.审核付款资金，确保可行性和合法性；
6.完成月度成本报表，提交财务部领导报批；
7.审核并对落实工作进行记录，以便供决策部门参考；。
公司财务部出纳的工作流程
公司财务部出纳的工作流程
公司财务部出纳的工作流程可以大致分为以下几个步骤：
1. 收款与付款：出纳在日常工作中要负责接收和处理公司的各种收款和付款事务。
这包括接收客户的现金、支票和银行转账等收款方式，以及支付供应商和员工的薪资、账单和其他费用等付款事务。
2. 现金管理：出纳需要对公司的现金流进行管理和监控，确保足够的现金存款用于日常运营和支付需求。
这包括记录现金流动情况、编制现金预算和预测等。
3. 银行事务：出纳需要与银行进行沟通和交流，开立和管理公司的银行账户，办理各种银行业务，比如存款、取款、转账和查询账户余额等。
4. 账务记录与核对：出纳要负责维护和更新公司的财务记录，包括日记账、银行对账单、现金流量表和财务报表等。
同时，出纳还需要定期对账务进行核对，确保账目的准确性和一致性。
5. 归档和报告：出纳需要对财务文件和记录进行归档和整理，以备后续审计和参考。
此外，出纳还需要及时向财务部门和管理层提供相关的财务报告和数据，如每月财务摘要、现金流量表和支付明细等。
需要注意的是，不同公司的出纳工作流程可能会有所差异，具体的工作流程会受到公司规模、行业特点和财务管理体制的影响。
财务处各项工作流程
财务处各项工作流程1. 引言本文档旨在介绍财务处的各项工作流程，包括财务核算、财务管理、预算编制等方面的流程和步骤。
财务处在保证财务安全和提高财务效率的基础上，为组织各项工作提供准确、及时的财务支持和服务。
2. 财务核算流程2.1 财务凭证处理•归档凭证：财务处收到相关部门提交的凭证后，首先进行凭证归档工作，确保凭证的完整性和准确性。
•凭证审核：财务处进行凭证审核，核对凭证中的各项金额、科目和业务事项是否合规。
•凭证录入：经审核后，将凭证录入财务系统，并对凭证进行编号和存档。
•财务账务处理：按照科目分类，将凭证中的数据分录到相应的会计科目下。
•财务报表生成：根据凭证中的数据，财务处生成相应的财务报表，如资产负债表、利润表等。
2.2 会计账簿管理•科目设置：财务处根据组织的需要，结合财务法规要求，设置合适的会计科目体系。
•账簿建立：根据会计科目设置，财务处建立相应的会计账簿，包括总账、明细账等。
•账簿记录：财务处对每一笔业务进行账簿记录，确保账簿的及时、准确。
2.3 报销费用管理•费用报销申请：组织各部门根据相关规定，填写费用报销申请单，明确报销事由和金额，并提交给财务处。
•费用审核：财务处根据预算和规定，对费用报销申请进行审核，核实费用是否符合相关规定。
•费用支付：审核通过后，财务处进行费用支付，将费用转账至相关人员的账户。
3. 财务管理流程3.1 预算编制•预算指标确定：基于组织的发展目标和战略规划，财务处与相关部门共同确定年度预算指标。
•预算编制: 财务处根据预算指标，编制年度预算计划。
•预算审核：财务处对预算计划进行审核，确保预算合理合法。
•预算执行: 组织各部门根据预算计划，执行相应的预算控制和费用支出。
3.2 资金管理•资金筹集：财务处根据组织需求，制定资金筹集方案，包括借款、融资等方式。
•资金监控：财务处对组织资金进行监控和管理，确保资金的安全和合理流动。
•资金使用：财务处根据预算计划和资金需求，协调组织内外的资金使用。
财务工作流程(详细)
财务工作流程(详细)1. 引言本文档旨在详细介绍财务工作的流程，以确保财务部门的高效运作和准确性。
2. 财务部门职责财务部门负责公司的财务管理和监督，包括但不限于以下职责：- 日常的财务收支记录和账务管理；- 编制和提交财务报告；- 资金管理和预算编制；- 与其他部门合作，提供财务咨询和支持；- 处理税务和审计事务。
3. 财务工作流程3.1 收入管理流程1. 销售部门提供销售订单和信息给财务部门；2. 财务部门核实销售数据和金额的准确性；3. 在财务系统中记录销售收入；4. 对已收到的款项进行核对和确认；5. 更新账目余额和应收款项。
3.2 支出管理流程1. 各部门提出采购申请并提交给财务部门；2. 财务部门核实采购需求和预算，并与采购部门协商；3. 在财务系统中记录采购支出；4. 确认收到的和付款要求的准确性；5. 进行付款并更新账目余额。
3.3 资金管理流程1. 监控公司的现金流量；2. 管理银行账户和资金余额；3. 处理公司的日常支付和收款事务；4. 提供资金预测和规划；5. 协助其他部门处理资金问题。
3.4 财务报告流程1. 按照预定的时间表编制财务报表；2. 核实数据的准确性和完整性；3. 审查和分析财务报表；4. 提交财务报表给管理层和股东；5. 根据需要解释财务报表并回答相关问题。
4. 税务和审计事务流程1. 收集和整理所需的税务和审计文件；2. 确保税务申报和报税的准确性；3. 回答税务和审计机构的问题并提供支持文件；4. 协助进行税务和审计的调查和检查；5. 确保税务合规和审计准备工作的完成。
5. 结论本文档详细介绍了财务部门的工作流程，包括收入管理、支出管理、资金管理、财务报告以及税务和审计事务的处理流程。
这些流程的正确执行将有助于保障财务部门的高效运作和准确性，进而为公司的可持续发展提供有力支持。
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制定人：财务部批准人：总经理执行部门（人）：采购部日期：01/08/10编号：CW 001 页数：第1页共1页主题：采购的程序目的：1.此守则用于酒店进行采购各类物料时作为依据，若违反此守则中的规定，公司有权不支付供应商的购物货款。
2.必须遵守此守则，在决定进行采购时先以公司利益为前提，绝不受个人利益及其他人为因素所影响。
程序：一、运作原理：1．所有的采购必须经采购部以集中采购方式购买，不论数量、用途或物料性质，需有正确计划或遵循，减少个别紧急采购。
当采购部人手不够或欠缺技术处理某项采购时，采购的主旨也不能放弃，在此情况下，使用部门负责人须协助进行采购事宜。
2．采购人员一律禁止索取、收受供应商的回扣、酬金或礼品等。
3．所有的部门都不能以任何的理由索取或接受供应商的礼物或金钱。
在以下的情况属例外，但必须经酒店总经理同意批准后，以书信或收据的形式给供应商，有采购部协助进行。
A、饭店的周年庆祝或新年员工聚餐等。
B、供应商在节日为酬谢饭店的全年业务而赞助。
4．没有审批完毕的采购单，一律禁止采购。
否则，由采购员或使用者共同承担风险。
5．在同等质量和数量的基础，挑选付款方式最好及价格最低的供应商，且该供应商有较强的、及时供货的能力。
6．任何时候，都要公正的选择供应商，公开采购过程。
一．采购要求：1．购买部门需将要采购的物品的详解：品名、规格、等级、包装以及到货日期、库存量、上次采购资料等详细在采购申请单（附后）上列明，若有可能应随附样品。
2．采购申请单必须由部门经理申请及签名确认，先交总经理许可购买后交采购部询价，再由财务总监和总经理审批，如是固定资产类则再上报集团审批。
3．“采购申请单”一式五份，审批后分发：采购部、财务部、收货部、采购员及申购部门存档。
4．餐饮之每日市场采购单，由厨师长签名于每日下午3点钟前送交成本部审核，成本部须在4 点前将每日市场采购表送交采购部向供应商定购明日到货的鲜活食品。
5．“每日市场采购表”一式三联，分别分发：采购部、收货部、厨房。
6．紧急采购需填写“紧急采购单”（附后）交总经理同意后，且金额应控制在单价人民币贰佰元内。
如超过贰佰元，事后要补填采购单。
7．蔬菜、水果及其它小类品种如冰鲜等食品的采购，据厨师长订做的计划，结合饭店的生意状况，每周计划两次至三次到市场现场采购，随同人员必须有厨师长、采购员、成本控制员。
三．供应商1．采购部需列出一份已审核的供应商名单，用以确定是酒店指定的供应商，以节省审核供应商的时间。
2．经总经理批准的供应商商户，使用部门不得随意更换或停止。
如发现品质或服务与饭店的要求不符，需给予机会补救及通知采购部调查。
每个季度需讨论现有供应商的货物质量、服务及价格等情况。
3．选择供应商条件：A．稳固的财政：对保持饭店货品的水准、数量及交货期有保障。
B．品质的统一：供应符合饭店要求的物品，令饭店保持一贯稳定水准。
C．地区：若品质或数量可以接受的话，最好选择本地供应商，可以节省运费、保险以及税项。
且联系方便，易于随时检查定单或合同的执行情况。
D．价格：如货品、品质、数量、交货期都符合饭店的要求，应选择价格最低的供应商。
若品质条件不同，则与使用部门共同考虑、协商核定最符合酒店要求的供应商。
维修保养：好的维修服务能间接影响货品的性能和成本。
采购员应向工程师或使用部门咨询有关的自行维修的可能性及日后的保养维修方法。
属于机电、器材等项目的购买，事先一定要向工程部了解所够物品能否与酒店现有配套系统兼容。
四．报价：1、采购申请单（1）酒店要求采购物品最少作三家比较，但要视乎货品质量、种类和货源供应而定，倘环境不许可而硬性要求，则将导致业务受阻。
有些情况可不须采用三家比较，如：A、独家代理的产品；B、指定品牌由厂家生产的产品；C、设备专用的非标准件只能找原供应商；D、法律规定的价格；（2）报价种类：A、口头报价：只可接受于经常翻订的项目或小额采购、每日市场蔬果采购外，其它采购业务应尽量避免。
B、书面报价：这是最完善之报价方法，所购货品必须采用此种方法，其它采购业务也应尽量以此方法进行，以免临时产品变化。
C、投标方法：对于价值大的工程项目，最好发出投标之邀请信给有潜力之供应商，并要求于指定日期内报价逾期作废。
酒店方对每一份报价保守秘密，以取得公平竞争，择优选取。
2、每日市场采购单日常厨房的食品采购可采用合约形式，固定价格，并可确保货源，采购部、餐饮部和成本控制部必须合作，进行价格及质量的比较选定供应商。
基本上采购部邀请供应商对酒店常使用的餐饮食品及饮品用料提供每月一次的报价，在综合市场的价格后与各供应商确定固定的本期的供应价。
在此确认期间内，供应商将按此固定价提供饭店所需的物料。
此报价和供应商的选定必须由财务总监及总经理确认方可有效。
五、采购单之跟催及取消：1．当定单发出后，采购部须跟催整个过程直至满意收货，以下情况需跟催：A、货品未能依期交货；B、交货数量或品质与订单有出入；C、新聘的供应商或改变供应商；D、唯一来源但有问题的供应商；E、供应商未能履行合同责任；2．A、饭店欲取消定单：如因某种原因饭店欲取已发出之定单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提供可能的问题及可行解决方法给财务总监决定解决办法。
B、供应商欲取消定单：如供应商欲取消定单，采购部必须找到另一供应商并立即通知需求部门，为保障饭店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其它经济损失。
3．违反合同合同上应已裁明详细细则，如有违反便应依合同上所列作处理。
六.市场调查：关于厨房每日采购的食品：蔬菜、水果、家禽、肉类、海鲜及冰鲜冻品类的价格及质量，采购部每月至少安排两次的市场调查，餐饮部、成本部、采购部及收货部必须参加。
七.样品：任何涉及到将来采用的物品之样品，必须交收货部作记录，必要时要封板，以作日后采购收货之验货标准。
八.未完成采购统计表：采购部每周要制作本周未完成的采购单统计表，注明进度，抄送财务总监及申购部门。
制定人：财务总监批准人：总经理执行部门（人）：各相关部门日期：01/08/10编号：CW 002 页数：第1页共1页主题：计算机病毒防治程序目的：建立防范计算机病毒的程序程序：1．撤掉所有网络工作站及PC机(个人计算机)的光驱及软驱。
2．除电脑部的专职人员外，任何人不允许使用磁盘等存储介质把无用的程序装到饭店计算机里，只有饭店已被授权的软件可装入到饭店所有工作站里。
3．在确认任何人的盘无病毒情况下才允许使用电脑，尤其是商务中心经常遇到客人用自己盘而使用饭店电脑的地方，这时可有礼貌地要求客人使用酒店PC时先查杀他们的磁盘。
4．不要把重要的数据/文件单独放在硬盘里，经常要磁盘备份并保留好，经常使用的文件应制定正确的备份时间表。
5．包括商务中心在内的所有PC电脑都应装有病毒自动扫描程序，这样能够确保所有磁盘使用之前就能进行病毒扫描。
6．商务中心、行政办、销售部使用Modem(调制解调器)上国际互联网部门的工作人员，上网时不要随便下载软件，也不要下载或打开不知名或确切E-mail(电子邮件)地址的电子邮件，因其中可能含有大量的恶性病毒，可能会对单机、网络进行破坏、攻击，可能会造成无法弥补不可估量的巨大损失，故在发现不知名的电子邮件时，应用防火墙程序过滤或直接删除，以避免遭受攻击制定人：财务部批准人：总经理执行部门（人）：各相关部门日期：01/08/10编号：CW 003 页数：第1页共1页主题：在餐饮POS系统里的更改程序目的：建立在Infrasys(餐饮POS系统)里增加、更改和删除的程序程序：1．电脑部完全负责在Infrasys系统编辑及维护工作。
2．以下的更改必须交由电脑部执行。
A、餐饮部菜单/价格调整B、迷你吧项目C、小商场D、洗衣房3．如果部门内容在系统城发生改变时，申请部门应提交书面申请单，填写完成的申请单和有关项目同时应有餐饮总监、财务总监及总经理的签字认可。
4．如对餐饮菜牌及价格有改动，餐饮总监须提供一份更改的明细并请财务总监及总经理确认后，提供给电脑部以便输入系统。
5．电脑部打印出新的价格单交由有关部门再度审核。
6．每六个月电脑部会打印系统内所有项目上的明细表交由相关部门再度进行审核。
相关部门要把经部门经理和财务总监及时审核过的要确定删除/修改项目的服务申请表交于电脑部，由电脑部负责处理。
7．除非得到必要的、有效的批准，否则电脑部不可在系统里做任何价格上的变动。
制定人：财务部批准人：总经理执行部门（人）：各相关部门日期：01/08/10编号：CW 004 页数：第1页共1页主题：登录用户号申请单目的：建立信息系统管理和使用者数据安全管理程序政策：计算机网络中使用者有两级安全保护第一级是要求有网络登录名和密码才允许使用者进入网络。
第二级是要求要有进入程序的用户号和密码才能进入酒店管理系统（例如HIS）所有使用者根据所在部门和职位将被分成几组，按照不同组，用户在网络或系统中可以被授予不同的权限。
通常情况下，每六个月或只要密码被破译时，将会改变密码，下列情形必须改变：1．员工离职2．员工升职3．员工调转建立或更改用户号申请表包括下列三部分：1．由使用者填写提供2．由电脑部填写提供3．密码由使用者保存程序：1．如果有需要，计算机使用者须在申请表详细填写所要求项目内容，再得到相应部门经理签字批准后（如有紧急情况，部门经理不在时，当班主管也可），送交电脑部。
2．收到申请表后，电脑部会根据用户所属组别以作标记，若有任何特殊要求要记录下来。
3．待收到申请表后，电脑部会根据申请表内容做必要的处理，有关客人的要求会优先处理。
4．要得到财务总监批准，获得认可后，电脑部会在计算机里更新员工的用户号或密码。
5．要求使用者记住用户号或密码并保留好。
*附用户号申请表/HIS用户申请表（Login ID Request From/HIS User ID Request Form attached）制定人：财务部批准人：总经理执行部门（人）：各相关部门日期：01/08/10编号：CW 005 页数：第1页共1页主题：电脑部物理安全目的：建立一个指南用来做适当的信息系统管理以及确保计算机房及设备的物理安全程序：1．严格限制进入计算机房的人员，只有得到授权或允许的人员方可进入，为安全起见，机房门上应装有密码锁。
2．进入饭店管理系统也将受到严格控制，只有被授权的人员凭密码才能进入。
3．将重要数据用磁盘/磁带备份并放在一个固定的存储区域。
4．在计算机机房应配置一个独立式空调，以保持室内凉爽干燥，便于机器散热。
5．在计算机房应配置一个适用电脑机房条件的灭火系统。
6．在非常重要的网点（如电脑部、前台）应配有UPS（不间断电源）以防止临时断电。
7．所有电脑使用者在操作电脑期间必须严格遵守电脑部发布的使用要求，这样可减少错误的发生以保障系统的正常运行。